安信深圳科技指数(LOF)C(深科技C)基金净值查询(167507)
今天最新净值
1.6290
0.0030 0.18%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.7569
0.0065 0.3690%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6290
- 成立日期：2019-12-06
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.1062亿
- 最近资产：1.10亿
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：邱家庆
近一月安信深圳科技指数(LOF)C|深科技C基金净值查询
近一月,安信深圳科技指数(LOF)C(167507)基金累计收益率-4.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
167507 |
安信深圳科技指数(LOF)C |
1.6208 |
1.6208 |
1.6290 |
1.6290 |
-0.0082 |
-0.50% |
| 2026-09-14 |
167507 |
安信深圳科技指数(LOF)C |
1.6290 |
1.6290 |
1.6260 |
1.6260 |
0.0030 |
0.18% |
| 2026-09-11 |
167507 |
安信深圳科技指数(LOF)C |
1.6260 |
1.6260 |
1.6348 |
1.6348 |
-0.0088 |
-0.54% |
| 2026-09-10 |
167507 |
安信深圳科技指数(LOF)C |
1.6348 |
1.6348 |
1.6522 |
1.6522 |
-0.0174 |
-1.05% |
| 2026-09-09 |
167507 |
安信深圳科技指数(LOF)C |
1.6522 |
1.6522 |
1.6597 |
1.6597 |
-0.0075 |
-0.45% |
| 2026-09-08 |
167507 |
安信深圳科技指数(LOF)C |
1.6597 |
1.6597 |
1.6681 |
1.6681 |
-0.0084 |
-0.50% |
| 2026-09-07 |
167507 |
安信深圳科技指数(LOF)C |
1.6681 |
1.6681 |
1.6307 |
1.6307 |
0.0374 |
2.29% |
| 2026-09-04 |
167507 |
安信深圳科技指数(LOF)C |
1.6307 |
1.6307 |
1.6578 |
1.6578 |
-0.0271 |
-1.63% |
| 2026-09-03 |
167507 |
安信深圳科技指数(LOF)C |
1.6578 |
1.6578 |
1.6429 |
1.6429 |
0.0149 |
0.91% |
| 2026-09-02 |
167507 |
安信深圳科技指数(LOF)C |
1.6429 |
1.6429 |
1.6632 |
1.6632 |
-0.0203 |
-1.22% |
|
|
| 2026-09-01 |
167507 |
安信深圳科技指数(LOF)C |
1.6632 |
1.6632 |
1.6885 |
1.6885 |
-0.0253 |
-1.50% |
| 2026-08-31 |
167507 |
安信深圳科技指数(LOF)C |
1.6885 |
1.6885 |
1.6608 |
1.6608 |
0.0277 |
1.67% |
| 2026-08-28 |
167507 |
安信深圳科技指数(LOF)C |
1.6608 |
1.6608 |
1.6739 |
1.6739 |
-0.0131 |
-0.78% |
| 2026-08-27 |
167507 |
安信深圳科技指数(LOF)C |
1.6739 |
1.6739 |
1.6415 |
1.6415 |
0.0324 |
1.97% |
| 2026-08-26 |
167507 |
安信深圳科技指数(LOF)C |
1.6415 |
1.6415 |
1.6361 |
1.6361 |
0.0054 |
0.33% |
| 2026-08-25 |
167507 |
安信深圳科技指数(LOF)C |
1.6361 |
1.6361 |
1.6195 |
1.6195 |
0.0166 |
1.03% |
| 2026-08-24 |
167507 |
安信深圳科技指数(LOF)C |
1.6195 |
1.6195 |
1.6566 |
1.6566 |
-0.0371 |
-2.24% |
| 2026-08-21 |
167507 |
安信深圳科技指数(LOF)C |
1.6566 |
1.6566 |
1.6478 |
1.6478 |
0.0088 |
0.53% |
| 2026-08-20 |
167507 |
安信深圳科技指数(LOF)C |
1.6478 |
1.6478 |
1.6305 |
1.6305 |
0.0173 |
1.06% |
| 2026-08-19 |
167507 |
安信深圳科技指数(LOF)C |
1.6305 |
1.6305 |
1.7315 |
1.7315 |
-0.1010 |
-5.83% |
| 2026-08-18 |
167507 |
安信深圳科技指数(LOF)C |
1.7315 |
1.7315 |
1.7359 |
1.7359 |
-0.0044 |
-0.25% |
| 2026-08-17 |
167507 |
安信深圳科技指数(LOF)C |
1.7359 |
1.7359 |
1.6968 |
1.6968 |
0.0391 |
2.30% |
