安信深圳科技指数(LOF)A(深圳科技)基金净值查询(167506)
今天最新净值
1.6485
-0.0083 -0.50%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.7847
0.0066 0.3690%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6485
- 成立日期：2019-12-06
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.0929亿
- 最近资产：1.10亿
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：邱家庆
近一月安信深圳科技指数(LOF)A|深圳科技基金净值查询
近一月,安信深圳科技指数(LOF)A(167506)基金累计收益率-2.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
167506 |
安信深圳科技指数(LOF)A |
1.6804 |
1.6804 |
1.6485 |
1.6485 |
0.0319 |
1.94% |
| 2026-09-15 |
167506 |
安信深圳科技指数(LOF)A |
1.6485 |
1.6485 |
1.6568 |
1.6568 |
-0.0083 |
-0.50% |
| 2026-09-14 |
167506 |
安信深圳科技指数(LOF)A |
1.6568 |
1.6568 |
1.6537 |
1.6537 |
0.0031 |
0.19% |
| 2026-09-11 |
167506 |
安信深圳科技指数(LOF)A |
1.6537 |
1.6537 |
1.6627 |
1.6627 |
-0.0090 |
-0.54% |
| 2026-09-10 |
167506 |
安信深圳科技指数(LOF)A |
1.6627 |
1.6627 |
1.6803 |
1.6803 |
-0.0176 |
-1.05% |
| 2026-09-09 |
167506 |
安信深圳科技指数(LOF)A |
1.6803 |
1.6803 |
1.6880 |
1.6880 |
-0.0077 |
-0.46% |
| 2026-09-08 |
167506 |
安信深圳科技指数(LOF)A |
1.6880 |
1.6880 |
1.6966 |
1.6966 |
-0.0086 |
-0.51% |
| 2026-09-07 |
167506 |
安信深圳科技指数(LOF)A |
1.6966 |
1.6966 |
1.6584 |
1.6584 |
0.0382 |
2.30% |
| 2026-09-04 |
167506 |
安信深圳科技指数(LOF)A |
1.6584 |
1.6584 |
1.6860 |
1.6860 |
-0.0276 |
-1.64% |
| 2026-09-03 |
167506 |
安信深圳科技指数(LOF)A |
1.6860 |
1.6860 |
1.6709 |
1.6709 |
0.0151 |
0.90% |
|
|
| 2026-09-02 |
167506 |
安信深圳科技指数(LOF)A |
1.6709 |
1.6709 |
1.6915 |
1.6915 |
-0.0206 |
-1.22% |
| 2026-09-01 |
167506 |
安信深圳科技指数(LOF)A |
1.6915 |
1.6915 |
1.7172 |
1.7172 |
-0.0257 |
-1.50% |
| 2026-08-31 |
167506 |
安信深圳科技指数(LOF)A |
1.7172 |
1.7172 |
1.6890 |
1.6890 |
0.0282 |
1.67% |
| 2026-08-28 |
167506 |
安信深圳科技指数(LOF)A |
1.6890 |
1.6890 |
1.7023 |
1.7023 |
-0.0133 |
-0.78% |
| 2026-08-27 |
167506 |
安信深圳科技指数(LOF)A |
1.7023 |
1.7023 |
1.6693 |
1.6693 |
0.0330 |
1.98% |
| 2026-08-26 |
167506 |
安信深圳科技指数(LOF)A |
1.6693 |
1.6693 |
1.6638 |
1.6638 |
0.0055 |
0.33% |
| 2026-08-25 |
167506 |
安信深圳科技指数(LOF)A |
1.6638 |
1.6638 |
1.6469 |
1.6469 |
0.0169 |
1.03% |
| 2026-08-24 |
167506 |
安信深圳科技指数(LOF)A |
1.6469 |
1.6469 |
1.6847 |
1.6847 |
-0.0378 |
-2.24% |
| 2026-08-21 |
167506 |
安信深圳科技指数(LOF)A |
1.6847 |
1.6847 |
1.6756 |
1.6756 |
0.0091 |
0.54% |
| 2026-08-20 |
167506 |
安信深圳科技指数(LOF)A |
1.6756 |
1.6756 |
1.6581 |
1.6581 |
0.0175 |
1.06% |
| 2026-08-19 |
167506 |
安信深圳科技指数(LOF)A |
1.6581 |
1.6581 |
1.7608 |
1.7608 |
-0.1027 |
-5.83% |
| 2026-08-18 |
167506 |
安信深圳科技指数(LOF)A |
1.7608 |
1.7608 |
1.7652 |
1.7652 |
-0.0044 |
-0.25% |
| 2026-08-17 |
167506 |
安信深圳科技指数(LOF)A |
1.7652 |
1.7652 |
1.7254 |
1.7254 |
0.0398 |
2.31% |
