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汇安核心资产混合C基金净值查询(009382)

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今天最新净值 0.7549 0.0002 0.03% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.8134 0.0015 0.1906% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7549
  • 成立日期：2020-06-16
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.5427亿
  • 最近资产：3.02亿
  • 基金公司：汇安基金
  • 基金经理：陆丰 王明路
近一季汇安核心资产混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,汇安核心资产混合C(009382)基金累计收益率1.34%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 009382 汇安核心资产混合C 0.7512 0.7512 0.7549 0.7549 -0.0037 -0.49%
2026-09-14 009382 汇安核心资产混合C 0.7549 0.7549 0.7547 0.7547 0.0002 0.03%
2026-09-11 009382 汇安核心资产混合C 0.7547 0.7547 0.7673 0.7673 -0.0126 -1.64%
2026-09-10 009382 汇安核心资产混合C 0.7673 0.7673 0.7736 0.7736 -0.0063 -0.81%
2026-09-09 009382 汇安核心资产混合C 0.7736 0.7736 0.7677 0.7677 0.0059 0.77%
2026-09-08 009382 汇安核心资产混合C 0.7677 0.7677 0.7631 0.7631 0.0046 0.60%
2026-09-07 009382 汇安核心资产混合C 0.7631 0.7631 0.7680 0.7680 -0.0049 -0.64%
2026-09-04 009382 汇安核心资产混合C 0.7680 0.7680 0.7673 0.7673 0.0007 0.09%
2026-09-03 009382 汇安核心资产混合C 0.7673 0.7673 0.7628 0.7628 0.0045 0.59%
2026-09-02 009382 汇安核心资产混合C 0.7628 0.7628 0.7713 0.7713 -0.0085 -1.10%
2026-09-01 009382 汇安核心资产混合C 0.7713 0.7713 0.7706 0.7706 0.0007 0.09%
2026-08-31 009382 汇安核心资产混合C 0.7706 0.7706 0.7712 0.7712 -0.0006 -0.08%
2026-08-28 009382 汇安核心资产混合C 0.7712 0.7712 0.7665 0.7665 0.0047 0.61%
2026-08-27 009382 汇安核心资产混合C 0.7665 0.7665 0.7623 0.7623 0.0042 0.55%
2026-08-26 009382 汇安核心资产混合C 0.7623 0.7623 0.7593 0.7593 0.0030 0.40%
2026-08-25 009382 汇安核心资产混合C 0.7593 0.7593 0.7583 0.7583 0.0010 0.13%
2026-08-24 009382 汇安核心资产混合C 0.7583 0.7583 0.7608 0.7608 -0.0025 -0.33%
2026-08-21 009382 汇安核心资产混合C 0.7608 0.7608 0.7620 0.7620 -0.0012 -0.16%
2026-08-20 009382 汇安核心资产混合C 0.7620 0.7620 0.7578 0.7578 0.0042 0.55%
2026-08-19 009382 汇安核心资产混合C 0.7578 0.7578 0.7688 0.7688 -0.0110 -1.43%
2026-08-18 009382 汇安核心资产混合C 0.7688 0.7688 0.7664 0.7664 0.0024 0.31%
2026-08-17 009382 汇安核心资产混合C 0.7664 0.7664 0.7555 0.7555 0.0109 1.44%
2026-08-14 009382 汇安核心资产混合C 0.7555 0.7555 0.7566 0.7566 -0.0011 -0.15%
2026-08-13 009382 汇安核心资产混合C 0.7566 0.7566 0.7642 0.7642 -0.0076 -0.99%
2026-08-12 009382 汇安核心资产混合C 0.7642 0.7642 0.7629 0.7629 0.0013 0.17%
2026-08-11 009382 汇安核心资产混合C 0.7629 0.7629 0.7711 0.7711 -0.0082 -1.06%
2026-08-10 009382 汇安核心资产混合C 0.7711 0.7711 0.7578 0.7578 0.0133 1.76%
2026-08-07 009382 汇安核心资产混合C 0.7578 0.7578 0.7566 0.7566 0.0012 0.16%
2026-08-06 009382 汇安核心资产混合C 0.7566 0.7566 0.7565 0.7565 0.0001 0.01%
2026-08-05 009382 汇安核心资产混合C 0.7565 0.7565 0.7492 0.7492 0.0073 0.97%
2026-08-04 009382 汇安核心资产混合C 0.7492 0.7492 0.7545 0.7545 -0.0053 -0.70%
2026-08-03 009382 汇安核心资产混合C 0.7545 0.7545 0.7551 0.7551 -0.0006 -0.08%
2026-07-31 009382 汇安核心资产混合C 0.7551 0.7551 0.7544 0.7544 0.0007 0.09%
2026-07-30 009382 汇安核心资产混合C 0.7544 0.7544 0.7483 0.7483 0.0061 0.82%
2026-07-29 009382 汇安核心资产混合C 0.7483 0.7483 0.7317 0.7317 0.0166 2.27%
2026-07-28 009382 汇安核心资产混合C 0.7317 0.7317 0.7278 0.7278 0.0039 0.54%
2026-07-27 009382 汇安核心资产混合C 0.7278 0.7278 0.7146 0.7146 0.0132 1.85%
2026-07-24 009382 汇安核心资产混合C 0.7146 0.7146 0.7261 0.7261 -0.0115 -1.58%
2026-07-23 009382 汇安核心资产混合C 0.7261 0.7261 0.7167 0.7167 0.0094 1.31%
2026-07-22 009382 汇安核心资产混合C 0.7167 0.7167 0.7151 0.7151 0.0016 0.22%
2026-07-21 009382 汇安核心资产混合C 0.7151 0.7151 0.7151 0.7151 0.0000 0.00%
2026-07-20 009382 汇安核心资产混合C 0.7151 0.7151 0.7050 0.7050 0.0101 1.43%
2026-07-17 009382 汇安核心资产混合C 0.7050 0.7050 0.7204 0.7204 -0.0154 -2.14%
2026-07-16 009382 汇安核心资产混合C 0.7204 0.7204 0.7289 0.7289 -0.0085 -1.17%
2026-07-15 009382 汇安核心资产混合C 0.7289 0.7289 0.7176 0.7176 0.0113 1.57%
2026-07-14 009382 汇安核心资产混合C 0.7176 0.7176 0.7063 0.7063 0.0113 1.60%
2026-07-13 009382 汇安核心资产混合C 0.7063 0.7063 0.7131 0.7131 -0.0068 -0.95%
2026-07-10 009382 汇安核心资产混合C 0.7131 0.7131 0.7119 0.7119 0.0012 0.17%
2026-07-09 009382 汇安核心资产混合C 0.7119 0.7119 0.7164 0.7164 -0.0045 -0.63%
2026-07-08 009382 汇安核心资产混合C 0.7164 0.7164 0.7207 0.7207 -0.0043 -0.60%
2026-07-07 009382 汇安核心资产混合C 0.7207 0.7207 0.7354 0.7354 -0.0147 -2.00%
2026-07-06 009382 汇安核心资产混合C 0.7354 0.7354 0.7257 0.7257 0.0097 1.34%
2026-07-03 009382 汇安核心资产混合C 0.7257 0.7257 0.7179 0.7179 0.0078 1.09%
2026-07-02 009382 汇安核心资产混合C 0.7179 0.7179 0.7171 0.7171 0.0008 0.11%
2026-07-01 009382 汇安核心资产混合C 0.7171 0.7171 0.7116 0.7116 0.0055 0.77%
2026-06-30 009382 汇安核心资产混合C 0.7116 0.7116 0.7211 0.7211 -0.0095 -1.34%
2026-06-29 009382 汇安核心资产混合C 0.7211 0.7211 0.7174 0.7174 0.0037 0.52%
2026-06-26 009382 汇安核心资产混合C 0.7174 0.7174 0.7342 0.7342 -0.0168 -2.29%
2026-06-25 009382 汇安核心资产混合C 0.7342 0.7342 0.7397 0.7397 -0.0055 -0.74%
2026-06-24 009382 汇安核心资产混合C 0.7397 0.7397 0.7375 0.7375 0.0022 0.30%
2026-06-23 009382 汇安核心资产混合C 0.7375 0.7375 0.7345 0.7345 0.0030 0.41%
2026-06-22 009382 汇安核心资产混合C 0.7345 0.7345 0.7225 0.7225 0.0120 1.66%
2026-06-18 009382 汇安核心资产混合C 0.7225 0.7225 0.7292 0.7292 -0.0067 -0.92%
2026-06-17 009382 汇安核心资产混合C 0.7292 0.7292 0.7340 0.7340 -0.0048 -0.65%
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汇安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇安核心成长混合A 1.7617 3.86%
汇安核心成长混合C 1.6507 3.86%
汇安趋势动力股票A 2.7973 3.79%
汇安趋势动力股票C 2.6752 3.79%
汇安价值先锋混合A 0.8821 3.59%
汇安价值先锋混合C 0.8657 3.59%
汇安成长优选混合A 3.7326 3.54%
汇安成长优选混合C 3.4778 3.54%
汇安品质优选混合C 0.8368 3.47%
汇安品质优选混合A 0.8540 3.46%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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