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2021年11月18日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.8040 0.8040 0.7653 0.7653 0.0387 5.06% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
2 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.7982 0.7982 0.7599 0.7599 0.0383 5.04% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
3 005344 长安裕盛灵活配置混合C 1.1779 1.1779 1.1219 1.1219 0.0560 4.99% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
4 005343 长安裕盛灵活配置混合A 1.1877 1.1877 1.1312 1.1312 0.0565 4.99% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
5 519918 华夏兴和混合A 4.5460 6.6390 4.3750 6.4810 0.1710 3.91% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
6 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 1.8323 1.8323 1.7685 1.7685 0.0638 3.61% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
7 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.4694 1.4694 1.4183 1.4183 0.0511 3.60% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
8 512670 鹏华中证国防ETF 1.1805 2.3610 1.1406 2.2812 0.0399 3.50% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
9 012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 1.4000 1.4000 1.3550 1.3550 0.0450 3.32% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
10 002703 长城久源灵活配置混合A 1.9924 1.9924 1.9290 1.9290 0.0634 3.29% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
11 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.5410 1.4160 1.4920 1.3980 0.0490 3.28% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
12 005774 华夏产业升级混合A 2.4586 2.4586 2.3808 2.3808 0.0778 3.27% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 4.7830 4.8080 4.6321 4.6571 0.1509 3.26% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
14 012149 国投瑞银产业趋势混合C 1.5612 1.5612 1.5124 1.5124 0.0488 3.23% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
15 012148 国投瑞银产业趋势混合A 1.5638 1.5638 1.5150 1.5150 0.0488 3.22% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
16 009317 金信核心竞争力混合A 1.3752 2.7710 1.3324 2.7282 0.0428 3.21% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
17 004927 中航军民融合精选C 1.7580 1.7580 1.7037 1.7037 0.0543 3.19% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
18 004926 中航军民融合精选A 1.7773 1.7773 1.7224 1.7224 0.0549 3.19% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
19 012079 信澳新能源精选混合A 1.5658 1.5658 1.5177 1.5177 0.0481 3.17% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
20 009859 银华乐享混合A 1.0827 1.0827 1.0496 1.0496 0.0331 3.15% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
21 290014 泰信现代服务业混合 3.1350 3.1950 3.0400 3.1000 0.0950 3.12% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
22 006736 国投瑞银先进制造混合 4.6188 4.6188 4.4812 4.4812 0.1376 3.07% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
23 005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 2.5095 2.5095 2.4371 2.4371 0.0724 2.97% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
24 020022 国泰策略价值灵活配置混合 3.0480 3.0480 2.9610 2.9610 0.0870 2.94% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
25 007689 国投瑞银新能源混合A 3.5622 3.6322 3.4614 3.5314 0.1008 2.91% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
26 007690 国投瑞银新能源混合C 3.5339 3.6039 3.4339 3.5039 0.1000 2.91% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
27 001676 江信同福C 1.9484 1.9819 1.8946 1.9281 0.0538 2.84% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001675 江信同福A 2.0085 2.0470 1.9530 1.9915 0.0555 2.84% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
29 004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.7446 1.7446 1.6971 1.6971 0.0475 2.80% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
30 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.7391 1.7391 1.6918 1.6918 0.0473 2.80% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000596 前海开源中证军工指数A 2.5120 2.5120 2.4440 2.4440 0.0680 2.78% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
32 164402 前海开源中航军工指数A 1.3300 1.3300 1.2940 1.2940 0.0360 2.78% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
33 002251 华夏军工安全混合A 2.0930 2.0930 2.0370 2.0370 0.0560 2.75% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
34 002199 前海开源中证军工指数C 1.2760 2.2360 1.2420 2.2020 0.0340 2.74% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
35 512680 广发中证军工ETF 1.4754 1.4754 1.4362 1.4362 0.0392 2.73% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
36 001838 国投瑞银国家安全混合A 1.5070 1.5070 1.4670 1.4670 0.0400 2.73% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
37 512660 国泰中证军工ETF 1.4407 1.4407 1.4026 1.4026 0.0381 2.72% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000535 长盛航天海工混合A 1.9650 2.5090 1.9130 2.4570 0.0520 2.72% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
39 512560 易方达中证军工ETF 0.8438 1.6876 0.8215 1.6430 0.0223 2.71% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
40 290008 泰信发展主题混合 2.7350 3.1740 2.6630 3.1020 0.0720 2.70% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
41 010235 广发资源优选股票C 2.4674 2.4674 2.4039 2.4039 0.0635 2.64% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
42 005402 广发资源优选股票A 2.4774 2.4774 2.4136 2.4136 0.0638 2.64% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
43 512810 华宝中证军工ETF 1.5862 1.5862 1.5455 1.5455 0.0407 2.63% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
44 013035 富国中证军工指数(LOF)C 1.4040 1.4040 1.3680 1.3680 0.0360 2.63% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
45 005693 广发中证军工ETF联接C 1.3799 1.3799 1.3449 1.3449 0.0350 2.60% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
46 012842 易方达中证军工(LOF)C 1.6644 1.6644 1.6223 1.6223 0.0421 2.60% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
47 003017 广发中证军工ETF联接A 1.3849 1.3849 1.3498 1.3498 0.0351 2.60% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
48 502003 易方达中证军工(LOF)A 1.6656 1.0619 1.6235 1.0361 0.0421 2.59% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
49 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.3881 2.2068 1.3532 2.1719 0.0349 2.58% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
50 561800 华富中证稀有金属主题ETF 0.9778 0.9778 0.9533 0.9533 0.0245 2.57% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
51 011113 富国军工主题混合C 2.3884 2.3884 2.3290 2.3290 0.0594 2.55% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
52 610006 信澳产业升级混合A 3.6170 4.0870 3.5270 3.9970 0.0900 2.55% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
53 161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.4050 1.8770 1.3700 1.8630 0.0350 2.55% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
54 005609 富国军工主题混合A 2.4006 2.4006 2.3409 2.3409 0.0597 2.55% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000690 前海开源大海洋混合 2.7450 2.7450 2.6770 2.6770 0.0680 2.54% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
56 562800 嘉实中证稀有金属主题ETF 0.9115 0.9115 0.8889 0.8889 0.0226 2.54% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000354 长盛城镇化主题混合A 2.0510 2.6990 2.0010 2.6490 0.0500 2.50% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
58 011712 大摩万众创新混合C 1.2818 1.2818 1.2507 1.2507 0.0311 2.49% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
59 002885 大摩万众创新混合A 1.2834 1.2834 1.2522 1.2522 0.0312 2.49% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
60 002289 华商改革创新股票A 2.2950 2.2950 2.2407 2.2407 0.0543 2.42% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
61 009025 海富通科技创新混合A 1.5776 1.5776 1.5416 1.5416 0.0360 2.34% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
62 580009 东吴多策略混合A 2.4737 3.2367 2.4172 3.1802 0.0565 2.34% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
63 008998 同泰竞争优势混合C 1.2219 1.2219 1.1941 1.1941 0.0278 2.33% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
64 009024 海富通科技创新混合C 1.5565 1.5565 1.5210 1.5210 0.0355 2.33% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
65 011949 东吴多策略混合C 2.4657 2.4657 2.4095 2.4095 0.0562 2.33% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
66 008997 同泰竞争优势混合A 1.2294 1.2294 1.2014 1.2014 0.0280 2.33% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
67 002983 长信国防军工量化混合A 2.0271 2.0271 1.9815 1.9815 0.0456 2.30% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
68 008960 长信国防军工量化混合C 2.0137 2.0137 1.9685 1.9685 0.0452 2.30% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
69 610004 信澳中小盘混合A 4.3110 4.3110 4.2150 4.2150 0.0960 2.28% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001753 红土创新新兴产业混合A 2.0270 2.0270 1.9820 1.9820 0.0450 2.27% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
71 006265 红土创新新科技股票A 4.3017 4.3517 4.2074 4.2574 0.0943 2.24% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
72 008084 海富通先进制造股票C 1.5094 1.5094 1.4765 1.4765 0.0329 2.23% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
73 008085 海富通先进制造股票A 1.5209 1.5209 1.4878 1.4878 0.0331 2.22% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000538 诺安优势行业混合A 1.4430 1.4430 1.4120 1.4120 0.0310 2.20% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
75 006234 万家汽车新趋势混合C 3.0286 3.0286 2.9634 2.9634 0.0652 2.20% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
76 006233 万家汽车新趋势混合A 3.0601 3.0601 2.9941 2.9941 0.0660 2.20% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
77 002053 诺安优势行业混合C 1.4410 1.4410 1.4100 1.4100 0.0310 2.20% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
78 010611 万家战略发展产业混合A 1.2607 1.2607 1.2337 1.2337 0.0270 2.19% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
79 010612 万家战略发展产业混合C 1.2553 1.2553 1.2285 1.2285 0.0268 2.18% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
80 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.4636 2.1206 1.4337 2.0907 0.0299 2.09% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
81 168401 红土精选混合(LOF)A 3.1608 3.1608 3.0961 3.0961 0.0647 2.09% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001475 易方达国防军工混合A 2.1030 2.1030 2.0600 2.0600 0.0430 2.09% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
83 006147 宝盈融源可转债债券A 1.2139 1.2139 1.1891 1.1891 0.0248 2.09% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
84 004139 中邮军民融合灵活配置混合A 2.4411 2.4411 2.3911 2.3911 0.0500 2.09% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
85 006148 宝盈融源可转债债券C 1.2058 1.2058 1.1812 1.1812 0.0246 2.08% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
86 004698 博时军工主题股票A 2.3200 2.3200 2.2730 2.2730 0.0470 2.07% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
87 110025 易方达资源行业混合 1.5390 1.5390 1.5080 1.5080 0.0310 2.06% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
88 011592 博时军工主题股票C 2.3110 2.3110 2.2650 2.2650 0.0460 2.03% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
89 009651 海富通成长甄选混合A 1.7046 1.7046 1.6709 1.6709 0.0337 2.02% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
90 009652 海富通成长甄选混合C 1.6968 1.6968 1.6632 1.6632 0.0336 2.02% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
91 010587 鹏扬先进制造混合A 1.4418 1.4418 1.4135 1.4135 0.0283 2.00% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
92 010588 鹏扬先进制造混合C 1.4328 1.4328 1.4047 1.4047 0.0281 2.00% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
93 501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 2.1729 2.1729 2.1306 2.1306 0.0423 1.99% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
94 005353 鹏扬景泰成长混合C 2.9551 2.9551 2.8981 2.8981 0.0570 1.97% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
95 005352 鹏扬景泰成长混合A 3.0026 3.0026 2.9446 2.9446 0.0580 1.97% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
96 010694 万家内需增长一年持有混合 1.2092 1.2092 1.1860 1.1860 0.0232 1.96% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
97 013618 华安大安全主题混合C 2.8260 2.8260 2.7730 2.7730 0.0530 1.91% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
98 002181 华安大安全主题混合A 2.8260 2.8260 2.7730 2.7730 0.0530 1.91% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
99 010792 华安成长先锋混合A 1.4350 1.4350 1.4082 1.4082 0.0268 1.90% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000800 华商未来主题混合 1.0190 1.0190 1.0000 1.0000 0.0190 1.90% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
101 010793 华安成长先锋混合C 1.4287 1.4287 1.4020 1.4020 0.0267 1.90% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
102 460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.5256 2.1229 1.4975 2.0948 0.0281 1.88% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
103 013619 华安动态灵活配置混合C 5.0780 5.0780 4.9850 4.9850 0.0930 1.87% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
104 040015 华安动态灵活配置混合A 5.0800 5.6930 4.9870 5.6000 0.0930 1.86% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
105 501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.5715 1.5715 1.5428 1.5428 0.0287 1.86% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
106 011630 东财有色增强A 1.4574 1.4574 1.4311 1.4311 0.0263 1.84% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
107 005412 金信民长混合A 2.3660 2.3660 2.3233 2.3233 0.0427 1.84% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
108 005413 金信民长混合C 2.2481 2.2481 2.2076 2.2076 0.0405 1.83% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
109 011631 东财有色增强C 1.4544 1.4544 1.4282 1.4282 0.0262 1.83% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
110 006052 鹏扬核心价值灵活配置C 2.9572 2.9572 2.9041 2.9041 0.0531 1.83% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
111 006051 鹏扬核心价值灵活配置A 2.9939 2.9939 2.9401 2.9401 0.0538 1.83% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
112 512710 富国中证军工龙头ETF 0.9966 1.9932 0.9789 1.9578 0.0177 1.81% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
113 009649 嘉实精选平衡混合A 1.1403 1.1403 1.1201 1.1201 0.0202 1.80% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
114 009650 嘉实精选平衡混合C 1.1321 1.1321 1.1121 1.1121 0.0200 1.80% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
115 580007 东吴安享量化混合A 1.2522 1.8322 1.2302 1.8102 0.0220 1.79% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
116 005927 创金合信新能源汽车股票A 3.5218 3.5218 3.4600 3.4600 0.0618 1.79% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
117 009789 富安达科技创新混合A 1.3517 1.3517 1.3279 1.3279 0.0238 1.79% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001542 国泰互联网+股票 3.1950 3.3540 3.1390 3.2980 0.0560 1.78% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
119 006154 华安制造先锋混合A 4.4014 4.4014 4.3246 4.3246 0.0768 1.78% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
120 005928 创金合信新能源汽车股票C 3.4333 3.4333 3.3732 3.3732 0.0601 1.78% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
121 013507 华安制造先锋混合C 4.3969 4.3969 4.3202 4.3202 0.0767 1.78% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000742 国泰新经济灵活配置混合A 2.9750 3.8810 2.9230 3.8290 0.0520 1.78% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001656 农银中国优势灵活配置混合 2.4889 2.4889 2.4463 2.4463 0.0426 1.74% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
124 005819 国泰优势行业混合A 2.3851 2.3851 2.3444 2.3444 0.0407 1.74% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
125 003624 创金合信资源股票发起式A 2.5035 2.5035 2.4612 2.4612 0.0423 1.72% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
126 010912 国泰成长价值混合A 1.0236 1.0236 1.0063 1.0063 0.0173 1.72% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
127 003625 创金合信资源股票发起式C 2.4390 2.4390 2.3978 2.3978 0.0412 1.72% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
128 005300 万家成长优选混合C 3.2731 3.2731 3.2180 3.2180 0.0551 1.71% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
129 010913 国泰成长价值混合C 1.0202 1.0202 1.0030 1.0030 0.0172 1.71% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
130 005299 万家成长优选混合A 3.3383 3.3383 3.2821 3.2821 0.0562 1.71% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
131 012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.9660 0.9660 0.9500 0.9500 0.0160 1.68% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
132 519005 海富通股票混合 1.5700 3.5190 1.5440 3.4930 0.0260 1.68% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
133 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.7550 1.2160 1.7260 1.1980 0.0290 1.68% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
134 011146 创金合信气候变化责任投资股票A 1.6023 1.6023 1.5758 1.5758 0.0265 1.68% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
135 011147 创金合信气候变化责任投资股票C 1.5967 1.5967 1.5704 1.5704 0.0263 1.67% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
136 510081 长盛动态精选混合 1.9500 4.3171 1.9179 4.2850 0.0321 1.67% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
137 006132 万家智造优势混合A 3.1753 3.7152 3.1236 3.6635 0.0517 1.66% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
138 006133 万家智造优势混合C 3.0979 3.6253 3.0475 3.5749 0.0504 1.65% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
139 011707 东吴配置优化混合C 2.2052 2.2052 2.1695 2.1695 0.0357 1.65% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
140 582003 东吴配置优化混合A 2.2139 2.4379 2.1781 2.4021 0.0358 1.64% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
141 501075 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.2120 2.2120 2.1768 2.1768 0.0352 1.62% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 2.3950 2.3950 2.3570 2.3570 0.0380 1.61% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
143 515210 国泰中证钢铁ETF 1.6109 1.6109 1.5853 1.5853 0.0256 1.61% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 2.3950 2.3950 2.3570 2.3570 0.0380 1.61% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
145 159876 华宝有色金属ETF 1.3563 1.3563 1.3350 1.3350 0.0213 1.60% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
146 002567 大成国家安全主题灵活配置混合A 1.9810 1.9810 1.9500 1.9500 0.0310 1.59% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
147 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.2810 1.2810 1.2610 1.2610 0.0200 1.59% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
148 007713 华富科技动能混合A 1.4950 1.5450 1.4719 1.5219 0.0231 1.57% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
149 159871 银华中证有色金属ETF 1.3197 1.3197 1.2994 1.2994 0.0203 1.56% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
150 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 2.9900 3.1700 2.9440 3.1240 0.0460 1.56% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
151 009538 太平行业优选股票C 1.0829 1.0829 1.0664 1.0664 0.0165 1.55% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
152 009537 太平行业优选股票A 1.0895 1.0895 1.0729 1.0729 0.0166 1.55% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
153 010403 华商景气优选混合 1.3130 1.3130 1.2929 1.2929 0.0201 1.55% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001449 华商双驱优选混合 1.8530 2.0430 1.8250 2.0150 0.0280 1.53% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
155 159881 国泰中证有色金属ETF 1.2176 1.2176 1.1992 1.1992 0.0184 1.53% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
156 519183 万家双引擎灵活配置混合A 2.4366 3.1266 2.4002 3.0902 0.0364 1.52% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
157 410001 华富竞争力优选混合A 1.8797 4.1847 1.8519 4.1337 0.0278 1.50% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
158 010282 中信建投智享生活混合A 1.3570 1.3570 1.3370 1.3370 0.0200 1.50% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
159 010283 中信建投智享生活混合C 1.3514 1.3514 1.3315 1.3315 0.0199 1.49% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
160 011462 东吴兴享成长混合C 1.1249 1.1249 1.1085 1.1085 0.0164 1.48% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
161 010330 东吴兴享成长混合A 1.1287 1.1287 1.1122 1.1122 0.0165 1.48% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
162 013802 财通资管中证钢铁指数发起式A 0.9062 0.9062 0.8930 0.8930 0.0132 1.48% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
163 009697 华夏成长精选6个月定开混合A 1.5281 1.5281 1.5058 1.5058 0.0223 1.48% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
164 009698 华夏成长精选6个月定开混合C 1.5172 1.5172 1.4951 1.4951 0.0221 1.48% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
165 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.5551 1.5551 1.5326 1.5326 0.0225 1.47% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
166 510170 国联安上证商品ETF 3.4570 1.0720 3.4070 1.0570 0.0500 1.47% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
167 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.5635 1.5635 1.5408 1.5408 0.0227 1.47% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
168 009200 华安金享混合 1.4452 1.4452 1.4242 1.4242 0.0210 1.47% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
169 012568 天弘高端制造混合A 1.0897 1.0897 1.0741 1.0741 0.0156 1.45% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
170 012569 天弘高端制造混合C 1.0882 1.0882 1.0726 1.0726 0.0156 1.45% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
171 160421 华安智增精选混合 2.9873 2.9873 2.9453 2.9453 0.0420 1.43% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
172 013803 财通资管中证钢铁指数发起式C 0.9052 0.9052 0.8924 0.8924 0.0128 1.43% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
173 013438 财通资管中证有色金属指数发起式C 0.8904 0.8904 0.8782 0.8782 0.0122 1.39% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001056 华银健康生活主题灵活配置 1.9700 1.9700 1.9430 1.9430 0.0270 1.39% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
175 013437 财通资管中证有色金属指数发起式A 0.8905 0.8905 0.8783 0.8783 0.0122 1.39% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
176 003834 华夏能源革新股票A 4.0240 4.0240 3.9690 3.9690 0.0550 1.39% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000988 嘉实全球互联网股票人民币 2.5060 2.5060 2.4720 2.4720 0.0340 1.38% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001239 长盛国企改革混合 0.6650 0.6650 0.6560 0.6560 0.0090 1.37% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
179 257060 国联安上证商品ETF联接A 1.0645 1.0645 1.0501 1.0501 0.0144 1.37% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
180 013188 华夏能源革新股票C 4.0170 4.0170 3.9630 3.9630 0.0540 1.36% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
181 168501 华银产业升级 3.1772 3.1772 3.1352 3.1352 0.0420 1.34% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
182 516650 华夏细分有色金属产业主题ETF 1.2218 1.2218 1.2056 1.2056 0.0162 1.34% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
183 004128 前海联合泳隆混合A 1.6026 1.7806 1.5816 1.7596 0.0210 1.33% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
184 013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 0.9762 0.9762 0.9634 0.9634 0.0128 1.33% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
185 011127 富国清洁能源产业混合C 2.4528 2.4528 2.4206 2.4206 0.0322 1.33% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
186 013218 国泰中证有色金属ETF发起联接A 0.9769 0.9769 0.9641 0.9641 0.0128 1.33% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
187 005368 富国清洁能源产业混合A 2.4646 2.4646 2.4322 2.4322 0.0324 1.33% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
188 007040 前海联合泳隆混合C 1.5942 1.5942 1.5733 1.5733 0.0209 1.33% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
189 005967 鹏华创新驱动混合 1.8258 1.8258 1.8021 1.8021 0.0237 1.32% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
190 516680 建信中证细分有色金属产业ETF 1.1414 1.1414 1.1266 1.1266 0.0148 1.31% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
191 007631 南方全球债券(QDII)美元现汇C 0.1405 0.1405 0.1387 0.1387 0.0018 1.30% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
192 007630 南方全球债券(QDII)美元现汇A 0.1418 0.1418 0.1400 0.1400 0.0018 1.29% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
193 530001 建信恒久价值混合 1.8792 5.5280 1.8555 5.4831 0.0237 1.28% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
194 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.2904 0.2904 0.2868 0.2868 0.0036 1.26% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
195 009147 建信新能源行业股票A 2.8994 2.8994 2.8633 2.8633 0.0361 1.26% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
196 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.2905 0.2905 0.2869 0.2869 0.0036 1.25% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
197 007463 东海科技动力C 2.0818 2.0818 2.0562 2.0562 0.0256 1.25% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
198 007439 东海科技动力A 2.1193 2.1193 2.0932 2.0932 0.0261 1.25% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
199 004223 金信多策略精选混合A 1.9684 2.4947 1.9441 2.4704 0.0243 1.25% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
200 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.3978 1.0123 1.3808 1.0010 0.0170 1.23% 2021-11-18 基金资料 净值查询 盘中估值
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