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汇安核心资产混合C - 基金主页(代码:009382)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7512 -0.0037 -0.49% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8134 0.0015 0.1906% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7512
成立日期：2020-06-16
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.5427亿
最近资产：3.02亿
基金公司：汇安基金
基金经理：陆丰王明路

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.06%	-1.07%	-0.08%	1.34%	2.00%	40.21%	10.16%	-17.85%
同类排名	2840/4984	908/5415	717/5423	1001/5360	2495/4727	2752/4210	2676/3662	-

汇安核心资产混合C(009382)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.7498	-0.19%
2026-09-15	0.7512	-0.49%
2026-09-14	0.7549	0.03%
2026-09-11	0.7547	-1.64%
2026-09-10	0.7673	-0.81%
2026-09-09	0.7736	0.77%

汇安核心资产混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601872	招商轮船	0.0000	3.34%	6.47%
600888	新疆众和	0.0000	2.88%	2.43%
600026	中远海能	0.0000	2.51%	9.99%
002648	卫星化学	0.0000	2.15%	1.36%
603444	吉比特	0.0000	2.10%	2.56%
300750	宁德时代	0.0000	2.09%	-1.24%
600985	淮北矿业	0.0000	1.86%	0.28%
603889	新澳股份	0.0000	1.85%	5.08%
002293	罗莱生活	0.0000	1.80%	3.64%

汇安核心资产混合C(009382)基金档案

基金代码	009382	基金简称	汇安核心资产混合C	基金全称
发行日期	2020-05-25~2020-06-11	成立日期	2020-06-16	基金类型	混合型-偏股
基金经理	陆丰王明路	基金托管人		基金公司	汇安基金
最近资产	3.02亿	最近份额	4.5427亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安多策略混合A	1.6974	0.91%
汇安多策略混合C	1.6371	0.91%
汇安丰利混合A	1.9974	0.76%
汇安丰利混合C	1.9482	0.76%
汇安远见成长混合A	0.9984	0.70%
汇安远见成长混合C	0.9776	0.69%
汇安丰泽混合A	3.1131	0.68%
汇安丰泽混合C	3.0501	0.68%
汇安核心成长混合C	1.6597	0.55%
汇安行业优选混合A	0.9343	0.55%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
广发医药创新混合发起式A	1.0200	4.00%
广发医药创新混合发起式C	1.0013	4.00%
财通资管臻享成长混合A	1.6835	3.96%
财通资管臻享成长混合C	1.6600	3.96%
同泰竞争优势混合A	1.1903	3.80%
同泰竞争优势混合C	1.1603	3.80%
德邦高端装备混合发起式A	0.8948	3.76%