汇安核心资产混合A基金净值查询(009381)

今天最新净值 0.7751 -0.0039 -0.50% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8373 0.0016 0.1906% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7751
成立日期：2020-06-16
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.4464亿
最近资产：3.02亿
基金公司：汇安基金
基金经理：陆丰王明路

近一月汇安核心资产混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇安核心资产混合A(009381)基金累计收益率-0.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	009381	汇安核心资产混合A	0.7736	0.7736	0.7751	0.7751	-0.0015	-0.19%
2026-09-15	009381	汇安核心资产混合A	0.7751	0.7751	0.7790	0.7790	-0.0039	-0.50%
2026-09-14	009381	汇安核心资产混合A	0.7790	0.7790	0.7787	0.7787	0.0003	0.04%
2026-09-11	009381	汇安核心资产混合A	0.7787	0.7787	0.7917	0.7917	-0.0130	-1.64%
2026-09-10	009381	汇安核心资产混合A	0.7917	0.7917	0.7981	0.7981	-0.0064	-0.80%
2026-09-09	009381	汇安核心资产混合A	0.7981	0.7981	0.7921	0.7921	0.0060	0.76%
2026-09-08	009381	汇安核心资产混合A	0.7921	0.7921	0.7873	0.7873	0.0048	0.61%
2026-09-07	009381	汇安核心资产混合A	0.7873	0.7873	0.7923	0.7923	-0.0050	-0.63%
2026-09-04	009381	汇安核心资产混合A	0.7923	0.7923	0.7916	0.7916	0.0007	0.09%
2026-09-03	009381	汇安核心资产混合A	0.7916	0.7916	0.7869	0.7869	0.0047	0.60%

2026-09-02	009381	汇安核心资产混合A	0.7869	0.7869	0.7957	0.7957	-0.0088	-1.11%
2026-09-01	009381	汇安核心资产混合A	0.7957	0.7957	0.7950	0.7950	0.0007	0.09%
2026-08-31	009381	汇安核心资产混合A	0.7950	0.7950	0.7955	0.7955	-0.0005	-0.06%
2026-08-28	009381	汇安核心资产混合A	0.7955	0.7955	0.7907	0.7907	0.0048	0.61%
2026-08-27	009381	汇安核心资产混合A	0.7907	0.7907	0.7863	0.7863	0.0044	0.56%
2026-08-26	009381	汇安核心资产混合A	0.7863	0.7863	0.7833	0.7833	0.0030	0.38%
2026-08-25	009381	汇安核心资产混合A	0.7833	0.7833	0.7822	0.7822	0.0011	0.14%
2026-08-24	009381	汇安核心资产混合A	0.7822	0.7822	0.7847	0.7847	-0.0025	-0.32%
2026-08-21	009381	汇安核心资产混合A	0.7847	0.7847	0.7860	0.7860	-0.0013	-0.17%
2026-08-20	009381	汇安核心资产混合A	0.7860	0.7860	0.7817	0.7817	0.0043	0.55%
2026-08-19	009381	汇安核心资产混合A	0.7817	0.7817	0.7930	0.7930	-0.0113	-1.42%
2026-08-18	009381	汇安核心资产混合A	0.7930	0.7930	0.7904	0.7904	0.0026	0.33%
2026-08-17	009381	汇安核心资产混合A	0.7904	0.7904	0.7792	0.7792	0.0112	1.44%

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汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安核心成长混合A	1.7617	3.86%
汇安核心成长混合C	1.6507	3.86%
汇安趋势动力股票A	2.7973	3.79%
汇安趋势动力股票C	2.6752	3.79%
汇安价值先锋混合A	0.8821	3.59%
汇安价值先锋混合C	0.8657	3.59%
汇安成长优选混合A	3.7326	3.54%
汇安成长优选混合C	3.4778	3.54%
汇安品质优选混合C	0.8368	3.47%
汇安品质优选混合A	0.8540	3.46%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%