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2021年01月11日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 004666 长城久嘉创新成长混合A 1.5264 1.5264 1.4771 1.4771 0.0493 3.34% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
2 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 1.3139 1.3139 1.2849 1.2849 0.0290 2.26% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
3 320007 诺安成长混合A 1.8470 2.2920 1.8090 2.2540 0.0380 2.10% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
4 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.3239 1.3239 1.2972 1.2972 0.0267 2.06% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
5 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.3199 1.3199 1.2934 1.2934 0.0265 2.05% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
6 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.3255 0.3255 0.3190 0.3190 0.0065 2.04% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
7 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.3267 0.3267 0.3202 0.3202 0.0065 2.03% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519674 银河创新成长混合A 6.2798 6.2798 6.1622 6.1622 0.1176 1.91% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
9 121005 国投瑞银创新动力混合 1.1335 3.9181 1.1124 3.8831 0.0211 1.90% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
10 007491 南方信息创新混合C 2.2027 2.2027 2.1621 2.1621 0.0406 1.88% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
11 007490 南方信息创新混合A 2.2300 2.2300 2.1889 2.1889 0.0411 1.88% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001218 国投瑞银精选收益混合A 1.3010 1.3010 1.2770 1.2770 0.0240 1.88% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0504 0.0504 0.0495 0.0495 0.0009 1.82% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
14 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.8479 0.8479 0.8328 0.8328 0.0151 1.81% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
15 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.8529 0.8529 0.8378 0.8378 0.0151 1.80% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001171 工银养老产业股票A 1.9080 1.9080 1.8750 1.8750 0.0330 1.76% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
17 006931 泰康港股通TMT指数C 1.0279 1.0279 1.0102 1.0102 0.0177 1.75% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
18 006930 泰康港股通TMT指数A 1.0352 1.0352 1.0174 1.0174 0.0178 1.75% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
19 159811 博时中证5G产业50ETF 1.2196 1.2196 1.1988 1.1988 0.0208 1.74% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
20 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.1309 0.1309 0.1287 0.1287 0.0022 1.71% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
21 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.1317 0.1317 0.1295 0.1295 0.0022 1.70% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
22 006881 华宝大健康混合A 2.2763 2.2763 2.2385 2.2385 0.0378 1.69% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
23 005962 宝盈人工智能股票A 2.9263 2.9263 2.8783 2.8783 0.0480 1.67% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
24 159995 华夏国证半导体芯片ETF 1.3268 1.3268 1.3050 1.3050 0.0218 1.67% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
25 006081 海富通电子传媒股票A 2.3941 2.3941 2.3549 2.3549 0.0392 1.66% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
26 159801 广发国证半导体芯片ETF 1.3108 1.3108 1.2894 1.2894 0.0214 1.66% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
27 006080 海富通电子传媒股票C 2.3340 2.3340 2.2959 2.2959 0.0381 1.66% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
28 005963 宝盈人工智能股票C 2.8703 2.8703 2.8234 2.8234 0.0469 1.66% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
29 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.8020 3.8560 2.7570 3.8110 0.0450 1.63% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
30 010213 中欧互联网先锋混合A 1.2143 1.2143 1.1951 1.1951 0.0192 1.61% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
31 010214 中欧互联网先锋混合C 1.2128 1.2128 1.1937 1.1937 0.0191 1.60% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
32 159813 鹏华国证半导体芯片ETF 1.2221 1.2221 1.2028 1.2028 0.0193 1.60% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
33 008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.1861 1.1861 1.1678 1.1678 0.0183 1.57% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
34 515050 华夏中证5G通信主题ETF 1.2618 1.2618 1.2424 1.2424 0.0194 1.56% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
35 008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.1882 1.1882 1.1699 1.1699 0.0183 1.56% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
36 121006 国投瑞银稳健增长混合 2.8680 3.9640 2.8240 3.9200 0.0440 1.56% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
37 159994 银华中证5G通信主题ETF 1.0428 1.0428 1.0269 1.0269 0.0159 1.55% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
38 002580 泰信鑫选灵活配置混合C 1.1970 1.1970 1.1790 1.1790 0.0180 1.53% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.9850 2.1460 1.9550 2.1160 0.0300 1.53% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.2060 1.2060 1.1880 1.1880 0.0180 1.52% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
41 008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 1.2441 1.2441 1.2255 1.2255 0.0186 1.52% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
42 008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 1.2481 1.2481 1.2294 1.2294 0.0187 1.52% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
43 008889 银华中证5G通信主题ETF联接A 0.9615 0.9615 0.9472 0.9472 0.0143 1.51% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
44 010524 银华中证5G通信主题ETF联接C 0.9616 0.9616 0.9473 0.9473 0.0143 1.51% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
45 512760 国泰CES半导体芯片ETF 1.2717 2.5434 1.2531 2.5248 0.0186 1.48% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
46 515250 富国中证智能汽车主题ETF 1.0666 1.0666 1.0511 1.0511 0.0155 1.47% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
47 515860 嘉实新兴科技100ETF 1.5586 1.5586 1.5362 1.5362 0.0224 1.46% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
48 161631 融通人工智能指数(LOF)A 1.5272 1.5272 1.5054 1.5054 0.0218 1.45% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
49 009239 融通人工智能指数(LOF)C 1.5228 1.5228 1.5011 1.5011 0.0217 1.45% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
50 159819 易方达中证人工智能主题ETF 0.9871 0.9871 0.9730 0.9730 0.0141 1.45% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
51 512930 平安人工智能ETF 1.5581 1.5581 1.5362 1.5362 0.0219 1.43% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
52 515980 华富中证人工智能产业ETF 1.1613 1.1613 1.1449 1.1449 0.0164 1.43% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
53 515070 华夏中证人工智能主题ETF 1.2522 1.2522 1.2346 1.2346 0.0176 1.43% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
54 008518 弘毅远方经济新动力混合A 1.2287 1.2287 1.2115 1.2115 0.0172 1.42% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
55 008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 1.6589 1.6589 1.6358 1.6358 0.0231 1.41% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
56 008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 1.6645 1.6645 1.6413 1.6413 0.0232 1.41% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000594 大摩进取优选股票 3.2240 3.2240 3.1800 3.1800 0.0440 1.38% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
58 161033 富国中证智能汽车(LOF)A 1.8310 1.8310 1.8060 1.8060 0.0250 1.38% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
59 006810 泰康香港银行指数C 0.8512 0.8512 0.8397 0.8397 0.0115 1.37% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
60 006809 泰康香港银行指数A 0.8570 0.8570 0.8454 0.8454 0.0116 1.37% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
61 005844 东方人工智能主题混合A 1.4337 1.4337 1.4143 1.4143 0.0194 1.37% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
62 008020 华富中证人工智能产业ETF联接A 1.0062 1.0062 0.9926 0.9926 0.0136 1.37% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
63 010365 鹏华中证香港银行指数(LOF)C 1.1051 1.1051 1.0904 1.0904 0.0147 1.35% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
64 008021 华富中证人工智能产业ETF联接C 1.0039 1.0039 0.9905 0.9905 0.0134 1.35% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
65 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 0.9473 0.9973 0.9347 0.9847 0.0126 1.35% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
66 008585 华夏人工智能ETF联接A 0.9247 0.9247 0.9125 0.9125 0.0122 1.34% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
67 163208 诺安油气能源 0.5310 0.5310 0.5240 0.5240 0.0070 1.34% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
68 008586 华夏人工智能ETF联接C 0.9231 0.9231 0.9110 0.9110 0.0121 1.33% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
69 161903 万家行业优选混合(LOF) 2.3239 5.6370 2.2935 5.5831 0.0304 1.33% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
70 007359 前海联合泳益纯债C 1.0220 1.0730 1.0088 1.0598 0.0132 1.31% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
71 290011 泰信中小盘精选混合 3.7930 4.0530 3.7440 4.0040 0.0490 1.31% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
72 007816 嘉实新兴科技100ETF联接C 1.4548 1.4548 1.4360 1.4360 0.0188 1.31% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
73 006072 民生加银创新成长混合A 2.4124 2.4124 2.3811 2.3811 0.0313 1.31% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
74 007815 嘉实新兴科技100ETF联接A 1.4583 1.4583 1.4395 1.4395 0.0188 1.31% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
75 010026 广发聚瑞混合C 4.7475 4.7475 4.6870 4.6870 0.0605 1.29% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
76 270021 广发聚瑞混合A 4.7492 4.7492 4.6885 4.6885 0.0607 1.29% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
77 515320 华安中证电子50ETF 1.0515 1.0515 1.0382 1.0382 0.0133 1.28% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
78 512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.8311 1.8311 1.8082 1.8082 0.0229 1.27% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
79 515260 华宝中证电子50ETF 1.0841 1.0841 1.0705 1.0705 0.0136 1.27% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519929 长信电子信息量化灵活配置混合A 1.4520 1.4520 1.4340 1.4340 0.0180 1.26% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
81 512480 国联安中证半导体ETF 2.1726 2.1726 2.1455 2.1455 0.0271 1.26% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
82 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.2491 1.2491 1.2338 1.2338 0.0153 1.24% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
83 008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.2460 1.2460 1.2308 1.2308 0.0152 1.24% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
84 007685 华商电子行业量化股票发起式A 1.7792 1.7792 1.7574 1.7574 0.0218 1.24% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001874 前海开源沪港深价值精选混合 2.4660 2.6360 2.4360 2.6060 0.0300 1.23% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
86 112002 易方达策略成长二号混合 1.3220 3.6170 1.3060 3.6010 0.0160 1.23% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
87 159997 天弘中证电子ETF 1.3257 1.3257 1.3097 1.3097 0.0160 1.22% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
88 009491 宝盈创新驱动股票A 1.1717 1.1717 1.1576 1.1576 0.0141 1.22% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000136 民生加银策略精选混合A 5.2500 5.6110 5.1870 5.5480 0.0630 1.21% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
90 009492 宝盈创新驱动股票C 1.1692 1.1692 1.1552 1.1552 0.0140 1.21% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
91 005495 创金合信科技成长股票A 2.0241 2.0241 2.0001 2.0001 0.0240 1.20% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
92 009709 民生加银策略精选混合C 5.2410 5.2410 5.1790 5.1790 0.0620 1.20% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001618 天弘中证电子ETF联接C 1.5705 1.5705 1.5519 1.5519 0.0186 1.20% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001361 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A 0.7620 0.7620 0.7530 0.7530 0.0090 1.20% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
95 005496 创金合信科技成长股票C 1.9882 1.9882 1.9647 1.9647 0.0235 1.20% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001617 天弘中证电子ETF联接A 1.5910 1.5910 1.5721 1.5721 0.0189 1.20% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
97 159823 嘉实H股50ETF(QDII) 1.0567 1.0567 1.0442 1.0442 0.0125 1.20% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000698 宝盈科技30混合 3.3300 3.3300 3.2910 3.2910 0.0390 1.19% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
99 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.4520 2.7560 1.4350 2.7390 0.0170 1.18% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
100 007301 国联安中证半导体ETF联接C 2.1080 2.1080 2.0835 2.0835 0.0245 1.18% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
101 007300 国联安中证半导体ETF联接A 2.1213 2.1213 2.0966 2.0966 0.0247 1.18% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
102 159909 招商深证TMT50ETF 7.8047 2.4002 7.7137 2.3092 0.0910 1.18% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
103 110002 易方达策略成长混合 4.4810 6.3540 4.4290 6.3020 0.0520 1.17% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
104 160418 华安中证银行ETF联接A 0.9361 1.0901 0.9254 1.0794 0.0107 1.16% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
105 008515 国富基本面优选混合A 1.5288 1.5288 1.5114 1.5114 0.0174 1.15% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
106 009986 天弘创新领航A 0.9974 0.9974 0.9861 0.9861 0.0113 1.15% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
107 009987 天弘创新领航C 0.9959 0.9959 0.9847 0.9847 0.0112 1.14% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
108 217019 招商深证TMT50ETF联接A 2.2151 2.2151 2.1902 2.1902 0.0249 1.14% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
109 006778 广发恒生中国企业(QDII)A 1.0035 1.0035 0.9922 0.9922 0.0113 1.14% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
110 004854 广发中证全指汽车指数A 1.4158 1.4158 1.3999 1.3999 0.0159 1.14% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
111 006816 泰康港股通地产指数A 0.9294 0.9294 0.9189 0.9189 0.0105 1.14% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
112 004855 广发中证全指汽车指数C 1.4128 1.4128 1.3970 1.3970 0.0158 1.13% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
113 006817 泰康港股通地产指数C 0.9237 0.9237 0.9134 0.9134 0.0103 1.13% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
114 006779 广发恒生中国企业(QDII)C 1.0061 1.0061 0.9949 0.9949 0.0112 1.13% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
115 004409 招商深证TMT50ETF联接C 2.1884 2.1884 2.1639 2.1639 0.0245 1.13% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001875 前海开源沪港深优势精选混合A 2.6910 3.6110 2.6610 3.5810 0.0300 1.13% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001210 天弘互联网混合A 1.2023 1.2023 1.1890 1.1890 0.0133 1.12% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000831 工银医疗保健股票 3.5280 3.5280 3.4890 3.4890 0.0390 1.12% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
119 159954 南方恒生中国企业ETF 1.0038 1.0038 0.9927 0.9927 0.0111 1.12% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
120 004918 中银证券祥瑞混合C 1.2688 1.2688 1.2549 1.2549 0.0139 1.11% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
121 004917 中银证券祥瑞混合A 1.2935 1.2935 1.2793 1.2793 0.0142 1.11% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
122 005267 嘉实价值精选股票A 2.2157 2.2157 2.1915 2.1915 0.0242 1.10% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001404 招商移动互联网产业股票基金A 1.2810 1.2810 1.2670 1.2670 0.0140 1.10% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
124 159960 平安港股通恒生中国企业ETF 1.0402 1.0402 1.0289 1.0289 0.0113 1.10% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
125 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.3467 2.3467 2.3215 2.3215 0.0252 1.09% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
126 007084 天治转型升级混合 2.1902 2.1902 2.1666 2.1666 0.0236 1.09% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001039 嘉实先进制造股票 1.9660 1.9660 1.9450 1.9450 0.0210 1.08% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
128 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.4470 2.4470 2.4209 2.4209 0.0261 1.08% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
129 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.9713 0.9713 0.9609 0.9609 0.0104 1.08% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
130 005554 南方恒生国企ETF联接A 0.9826 0.9826 0.9721 0.9721 0.0105 1.08% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
131 002560 诺安和鑫混合A 1.5257 1.5257 1.5095 1.5095 0.0162 1.07% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
132 002482 宝盈互联网沪港深混合 3.1290 3.1290 3.0960 3.0960 0.0330 1.07% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
133 008307 方正富邦天璇混合C 1.6134 1.6134 1.5965 1.5965 0.0169 1.06% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
134 008306 方正富邦天璇混合A 1.6192 1.6192 1.6022 1.6022 0.0170 1.06% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
135 159963 富国恒生中国企业ETF 0.9991 0.9991 0.9886 0.9886 0.0105 1.06% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
136 163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 1.0280 1.1987 1.0173 1.1862 0.0107 1.05% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
137 519772 交银新生活力灵活配置混合A 3.4640 3.4640 3.4280 3.4280 0.0360 1.05% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.7240 2.7240 2.6960 2.6960 0.0280 1.04% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
139 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 1.0864 1.0864 1.0752 1.0752 0.0112 1.04% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
140 003406 南方多元定开债券 1.3455 1.3775 1.3317 1.3637 0.0138 1.04% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
141 513680 建信港股通恒生中国ETF 0.9790 0.9790 0.9689 0.9689 0.0101 1.04% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
142 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.9840 1.1110 0.9740 1.1010 0.0100 1.03% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
143 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.1965 1.2465 1.1844 1.2344 0.0121 1.02% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
144 515020 华夏中证银行ETF 1.1414 1.1414 1.1300 1.1300 0.0114 1.01% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 1.2921 1.4721 1.2793 1.4593 0.0128 1.00% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 1.3009 1.5169 1.2880 1.5040 0.0129 1.00% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
147 450009 国富中小盘股票A 2.6190 3.6330 2.5930 3.6070 0.0260 1.00% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
148 008298 华夏中证银行ETF联接A 1.1131 1.1131 1.1022 1.1022 0.0109 0.99% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
149 010129 宝盈发展新动能股票C 1.1560 1.1560 1.1447 1.1447 0.0113 0.99% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
150 515290 天弘中证银行ETF 1.0263 1.0263 1.0162 1.0162 0.0101 0.99% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
151 512820 汇添富中证银行ETF 1.1781 1.1781 1.1666 1.1666 0.0115 0.99% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
152 010128 宝盈发展新动能股票A 1.1576 1.1576 1.1463 1.1463 0.0113 0.99% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
153 004355 嘉实丰和灵活配置混合A 2.0753 5.2452 2.0551 5.2253 0.0202 0.98% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
154 007107 太平MSCI香港价值增强A 0.9231 0.9231 0.9141 0.9141 0.0090 0.98% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
155 008299 华夏中证银行ETF联接C 1.1095 1.1095 1.0987 1.0987 0.0108 0.98% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
156 512800 华宝中证银行ETF 1.1598 1.1598 1.1485 1.1485 0.0113 0.98% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
157 007108 太平MSCI香港价值增强C 0.9186 0.9186 0.9097 0.9097 0.0089 0.98% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
158 070019 嘉实价值优势混合A 2.5920 3.1930 2.5670 3.1680 0.0250 0.97% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
159 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.1859 1.1859 1.1745 1.1745 0.0114 0.97% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
160 512700 南方中证银行ETF 1.2124 1.3124 1.2007 1.3007 0.0117 0.97% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
161 515280 富国中证银行ETF 1.1979 1.1979 1.1864 1.1864 0.0115 0.97% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
162 004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.2658 1.2658 1.2537 1.2537 0.0121 0.97% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
163 005675 易方达恒生国企ETF联接C 1.2027 1.2027 1.1911 1.1911 0.0116 0.97% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
164 006058 民生加银新兴成长混合 2.6862 2.6862 2.6603 2.6603 0.0259 0.97% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
165 004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.2838 1.2838 1.2715 1.2715 0.0123 0.97% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
166 512730 鹏华中证银行ETF 1.1135 1.1135 1.1029 1.1029 0.0106 0.96% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
167 004836 国联鑫价值混合A 1.1475 1.1475 1.1366 1.1366 0.0109 0.96% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
168 007154 汇添富中证银行ETF联接C 1.0694 1.0694 1.0593 1.0593 0.0101 0.95% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001595 天弘中证银行ETF联接C 1.2574 1.2574 1.2456 1.2456 0.0118 0.95% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001594 天弘中证银行ETF联接A 1.2740 1.2740 1.2620 1.2620 0.0120 0.95% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
171 007153 汇添富中证银行ETF联接A 1.0705 1.0705 1.0604 1.0604 0.0101 0.95% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
172 004837 国联鑫价值混合C 1.0744 1.0744 1.0644 1.0644 0.0100 0.94% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
173 003291 信澳健康中国混合A 2.4630 2.4630 2.4400 2.4400 0.0230 0.94% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
174 008507 交银内核驱动混合 1.5570 1.5570 1.5427 1.5427 0.0143 0.93% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
175 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 1.1371 1.2533 1.1268 1.2430 0.0103 0.91% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
176 002708 大摩健康产业混合A 2.9970 2.9970 2.9700 2.9700 0.0270 0.91% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
177 006697 华宝中证银行ETF联接C 1.1838 1.1838 1.1731 1.1731 0.0107 0.91% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
178 009860 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.1356 1.1356 1.1254 1.1254 0.0102 0.91% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
179 160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.2452 1.4013 1.2340 1.3887 0.0112 0.91% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
180 501200 民生加银科技创新混合(LOF) 1.3661 1.3661 1.3538 1.3538 0.0123 0.91% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
181 233006 大摩领先优势混合 3.2443 3.2443 3.2150 3.2150 0.0293 0.91% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
182 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.1925 1.7573 1.1817 1.7465 0.0108 0.91% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
183 161723 招商中证银行指数A 1.1746 1.3023 1.1641 1.2918 0.0105 0.90% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
184 161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.2490 1.3350 1.2380 1.3240 0.0110 0.89% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
185 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.9449 0.9449 0.9366 0.9366 0.0083 0.89% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
186 003230 创金合信医疗保健股票A 3.0727 2.9743 3.0456 2.9481 0.0271 0.89% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
187 009353 浙商科创一个月滚动持有混合A 1.1686 1.1780 1.1583 1.1677 0.0103 0.89% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
188 009354 浙商科创一个月滚动持有混合C 1.1679 1.1772 1.1576 1.1669 0.0103 0.89% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
189 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1831 0.1831 0.1815 0.1815 0.0016 0.88% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
190 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1831 0.1831 0.1815 0.1815 0.0016 0.88% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
191 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 1.2686 1.2686 1.2575 1.2575 0.0111 0.88% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
192 519139 海富通沪港深混合A 1.9242 1.9242 1.9075 1.9075 0.0167 0.88% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
193 003231 创金合信医疗保健股票C 3.0385 2.7753 3.0119 2.7510 0.0266 0.88% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
194 008253 华宝致远混合(QDII)A 1.4164 1.4164 1.4042 1.4042 0.0122 0.87% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
195 167506 安信深圳科技指数(LOF)A 1.5036 1.5036 1.4907 1.4907 0.0129 0.87% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
196 515000 华宝中证科技龙头ETF 1.9470 1.9470 1.9303 1.9303 0.0167 0.87% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
197 008254 华宝致远混合(QDII)C 1.4099 1.4099 1.3978 1.3978 0.0121 0.87% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
198 167507 安信深圳科技指数(LOF)C 1.4995 1.4995 1.4867 1.4867 0.0128 0.86% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
199 588000 华夏上证科创板50成份ETF 1.4337 0.9957 1.4215 0.9835 0.0122 0.86% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
200 588080 易方达上证科创板50ETF 1.4201 0.9950 1.4080 0.9829 0.0121 0.86% 2021-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
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