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2020年07月31日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 003714 英大睿盛C 1.7980 1.9780 1.5980 1.7780 0.2000 12.52% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
2 003713 英大睿盛A 1.7425 1.9225 1.5487 1.7287 0.1938 12.51% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
3 168601 汇安裕阳三年持有期混合 1.5878 1.6098 1.4140 1.4360 0.1738 12.29% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001728 银华战略新兴定开混合 2.1590 2.1590 1.9860 1.9860 0.1730 8.71% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
5 006977 农银汇理海棠三年定开混合 1.5706 1.8688 1.4473 1.7455 0.1233 8.52% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000904 银华回报定开混合 1.6250 1.9450 1.5060 1.8260 0.1190 7.90% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
7 008716 鹏华优质回报两年定开混合 1.4610 1.4610 1.3622 1.3622 0.0988 7.25% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
8 501093 华夏翔阳两年定开混合 1.4674 1.4674 1.3698 1.3698 0.0976 7.13% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
9 005695 华安睿明两年定开混合A 1.2539 1.3149 1.1729 1.2339 0.0810 6.91% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
10 005696 华安睿明两年定开混合C 1.2373 1.2853 1.1584 1.2064 0.0789 6.81% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
11 005549 富国成长优选三年定开混合 1.2368 1.2368 1.1604 1.1604 0.0764 6.58% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
12 009437 信澳科技创新一年定开混合A 1.0671 1.0671 1.0015 1.0015 0.0656 6.55% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
13 009438 信澳科技创新一年定开混合C 1.0670 1.0670 1.0014 1.0014 0.0656 6.55% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
14 009513 创金合信同顺创业板精选股票A 1.1108 1.1108 1.0434 1.0434 0.0674 6.46% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
15 007207 华夏常阳三年定开混合 1.3685 1.3685 1.2854 1.2854 0.0831 6.46% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
16 009414 中银大健康股票A 1.1996 1.1996 1.1268 1.1268 0.0728 6.46% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
17 009514 创金合信同顺创业板精选股票C 1.1103 1.1103 1.0430 1.0430 0.0673 6.45% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
18 009695 招商成长精选一年定开混合A 1.0616 1.0616 0.9973 0.9973 0.0643 6.45% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
19 008445 融通产业趋势先锋股票 1.1563 1.1563 1.0862 1.0862 0.0701 6.45% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
20 009696 招商成长精选一年定开混合C 1.0607 1.0607 0.9965 0.9965 0.0642 6.44% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
21 006696 汇添富研究优选灵活配置混合 1.6648 1.6648 1.5670 1.5670 0.0978 6.24% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
22 007586 华泰保兴多策略 2.0538 2.0538 1.9366 1.9366 0.1172 6.05% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
23 008415 国泰大制造两年持有期混合 1.1353 1.1353 1.0712 1.0712 0.0641 5.98% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
24 007353 工银科技创新混合 1.8839 1.8839 1.7785 1.7785 0.1054 5.93% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
25 009360 招商创新增长混合A 1.0893 1.0893 1.0283 1.0283 0.0610 5.93% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
26 009361 招商创新增长混合C 1.0883 1.0883 1.0275 1.0275 0.0608 5.92% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
27 006430 凯石澜龙头经济一年持有混合 1.4842 1.7142 1.4023 1.6323 0.0819 5.84% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
28 501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 1.0447 1.0447 0.9900 0.9900 0.0547 5.53% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
29 009364 工银科技创新6个月定开混合A 1.2095 1.2095 1.1472 1.1472 0.0623 5.43% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
30 009365 工银科技创新6个月定开混合C 1.2076 1.2076 1.1455 1.1455 0.0621 5.42% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
31 009636 华泰柏瑞景气优选A 1.0856 1.0856 1.0301 1.0301 0.0555 5.39% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
32 009683 汇添富创新增长一年定开混合A 1.0673 1.0673 1.0137 1.0137 0.0536 5.29% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
33 009684 汇添富创新增长一年定开混合C 1.0666 1.0666 1.0132 1.0132 0.0534 5.27% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
34 008889 银华中证5G通信主题ETF联接A 1.0213 1.0213 0.9711 0.9711 0.0502 5.17% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
35 008294 朱雀企业优胜A 1.2295 1.2295 1.1702 1.1702 0.0593 5.07% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
36 008295 朱雀企业优胜C 1.2287 1.2287 1.1695 1.1695 0.0592 5.06% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
37 009511 信澳研究优选混合A 1.0322 1.0322 0.9829 0.9829 0.0493 5.02% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
38 009697 华夏成长精选6个月定开混合A 1.1312 1.1312 1.0772 1.0772 0.0540 5.01% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
39 009698 华夏成长精选6个月定开混合C 1.1304 1.1304 1.0766 1.0766 0.0538 5.00% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
40 008555 华商龙头优势混合 1.0910 1.0910 1.0392 1.0392 0.0518 4.98% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
41 009330 鹏华成长价值混合A 1.1432 1.1432 1.0900 1.0900 0.0532 4.88% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
42 009331 鹏华成长价值混合C 1.1414 1.1414 1.0884 1.0884 0.0530 4.87% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
43 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 1.1101 1.1101 1.0588 1.0588 0.0513 4.85% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
44 009468 博时健康成长双周定期可赎回混合A 1.0796 1.0796 1.0299 1.0299 0.0497 4.83% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
45 009469 博时健康成长双周定期可赎回混合C 1.0785 1.0785 1.0291 1.0291 0.0494 4.80% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
46 003004 招商睿祥定开混合 1.3727 1.3727 1.3106 1.3106 0.0621 4.74% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
47 002885 大摩万众创新混合A 1.1406 1.1406 1.0891 1.0891 0.0515 4.73% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
48 009394 银华同力精选混合 1.1338 1.1338 1.0832 1.0832 0.0506 4.67% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000970 东方红睿元混合 3.3650 3.3650 3.2180 3.2180 0.1470 4.57% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
50 009334 富国融享18个月定开混合A 1.3151 1.3151 1.2578 1.2578 0.0573 4.56% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
51 009768 创金合信汇悦一年定开混合A 1.0123 1.0123 0.9684 0.9684 0.0439 4.53% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
52 006642 华泰保兴吉年利定开 1.9051 2.1751 1.8225 2.0925 0.0826 4.53% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
53 009769 创金合信汇悦一年定开混合C 1.0121 1.0121 0.9683 0.9683 0.0438 4.52% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
54 006158 博时荣享回报混合A 1.8013 1.9045 1.7272 1.8304 0.0741 4.29% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
55 006159 博时荣享回报混合C 1.7882 1.8882 1.7148 1.8148 0.0734 4.28% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
56 008168 汇添富聚焦成长三个月混合FOF 1.0264 1.0264 0.9844 0.9844 0.0420 4.27% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.8610 2.8610 2.7450 2.7450 0.1160 4.23% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
58 006814 凯石淳行业精选混合C 1.1494 1.1494 1.1029 1.1029 0.0465 4.22% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
59 006103 凯石淳行业精选混合A 1.1674 1.1674 1.1202 1.1202 0.0472 4.21% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
60 003956 南方产业智选股票A 2.1932 2.1932 2.1054 2.1054 0.0878 4.17% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
61 009141 宏利价值长青混合A 1.0793 1.0793 1.0368 1.0368 0.0425 4.10% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
62 009142 宏利价值长青混合C 1.0790 1.0790 1.0366 1.0366 0.0424 4.09% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
63 009382 汇安核心资产混合C 1.0514 1.0514 1.0103 1.0103 0.0411 4.07% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
64 009381 汇安核心资产混合A 1.0520 1.0520 1.0109 1.0109 0.0411 4.07% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
65 002707 大摩科技领先混合A 1.6163 1.6163 1.5534 1.5534 0.0629 4.05% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
66 009391 汇添富优质成长混合A 1.1295 1.1295 1.0860 1.0860 0.0435 4.01% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519033 海富通国策导向混合A 2.1270 2.6940 2.0450 2.6120 0.0820 4.01% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001210 天弘互联网混合A 1.2955 1.2955 1.2456 1.2456 0.0499 4.01% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
69 006887 诺德新生活混合A 1.4363 1.4363 1.3811 1.3811 0.0552 4.00% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
70 006888 诺德新生活混合C 1.4363 1.4363 1.3811 1.3811 0.0552 4.00% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
71 009392 汇添富优质成长混合C 1.1283 1.1283 1.0850 1.0850 0.0433 3.99% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
72 004708 红塔红土盛商一年定开债A 1.0969 1.2269 1.0549 1.1849 0.0420 3.98% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
73 004709 红塔红土盛商一年定开债C 1.0831 1.2131 1.0417 1.1717 0.0414 3.97% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
74 002688 红塔红土长益定开债A 1.1676 1.3150 1.1237 1.2711 0.0439 3.91% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
75 009644 东方阿尔法优势产业混合A 1.0202 1.0202 0.9820 0.9820 0.0382 3.89% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
76 002689 红塔红土长益定开债C 1.1666 1.2952 1.1229 1.2515 0.0437 3.89% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
77 009576 东方红智远三年持有混合 1.0724 1.0724 1.0323 1.0323 0.0401 3.88% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
78 009645 东方阿尔法优势产业混合C 1.0197 1.0197 0.9816 0.9816 0.0381 3.88% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
79 008180 同泰慧利混合A 1.0411 1.0411 1.0024 1.0024 0.0387 3.86% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
80 008181 同泰慧利混合C 1.0407 1.0407 1.0022 1.0022 0.0385 3.84% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001261 国联新机遇混合A 1.3430 1.3430 1.2940 1.2940 0.0490 3.79% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
82 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.7065 2.7944 0.6807 2.7441 0.0258 3.79% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
83 008347 中信建投甄选混合A 1.5038 1.5038 1.4489 1.4489 0.0549 3.79% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
84 008348 中信建投甄选混合C 1.5002 1.5002 1.4455 1.4455 0.0547 3.78% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
85 008966 博时成长优选灵活配置混合A 1.2492 1.2492 1.2041 1.2041 0.0451 3.75% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000698 宝盈科技30混合 3.0420 3.0420 2.9320 2.9320 0.1100 3.75% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
87 006081 海富通电子传媒股票A 2.2641 2.2641 2.1829 2.1829 0.0812 3.72% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
88 008967 博时成长优选灵活配置混合C 1.2462 1.2462 1.2015 1.2015 0.0447 3.72% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
89 006080 海富通电子传媒股票C 2.2151 2.2151 2.1357 2.1357 0.0794 3.72% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
90 002669 华商万众创新混合A 1.9290 1.9290 1.8600 1.8600 0.0690 3.71% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
91 005634 汇安行业龙头混合A 1.5352 1.5352 1.4815 1.4815 0.0537 3.62% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
92 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.0480 2.0780 1.9770 2.0070 0.0710 3.59% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
93 007469 中信建投精选混合C 1.4903 1.4903 1.4387 1.4387 0.0516 3.59% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
94 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.0570 2.0870 1.9860 2.0160 0.0710 3.58% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
95 007468 中信建投精选混合A 1.4943 1.4943 1.4426 1.4426 0.0517 3.58% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001404 招商移动互联网产业股票基金A 1.3590 1.3590 1.3120 1.3120 0.0470 3.58% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
97 004666 长城久嘉创新成长混合A 1.6122 1.6122 1.5566 1.5566 0.0556 3.57% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
98 004895 华商鑫安灵活混合 1.6850 1.8110 1.6270 1.7530 0.0580 3.56% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
99 002844 金鹰多元策略混合A 1.7361 1.7361 1.6766 1.6766 0.0595 3.55% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
100 320007 诺安成长混合A 1.9900 2.4350 1.9220 2.3670 0.0680 3.54% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
101 165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 3.9220 4.4360 3.7880 4.3020 0.1340 3.54% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001986 前海开源人工智能主题混合A 1.9960 1.9960 1.9280 1.9280 0.0680 3.53% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
103 009342 易方达优质企业三年持有期混合 1.0869 1.0869 1.0501 1.0501 0.0368 3.50% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519674 银河创新成长混合A 6.5453 6.5453 6.3243 6.3243 0.2210 3.49% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
105 570007 诺德优选30混合 1.9910 1.9910 1.9240 1.9240 0.0670 3.48% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000541 华商创新成长混合发起式A 2.5410 2.7960 2.4560 2.7110 0.0850 3.46% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001656 农银中国优势灵活配置混合 1.7323 1.7323 1.6745 1.6745 0.0578 3.45% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
108 002560 诺安和鑫混合A 1.7462 1.7462 1.6880 1.6880 0.0582 3.45% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
109 007872 金信稳健策略混合A 1.3655 1.3655 1.3202 1.3202 0.0453 3.43% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
110 003822 中信建投轮换混合A 1.9215 1.9215 1.8579 1.8579 0.0636 3.42% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
111 003823 中信建投轮换混合C 1.9099 1.9099 1.8468 1.8468 0.0631 3.42% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
112 009234 鹏华优质企业混合A 1.0774 1.0774 1.0420 1.0420 0.0354 3.40% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
113 540010 汇丰晋信科技先锋股票 3.6008 3.6008 3.4829 3.4829 0.1179 3.39% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
114 002148 国寿安保稳惠混合 1.7550 2.0476 1.6975 1.9901 0.0575 3.39% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000965 汇丰晋信新动力混合A 1.6060 1.6060 1.5535 1.5535 0.0525 3.38% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
116 005290 诺德新盛灵活配置混合A 1.6236 1.6236 1.5707 1.5707 0.0529 3.37% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
117 200001 长城久恒灵活配置混合A 2.2854 3.7274 2.2111 3.6531 0.0743 3.36% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519026 海富通中小盘混合 1.8530 1.8530 1.7930 1.7930 0.0600 3.35% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
119 002482 宝盈互联网沪港深混合 2.8040 2.8040 2.7130 2.7130 0.0910 3.35% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001225 中邮趋势精选灵活配置混合A 0.6800 0.6800 0.6580 0.6580 0.0220 3.34% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
121 006128 银河和美生活混合A 1.4510 1.4510 1.4042 1.4042 0.0468 3.33% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
122 005542 前海开源盛鑫混合C 2.4898 2.4898 2.4096 2.4096 0.0802 3.33% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
123 005541 前海开源盛鑫混合A 2.4931 2.4931 2.4128 2.4128 0.0803 3.33% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
124 004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 1.9443 1.9443 1.8818 1.8818 0.0625 3.32% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
125 630016 华商价值共享混合发起式 3.3750 3.7350 3.2670 3.6270 0.1080 3.31% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
126 003955 国泰民丰回报定开混合 2.3250 2.3250 2.2505 2.2505 0.0745 3.31% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
127 550009 中信保诚中小盘混合A 2.9760 3.1060 2.8810 3.0110 0.0950 3.30% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
128 008655 招商科技创新混合A 1.3224 1.3224 1.2802 1.2802 0.0422 3.30% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
129 009693 富国积极成长一年定开混合 1.1240 1.1240 1.0881 1.0881 0.0359 3.30% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
130 008656 招商科技创新混合C 1.3175 1.3175 1.2755 1.2755 0.0420 3.29% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
131 007203 银河新动能混合A 1.7783 1.7783 1.7221 1.7221 0.0562 3.26% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
132 003092 华商丰利增强定开债A 1.0780 1.0780 1.0440 1.0440 0.0340 3.26% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
133 005962 宝盈人工智能股票A 2.7100 2.7100 2.6246 2.6246 0.0854 3.25% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001323 东吴移动互联混合A 1.4661 1.4661 1.4200 1.4200 0.0461 3.25% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
135 002170 东吴移动互联混合C 1.4489 1.4489 1.4033 1.4033 0.0456 3.25% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
136 005963 宝盈人工智能股票C 2.6677 2.6677 2.5837 2.5837 0.0840 3.25% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
137 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 1.2009 1.2009 1.1631 1.1631 0.0378 3.25% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
138 004917 中银证券祥瑞混合A 1.2523 1.2523 1.2130 1.2130 0.0393 3.24% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
139 002289 华商改革创新股票A 1.8795 1.8795 1.8206 1.8206 0.0589 3.24% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001106 华商健康生活混合 1.3720 1.4220 1.3290 1.3790 0.0430 3.24% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001365 大成正向回报灵活配置混合A 1.4660 1.4660 1.4200 1.4200 0.0460 3.24% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
142 004918 中银证券祥瑞混合C 1.2328 1.2328 1.1942 1.1942 0.0386 3.23% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
143 620004 金元顺安价值增长混合 0.9610 0.9610 0.9310 0.9310 0.0300 3.22% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001534 华宝万物互联混合A 1.4130 1.4130 1.3690 1.3690 0.0440 3.21% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001322 东吴新趋势价值线混合 0.8421 0.8421 0.8159 0.8159 0.0262 3.21% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
146 009092 富国新材料新能源混合A 1.0665 1.0665 1.0333 1.0333 0.0332 3.21% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
147 003093 华商丰利增强定开债C 1.0610 1.0610 1.0280 1.0280 0.0330 3.21% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
148 519642 银河智造混合A 2.7400 2.7400 2.6550 2.6550 0.0850 3.20% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
149 007491 南方信息创新混合C 2.2952 2.2952 2.2243 2.2243 0.0709 3.19% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
150 168002 国寿安保策略精选混合A 2.0558 2.1058 1.9923 2.0423 0.0635 3.19% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
151 007490 南方信息创新混合A 2.3154 2.3154 2.2439 2.2439 0.0715 3.19% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000601 华宝创新优选混合 2.2360 2.5760 2.1670 2.5070 0.0690 3.18% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000039 农银高增长混合 3.2286 3.2286 3.1294 3.1294 0.0992 3.17% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000124 华宝服务优选混合 3.3240 3.6240 3.2220 3.5220 0.1020 3.17% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
155 004496 前海开源多元策略混合A 2.0135 2.0135 1.9518 1.9518 0.0617 3.16% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001463 光大保德信一带一路混合A 1.3380 1.3380 1.2970 1.2970 0.0410 3.16% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
157 004497 前海开源多元策略混合C 1.9836 1.9836 1.9228 1.9228 0.0608 3.16% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001709 华富物联世界灵活配置混合A 1.7360 1.7360 1.6830 1.6830 0.0530 3.15% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
159 512480 国联安中证半导体ETF 2.3451 2.3451 2.2738 2.2738 0.0713 3.14% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
160 009048 浦银安盛科技创新优选混合 1.0467 1.0467 1.0149 1.0149 0.0318 3.13% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
161 501200 民生加银科技创新混合(LOF) 1.1143 1.1143 1.0806 1.0806 0.0337 3.12% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000431 鹏华品牌传承混合 2.8860 2.9680 2.7990 2.8810 0.0870 3.11% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
163 206012 鹏华价值精选股票 2.6220 2.6220 2.5430 2.5430 0.0790 3.11% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
164 660015 农银行业轮动混合A 5.0745 5.1745 4.9221 5.0221 0.1524 3.10% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001301 大成睿景灵活配置混合C 1.1980 1.1980 1.1620 1.1620 0.0360 3.10% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
166 730001 方正富邦创新动力混合A 1.6359 2.3859 1.5868 2.3368 0.0491 3.09% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
167 007046 方正富邦创新动力混合C 1.5942 1.5942 1.5464 1.5464 0.0478 3.09% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000679 招商丰利灵活配置混合A 1.9380 1.9380 1.8800 1.8800 0.0580 3.09% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
169 002416 招商丰利灵活配置混合C 1.9050 1.9050 1.8480 1.8480 0.0570 3.08% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
170 003224 鹏华兴润定期开放混合A 1.2575 1.2575 1.2201 1.2201 0.0374 3.07% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
171 007685 华商电子行业量化股票发起式A 1.6407 1.6407 1.5919 1.5919 0.0488 3.07% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
172 004745 长盛创新驱动混合A 1.4116 1.4116 1.3696 1.3696 0.0420 3.07% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
173 009613 上银中证500指数增强型A 0.9968 0.9968 0.9672 0.9672 0.0296 3.06% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
174 009614 上银中证500指数增强型C 0.9966 0.9966 0.9670 0.9670 0.0296 3.06% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
175 002272 新华科技创新主题灵活配置混合 1.3120 1.3120 1.2730 1.2730 0.0390 3.06% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000612 华宝生态中国混合A 3.0980 3.2980 3.0060 3.2060 0.0920 3.06% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
177 003225 鹏华兴润定期开放混合C 1.2361 1.2361 1.1994 1.1994 0.0367 3.06% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
178 002773 光大铭鑫混合A 1.9594 1.9594 1.9015 1.9015 0.0579 3.05% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001300 大成睿景灵活配置混合A 1.2500 1.2500 1.2130 1.2130 0.0370 3.05% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
180 004341 农银尖端科技混合 1.9221 1.9221 1.8652 1.8652 0.0569 3.05% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
181 002774 光大铭鑫混合C 1.9830 1.9830 1.9244 1.9244 0.0586 3.05% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
182 580006 东吴新经济混合A 1.2015 1.5915 1.1661 1.5561 0.0354 3.04% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000354 长盛城镇化主题混合A 1.7690 2.4170 1.7170 2.3650 0.0520 3.03% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
184 167001 平安鼎泰混合(LOF) 1.1880 1.1880 1.1531 1.1531 0.0349 3.03% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
185 008416 鹏扬景瑞三年持有混合A 1.1500 1.1500 1.1162 1.1162 0.0338 3.03% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
186 008983 财通科技创新混合A 0.9824 0.9824 0.9536 0.9536 0.0288 3.02% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
187 008417 鹏扬景瑞三年持有混合C 1.1483 1.1483 1.1146 1.1146 0.0337 3.02% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.3990 1.3990 1.3580 1.3580 0.0410 3.02% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
189 005679 财通资管鑫盛6个月定开 1.2545 1.2545 1.2178 1.2178 0.0367 3.01% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
190 007590 华宝绿色领先股票 1.2893 1.2893 1.2516 1.2516 0.0377 3.01% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
191 008984 财通科技创新混合C 0.9819 0.9819 0.9533 0.9533 0.0286 3.00% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
192 360006 光大新增长混合A 2.0232 4.0295 1.9643 3.9706 0.0589 3.00% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
193 006969 圆信永丰高端制造A 1.8819 1.8819 1.8271 1.8271 0.0548 3.00% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
194 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.3740 1.3740 1.3340 1.3340 0.0400 3.00% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001663 中银互联网+股票 1.3780 1.3780 1.3380 1.3380 0.0400 2.99% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
196 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.6540 2.6150 1.6060 2.5670 0.0480 2.99% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
197 002601 中银证券价值精选混合 1.2778 1.2778 1.2407 1.2407 0.0371 2.99% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
198 005496 创金合信科技成长股票C 1.8156 1.8156 1.7629 1.7629 0.0527 2.99% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
199 005495 创金合信科技成长股票A 1.8443 1.8443 1.7907 1.7907 0.0536 2.99% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000166 中海信息产业混合A 1.9404 2.7738 1.8845 2.6962 0.0559 2.97% 2020-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
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