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汇安核心资产混合A基金净值查询(009381)

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今天最新净值 0.7751 -0.0039 -0.50% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.8373 0.0016 0.1906% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7751
  • 成立日期：2020-06-16
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.4464亿
  • 最近资产：3.02亿
  • 基金公司：汇安基金
  • 基金经理：陆丰 王明路
近一季汇安核心资产混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,汇安核心资产混合A(009381)基金累计收益率0.61%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 009381 汇安核心资产混合A 0.7751 0.7751 0.7790 0.7790 -0.0039 -0.50%
2026-09-14 009381 汇安核心资产混合A 0.7790 0.7790 0.7787 0.7787 0.0003 0.04%
2026-09-11 009381 汇安核心资产混合A 0.7787 0.7787 0.7917 0.7917 -0.0130 -1.64%
2026-09-10 009381 汇安核心资产混合A 0.7917 0.7917 0.7981 0.7981 -0.0064 -0.80%
2026-09-09 009381 汇安核心资产混合A 0.7981 0.7981 0.7921 0.7921 0.0060 0.76%
2026-09-08 009381 汇安核心资产混合A 0.7921 0.7921 0.7873 0.7873 0.0048 0.61%
2026-09-07 009381 汇安核心资产混合A 0.7873 0.7873 0.7923 0.7923 -0.0050 -0.63%
2026-09-04 009381 汇安核心资产混合A 0.7923 0.7923 0.7916 0.7916 0.0007 0.09%
2026-09-03 009381 汇安核心资产混合A 0.7916 0.7916 0.7869 0.7869 0.0047 0.60%
2026-09-02 009381 汇安核心资产混合A 0.7869 0.7869 0.7957 0.7957 -0.0088 -1.11%
2026-09-01 009381 汇安核心资产混合A 0.7957 0.7957 0.7950 0.7950 0.0007 0.09%
2026-08-31 009381 汇安核心资产混合A 0.7950 0.7950 0.7955 0.7955 -0.0005 -0.06%
2026-08-28 009381 汇安核心资产混合A 0.7955 0.7955 0.7907 0.7907 0.0048 0.61%
2026-08-27 009381 汇安核心资产混合A 0.7907 0.7907 0.7863 0.7863 0.0044 0.56%
2026-08-26 009381 汇安核心资产混合A 0.7863 0.7863 0.7833 0.7833 0.0030 0.38%
2026-08-25 009381 汇安核心资产混合A 0.7833 0.7833 0.7822 0.7822 0.0011 0.14%
2026-08-24 009381 汇安核心资产混合A 0.7822 0.7822 0.7847 0.7847 -0.0025 -0.32%
2026-08-21 009381 汇安核心资产混合A 0.7847 0.7847 0.7860 0.7860 -0.0013 -0.17%
2026-08-20 009381 汇安核心资产混合A 0.7860 0.7860 0.7817 0.7817 0.0043 0.55%
2026-08-19 009381 汇安核心资产混合A 0.7817 0.7817 0.7930 0.7930 -0.0113 -1.42%
2026-08-18 009381 汇安核心资产混合A 0.7930 0.7930 0.7904 0.7904 0.0026 0.33%
2026-08-17 009381 汇安核心资产混合A 0.7904 0.7904 0.7792 0.7792 0.0112 1.44%
2026-08-14 009381 汇安核心资产混合A 0.7792 0.7792 0.7803 0.7803 -0.0011 -0.14%
2026-08-13 009381 汇安核心资产混合A 0.7803 0.7803 0.7881 0.7881 -0.0078 -0.99%
2026-08-12 009381 汇安核心资产混合A 0.7881 0.7881 0.7868 0.7868 0.0013 0.17%
2026-08-11 009381 汇安核心资产混合A 0.7868 0.7868 0.7952 0.7952 -0.0084 -1.06%
2026-08-10 009381 汇安核心资产混合A 0.7952 0.7952 0.7815 0.7815 0.0137 1.75%
2026-08-07 009381 汇安核心资产混合A 0.7815 0.7815 0.7802 0.7802 0.0013 0.17%
2026-08-06 009381 汇安核心资产混合A 0.7802 0.7802 0.7801 0.7801 0.0001 0.01%
2026-08-05 009381 汇安核心资产混合A 0.7801 0.7801 0.7726 0.7726 0.0075 0.97%
2026-08-04 009381 汇安核心资产混合A 0.7726 0.7726 0.7780 0.7780 -0.0054 -0.69%
2026-08-03 009381 汇安核心资产混合A 0.7780 0.7780 0.7786 0.7786 -0.0006 -0.08%
2026-07-31 009381 汇安核心资产混合A 0.7786 0.7786 0.7779 0.7779 0.0007 0.09%
2026-07-30 009381 汇安核心资产混合A 0.7779 0.7779 0.7716 0.7716 0.0063 0.82%
2026-07-29 009381 汇安核心资产混合A 0.7716 0.7716 0.7545 0.7545 0.0171 2.27%
2026-07-28 009381 汇安核心资产混合A 0.7545 0.7545 0.7504 0.7504 0.0041 0.55%
2026-07-27 009381 汇安核心资产混合A 0.7504 0.7504 0.7368 0.7368 0.0136 1.85%
2026-07-24 009381 汇安核心资产混合A 0.7368 0.7368 0.7487 0.7487 -0.0119 -1.59%
2026-07-23 009381 汇安核心资产混合A 0.7487 0.7487 0.7389 0.7389 0.0098 1.33%
2026-07-22 009381 汇安核心资产混合A 0.7389 0.7389 0.7373 0.7373 0.0016 0.22%
2026-07-21 009381 汇安核心资产混合A 0.7373 0.7373 0.7373 0.7373 0.0000 0.00%
2026-07-20 009381 汇安核心资产混合A 0.7373 0.7373 0.7268 0.7268 0.0105 1.44%
2026-07-17 009381 汇安核心资产混合A 0.7268 0.7268 0.7427 0.7427 -0.0159 -2.14%
2026-07-16 009381 汇安核心资产混合A 0.7427 0.7427 0.7514 0.7514 -0.0087 -1.16%
2026-07-15 009381 汇安核心资产混合A 0.7514 0.7514 0.7398 0.7398 0.0116 1.57%
2026-07-14 009381 汇安核心资产混合A 0.7398 0.7398 0.7281 0.7281 0.0117 1.61%
2026-07-13 009381 汇安核心资产混合A 0.7281 0.7281 0.7351 0.7351 -0.0070 -0.95%
2026-07-10 009381 汇安核心资产混合A 0.7351 0.7351 0.7338 0.7338 0.0013 0.18%
2026-07-09 009381 汇安核心资产混合A 0.7338 0.7338 0.7385 0.7385 -0.0047 -0.64%
2026-07-08 009381 汇安核心资产混合A 0.7385 0.7385 0.7429 0.7429 -0.0044 -0.59%
2026-07-07 009381 汇安核心资产混合A 0.7429 0.7429 0.7581 0.7581 -0.0152 -2.01%
2026-07-06 009381 汇安核心资产混合A 0.7581 0.7581 0.7481 0.7481 0.0100 1.34%
2026-07-03 009381 汇安核心资产混合A 0.7481 0.7481 0.7399 0.7399 0.0082 1.11%
2026-07-02 009381 汇安核心资产混合A 0.7399 0.7399 0.7392 0.7392 0.0007 0.09%
2026-07-01 009381 汇安核心资产混合A 0.7392 0.7392 0.7334 0.7334 0.0058 0.79%
2026-06-30 009381 汇安核心资产混合A 0.7334 0.7334 0.7432 0.7432 -0.0098 -1.34%
2026-06-29 009381 汇安核心资产混合A 0.7432 0.7432 0.7394 0.7394 0.0038 0.51%
2026-06-26 009381 汇安核心资产混合A 0.7394 0.7394 0.7567 0.7567 -0.0173 -2.29%
2026-06-25 009381 汇安核心资产混合A 0.7567 0.7567 0.7623 0.7623 -0.0056 -0.73%
2026-06-24 009381 汇安核心资产混合A 0.7623 0.7623 0.7601 0.7601 0.0022 0.29%
2026-06-23 009381 汇安核心资产混合A 0.7601 0.7601 0.7570 0.7570 0.0031 0.41%
2026-06-22 009381 汇安核心资产混合A 0.7570 0.7570 0.7446 0.7446 0.0124 1.67%
2026-06-18 009381 汇安核心资产混合A 0.7446 0.7446 0.7514 0.7514 -0.0068 -0.90%
2026-06-17 009381 汇安核心资产混合A 0.7514 0.7514 0.7564 0.7564 -0.0050 -0.66%
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汇安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇安核心成长混合A 1.7617 3.86%
汇安核心成长混合C 1.6507 3.86%
汇安趋势动力股票A 2.7973 3.79%
汇安趋势动力股票C 2.6752 3.79%
汇安价值先锋混合A 0.8821 3.59%
汇安价值先锋混合C 0.8657 3.59%
汇安成长优选混合A 3.7326 3.54%
汇安成长优选混合C 3.4778 3.54%
汇安品质优选混合C 0.8368 3.47%
汇安品质优选混合A 0.8540 3.46%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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