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汇安核心资产混合A - 基金主页(代码:009381)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7751 -0.0039 -0.50% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8373 0.0016 0.1906% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7751
成立日期：2020-06-16
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.4464亿
最近资产：3.02亿
基金公司：汇安基金
基金经理：陆丰王明路

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.20%	-2.15%	-0.53%	0.61%	2.40%	40.93%	11.72%	-15.28%
同类排名	2760/4982	2215/5417	635/5423	825/5358	2395/4733	2681/4208	2587/3661	-

汇安核心资产混合A(009381)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.7736	-0.19%
2026-09-15	0.7751	-0.50%
2026-09-14	0.7790	0.04%
2026-09-11	0.7787	-1.64%
2026-09-10	0.7917	-0.80%
2026-09-09	0.7981	0.76%

汇安核心资产混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601872	招商轮船	0.0000	3.34%	6.47%
600888	新疆众和	0.0000	2.88%	2.43%
600026	中远海能	0.0000	2.51%	9.99%
002648	卫星化学	0.0000	2.15%	1.36%
603444	吉比特	0.0000	2.10%	2.56%
300750	宁德时代	0.0000	2.09%	-1.24%
600985	淮北矿业	0.0000	1.86%	0.28%
603889	新澳股份	0.0000	1.85%	5.08%
002293	罗莱生活	0.0000	1.80%	3.64%

汇安核心资产混合A(009381)基金档案

基金代码	009381	基金简称	汇安核心资产混合A	基金全称
发行日期	2020-05-25~2020-06-11	成立日期	2020-06-16	基金类型	混合型-偏股
基金经理	陆丰王明路	基金托管人		基金公司	汇安基金
最近资产	3.02亿	最近份额	4.4464亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安核心成长混合A	1.7617	3.72%
汇安核心成长混合C	1.6507	3.71%
汇安趋势动力股票A	2.7973	3.65%
汇安趋势动力股票C	2.6752	3.65%
汇安价值先锋混合A	0.8821	3.47%
汇安价值先锋混合C	0.8657	3.47%
汇安成长优选混合A	3.7326	3.42%
汇安成长优选混合C	3.4778	3.42%
汇安品质优选混合C	0.8368	3.36%
汇安品质优选混合A	0.8540	3.35%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.05%
金信精选成长混合C	2.6052	6.05%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	5.83%
新华趋势	6.2406	5.83%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	5.80%
财通科技创新混合A	2.0379	5.74%
财通科技创新混合C	1.9397	5.73%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	5.72%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	5.71%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.59%