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汇安核心资产混合A基金盘中实时估值(009381)

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今天最新净值 0.7790 0.0003 0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7790
成立日期：2020-06-16
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.4464亿
最近资产：3.02亿
基金公司：汇安基金
基金经理：陆丰王明路

汇安核心资产混合A基金009381重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601872	招商轮船	0.0000	3.34%	6.47%	0.2161%
600888	新疆众和	0.0000	2.88%	2.43%	0.0700%
600026	中远海能	0.0000	2.51%	9.99%	0.2507%
002648	卫星化学	0.0000	2.15%	1.36%	0.0292%
603444	吉比特	0.0000	2.10%	2.56%	0.0538%
300750	宁德时代	0.0000	2.09%	-1.24%	-0.0259%
600985	淮北矿业	0.0000	1.86%	0.28%	0.0052%
603889	新澳股份	0.0000	1.85%	5.08%	0.0940%
002293	罗莱生活	0.0000	1.80%	3.64%	0.0655%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
20.58%		0.7586%		94.78%

汇安核心资产混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.50%	2.60%
2026-09-14	0.04%	2.60%
2026-09-11	-1.64%	2.60%
2026-09-10	-0.80%	2.60%
2026-09-09	0.76%	2.60%
2026-09-08	0.61%	2.60%
2026-09-07	-0.63%	2.60%
2026-09-04	0.09%	2.60%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

汇安核心资产混合A基金009381实时估值图

汇安核心资产混合A基金009381实时估值图

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汇安基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安成长优选混合A	2.7323	4.2999%
汇安成长优选混合C	2.5560	4.2999%
汇安价值蓝筹混合A	0.9252	3.6120%
汇安价值蓝筹混合C	0.8999	3.6120%
汇安成长领航混合A	1.1301	3.1080%
汇安成长领航混合C	1.1272	3.1080%
汇安核心成长混合A	1.6023	1.8070%
汇安核心成长混合C	1.5072	1.8070%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%