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2016年07月13日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4300 0.4300 0.4100 0.4100 0.0200 4.88% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
2 164818 工银传媒指数A 0.8574 0.5278 0.8379 0.5160 0.0195 2.33% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
3 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.2190 1.4170 1.1920 1.4060 0.0270 2.27% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 2.0420 2.0420 1.9970 1.9970 0.0450 2.25% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
5 590008 中邮战略新兴产业混合A 5.5310 5.5310 5.4120 5.4120 0.1190 2.20% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
6 410009 华富量子生命力混合A 1.0377 1.0377 1.0155 1.0155 0.0222 2.19% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
7 370027 摩根智选30混合A 1.6460 1.6460 1.6110 1.6110 0.0350 2.17% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
8 375010 摩根中国优势混合A 1.1058 5.1578 1.0827 5.1347 0.0231 2.13% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001227 中邮信息产业灵活配置混合A 0.9090 0.9090 0.8910 0.8910 0.0180 2.02% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.8210 0.8320 0.8050 0.8160 0.0160 1.99% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001135 益民品质升级混合A 0.6740 0.6740 0.6610 0.6610 0.0130 1.97% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161613 融通创业板指数A 1.1260 2.3860 1.1050 2.3650 0.0210 1.90% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
13 020026 国泰成长优选混合 2.4220 2.4440 2.3770 2.3990 0.0450 1.89% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000457 摩根核心成长股票A 1.7230 1.7230 1.6910 1.6910 0.0320 1.89% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
15 470008 汇添富策略回报混合 1.5910 1.7210 1.5620 1.6920 0.0290 1.86% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519606 国泰金鑫股票A 1.2700 1.3790 1.2470 1.3540 0.0230 1.84% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519698 交银先锋混合A 1.5220 1.9260 1.4946 1.8986 0.0274 1.83% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
18 340008 兴全有机增长混合 1.9450 2.7650 1.9102 2.7302 0.0348 1.82% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001009 摩根安全战略股票A 0.8990 0.8990 0.8830 0.8830 0.0160 1.81% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
20 257050 国联安主题驱动混合A 1.4360 1.4360 1.4110 1.4110 0.0250 1.77% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
21 159909 招商深证TMT50ETF 5.2230 1.6060 5.1330 1.5790 0.0900 1.75% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
22 377240 摩根新兴动力混合A 2.3780 2.3780 2.3370 2.3370 0.0410 1.75% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
23 960007 摩根新兴动力混合H 2.3800 2.3800 2.3390 2.3390 0.0410 1.75% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
24 730001 方正富邦创新动力混合A 1.4080 2.1580 1.3840 2.1340 0.0240 1.73% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001487 宝盈优势产业混合A 1.0050 1.1550 0.9880 1.1380 0.0170 1.72% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
26 160420 华安创业板50指数A 0.9179 0.5564 0.9025 0.5471 0.0154 1.71% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
27 160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.1370 0.6890 1.1180 0.6780 0.0190 1.70% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
28 159948 南方创业板ETF 2.2906 1.1256 2.2525 1.1069 0.0381 1.69% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
29 165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 0.9110 1.5640 0.8960 1.5550 0.0150 1.67% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
30 560002 益民红利成长混合 0.4883 1.4640 0.4803 1.4495 0.0080 1.67% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001468 广发改革混合 0.9120 0.9120 0.8970 0.8970 0.0150 1.67% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
32 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 1.1544 0.7712 1.1354 0.7586 0.0190 1.67% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
33 217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.5290 1.5290 1.5040 1.5040 0.0250 1.66% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
34 161022 富国创业板ETF联接A 1.0510 1.7440 1.0340 1.7350 0.0170 1.64% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
35 159915 易方达创业板ETF 2.1887 2.5073 2.1533 2.4668 0.0354 1.64% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
36 161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 1.0560 0.6160 1.0390 0.6060 0.0170 1.64% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
37 160637 鹏华创业板指数(LOF)A 1.0720 0.6790 1.0550 0.6680 0.0170 1.61% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
38 590002 中邮核心成长混合A 0.8441 0.8441 0.8307 0.8307 0.0134 1.61% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001593 天弘创业板ETF联接C 0.8996 0.8996 0.8855 0.8855 0.0141 1.59% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001385 东方新思路混合C 0.8638 0.8638 0.8504 0.8504 0.0134 1.58% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
41 590005 中邮核心主题混合A 1.7980 1.9580 1.7700 1.9300 0.0280 1.58% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001592 天弘创业板ETF联接A 0.9038 0.9038 0.8897 0.8897 0.0141 1.58% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001384 东方新思路混合A 0.8676 0.8676 0.8542 0.8542 0.0134 1.57% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001275 中邮创新优势灵活配置混合 1.2330 1.2330 1.2140 1.2140 0.0190 1.57% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
45 161025 富国中证移动互联网指数(LOF)A 0.7820 1.5090 0.7700 1.5010 0.0120 1.56% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001463 光大保德信一带一路混合A 0.8520 0.8520 0.8390 0.8390 0.0130 1.55% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
47 110026 易方达创业板ETF联接A 2.3106 2.3106 2.2753 2.2753 0.0353 1.55% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519767 交银科技创新灵活配置混合A 1.1180 1.1180 1.1010 1.1010 0.0170 1.54% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000410 益民服务领先混合A 2.4990 2.4990 2.4610 2.4610 0.0380 1.54% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
50 002656 南方创业板ETF联接A 1.0512 1.0512 1.0353 1.0353 0.0159 1.54% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
51 163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 1.0511 0.6805 1.0353 0.6703 0.0158 1.53% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
52 512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.4912 1.4912 1.4689 1.4689 0.0223 1.52% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.6700 0.6700 0.6600 0.6600 0.0100 1.52% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001723 华商新动力混合A 1.0070 1.0070 0.9920 0.9920 0.0150 1.51% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.5490 1.5490 1.5260 1.5260 0.0230 1.51% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
56 340007 兴全社会责任混合 2.6970 2.8870 2.6570 2.8470 0.0400 1.51% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
57 213003 宝盈策略增长混合 1.1672 2.0672 1.1500 2.0500 0.0172 1.50% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000063 长盛电子信息主题混合A 2.0770 2.0770 2.0470 2.0470 0.0300 1.47% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
59 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7466 3.3166 0.7358 3.3058 0.0108 1.47% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000328 摩根转型动力混合A 1.5190 1.5190 1.4970 1.4970 0.0220 1.47% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000827 广发百发100指数E 0.9720 1.3320 0.9580 1.3180 0.0140 1.46% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000826 广发百发100指数A 0.9740 1.3340 0.9600 1.3200 0.0140 1.46% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
63 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 2.1560 2.3360 2.1250 2.3050 0.0310 1.46% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.6700 1.6700 1.6460 1.6460 0.0240 1.46% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001361 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A 0.6300 0.6300 0.6210 0.6210 0.0090 1.45% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001538 摩根科技前沿混合A 0.9800 0.9800 0.9660 0.9660 0.0140 1.45% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
67 410003 华富成长趋势混合A 1.0963 1.3863 1.0807 1.3707 0.0156 1.44% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001877 宝盈国家安全沪港深股票A 1.1970 1.1970 1.1800 1.1800 0.0170 1.44% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
69 002977 广发中证全指可选消费联接C 0.8087 0.8087 0.7973 0.7973 0.0114 1.43% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
70 360007 光大优势配置混合A 1.2597 1.3347 1.2421 1.3171 0.0176 1.42% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000263 工银信息产业混合A 1.7250 2.0020 1.7010 1.9780 0.0240 1.41% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
72 630002 华商盛世成长混合 2.8458 4.5008 2.8062 4.4612 0.0396 1.41% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000003 中海可转债债券A 0.8770 1.0870 0.8650 1.0750 0.0120 1.39% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000925 汇添富外延增长股票A 1.1630 1.1630 1.1470 1.1470 0.0160 1.39% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001036 嘉实企业变革股票 0.9640 0.9640 0.9510 0.9510 0.0130 1.37% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000698 宝盈科技30混合 1.6250 1.6250 1.6030 1.6030 0.0220 1.37% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
77 540010 汇丰晋信科技先锋股票 2.2833 2.2833 2.2526 2.2526 0.0307 1.36% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001583 安信新常态股票A 1.0470 1.0470 1.0330 1.0330 0.0140 1.36% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
79 180010 银华优质增长混合 1.3983 3.8369 1.3797 3.8183 0.0186 1.35% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519979 长信内需成长混合A 1.5000 1.9500 1.4800 1.9300 0.0200 1.35% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000993 华宝稳健回报混合 0.9770 0.9770 0.9640 0.9640 0.0130 1.35% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001702 东方创新科技混合 0.9786 0.9786 0.9658 0.9658 0.0128 1.33% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000603 易方达创新驱动灵活配置混合 1.0630 1.0630 1.0490 1.0490 0.0140 1.33% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000067 民生加银转债优选A 0.6910 1.0910 0.6820 1.0820 0.0090 1.32% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
85 400007 东方策略成长混合 2.6680 2.6680 2.6332 2.6332 0.0348 1.32% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
86 161017 富国中证500指数增强(LOF)A 1.9940 1.9940 1.9680 1.9680 0.0260 1.32% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
87 166301 华商新趋势优选灵活配置混合 2.1620 2.1620 2.1340 2.1340 0.0280 1.31% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519018 汇添富均衡增长混合 0.6351 3.2393 0.6269 3.2180 0.0082 1.31% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519170 浦银安盛增长动力混合A 0.7850 0.7850 0.7750 0.7750 0.0100 1.29% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
90 160624 鹏华消费领先混合 1.5730 1.4620 1.5530 1.4440 0.0200 1.29% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
91 320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.6650 1.7850 1.6440 1.7640 0.0210 1.28% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
92 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0330 1.0830 1.0200 1.0700 0.0130 1.27% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000936 博时产业新动力混合A 1.1920 1.1920 1.1770 1.1770 0.0150 1.27% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000004 中海可转债债券C 0.8840 1.0940 0.8730 1.0830 0.0110 1.26% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
95 213008 宝盈资源优选混合 1.8920 2.8542 1.8684 2.8285 0.0236 1.26% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001075 宝盈转型动力混合A 0.7260 0.7260 0.7170 0.7170 0.0090 1.26% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.6090 1.7890 1.5890 1.7690 0.0200 1.26% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519674 银河创新成长混合A 2.2730 2.2730 2.2450 2.2450 0.0280 1.25% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
99 560006 益民核心增长混合 1.4570 1.4570 1.4390 1.4390 0.0180 1.25% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000513 富国高端制造行业股票A 1.5380 1.5380 1.5190 1.5190 0.0190 1.25% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
101 160605 鹏华中国50混合 1.3030 3.6730 1.2870 3.6570 0.0160 1.24% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
102 070099 嘉实优质企业混合 1.5640 2.6520 1.5450 2.6330 0.0190 1.23% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
103 240010 华宝行业精选混合 1.5123 1.5123 1.4939 1.4939 0.0184 1.23% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
104 160137 南方中证互联网指数(LOF)A 0.8044 0.8044 0.7946 0.7946 0.0098 1.23% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
105 270006 广发策略优选混合 1.8404 3.1004 1.8183 3.0783 0.0221 1.22% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000551 中信保诚幸福消费混合A 1.7480 1.7480 1.7270 1.7270 0.0210 1.22% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001983 中邮低碳配置混合 1.0800 1.0800 1.0670 1.0670 0.0130 1.22% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000574 宝盈新价值混合A 1.5100 2.1980 1.4920 2.1800 0.0180 1.21% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
109 400001 东方龙混合 1.3376 3.0991 1.3216 3.0831 0.0160 1.21% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
110 630010 华商价值精选混合 1.8490 2.5090 1.8270 2.4870 0.0220 1.20% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
111 001313 摩根智慧互联股票A 0.7680 0.7680 0.7590 0.7590 0.0090 1.19% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000081 天治可转债增强债券C 1.1890 1.1890 1.1750 1.1750 0.0140 1.19% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519185 万家精选混合A 1.8230 1.9980 1.8015 1.9765 0.0215 1.19% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
114 700002 平安深证300指数增强 1.5330 1.6130 1.5150 1.5950 0.0180 1.19% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
115 290005 泰信优势增长混合 1.5290 2.1390 1.5110 2.1210 0.0180 1.19% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
116 257040 国联安红利混合 1.2020 2.1550 1.1880 2.1410 0.0140 1.18% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000068 民生加银转债优选C 0.6880 1.0780 0.6800 1.0700 0.0080 1.18% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000080 天治可转债增强债券A 1.2010 1.2010 1.1870 1.1870 0.0140 1.18% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000477 广发主题领先混合A 1.7110 1.7110 1.6910 1.6910 0.0200 1.18% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
120 002142 博时外延增长混合A 1.1160 1.1160 1.1030 1.1030 0.0130 1.18% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
121 450004 国富深化价值混合A 1.2000 1.6700 1.1860 1.6560 0.0140 1.18% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
122 270028 广发制造业精选混合A 2.4020 2.4020 2.3740 2.3740 0.0280 1.18% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
123 165809 东吴中证可转债指数 0.9540 0.9000 0.9430 0.8890 0.0110 1.17% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
124 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.4767 1.1860 0.4712 1.1723 0.0055 1.17% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000586 景顺长城中小创精选股票A 1.8340 1.8340 1.8130 1.8130 0.0210 1.16% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
126 161625 融通可转债债券C 0.8710 0.9810 0.8610 0.9710 0.0100 1.16% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001617 天弘中证电子ETF联接A 0.9352 0.9352 0.9245 0.9245 0.0107 1.16% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001618 天弘中证电子ETF联接C 0.9324 0.9324 0.9217 0.9217 0.0107 1.16% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
129 470098 汇添富逆向投资混合A 2.1730 2.3230 2.1480 2.2980 0.0250 1.16% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001184 易方达新常态灵活配置混合 0.6180 0.6180 0.6110 0.6110 0.0070 1.15% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
131 161624 融通可转债债券A 0.8770 0.9870 0.8670 0.9770 0.0100 1.15% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001103 前海开源工业革命4.0混合 1.0580 1.0580 1.0460 1.0460 0.0120 1.15% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
133 080012 长盛电子信息产业混合A 2.5420 3.1120 2.5130 3.0830 0.0290 1.15% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
134 159939 广发中证全指信息技术ETF 1.2303 1.2303 1.2163 1.2163 0.0140 1.15% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
135 229002 宏利逆向策略混合 2.4620 2.4620 2.4340 2.4340 0.0280 1.15% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
136 470028 汇添富社会责任混合A 1.8410 1.8410 1.8200 1.8200 0.0210 1.15% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000284 富安达信用纯债债券发起式A 1.1436 1.1436 1.1306 1.1306 0.0130 1.15% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
138 519704 交银先进制造混合A 2.5840 2.5840 2.5550 2.5550 0.0290 1.14% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000285 富安达信用纯债债券发起式C 1.1302 1.1302 1.1175 1.1175 0.0127 1.14% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
140 519115 浦银安盛红利精选混合A 1.6120 1.6120 1.5940 1.5940 0.0180 1.13% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
141 080002 长盛创新先锋混合A 1.0584 2.3047 1.0467 2.2930 0.0117 1.12% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
142 610005 信澳红利回报混合A 1.0840 1.2770 1.0720 1.2650 0.0120 1.12% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001726 汇添富新兴消费股票A 1.0010 1.0010 0.9900 0.9900 0.0110 1.11% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
144 202021 南方小康ETF联接A 1.0500 1.0700 1.0385 1.0585 0.0115 1.11% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
145 161611 融通内需驱动混合A 1.0970 1.2170 1.0850 1.2050 0.0120 1.11% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
146 519191 万家新利灵活配置混合 0.9869 1.1085 0.9762 1.0978 0.0107 1.10% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000996 中银新动力股票A 0.9220 0.9220 0.9120 0.9120 0.0100 1.10% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
148 159936 广发中证全指可选消费ETF 1.5464 1.5464 1.5296 1.5296 0.0168 1.10% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
149 040004 华安宝利配置混合 1.2010 4.1900 1.1880 4.1770 0.0130 1.09% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000117 广发轮动配置混合 1.5820 1.5820 1.5650 1.5650 0.0170 1.09% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
151 020005 国泰金马稳健混合A 0.8360 3.4650 0.8270 3.4290 0.0090 1.09% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
152 050014 博时创业成长混合A 1.9560 2.0280 1.9350 2.0070 0.0210 1.09% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001105 信澳转型创新股票A 0.6470 0.6470 0.6400 0.6400 0.0070 1.09% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001431 方正富邦优选灵活配置混合A 0.8430 0.8430 0.8340 0.8340 0.0090 1.08% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000942 广发信息技术联接A 1.1577 1.1577 1.1453 1.1453 0.0124 1.08% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
156 090012 大成深证成长40ETF联接A 1.0300 1.0300 1.0190 1.0190 0.0110 1.08% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001104 华安新丝路主题股票A 0.8410 0.8410 0.8320 0.8320 0.0090 1.08% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
158 260101 景顺长城优选混合 2.1874 4.2181 2.1641 4.1948 0.0233 1.08% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
159 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 1.0340 0.0000 1.0230 0.0000 0.0110 1.08% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
160 159918 嘉实中创400ETF 2.2141 2.2141 2.1906 2.1906 0.0235 1.07% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
161 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.9440 2.8800 0.9340 2.8700 0.0100 1.07% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
162 519035 富国天博创新主题混合 1.4038 4.4471 1.3890 4.4075 0.0148 1.07% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
163 320003 诺安先锋混合A 1.3358 3.2193 1.3216 3.2051 0.0142 1.07% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000697 汇添富移动互联股票A 1.7050 1.7050 1.6870 1.6870 0.0180 1.07% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
165 002974 广发信息技术联接C 1.1576 1.1576 1.1453 1.1453 0.0123 1.07% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
166 002553 博时创业成长混合C 1.9890 1.9890 1.9680 1.9680 0.0210 1.07% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
167 580007 东吴安享量化混合A 1.4140 1.4740 1.3990 1.4590 0.0150 1.07% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
168 165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 2.3700 2.3700 2.3450 2.3450 0.0250 1.07% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000251 工银金融地产混合A 2.0840 2.3980 2.0620 2.3760 0.0220 1.07% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
170 080001 长盛成长价值混合A 1.0490 3.6370 1.0380 3.6260 0.0110 1.06% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
171 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 1.0490 1.0490 1.0380 1.0380 0.0110 1.06% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.3340 1.3340 1.3200 1.3200 0.0140 1.06% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000297 鹏华可转债债券A 0.8580 0.8580 0.8490 0.8490 0.0090 1.06% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
174 161033 富国中证智能汽车(LOF)A 1.0620 1.0620 1.0510 1.0510 0.0110 1.05% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
175 400011 东方核心动力混合A 1.4757 1.4757 1.4604 1.4604 0.0153 1.05% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
176 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.0670 0.0000 1.0560 0.0000 0.0110 1.04% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001133 广发中证全指可选消费联接A 0.8057 0.8057 0.7974 0.7974 0.0083 1.04% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000969 前海开源大安全混合 1.1710 1.1710 1.1590 1.1590 0.0120 1.04% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000136 民生加银策略精选混合A 2.4350 2.4350 2.4100 2.4100 0.0250 1.04% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.0720 1.0720 1.0610 1.0610 0.0110 1.04% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
181 260104 景顺长城内需增长混合A 4.6800 6.5260 4.6320 6.4780 0.0480 1.04% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
182 377010 摩根阿尔法混合A 3.1771 5.0971 3.1447 5.0647 0.0324 1.03% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
183 040023 华安可转债债券B 1.1740 1.1740 1.1620 1.1620 0.0120 1.03% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
184 512330 南方中证500信息技术ETF 0.9141 0.9141 0.9048 0.9048 0.0093 1.03% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
185 080015 长盛中小盘精选混合 0.9930 0.9930 0.9830 0.9830 0.0100 1.02% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
186 260115 景顺长城中小盘混合A 1.5910 1.5910 1.5750 1.5750 0.0160 1.02% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000577 安信价值精选股票A 1.9890 1.9890 1.9690 1.9690 0.0200 1.02% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 1.0020 1.0020 0.9920 0.9920 0.0100 1.01% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001975 景顺长城环保优势股票 1.1030 1.1030 1.0920 1.0920 0.0110 1.01% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
190 040022 华安可转债债券A 1.1980 1.1980 1.1860 1.1860 0.0120 1.01% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
191 070030 嘉实中创400ETF联接A 2.0827 2.0827 2.0618 2.0618 0.0209 1.01% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
192 002174 东方互联网嘉混合 1.0813 1.0813 1.0705 1.0705 0.0108 1.01% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
193 002236 大成360互联网+大数据100A 1.2090 1.2090 1.1970 1.1970 0.0120 1.00% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000589 光大保德信银发商机混合A 1.5120 1.7620 1.4970 1.7470 0.0150 1.00% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
195 159906 大成深证成长40ETF 1.0140 1.0140 1.0040 1.0040 0.0100 1.00% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
196 270008 广发核心精选混合 3.0400 3.2500 3.0100 3.2200 0.0300 1.00% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000541 华商创新成长混合发起式A 1.8190 1.9140 1.8010 1.8960 0.0180 1.00% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
198 530018 建信深证100指数增强 1.4351 1.4351 1.4211 1.4211 0.0140 0.99% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000978 景顺长城量化精选股票A 1.3210 1.3210 1.3080 1.3080 0.0130 0.99% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001028 华安物联网主题股票A 0.8180 0.8180 0.8100 0.8100 0.0080 0.99% 2016-07-13 基金资料 净值查询 盘中估值
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