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2010年07月26日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.8464 1.9907 0.0000 0.0000 0.0153 1.84% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
2 420001 天弘精选混合A 0.5499 1.6383 0.0000 0.0000 0.0091 1.68% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
3 290004 泰信优质生活混合 1.0662 1.5662 0.0000 0.0000 0.0163 1.55% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
4 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.3510 1.3810 0.0000 0.0000 0.0200 1.50% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
5 630001 华商领先企业混合 1.0102 1.1152 0.0000 0.0000 0.0148 1.49% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
6 150011 国泰进取 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0140 1.49% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
7 200011 长城景气行业龙头混合 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0150 1.49% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
8 050007 博时平衡配置混合 1.1010 2.3800 0.0000 0.0000 0.0160 1.47% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
9 580005 东吴进取策略混合A 1.0937 1.0937 0.0000 0.0000 0.0158 1.47% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
10 202007 南方隆元产业主题混合 0.6230 0.6230 0.0000 0.0000 0.0090 1.47% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
11 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7870 1.8929 0.0000 0.0000 0.0114 1.47% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
12 090006 大成2020生命周期混合A 0.6300 2.4520 0.0000 0.0000 0.0090 1.45% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
13 420005 天弘周期策略混合A 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0130 1.39% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
14 159902 华夏中小企业100ETF 2.5120 2.6120 0.0000 0.0000 0.0340 1.37% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
15 460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.7570 0.7570 0.0000 0.0000 0.0100 1.34% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
16 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.7390 1.7390 0.0000 0.0000 0.0230 1.34% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519017 大成积极成长混合A 0.9870 2.0440 0.0000 0.0000 0.0130 1.33% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
18 162711 广发中证500ETF联接A 0.9140 0.9140 0.0000 0.0000 0.0120 1.33% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
19 162212 宏利红利先锋混合A 0.9180 0.9180 0.0000 0.0000 0.0120 1.32% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
20 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0040 2.1920 0.0000 0.0000 0.0130 1.31% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
21 260104 景顺长城内需增长混合A 3.3990 4.3970 0.0000 0.0000 0.0440 1.31% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
22 200007 长城安心回报混合A 0.6553 1.7852 0.0000 0.0000 0.0085 1.31% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
23 400003 东方精选混合 0.9059 3.0474 0.0000 0.0000 0.0116 1.30% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
24 270021 广发聚瑞混合A 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 0.0120 1.30% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
25 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.0272 1.0772 0.0000 0.0000 0.0132 1.30% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
26 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5514 2.4806 0.0000 0.0000 0.0070 1.29% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
27 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.8610 0.8610 0.0000 0.0000 0.0110 1.29% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
28 150103 银河银泰混合 0.9255 3.4655 0.0000 0.0000 0.0116 1.27% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
29 550001 中信保诚四季红混合A 0.9713 2.1323 0.0000 0.0000 0.0122 1.27% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
30 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7155 3.2855 0.0000 0.0000 0.0089 1.26% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
31 377020 摩根内需动力混合A 1.0407 1.2207 0.0000 0.0000 0.0128 1.25% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000021 华夏优势增长混合 2.0500 2.1700 0.0000 0.0000 0.0250 1.23% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
33 519698 交银先锋混合A 1.0797 1.1047 0.0000 0.0000 0.0131 1.23% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
34 630005 华商动态阿尔法混合 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 0.0110 1.22% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519670 银河行业混合A 1.0820 1.2320 0.0000 0.0000 0.0130 1.22% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
36 050012 博时策略混合 0.9220 0.9310 0.0000 0.0000 0.0110 1.21% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
37 350005 天治中国制造2025 1.1841 1.1841 0.0000 0.0000 0.0141 1.21% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
38 540007 汇丰晋信中小盘股票 0.9565 0.9565 0.0000 0.0000 0.0114 1.21% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
39 162203 宏利稳定混合 0.6503 2.5903 0.0000 0.0000 0.0078 1.21% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
40 050004 博时精选混合A 1.3083 2.8133 0.0000 0.0000 0.0154 1.19% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
41 620004 金元顺安价值增长混合 0.8570 0.8570 0.0000 0.0000 0.0100 1.18% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
42 540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0338 1.0938 0.0000 0.0000 0.0121 1.18% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
43 580002 东吴双动力混合A 1.2357 1.7557 0.0000 0.0000 0.0143 1.17% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
44 290002 泰信先行策略混合 0.6058 2.3901 0.0000 0.0000 0.0070 1.17% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
45 270006 广发策略优选混合 1.4621 2.4621 0.0000 0.0000 0.0167 1.16% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
46 162006 长城久富混合(LOF)A 1.2183 3.4191 0.0000 0.0000 0.0140 1.16% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
47 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.8803 0.9103 0.0000 0.0000 0.0098 1.13% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
48 070011 嘉实策略混合 1.1590 1.4330 0.0000 0.0000 0.0130 1.13% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
49 660005 农银中小盘混合 0.9992 0.9992 0.0000 0.0000 0.0111 1.12% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
50 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.8100 2.0210 0.0000 0.0000 0.0090 1.12% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
51 481010 工银中小盘混合 0.9120 0.9120 0.0000 0.0000 0.0100 1.11% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
52 481004 工银稳健成长混合A 1.2402 1.4902 0.0000 0.0000 0.0136 1.11% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519005 海富通股票混合 0.6440 2.5930 0.0000 0.0000 0.0070 1.10% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
54 310388 申万菱信消费增长混合A 0.9190 0.9540 0.0000 0.0000 0.0100 1.10% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519668 银河成长混合 1.2881 1.5631 0.0000 0.0000 0.0140 1.10% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
56 162211 宏利品质生活混合 1.0150 1.1150 0.0000 0.0000 0.0110 1.10% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
57 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.4708 1.5108 0.0000 0.0000 0.0158 1.09% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
58 162204 宏利行业精选混合A 4.3183 4.5383 0.0000 0.0000 0.0464 1.09% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
59 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.1770 1.4870 0.0000 0.0000 0.0126 1.08% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519021 国泰金鼎价值混合 0.9340 1.8910 0.0000 0.0000 0.0100 1.08% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
61 162208 宏利首选企业股票A 1.3693 1.4193 0.0000 0.0000 0.0145 1.07% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000031 华夏复兴混合A 1.2410 1.2410 0.0000 0.0000 0.0130 1.06% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
63 420003 天弘永定价值成长混合A 0.9829 1.1729 0.0000 0.0000 0.0103 1.06% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
64 580003 东吴行业轮动混合A 1.0285 1.0285 0.0000 0.0000 0.0108 1.06% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
65 400011 东方核心动力混合A 0.8111 0.8111 0.0000 0.0000 0.0084 1.05% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
66 202003 南方绩优成长混合A 1.2317 2.0417 0.0000 0.0000 0.0128 1.05% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
67 160603 鹏华普天收益混合 0.7760 3.2220 0.0000 0.0000 0.0080 1.04% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
68 166005 中欧价值发现混合A 0.8730 0.8730 0.0000 0.0000 0.0090 1.04% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
69 162209 宏利市值优选混合A 0.6822 0.6822 0.0000 0.0000 0.0070 1.04% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519019 大成景阳领先混合A 0.7810 3.7600 0.0000 0.0000 0.0080 1.03% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519029 华夏稳增混合 1.5730 2.2780 0.0000 0.0000 0.0160 1.03% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
72 160605 鹏华中国50混合 1.6870 3.3170 0.0000 0.0000 0.0170 1.02% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
73 162201 宏利成长混合 1.0192 2.8342 0.0000 0.0000 0.0103 1.02% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
74 020015 国泰区位优势混合A 1.1010 1.1460 0.0000 0.0000 0.0110 1.01% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
75 050009 博时新兴成长混合 0.6990 3.1930 0.0000 0.0000 0.0070 1.01% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
76 070002 嘉实增长混合 4.4210 5.0120 0.0000 0.0000 0.0440 1.01% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
77 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7185 2.4385 0.0000 0.0000 0.0072 1.01% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
78 090004 大成精选增值混合A 0.8548 2.8403 0.0000 0.0000 0.0085 1.00% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
79 090009 大成行业轮动混合A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0100 1.00% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
80 110015 易方达行业领先混合 1.2090 1.2440 0.0000 0.0000 0.0120 1.00% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
81 202011 南方优选价值混合A 1.2120 1.5520 0.0000 0.0000 0.0120 1.00% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519025 海富通领先成长混合 1.1220 1.1220 0.0000 0.0000 0.0110 0.99% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
83 040011 华安核心优选混合A 1.0168 1.5168 0.0000 0.0000 0.0100 0.99% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
84 050008 博时第三产业混合 1.0240 2.6860 0.0000 0.0000 0.0100 0.99% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
85 090007 大成策略回报混合A 1.0150 1.6650 0.0000 0.0000 0.0100 0.99% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
86 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.7113 2.1773 0.0000 0.0000 0.0167 0.99% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
87 590001 中邮核心优选混合A 1.2855 2.5055 0.0000 0.0000 0.0125 0.98% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
88 200010 长城双动力混合A 1.1716 1.1716 0.0000 0.0000 0.0114 0.98% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
89 630002 华商盛世成长混合 1.7783 2.0433 0.0000 0.0000 0.0171 0.97% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
90 398011 中海分红增利混合 0.7259 2.1259 0.0000 0.0000 0.0070 0.97% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519039 长盛同德主题混合 0.8103 2.3219 0.0000 0.0000 0.0078 0.97% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
92 560003 益民创新优势混合A 0.7995 0.8195 0.0000 0.0000 0.0077 0.97% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
93 660003 农银平衡双利混合 1.0287 1.0787 0.0000 0.0000 0.0098 0.96% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
94 560002 益民红利成长混合 0.6069 1.6783 0.0000 0.0000 0.0058 0.96% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
95 210003 金鹰行业优势混合A 0.9439 0.9439 0.0000 0.0000 0.0090 0.96% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
96 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.0577 1.1777 0.0000 0.0000 0.0101 0.96% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
97 377010 摩根阿尔法混合A 2.8185 4.7385 0.0000 0.0000 0.0265 0.95% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
98 580006 东吴新经济混合A 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0090 0.95% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
99 159901 易方达深证100ETF 3.3990 3.3410 0.0000 0.0000 0.0320 0.95% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
100 213008 宝盈资源优选混合 0.8740 1.1356 0.0000 0.0000 0.0081 0.94% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519987 长信恒利优势混合 0.8550 0.8550 0.0000 0.0000 0.0080 0.94% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
102 379010 摩根中小盘混合A 1.3020 1.3420 0.0000 0.0000 0.0120 0.93% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
103 610004 信澳中小盘混合A 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0090 0.93% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
104 162202 宏利周期混合 0.9206 2.9456 0.0000 0.0000 0.0085 0.93% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
105 398001 中海优质成长混合 0.5281 2.7596 0.0000 0.0000 0.0048 0.92% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
106 180001 银华优势企业混合 1.0268 2.6568 0.0000 0.0000 0.0094 0.92% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519069 汇添富价值精选混合 1.4470 1.5270 0.0000 0.0000 0.0130 0.91% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
108 270007 广发大盘成长混合 0.8214 0.8214 0.0000 0.0000 0.0074 0.91% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
109 550008 中信保诚优胜精选混合A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0090 0.91% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519013 海富通风格优势混合 1.0100 1.9660 0.0000 0.0000 0.0090 0.90% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
111 610002 信澳精华配置混合A 1.2350 1.4350 0.0000 0.0000 0.0110 0.90% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
112 350002 天治低碳经济混合 0.8293 3.3393 0.0000 0.0000 0.0074 0.90% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519181 万家和谐增长混合A 0.6183 1.3556 0.0000 0.0000 0.0055 0.90% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
114 270008 广发核心精选混合 1.4610 1.6210 0.0000 0.0000 0.0130 0.90% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
115 213006 宝盈核心优势混合A 0.8207 1.0207 0.0000 0.0000 0.0073 0.90% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
116 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.1220 1.4870 0.0000 0.0000 0.0100 0.90% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
117 233006 大摩领先优势混合 1.1065 1.1065 0.0000 0.0000 0.0098 0.89% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
118 161604 融通深证100指数A 1.1340 2.4840 0.0000 0.0000 0.0100 0.89% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
119 377530 摩根行业轮动混合A 0.9160 0.9160 0.0000 0.0000 0.0080 0.88% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
120 070099 嘉实优质企业混合 0.8030 1.6990 0.0000 0.0000 0.0070 0.88% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
121 398041 中海量化策略混合 0.9240 0.9460 0.0000 0.0000 0.0080 0.87% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
122 350007 天治趋势精选混合 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 0.0080 0.87% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
123 320001 诺安平衡混合A 0.7161 2.9761 0.0000 0.0000 0.0062 0.87% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
124 217001 招商安泰偏股混合 0.5212 3.3952 0.0000 0.0000 0.0045 0.87% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
125 161812 银华深证100指数(LOF) 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0090 0.87% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
126 410003 华富成长趋势混合A 0.6232 0.9132 0.0000 0.0000 0.0053 0.86% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.8170 0.8170 0.0000 0.0000 0.0070 0.86% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
128 320003 诺安先锋混合A 0.9312 2.8147 0.0000 0.0000 0.0079 0.86% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519688 交银精选混合 0.8361 2.9819 0.0000 0.0000 0.0071 0.86% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
130 217009 招商核心价值混合 0.8770 0.9670 0.0000 0.0000 0.0075 0.86% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
131 110013 易方达科翔混合 1.2870 5.2060 0.0000 0.0000 0.0110 0.86% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
132 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.2930 2.4530 0.0000 0.0000 0.0110 0.86% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
133 121005 国投瑞银创新动力混合 0.8320 2.3583 0.0000 0.0000 0.0070 0.85% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
134 206001 鹏华弘泰A 0.9484 3.6244 0.0000 0.0000 0.0080 0.85% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
135 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.9500 1.0200 0.0000 0.0000 0.0080 0.85% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
136 163801 中银中国混合(LOF)A 1.5605 3.2705 0.0000 0.0000 0.0131 0.85% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000011 华夏大盘精选混合A 9.7910 10.2710 0.0000 0.0000 0.0820 0.84% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
138 519008 汇添富优势精选混合 2.3079 4.3379 0.0000 0.0000 0.0193 0.84% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
139 481008 工银大盘蓝筹混合 1.0830 1.4030 0.0000 0.0000 0.0090 0.84% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
140 481001 工银核心价值混合A 0.3480 3.7510 0.0000 0.0000 0.0029 0.84% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
141 002011 华夏红利混合 2.1600 3.9930 0.0000 0.0000 0.0180 0.84% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
142 470008 汇添富策略回报混合 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
143 002031 华夏策略混合 1.9270 1.9270 0.0000 0.0000 0.0160 0.84% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
144 090001 大成价值增长混合A 0.7538 3.4138 0.0000 0.0000 0.0063 0.84% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
145 110019 易方达深证100ETF联接A 0.8360 0.8360 0.0000 0.0000 0.0070 0.84% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
146 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0752 2.4992 0.0000 0.0000 0.0090 0.84% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
147 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8956 0.8956 0.0000 0.0000 0.0075 0.84% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
148 160806 长盛同庆中证800(LOF) 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
149 166002 中欧新蓝筹混合A 1.1285 1.3985 0.0000 0.0000 0.0094 0.84% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
150 320007 诺安成长混合A 1.0970 1.2370 0.0000 0.0000 0.0090 0.83% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
151 112002 易方达策略成长二号混合 1.3320 2.8670 0.0000 0.0000 0.0110 0.83% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
152 180012 银华富裕主题混合A 1.1190 2.0720 0.0000 0.0000 0.0092 0.83% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
153 450007 国富成长动力混合 1.1274 1.1274 0.0000 0.0000 0.0092 0.82% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
154 590002 中邮核心成长混合A 0.6246 0.6246 0.0000 0.0000 0.0051 0.82% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
155 217005 招商先锋混合 0.6525 2.6025 0.0000 0.0000 0.0053 0.82% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
156 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.4810 5.2620 0.0000 0.0000 0.0120 0.82% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
157 660004 农银策略价值混合 0.9598 0.9598 0.0000 0.0000 0.0077 0.81% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
158 360006 光大新增长混合A 1.1634 2.4434 0.0000 0.0000 0.0093 0.81% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
159 290005 泰信优势增长混合 1.1170 1.2470 0.0000 0.0000 0.0090 0.81% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
160 210001 金鹰成份优选混合 0.6628 2.3683 0.0000 0.0000 0.0053 0.81% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
161 202019 南方策略优化混合 0.8730 0.8730 0.0000 0.0000 0.0070 0.81% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
162 200006 长城消费增值混合A 0.8300 2.2700 0.0000 0.0000 0.0067 0.81% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000061 华夏盛世混合 0.8820 0.8820 0.0000 0.0000 0.0070 0.80% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
164 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.0070 1.0870 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
165 233001 大摩基础行业混合 0.5057 2.0507 0.0000 0.0000 0.0040 0.80% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
166 530003 建信优选成长混合A 0.9223 2.3723 0.0000 0.0000 0.0073 0.80% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
167 163804 中银收益混合A 0.8811 2.0611 0.0000 0.0000 0.0070 0.80% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519018 汇添富均衡增长混合 0.7274 2.2972 0.0000 0.0000 0.0057 0.79% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
169 040005 华安宏利混合A 2.2706 2.8906 0.0000 0.0000 0.0179 0.79% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
170 110002 易方达策略成长混合 3.5770 4.4070 0.0000 0.0000 0.0280 0.79% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
171 151001 银河稳健混合 0.9383 3.1024 0.0000 0.0000 0.0074 0.79% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
172 160106 南方高增长混合(LOF) 1.4474 2.8014 0.0000 0.0000 0.0114 0.79% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
173 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5075 2.0003 0.0000 0.0000 0.0040 0.79% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
174 373020 摩根双核平衡混合A 1.0994 1.1494 0.0000 0.0000 0.0085 0.78% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
175 240005 华宝多策略增长A 0.5914 4.1036 0.0000 0.0000 0.0046 0.78% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
176 160314 华夏行业混合(LOF) 0.9060 4.0910 0.0000 0.0000 0.0070 0.78% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
177 161810 银华内需精选混合(LOF) 0.9100 0.8650 0.0000 0.0000 0.0070 0.78% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
178 180010 银华优质增长混合 1.5444 2.9944 0.0000 0.0000 0.0118 0.77% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
179 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.3265 3.0065 0.0000 0.0000 0.0101 0.77% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
180 161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9200 2.6520 0.0000 0.0000 0.0070 0.77% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
181 570005 诺德成长优势混合 0.9260 0.9260 0.0000 0.0000 0.0070 0.76% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
182 510130 中盘ETF 2.6380 0.9070 0.0000 0.0000 0.0200 0.76% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
183 080001 长盛成长价值混合A 0.9300 2.7740 0.0000 0.0000 0.0070 0.76% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
184 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 0.9310 1.0110 0.0000 0.0000 0.0070 0.76% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519087 新华优选分红混合A 0.7579 2.4102 0.0000 0.0000 0.0057 0.76% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
186 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0429 2.4029 0.0000 0.0000 0.0078 0.75% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
187 290006 泰信蓝筹精选混合 0.9652 1.1152 0.0000 0.0000 0.0072 0.75% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
188 310358 申万菱信新经济混合A 0.6209 1.9528 0.0000 0.0000 0.0046 0.75% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
189 610001 信澳领先增长混合A 1.0037 1.2837 0.0000 0.0000 0.0075 0.75% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
190 378010 摩根成长先锋混合A 1.4830 2.1630 0.0000 0.0000 0.0111 0.75% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
191 040001 华安创新混合 0.6700 3.1950 0.0000 0.0000 0.0050 0.75% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
192 450008 国富沪深300指数增强A 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
193 161611 融通内需驱动混合A 0.9540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
194 519068 汇添富成长焦点混合 1.1366 1.3166 0.0000 0.0000 0.0082 0.73% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
195 450001 国富中国收益混合A 0.6033 2.0726 0.0000 0.0000 0.0044 0.73% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
196 288001 华夏经典混合 0.9810 3.1210 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
197 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.1928 1.5128 0.0000 0.0000 0.0085 0.72% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
198 550009 中信保诚中小盘混合A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
199 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
200 040007 华安中小盘成长混合 1.0531 2.3680 0.0000 0.0000 0.0074 0.71% 2010-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
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