汇安核心资产混合C基金净值查询(009382)

今天最新净值 0.7549 0.0002 0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8134 0.0015 0.1906% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7549
成立日期：2020-06-16
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.5427亿
最近资产：3.02亿
基金公司：汇安基金
基金经理：陆丰王明路

近一月汇安核心资产混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇安核心资产混合C(009382)基金累计收益率-0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009382	汇安核心资产混合C	0.7512	0.7512	0.7549	0.7549	-0.0037	-0.49%
2026-09-14	009382	汇安核心资产混合C	0.7549	0.7549	0.7547	0.7547	0.0002	0.03%
2026-09-11	009382	汇安核心资产混合C	0.7547	0.7547	0.7673	0.7673	-0.0126	-1.64%
2026-09-10	009382	汇安核心资产混合C	0.7673	0.7673	0.7736	0.7736	-0.0063	-0.81%
2026-09-09	009382	汇安核心资产混合C	0.7736	0.7736	0.7677	0.7677	0.0059	0.77%
2026-09-08	009382	汇安核心资产混合C	0.7677	0.7677	0.7631	0.7631	0.0046	0.60%
2026-09-07	009382	汇安核心资产混合C	0.7631	0.7631	0.7680	0.7680	-0.0049	-0.64%
2026-09-04	009382	汇安核心资产混合C	0.7680	0.7680	0.7673	0.7673	0.0007	0.09%
2026-09-03	009382	汇安核心资产混合C	0.7673	0.7673	0.7628	0.7628	0.0045	0.59%
2026-09-02	009382	汇安核心资产混合C	0.7628	0.7628	0.7713	0.7713	-0.0085	-1.10%

2026-09-01	009382	汇安核心资产混合C	0.7713	0.7713	0.7706	0.7706	0.0007	0.09%
2026-08-31	009382	汇安核心资产混合C	0.7706	0.7706	0.7712	0.7712	-0.0006	-0.08%
2026-08-28	009382	汇安核心资产混合C	0.7712	0.7712	0.7665	0.7665	0.0047	0.61%
2026-08-27	009382	汇安核心资产混合C	0.7665	0.7665	0.7623	0.7623	0.0042	0.55%
2026-08-26	009382	汇安核心资产混合C	0.7623	0.7623	0.7593	0.7593	0.0030	0.40%
2026-08-25	009382	汇安核心资产混合C	0.7593	0.7593	0.7583	0.7583	0.0010	0.13%
2026-08-24	009382	汇安核心资产混合C	0.7583	0.7583	0.7608	0.7608	-0.0025	-0.33%
2026-08-21	009382	汇安核心资产混合C	0.7608	0.7608	0.7620	0.7620	-0.0012	-0.16%
2026-08-20	009382	汇安核心资产混合C	0.7620	0.7620	0.7578	0.7578	0.0042	0.55%
2026-08-19	009382	汇安核心资产混合C	0.7578	0.7578	0.7688	0.7688	-0.0110	-1.43%
2026-08-18	009382	汇安核心资产混合C	0.7688	0.7688	0.7664	0.7664	0.0024	0.31%
2026-08-17	009382	汇安核心资产混合C	0.7664	0.7664	0.7555	0.7555	0.0109	1.44%

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汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安核心成长混合A	1.7617	3.86%
汇安核心成长混合C	1.6507	3.86%
汇安趋势动力股票A	2.7973	3.79%
汇安趋势动力股票C	2.6752	3.79%
汇安价值先锋混合A	0.8821	3.59%
汇安价值先锋混合C	0.8657	3.59%
汇安成长优选混合A	3.7326	3.54%
汇安成长优选混合C	3.4778	3.54%
汇安品质优选混合C	0.8368	3.47%
汇安品质优选混合A	0.8540	3.46%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%