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汇安核心资产混合C基金净值查询(009382)

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今天最新净值 0.7549 0.0002 0.03% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.8134 0.0015 0.1906% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7549
  • 成立日期：2020-06-16
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.5427亿
  • 最近资产：3.02亿
  • 基金公司：汇安基金
  • 基金经理：陆丰 王明路
近一年汇安核心资产混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,汇安核心资产混合C(009382)基金累计收益率2.00%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 009382 汇安核心资产混合C 0.7512 0.7512 0.7549 0.7549 -0.0037 -0.49%
2026-09-14 009382 汇安核心资产混合C 0.7549 0.7549 0.7547 0.7547 0.0002 0.03%
2026-09-11 009382 汇安核心资产混合C 0.7547 0.7547 0.7673 0.7673 -0.0126 -1.64%
2026-09-10 009382 汇安核心资产混合C 0.7673 0.7673 0.7736 0.7736 -0.0063 -0.81%
2026-09-09 009382 汇安核心资产混合C 0.7736 0.7736 0.7677 0.7677 0.0059 0.77%
2026-09-08 009382 汇安核心资产混合C 0.7677 0.7677 0.7631 0.7631 0.0046 0.60%
2026-09-07 009382 汇安核心资产混合C 0.7631 0.7631 0.7680 0.7680 -0.0049 -0.64%
2026-09-04 009382 汇安核心资产混合C 0.7680 0.7680 0.7673 0.7673 0.0007 0.09%
2026-09-03 009382 汇安核心资产混合C 0.7673 0.7673 0.7628 0.7628 0.0045 0.59%
2026-09-02 009382 汇安核心资产混合C 0.7628 0.7628 0.7713 0.7713 -0.0085 -1.10%
2026-09-01 009382 汇安核心资产混合C 0.7713 0.7713 0.7706 0.7706 0.0007 0.09%
2026-08-31 009382 汇安核心资产混合C 0.7706 0.7706 0.7712 0.7712 -0.0006 -0.08%
2026-08-28 009382 汇安核心资产混合C 0.7712 0.7712 0.7665 0.7665 0.0047 0.61%
2026-08-27 009382 汇安核心资产混合C 0.7665 0.7665 0.7623 0.7623 0.0042 0.55%
2026-08-26 009382 汇安核心资产混合C 0.7623 0.7623 0.7593 0.7593 0.0030 0.40%
2026-08-25 009382 汇安核心资产混合C 0.7593 0.7593 0.7583 0.7583 0.0010 0.13%
2026-08-24 009382 汇安核心资产混合C 0.7583 0.7583 0.7608 0.7608 -0.0025 -0.33%
2026-08-21 009382 汇安核心资产混合C 0.7608 0.7608 0.7620 0.7620 -0.0012 -0.16%
2026-08-20 009382 汇安核心资产混合C 0.7620 0.7620 0.7578 0.7578 0.0042 0.55%
2026-08-19 009382 汇安核心资产混合C 0.7578 0.7578 0.7688 0.7688 -0.0110 -1.43%
2026-08-18 009382 汇安核心资产混合C 0.7688 0.7688 0.7664 0.7664 0.0024 0.31%
2026-08-17 009382 汇安核心资产混合C 0.7664 0.7664 0.7555 0.7555 0.0109 1.44%
2026-08-14 009382 汇安核心资产混合C 0.7555 0.7555 0.7566 0.7566 -0.0011 -0.15%
2026-08-13 009382 汇安核心资产混合C 0.7566 0.7566 0.7642 0.7642 -0.0076 -0.99%
2026-08-12 009382 汇安核心资产混合C 0.7642 0.7642 0.7629 0.7629 0.0013 0.17%
2026-08-11 009382 汇安核心资产混合C 0.7629 0.7629 0.7711 0.7711 -0.0082 -1.06%
2026-08-10 009382 汇安核心资产混合C 0.7711 0.7711 0.7578 0.7578 0.0133 1.76%
2026-08-07 009382 汇安核心资产混合C 0.7578 0.7578 0.7566 0.7566 0.0012 0.16%
2026-08-06 009382 汇安核心资产混合C 0.7566 0.7566 0.7565 0.7565 0.0001 0.01%
2026-08-05 009382 汇安核心资产混合C 0.7565 0.7565 0.7492 0.7492 0.0073 0.97%
2026-08-04 009382 汇安核心资产混合C 0.7492 0.7492 0.7545 0.7545 -0.0053 -0.70%
2026-08-03 009382 汇安核心资产混合C 0.7545 0.7545 0.7551 0.7551 -0.0006 -0.08%
2026-07-31 009382 汇安核心资产混合C 0.7551 0.7551 0.7544 0.7544 0.0007 0.09%
2026-07-30 009382 汇安核心资产混合C 0.7544 0.7544 0.7483 0.7483 0.0061 0.82%
2026-07-29 009382 汇安核心资产混合C 0.7483 0.7483 0.7317 0.7317 0.0166 2.27%
2026-07-28 009382 汇安核心资产混合C 0.7317 0.7317 0.7278 0.7278 0.0039 0.54%
2026-07-27 009382 汇安核心资产混合C 0.7278 0.7278 0.7146 0.7146 0.0132 1.85%
2026-07-24 009382 汇安核心资产混合C 0.7146 0.7146 0.7261 0.7261 -0.0115 -1.58%
2026-07-23 009382 汇安核心资产混合C 0.7261 0.7261 0.7167 0.7167 0.0094 1.31%
2026-07-22 009382 汇安核心资产混合C 0.7167 0.7167 0.7151 0.7151 0.0016 0.22%
2026-07-21 009382 汇安核心资产混合C 0.7151 0.7151 0.7151 0.7151 0.0000 0.00%
2026-07-20 009382 汇安核心资产混合C 0.7151 0.7151 0.7050 0.7050 0.0101 1.43%
2026-07-17 009382 汇安核心资产混合C 0.7050 0.7050 0.7204 0.7204 -0.0154 -2.14%
2026-07-16 009382 汇安核心资产混合C 0.7204 0.7204 0.7289 0.7289 -0.0085 -1.17%
2026-07-15 009382 汇安核心资产混合C 0.7289 0.7289 0.7176 0.7176 0.0113 1.57%
2026-07-14 009382 汇安核心资产混合C 0.7176 0.7176 0.7063 0.7063 0.0113 1.60%
2026-07-13 009382 汇安核心资产混合C 0.7063 0.7063 0.7131 0.7131 -0.0068 -0.95%
2026-07-10 009382 汇安核心资产混合C 0.7131 0.7131 0.7119 0.7119 0.0012 0.17%
2026-07-09 009382 汇安核心资产混合C 0.7119 0.7119 0.7164 0.7164 -0.0045 -0.63%
2026-07-08 009382 汇安核心资产混合C 0.7164 0.7164 0.7207 0.7207 -0.0043 -0.60%
2026-07-07 009382 汇安核心资产混合C 0.7207 0.7207 0.7354 0.7354 -0.0147 -2.00%
2026-07-06 009382 汇安核心资产混合C 0.7354 0.7354 0.7257 0.7257 0.0097 1.34%
2026-07-03 009382 汇安核心资产混合C 0.7257 0.7257 0.7179 0.7179 0.0078 1.09%
2026-07-02 009382 汇安核心资产混合C 0.7179 0.7179 0.7171 0.7171 0.0008 0.11%
2026-07-01 009382 汇安核心资产混合C 0.7171 0.7171 0.7116 0.7116 0.0055 0.77%
2026-06-30 009382 汇安核心资产混合C 0.7116 0.7116 0.7211 0.7211 -0.0095 -1.34%
2026-06-29 009382 汇安核心资产混合C 0.7211 0.7211 0.7174 0.7174 0.0037 0.52%
2026-06-26 009382 汇安核心资产混合C 0.7174 0.7174 0.7342 0.7342 -0.0168 -2.29%
2026-06-25 009382 汇安核心资产混合C 0.7342 0.7342 0.7397 0.7397 -0.0055 -0.74%
2026-06-24 009382 汇安核心资产混合C 0.7397 0.7397 0.7375 0.7375 0.0022 0.30%
2026-06-23 009382 汇安核心资产混合C 0.7375 0.7375 0.7345 0.7345 0.0030 0.41%
2026-06-22 009382 汇安核心资产混合C 0.7345 0.7345 0.7225 0.7225 0.0120 1.66%
2026-06-18 009382 汇安核心资产混合C 0.7225 0.7225 0.7292 0.7292 -0.0067 -0.92%
2026-06-17 009382 汇安核心资产混合C 0.7292 0.7292 0.7340 0.7340 -0.0048 -0.65%
2026-06-16 009382 汇安核心资产混合C 0.7340 0.7340 0.7476 0.7476 -0.0136 -1.85%
2026-06-15 009382 汇安核心资产混合C 0.7476 0.7476 0.7449 0.7449 0.0027 0.36%
2026-06-12 009382 汇安核心资产混合C 0.7449 0.7449 0.7313 0.7313 0.0136 1.86%
2026-06-11 009382 汇安核心资产混合C 0.7313 0.7313 0.7339 0.7339 -0.0026 -0.35%
2026-06-10 009382 汇安核心资产混合C 0.7339 0.7339 0.7348 0.7348 -0.0009 -0.12%
2026-06-09 009382 汇安核心资产混合C 0.7348 0.7348 0.7345 0.7345 0.0003 0.04%
2026-06-08 009382 汇安核心资产混合C 0.7345 0.7345 0.7488 0.7488 -0.0143 -1.91%
2026-06-05 009382 汇安核心资产混合C 0.7488 0.7488 0.7457 0.7457 0.0031 0.42%
2026-06-04 009382 汇安核心资产混合C 0.7457 0.7457 0.7526 0.7526 -0.0069 -0.92%
2026-06-03 009382 汇安核心资产混合C 0.7526 0.7526 0.7566 0.7566 -0.0040 -0.53%
2026-06-02 009382 汇安核心资产混合C 0.7566 0.7566 0.7592 0.7592 -0.0026 -0.34%
2026-06-01 009382 汇安核心资产混合C 0.7592 0.7592 0.7480 0.7480 0.0112 1.50%
2026-05-29 009382 汇安核心资产混合C 0.7480 0.7480 0.7467 0.7467 0.0013 0.17%
2026-05-28 009382 汇安核心资产混合C 0.7467 0.7467 0.7515 0.7515 -0.0048 -0.64%
2026-05-27 009382 汇安核心资产混合C 0.7515 0.7515 0.7603 0.7603 -0.0088 -1.16%
2026-05-26 009382 汇安核心资产混合C 0.7603 0.7603 0.7595 0.7595 0.0008 0.11%
2026-05-25 009382 汇安核心资产混合C 0.7595 0.7595 0.7581 0.7581 0.0014 0.18%
2026-05-22 009382 汇安核心资产混合C 0.7581 0.7581 0.7553 0.7553 0.0028 0.37%
2026-05-21 009382 汇安核心资产混合C 0.7553 0.7553 0.7659 0.7659 -0.0106 -1.38%
2026-05-20 009382 汇安核心资产混合C 0.7659 0.7659 0.7673 0.7673 -0.0014 -0.18%
2026-05-19 009382 汇安核心资产混合C 0.7673 0.7673 0.7625 0.7625 0.0048 0.63%
2026-05-18 009382 汇安核心资产混合C 0.7625 0.7625 0.7670 0.7670 -0.0045 -0.59%
2026-05-15 009382 汇安核心资产混合C 0.7670 0.7670 0.7721 0.7721 -0.0051 -0.66%
2026-05-14 009382 汇安核心资产混合C 0.7721 0.7721 0.7794 0.7794 -0.0073 -0.94%
2026-05-13 009382 汇安核心资产混合C 0.7794 0.7794 0.7777 0.7777 0.0017 0.22%
2026-05-12 009382 汇安核心资产混合C 0.7777 0.7777 0.7781 0.7781 -0.0004 -0.05%
2026-05-11 009382 汇安核心资产混合C 0.7781 0.7781 0.7781 0.7781 0.0000 0.00%
2026-05-08 009382 汇安核心资产混合C 0.7781 0.7781 0.7764 0.7764 0.0017 0.22%
2026-04-30 009382 汇安核心资产混合C 0.7786 0.7786 0.7850 0.7850 -0.0064 -0.82%
2026-04-29 009382 汇安核心资产混合C 0.7850 0.7850 0.7777 0.7777 0.0073 0.94%
2026-04-28 009382 汇安核心资产混合C 0.7777 0.7777 0.7775 0.7775 0.0002 0.03%
2026-04-27 009382 汇安核心资产混合C 0.7775 0.7775 0.7816 0.7816 -0.0041 -0.52%
2026-04-24 009382 汇安核心资产混合C 0.7816 0.7816 0.7830 0.7830 -0.0014 -0.18%
2026-04-23 009382 汇安核心资产混合C 0.7830 0.7830 0.7877 0.7877 -0.0047 -0.60%
2026-04-22 009382 汇安核心资产混合C 0.7877 0.7877 0.7909 0.7909 -0.0032 -0.40%
2026-04-21 009382 汇安核心资产混合C 0.7909 0.7909 0.7868 0.7868 0.0041 0.52%
2026-04-20 009382 汇安核心资产混合C 0.7868 0.7868 0.7866 0.7866 0.0002 0.03%
2026-04-17 009382 汇安核心资产混合C 0.7866 0.7866 0.7893 0.7893 -0.0027 -0.34%
2026-04-16 009382 汇安核心资产混合C 0.7893 0.7893 0.7864 0.7864 0.0029 0.37%
2026-04-15 009382 汇安核心资产混合C 0.7864 0.7864 0.7843 0.7843 0.0021 0.27%
2026-04-14 009382 汇安核心资产混合C 0.7843 0.7843 0.7829 0.7829 0.0014 0.18%
2026-04-13 009382 汇安核心资产混合C 0.7829 0.7829 0.7892 0.7892 -0.0063 -0.80%
2026-04-10 009382 汇安核心资产混合C 0.7892 0.7892 0.7870 0.7870 0.0022 0.28%
2026-04-09 009382 汇安核心资产混合C 0.7870 0.7870 0.7941 0.7941 -0.0071 -0.89%
2026-04-08 009382 汇安核心资产混合C 0.7941 0.7941 0.7802 0.7802 0.0139 1.78%
2026-04-07 009382 汇安核心资产混合C 0.7802 0.7802 0.7737 0.7737 0.0065 0.84%
2026-04-03 009382 汇安核心资产混合C 0.7737 0.7737 0.7840 0.7840 -0.0103 -1.31%
2026-04-02 009382 汇安核心资产混合C 0.7840 0.7840 0.7895 0.7895 -0.0055 -0.70%
2026-04-01 009382 汇安核心资产混合C 0.7895 0.7895 0.7803 0.7803 0.0092 1.18%
2026-03-31 009382 汇安核心资产混合C 0.7803 0.7803 0.7880 0.7880 -0.0077 -0.98%
2026-03-30 009382 汇安核心资产混合C 0.7880 0.7880 0.7822 0.7822 0.0058 0.74%
2026-03-27 009382 汇安核心资产混合C 0.7822 0.7822 0.7775 0.7775 0.0047 0.60%
2026-03-26 009382 汇安核心资产混合C 0.7775 0.7775 0.7899 0.7899 -0.0124 -1.57%
2026-03-25 009382 汇安核心资产混合C 0.7899 0.7899 0.7805 0.7805 0.0094 1.20%
2026-03-24 009382 汇安核心资产混合C 0.7805 0.7805 0.7587 0.7587 0.0218 2.87%
2026-03-23 009382 汇安核心资产混合C 0.7587 0.7587 0.7901 0.7901 -0.0314 -3.97%
2026-03-20 009382 汇安核心资产混合C 0.7901 0.7901 0.7982 0.7982 -0.0081 -1.01%
2026-03-19 009382 汇安核心资产混合C 0.7982 0.7982 0.8147 0.8147 -0.0165 -2.03%
2026-03-18 009382 汇安核心资产混合C 0.8147 0.8147 0.8119 0.8119 0.0028 0.34%
2026-03-17 009382 汇安核心资产混合C 0.8119 0.8119 0.8176 0.8176 -0.0057 -0.70%
2026-03-16 009382 汇安核心资产混合C 0.8176 0.8176 0.8215 0.8215 -0.0039 -0.47%
2026-03-13 009382 汇安核心资产混合C 0.8215 0.8215 0.8232 0.8232 -0.0017 -0.21%
2026-03-12 009382 汇安核心资产混合C 0.8232 0.8232 0.8220 0.8220 0.0012 0.15%
2026-03-11 009382 汇安核心资产混合C 0.8220 0.8220 0.8163 0.8163 0.0057 0.70%
2026-03-10 009382 汇安核心资产混合C 0.8163 0.8163 0.8099 0.8099 0.0064 0.79%
2026-03-09 009382 汇安核心资产混合C 0.8099 0.8099 0.8194 0.8194 -0.0095 -1.16%
2026-03-06 009382 汇安核心资产混合C 0.8194 0.8194 0.8081 0.8081 0.0113 1.40%
2026-03-05 009382 汇安核心资产混合C 0.8081 0.8081 0.8054 0.8054 0.0027 0.34%
2026-03-04 009382 汇安核心资产混合C 0.8054 0.8054 0.8194 0.8194 -0.0140 -1.74%
2026-03-03 009382 汇安核心资产混合C 0.8194 0.8194 0.8303 0.8303 -0.0109 -1.31%
2026-03-02 009382 汇安核心资产混合C 0.8303 0.8303 0.8249 0.8249 0.0054 0.65%
2026-02-27 009382 汇安核心资产混合C 0.8249 0.8249 0.8198 0.8198 0.0051 0.62%
2026-02-26 009382 汇安核心资产混合C 0.8198 0.8198 0.8188 0.8188 0.0010 0.12%
2026-02-25 009382 汇安核心资产混合C 0.8188 0.8188 0.8119 0.8119 0.0069 0.85%
2026-02-24 009382 汇安核心资产混合C 0.8119 0.8119 0.8009 0.8009 0.0110 1.37%
2026-02-13 009382 汇安核心资产混合C 0.8009 0.8009 0.8111 0.8111 -0.0102 -1.26%
2026-02-12 009382 汇安核心资产混合C 0.8111 0.8111 0.8140 0.8140 -0.0029 -0.36%
2026-02-11 009382 汇安核心资产混合C 0.8140 0.8140 0.8090 0.8090 0.0050 0.62%
2026-02-10 009382 汇安核心资产混合C 0.8090 0.8090 0.8118 0.8118 -0.0028 -0.34%
2026-02-09 009382 汇安核心资产混合C 0.8118 0.8118 0.8062 0.8062 0.0056 0.69%
2026-02-06 009382 汇安核心资产混合C 0.8062 0.8062 0.8044 0.8044 0.0018 0.22%
2026-02-05 009382 汇安核心资产混合C 0.8044 0.8044 0.8066 0.8066 -0.0022 -0.27%
2026-02-04 009382 汇安核心资产混合C 0.8066 0.8066 0.7964 0.7964 0.0102 1.28%
2026-02-03 009382 汇安核心资产混合C 0.7964 0.7964 0.7890 0.7890 0.0074 0.94%
2026-02-02 009382 汇安核心资产混合C 0.7890 0.7890 0.8217 0.8217 -0.0327 -3.98%
2026-01-30 009382 汇安核心资产混合C 0.8217 0.8217 0.8322 0.8322 -0.0105 -1.26%
2026-01-29 009382 汇安核心资产混合C 0.8322 0.8322 0.8297 0.8297 0.0025 0.30%
2026-01-28 009382 汇安核心资产混合C 0.8297 0.8297 0.8173 0.8173 0.0124 1.52%
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2026-01-26 009382 汇安核心资产混合C 0.8233 0.8233 0.8174 0.8174 0.0059 0.72%
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2026-01-22 009382 汇安核心资产混合C 0.8143 0.8143 0.8138 0.8138 0.0005 0.06%
2026-01-21 009382 汇安核心资产混合C 0.8138 0.8138 0.8094 0.8094 0.0044 0.54%
2026-01-20 009382 汇安核心资产混合C 0.8094 0.8094 0.8004 0.8004 0.0090 1.12%
2026-01-19 009382 汇安核心资产混合C 0.8004 0.8004 0.7894 0.7894 0.0110 1.39%
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2026-01-15 009382 汇安核心资产混合C 0.7917 0.7917 0.7861 0.7861 0.0056 0.71%
2026-01-14 009382 汇安核心资产混合C 0.7861 0.7861 0.7856 0.7856 0.0005 0.06%
2026-01-13 009382 汇安核心资产混合C 0.7856 0.7856 0.7862 0.7862 -0.0006 -0.08%
2026-01-12 009382 汇安核心资产混合C 0.7862 0.7862 0.7817 0.7817 0.0045 0.58%
2026-01-09 009382 汇安核心资产混合C 0.7817 0.7817 0.7774 0.7774 0.0043 0.55%
2026-01-08 009382 汇安核心资产混合C 0.7774 0.7774 0.7814 0.7814 -0.0040 -0.51%
2026-01-07 009382 汇安核心资产混合C 0.7814 0.7814 0.7823 0.7823 -0.0009 -0.12%
2026-01-06 009382 汇安核心资产混合C 0.7823 0.7823 0.7730 0.7730 0.0093 1.20%
2026-01-05 009382 汇安核心资产混合C 0.7730 0.7730 0.7630 0.7630 0.0100 1.31%
2025-12-31 009382 汇安核心资产混合C 0.7630 0.7630 0.7645 0.7645 -0.0015 -0.20%
2025-12-30 009382 汇安核心资产混合C 0.7645 0.7645 0.7651 0.7651 -0.0006 -0.08%
2025-12-29 009382 汇安核心资产混合C 0.7651 0.7651 0.7713 0.7713 -0.0062 -0.80%
2025-12-26 009382 汇安核心资产混合C 0.7713 0.7713 0.7663 0.7663 0.0050 0.65%
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2025-12-24 009382 汇安核心资产混合C 0.7618 0.7618 0.7577 0.7577 0.0041 0.54%
2025-12-23 009382 汇安核心资产混合C 0.7577 0.7577 0.7557 0.7557 0.0020 0.26%
2025-12-22 009382 汇安核心资产混合C 0.7557 0.7557 0.7535 0.7535 0.0022 0.29%
2025-12-19 009382 汇安核心资产混合C 0.7535 0.7535 0.7493 0.7493 0.0042 0.56%
2025-12-18 009382 汇安核心资产混合C 0.7493 0.7493 0.7476 0.7476 0.0017 0.23%
2025-12-17 009382 汇安核心资产混合C 0.7476 0.7476 0.7369 0.7369 0.0107 1.45%
2025-12-16 009382 汇安核心资产混合C 0.7369 0.7369 0.7464 0.7464 -0.0095 -1.27%
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2025-12-11 009382 汇安核心资产混合C 0.7412 0.7412 0.7453 0.7453 -0.0041 -0.55%
2025-12-10 009382 汇安核心资产混合C 0.7453 0.7453 0.7430 0.7430 0.0023 0.31%
2025-12-09 009382 汇安核心资产混合C 0.7430 0.7430 0.7461 0.7461 -0.0031 -0.42%
2025-12-08 009382 汇安核心资产混合C 0.7461 0.7461 0.7455 0.7455 0.0006 0.08%
2025-12-05 009382 汇安核心资产混合C 0.7455 0.7455 0.7404 0.7404 0.0051 0.69%
2025-12-04 009382 汇安核心资产混合C 0.7404 0.7404 0.7425 0.7425 -0.0021 -0.28%
2025-12-03 009382 汇安核心资产混合C 0.7425 0.7425 0.7414 0.7414 0.0011 0.15%
2025-12-02 009382 汇安核心资产混合C 0.7414 0.7414 0.7412 0.7412 0.0002 0.03%
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2025-11-26 009382 汇安核心资产混合C 0.7315 0.7315 0.7316 0.7316 -0.0001 -0.01%
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2025-10-22 009382 汇安核心资产混合C 0.7470 0.7470 0.7515 0.7515 -0.0045 -0.60%
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2025-10-13 009382 汇安核心资产混合C 0.7411 0.7411 0.7449 0.7449 -0.0038 -0.51%
2025-10-10 009382 汇安核心资产混合C 0.7449 0.7449 0.7460 0.7460 -0.0011 -0.15%
2025-10-09 009382 汇安核心资产混合C 0.7460 0.7460 0.7354 0.7354 0.0106 1.44%
2025-09-30 009382 汇安核心资产混合C 0.7354 0.7354 0.7338 0.7338 0.0016 0.22%
2025-09-29 009382 汇安核心资产混合C 0.7338 0.7338 0.7264 0.7264 0.0074 1.02%
2025-09-26 009382 汇安核心资产混合C 0.7264 0.7264 0.7303 0.7303 -0.0039 -0.53%
2025-09-25 009382 汇安核心资产混合C 0.7303 0.7303 0.7360 0.7360 -0.0057 -0.77%
2025-09-24 009382 汇安核心资产混合C 0.7360 0.7360 0.7281 0.7281 0.0079 1.09%
2025-09-23 009382 汇安核心资产混合C 0.7281 0.7281 0.7283 0.7283 -0.0002 -0.03%
2025-09-22 009382 汇安核心资产混合C 0.7283 0.7283 0.7295 0.7295 -0.0012 -0.16%
2025-09-19 009382 汇安核心资产混合C 0.7295 0.7295 0.7238 0.7238 0.0057 0.79%
2025-09-18 009382 汇安核心资产混合C 0.7238 0.7238 0.7376 0.7376 -0.0138 -1.87%
2025-09-17 009382 汇安核心资产混合C 0.7376 0.7376 0.7393 0.7393 -0.0017 -0.23%
2025-09-16 009382 汇安核心资产混合C 0.7393 0.7393 0.7373 0.7373 0.0020 0.27%
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汇安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇安核心成长混合A 1.7617 3.86%
汇安核心成长混合C 1.6507 3.86%
汇安趋势动力股票A 2.7973 3.79%
汇安趋势动力股票C 2.6752 3.79%
汇安价值先锋混合A 0.8821 3.59%
汇安价值先锋混合C 0.8657 3.59%
汇安成长优选混合A 3.7326 3.54%
汇安成长优选混合C 3.4778 3.54%
汇安品质优选混合C 0.8368 3.47%
汇安品质优选混合A 0.8540 3.46%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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