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2021年06月08日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 003337 南方颐元定开债券发起 1.1377 1.2040 1.1002 1.1665 0.0375 3.41% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
2 003338 南方颐元定开债券发起式C 1.1377 1.2040 1.1002 1.1665 0.0375 3.41% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
3 004855 广发中证全指汽车指数C 1.3926 1.3926 1.3711 1.3711 0.0215 1.57% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
4 004854 广发中证全指汽车指数A 1.3967 1.3967 1.3751 1.3751 0.0216 1.57% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
5 002583 泰信行业精选混合C 1.6290 1.9490 1.6060 1.9260 0.0230 1.43% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
6 290012 泰信行业精选混合A 1.6290 1.9490 1.6060 1.9260 0.0230 1.43% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
7 005774 华夏产业升级混合A 1.8306 1.8306 1.8052 1.8052 0.0254 1.41% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
8 003194 汇添富中证上海国企ETF联接A 0.9161 0.9161 0.9047 0.9047 0.0114 1.26% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
9 502003 易方达中证军工(LOF)A 1.3167 0.8480 1.3006 0.8382 0.0161 1.24% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
10 005693 广发中证军工ETF联接C 1.1089 1.1089 1.0954 1.0954 0.0135 1.23% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
11 003017 广发中证军工ETF联接A 1.1119 1.1119 1.0984 1.0984 0.0135 1.23% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001838 国投瑞银国家安全混合A 1.1650 1.1650 1.1510 1.1510 0.0140 1.22% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
13 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.1023 1.9210 1.0891 1.9078 0.0132 1.21% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
14 164402 前海开源中航军工指数A 1.0090 1.0090 0.9970 0.9970 0.0120 1.20% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
15 020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.3210 2.3210 2.2940 2.2940 0.0270 1.18% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.1200 1.7620 1.1070 1.7570 0.0130 1.17% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
17 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0917 1.0917 1.0796 1.0796 0.0121 1.12% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
18 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 1.3607 1.3607 1.3456 1.3456 0.0151 1.12% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
19 012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 1.1000 1.1000 1.0880 1.0880 0.0120 1.10% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
20 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.2100 1.2960 1.1970 1.2920 0.0130 1.09% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
21 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.8113 1.4409 0.8029 1.4357 0.0084 1.05% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
22 501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2302 1.2302 1.2178 1.2178 0.0124 1.02% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000535 长盛航天海工混合A 1.4930 2.0370 1.4780 2.0220 0.0150 1.01% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000596 前海开源中证军工指数A 1.9170 1.9170 1.8980 1.8980 0.0190 1.00% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
25 002199 前海开源中证军工指数C 0.9750 1.9350 0.9660 1.9260 0.0090 0.93% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
26 233006 大摩领先优势混合 3.3854 3.3854 3.3551 3.3551 0.0303 0.90% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
27 006324 合煦智远嘉选混合C 1.7962 1.9062 1.7805 1.8905 0.0157 0.88% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
28 006323 合煦智远嘉选混合A 1.8278 1.9378 1.8118 1.9218 0.0160 0.88% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
29 002155 国金鑫瑞灵活A 1.1375 1.3235 1.1279 1.3139 0.0096 0.85% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
30 002251 华夏军工安全混合A 1.5730 1.5730 1.5600 1.5600 0.0130 0.83% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
31 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0250 1.2190 1.0170 1.2170 0.0080 0.79% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000309 大摩品质生活精选股票A 3.5780 3.5780 3.5500 3.5500 0.0280 0.79% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
33 519918 华夏兴和混合A 3.3900 5.5700 3.3640 5.5460 0.0260 0.77% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001955 中欧养老产业混合A 2.6760 2.6760 2.6570 2.6570 0.0190 0.72% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
35 002885 大摩万众创新混合A 0.9750 0.9750 0.9681 0.9681 0.0069 0.71% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
36 630011 华商主题精选混合 2.1410 3.0410 2.1260 3.0260 0.0150 0.71% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
37 011712 大摩万众创新混合C 0.9746 0.9746 0.9677 0.9677 0.0069 0.71% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
38 005609 富国军工主题混合A 1.9474 1.9474 1.9341 1.9341 0.0133 0.69% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
39 011113 富国军工主题混合C 1.9427 1.9427 1.9294 1.9294 0.0133 0.69% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
40 004752 广发中证传媒ETF联接A 0.8313 0.8313 0.8258 0.8258 0.0055 0.67% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
41 004753 广发中证传媒ETF联接C 0.8316 0.8316 0.8261 0.8261 0.0055 0.67% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
42 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.0660 1.7800 1.0590 1.7750 0.0070 0.66% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
43 003299 嘉实物流产业股票C 2.1800 2.1800 2.1660 2.1660 0.0140 0.65% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
44 164818 工银传媒指数A 0.9575 0.2901 0.9513 0.2886 0.0062 0.65% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
45 010677 工银传媒指数C 0.9562 0.9562 0.9500 0.9500 0.0062 0.65% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
46 006038 大成景恒混合C 1.7820 1.7820 1.7710 1.7710 0.0110 0.62% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
47 002138 泓德裕泰债券A 1.1894 1.2814 1.1821 1.2741 0.0073 0.62% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
48 002139 泓德裕泰债券C 1.1602 1.2502 1.1531 1.2431 0.0071 0.62% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
49 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.9611 1.8168 0.9554 1.8111 0.0057 0.60% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001675 江信同福A 1.3694 1.4079 1.3612 1.3997 0.0082 0.60% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
51 008088 华夏房地产ETF联接A 0.9521 0.9521 0.9464 0.9464 0.0057 0.60% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
52 008213 华夏新起点混合C 1.8530 1.8530 1.8420 1.8420 0.0110 0.60% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001676 江信同福C 1.3313 1.3648 1.3233 1.3568 0.0080 0.60% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
54 008089 华夏房地产ETF联接C 0.9479 0.9479 0.9422 0.9422 0.0057 0.60% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
55 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 0.9700 0.9700 0.9643 0.9643 0.0057 0.59% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
56 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 0.9760 0.9760 0.9703 0.9703 0.0057 0.59% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
57 003298 嘉实物流产业股票A 2.2060 2.2060 2.1930 2.1930 0.0130 0.59% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
58 090019 大成景恒混合A 1.7490 2.3410 1.7390 2.3280 0.0100 0.58% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
59 004423 华商研究精选灵活配置A 2.4530 2.4530 2.4390 2.4390 0.0140 0.57% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
60 002604 华夏新起点混合A 1.8720 1.8720 1.8620 1.8620 0.0100 0.54% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
61 010322 大摩新兴产业股票 1.0323 1.0323 1.0269 1.0269 0.0054 0.53% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
62 002849 金信智能中国2025混合A 1.3220 1.5860 1.3150 1.5790 0.0070 0.53% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
63 168501 华银产业升级 2.3213 2.3213 2.3093 2.3093 0.0120 0.52% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001278 前海开源清洁能源混合A 1.7630 2.1230 1.7540 2.1140 0.0090 0.51% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
65 002360 前海开源清洁能源混合C 1.7570 2.1170 1.7480 2.1080 0.0090 0.51% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
66 004139 中邮军民融合灵活配置混合A 1.7048 1.7048 1.6961 1.6961 0.0087 0.51% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
67 006816 泰康港股通地产指数A 1.0000 1.0000 0.9950 0.9950 0.0050 0.50% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
68 006817 泰康港股通地产指数C 0.9922 0.9922 0.9873 0.9873 0.0049 0.50% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
69 010258 淳厚稳悦债券A 1.0048 1.0048 1.0000 1.0000 0.0048 0.48% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
70 010429 中欧睿见混合A 1.0205 1.0205 1.0156 1.0156 0.0049 0.48% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
71 008961 华商科技创新混合 1.3941 1.3941 1.3876 1.3876 0.0065 0.47% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
72 010259 淳厚稳悦债券C 1.0047 1.0047 1.0000 1.0000 0.0047 0.47% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
73 009033 建信上海金ETF联接A 0.9548 0.9548 0.9503 0.9503 0.0045 0.47% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
74 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.8469 0.8469 0.8430 0.8430 0.0039 0.46% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
75 009034 建信上海金ETF联接C 0.9516 0.9516 0.9472 0.9472 0.0044 0.46% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001118 华宝事件驱动混合A 1.1460 1.1460 1.1410 1.1410 0.0050 0.44% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
77 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.8502 0.8502 0.8466 0.8466 0.0036 0.43% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
78 002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.6430 1.6930 1.6360 1.6860 0.0070 0.43% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
79 004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.8501 0.8501 0.8465 0.8465 0.0036 0.43% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
80 004685 金元顺安元启灵活配置混合 2.0686 2.0686 2.0598 2.0598 0.0088 0.43% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
81 009505 富国上海金ETF联接C 0.9072 0.9072 0.9034 0.9034 0.0038 0.42% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
82 008987 广发上海金ETF联接C 0.9069 0.9069 0.9031 0.9031 0.0038 0.42% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
83 009504 富国上海金ETF联接A 0.9100 0.9100 0.9062 0.9062 0.0038 0.42% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001056 华银健康生活主题灵活配置 1.4280 1.4280 1.4220 1.4220 0.0060 0.42% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
85 008163 南方标普红利低波50ETF联接A 1.1933 1.1933 1.1883 1.1883 0.0050 0.42% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
86 008986 广发上海金ETF联接A 0.9096 0.9096 0.9058 0.9058 0.0038 0.42% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
87 004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.8630 0.8630 0.8594 0.8594 0.0036 0.42% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000690 前海开源大海洋混合 1.9680 1.9680 1.9600 1.9600 0.0080 0.41% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
89 008164 南方标普红利低波50ETF联接C 1.1867 1.1867 1.1818 1.1818 0.0049 0.41% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
90 009478 中银上海金ETF联接C 0.9664 0.9664 0.9625 0.9625 0.0039 0.41% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
91 009477 中银上海金ETF联接A 0.9688 0.9688 0.9649 0.9649 0.0039 0.40% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
92 398041 中海量化策略混合 1.7670 2.3040 1.7600 2.2970 0.0070 0.40% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
93 002345 华夏高端制造混合A 1.5560 1.5560 1.5500 1.5500 0.0060 0.39% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
94 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.2955 1.2955 1.2906 1.2906 0.0049 0.38% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
95 002152 华宝核心优势混合A 2.3920 2.3920 2.3830 2.3830 0.0090 0.38% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
96 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.2900 1.2900 1.2852 1.2852 0.0048 0.37% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
97 003359 大成360互联网+大数据100C 1.3710 1.3710 1.3660 1.3660 0.0050 0.37% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000654 华商新锐产业混合 1.6460 1.6660 1.6400 1.6600 0.0060 0.37% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
99 004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 1.5805 1.5805 1.5748 1.5748 0.0057 0.36% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
100 160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.8310 0.3660 0.8280 0.3650 0.0030 0.36% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
101 007809 富国中证央企创新驱动ETF联接A 1.2050 1.2050 1.2007 1.2007 0.0043 0.36% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
102 502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 1.0310 1.0310 1.0274 1.0274 0.0036 0.35% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.4160 1.4160 1.4110 1.4110 0.0050 0.35% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
104 260115 景顺长城中小盘混合A 1.7190 2.2790 1.7130 2.2730 0.0060 0.35% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
105 007810 富国中证央企创新驱动ETF联接C 1.1977 1.1977 1.1935 1.1935 0.0042 0.35% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
106 006578 泰康中证港股通非银指数A 1.2118 1.2118 1.2077 1.2077 0.0041 0.34% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
107 005359 东方阿尔法精选混合C 1.3758 1.3758 1.3712 1.3712 0.0046 0.34% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001272 兴业聚利灵活配置混合A 2.3320 2.3320 2.3240 2.3240 0.0080 0.34% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
109 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.5880 3.3760 0.5860 3.3740 0.0020 0.34% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
110 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.1690 1.1690 1.1650 1.1650 0.0040 0.34% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000166 中海信息产业混合A 1.5209 2.1915 1.5158 2.1844 0.0051 0.34% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
112 006579 泰康中证港股通非银指数C 1.2015 1.2015 1.1974 1.1974 0.0041 0.34% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
113 002229 华夏经济转型股票 2.3630 2.5270 2.3550 2.5190 0.0080 0.34% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
114 005571 中银证券新能源混合A 2.0908 2.0908 2.0839 2.0839 0.0069 0.33% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
115 005358 东方阿尔法精选混合A 1.3989 1.3989 1.3943 1.3943 0.0046 0.33% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
116 004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.7186 1.7186 1.7130 1.7130 0.0056 0.33% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
117 004316 前海开源沪港深裕鑫A 1.7281 1.7281 1.7225 1.7225 0.0056 0.33% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
118 005572 中银证券新能源混合C 2.0706 2.0706 2.0639 2.0639 0.0067 0.32% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
119 008909 创金合信鑫益混合A 1.6630 1.6630 1.6579 1.6579 0.0051 0.31% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
120 008910 创金合信鑫益混合C 1.6531 1.6531 1.6480 1.6480 0.0051 0.31% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
121 005445 华宝价值发现混合A 1.4854 1.4854 1.4810 1.4810 0.0044 0.30% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000217 华安黄金ETF联接C 1.3846 1.3846 1.3805 1.3805 0.0041 0.30% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000307 易方达黄金ETF联接A 1.3358 1.3358 1.3318 1.3318 0.0040 0.30% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
124 002963 易方达黄金ETF联接C 1.3180 1.3180 1.3141 1.3141 0.0039 0.30% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
125 004253 国泰黄金ETF联接C 1.4203 1.4203 1.4161 1.4161 0.0042 0.30% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000963 兴业多策略混合 2.1020 2.1020 2.0960 2.0960 0.0060 0.29% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000534 长盛高端装备混合A 3.4300 3.4300 3.4200 3.4200 0.0100 0.29% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
128 002610 博时黄金ETF联接A 1.3410 1.3410 1.3371 1.3371 0.0039 0.29% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
129 006195 国金量化多因子股票A 1.4765 1.4765 1.4723 1.4723 0.0042 0.29% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
130 002236 大成360互联网+大数据100A 1.4050 1.4050 1.4010 1.4010 0.0040 0.29% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000216 华安黄金ETF联接A 1.3984 1.3984 1.3943 1.3943 0.0041 0.29% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000218 国泰黄金ETF联接A 1.4286 1.4286 1.4244 1.4244 0.0042 0.29% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
133 161033 富国中证智能汽车(LOF)A 1.7340 1.7340 1.7290 1.7290 0.0050 0.29% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
134 002611 博时黄金ETF联接C 1.3162 1.3162 1.3125 1.3125 0.0037 0.28% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
135 168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.0692 1.0692 1.0662 1.0662 0.0030 0.28% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
136 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 2.5280 2.7400 2.5210 2.7330 0.0070 0.28% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
137 168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.0630 1.0630 1.0600 1.0600 0.0030 0.28% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001760 嘉实创新成长混合 1.4190 1.4190 1.4150 1.4150 0.0040 0.28% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
139 007784 广发央企创新驱动ETF联接A 1.2498 1.2498 1.2463 1.2463 0.0035 0.28% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
140 007785 广发央企创新驱动ETF联接C 1.2477 1.2477 1.2442 1.2442 0.0035 0.28% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 1.2141 1.3941 1.2108 1.3908 0.0033 0.27% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
142 002657 招商安裕灵活配置混合A 1.5696 1.5696 1.5654 1.5654 0.0042 0.27% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
143 008702 华夏黄金ETF联接C 0.9297 0.9297 0.9272 0.9272 0.0025 0.27% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
144 007793 嘉实央企创新驱动ETF联接C 1.1321 1.1321 1.1291 1.1291 0.0030 0.27% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
145 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1315 0.7620 1.1284 0.7599 0.0031 0.27% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
146 006868 华夏科技成长股票 1.9050 1.9050 1.8998 1.8998 0.0052 0.27% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
147 008701 华夏黄金ETF联接A 0.9326 0.9326 0.9301 0.9301 0.0025 0.27% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 1.2263 1.4423 1.2230 1.4390 0.0033 0.27% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
149 007792 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.1355 1.1355 1.1325 1.1325 0.0030 0.26% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000929 博时黄金D 3.8311 1.6745 3.8211 1.6704 0.0100 0.26% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000772 景顺长城中国回报混合A 1.9580 1.9580 1.9530 1.9530 0.0050 0.26% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
152 008899 国寿创精选88ETF联接C 1.0691 1.0691 1.0663 1.0663 0.0028 0.26% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
153 007796 博时央创ETF联接A 1.1771 1.1771 1.1740 1.1740 0.0031 0.26% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
154 160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 0.9808 0.9808 0.9783 0.9783 0.0025 0.26% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
155 011146 创金合信气候变化责任投资股票A 1.1247 1.1247 1.1218 1.1218 0.0029 0.26% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
156 007797 博时央创ETF联接C 1.1697 1.1697 1.1667 1.1667 0.0030 0.26% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
157 002658 招商安裕灵活配置混合C 1.5225 1.5225 1.5185 1.5185 0.0040 0.26% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000930 博时黄金I 3.7620 1.5681 3.7522 1.5641 0.0098 0.26% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
159 004933 招商丰拓灵活混合C 1.5805 1.5805 1.5766 1.5766 0.0039 0.25% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
160 009198 前海开源黄金ETF联接A 0.9733 0.9733 0.9709 0.9709 0.0024 0.25% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
161 007992 华夏中证全指证券公司ETF联接A 1.2256 1.2256 1.2226 1.2226 0.0030 0.25% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
162 011147 创金合信气候变化责任投资股票C 1.1227 1.1227 1.1199 1.1199 0.0028 0.25% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
163 008898 国寿创精选88ETF联接A 1.0726 1.0726 1.0699 1.0699 0.0027 0.25% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
164 004932 招商丰拓灵活混合A 1.6167 1.6167 1.6126 1.6126 0.0041 0.25% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001552 天弘中证证券保险A 1.0154 1.0154 1.0130 1.0130 0.0024 0.24% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
166 008114 天弘中证红利低波动100联接A 1.1473 1.1473 1.1446 1.1446 0.0027 0.24% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
167 005443 国金量化多策略A 1.0466 1.0466 1.0441 1.0441 0.0025 0.24% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
168 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 0.8510 1.9020 0.8490 1.9010 0.0020 0.24% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
169 008115 天弘中证红利低波动100联接C 1.1436 1.1436 1.1409 1.1409 0.0027 0.24% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
170 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.6420 1.1440 1.6380 1.1420 0.0040 0.24% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
171 007178 浙商中华预期高股息A 1.1138 1.1138 1.1111 1.1111 0.0027 0.24% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
172 008142 工银黄金ETF联接A 0.9546 0.9546 0.9523 0.9523 0.0023 0.24% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
173 007216 浙商中华预期高股息C 1.1078 1.1078 1.1051 1.1051 0.0027 0.24% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
174 007993 华夏中证全指证券公司ETF联接C 1.2212 1.2212 1.2183 1.2183 0.0029 0.24% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
175 001304 建信鑫安回报灵活配置混合A 1.2280 1.3880 1.2250 1.3850 0.0030 0.24% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
176 008143 工银黄金ETF联接C 0.9510 0.9510 0.9488 0.9488 0.0022 0.23% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
177 004698 博时军工主题股票A 1.7660 1.7660 1.7620 1.7620 0.0040 0.23% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
178 501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 0.5660 0.5660 0.5647 0.5647 0.0013 0.23% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
179 501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 0.5697 0.5697 0.5684 0.5684 0.0013 0.23% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
180 011592 博时军工主题股票C 1.7640 1.7640 1.7600 1.7600 0.0040 0.23% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001553 天弘中证证券保险C 1.0016 1.0016 0.9993 0.9993 0.0023 0.23% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
182 002270 东吴安盈量化混合A 1.3336 1.4436 1.3307 1.4407 0.0029 0.22% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
183 398061 中海消费混合A 5.4430 5.6530 5.4310 5.6410 0.0120 0.22% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
184 003980 中银证券瑞益灵活配置混合A 2.2147 2.2147 2.2099 2.2099 0.0048 0.22% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
185 006119 银华中证央企结构调整ETF联接 1.1790 1.1790 1.1764 1.1764 0.0026 0.22% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
186 003981 中银证券瑞益灵活配置混合C 2.1765 2.1765 2.1718 2.1718 0.0047 0.22% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
187 010058 天弘荣创一年持有混合A 1.0591 1.0591 1.0568 1.0568 0.0023 0.22% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
188 240016 华宝上证180价值ETF联接A 2.2620 2.2920 2.2570 2.2870 0.0050 0.22% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
189 167301 方正富邦中证保险A 0.9560 1.5960 0.9540 1.5930 0.0020 0.21% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000586 景顺长城中小创精选股票A 2.4070 2.4070 2.4020 2.4020 0.0050 0.21% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
191 008456 招商瑞阳混合A 1.2705 1.2705 1.2679 1.2679 0.0026 0.21% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
192 009870 嘉实产业先锋混合C 1.1112 1.1112 1.1089 1.1089 0.0023 0.21% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
193 003659 山证资管策略精选混合A 1.6441 1.6441 1.6406 1.6406 0.0035 0.21% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
194 010955 天弘中证智能汽车指数发起式A 0.9118 0.9118 0.9099 0.9099 0.0019 0.21% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
195 009869 嘉实产业先锋混合A 1.1191 1.1191 1.1168 1.1168 0.0023 0.21% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
196 008457 招商瑞阳混合C 1.2601 1.2601 1.2575 1.2575 0.0026 0.21% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
197 160516 博时证券公司ETF联接A 1.3178 0.9121 1.3151 0.9103 0.0027 0.21% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
198 010956 天弘中证智能汽车指数发起式C 0.9111 0.9111 0.9092 0.9092 0.0019 0.21% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
199 393001 中海优势精选灵活配置混合 1.4630 1.5280 1.4600 1.5250 0.0030 0.21% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
200 164908 交银中证环境治理(LOF)A 0.5060 0.5060 0.5050 0.5050 0.0010 0.20% 2021-06-08 基金资料 净值查询 盘中估值
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