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2025年12月31日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 159137 华宝中证港股通医疗主题ETF 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
2 026070 安信港股通臻选混合发起A 1.0013 1.0013 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
3 026444 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
4 159138 易方达中证工程机械主题ETF 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
5 026469 山证资管数字经济锐选股票发起式C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
6 159151 华夏中证全指食品ETF 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
7 026468 山证资管数字经济锐选股票发起式A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
8 520850 易方达中证港股通医疗主题ETF 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
9 026071 安信港股通臻选混合发起C 1.0013 1.0013 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
10 026252 易方达消费机遇混合C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
11 026545 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)Y 0.9526 0.9526 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
12 026445 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
13 589030 易方达上证科创板芯片设计主题ETF 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
14 563870 鹏华中证通用航空主题ETF 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
15 026251 易方达消费机遇混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
16 013173 红土创新科技创新3个月定开混合C 1.0394 1.0394 0.9382 0.9382 0.1012 9.74% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
17 009467 红土创新科技创新3个月定开混合A 1.0567 1.0567 0.9538 0.9538 0.1029 9.74% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
18 015790 永赢高端装备智选混合发起C 1.4234 1.4234 1.3362 1.3362 0.0872 6.53% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
19 015789 永赢高端装备智选混合发起A 1.4431 1.4431 1.3548 1.3548 0.0883 6.52% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
20 563790 鹏华中证卫星产业ETF 1.0866 1.0866 1.0221 1.0221 0.0645 5.94% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
21 512630 广发中证卫星产业ETF 1.4341 1.4341 1.3500 1.3500 0.0841 5.86% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
22 159218 招商中证卫星产业ETF 1.7443 1.7443 1.6423 1.6423 0.1020 5.85% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
23 563230 富国中证卫星产业ETF 1.4337 1.4337 1.3498 1.3498 0.0839 5.85% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
24 563530 易方达中证卫星产业ETF 1.4270 1.4270 1.3437 1.3437 0.0833 5.84% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
25 024748 博时中证卫星产业指数A 1.3663 1.3663 1.2944 1.2944 0.0719 5.55% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
26 024749 博时中证卫星产业指数C 1.3660 1.3660 1.2942 1.2942 0.0718 5.55% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
27 025490 平安中证卫星产业指数A 1.2903 1.2903 1.2227 1.2227 0.0676 5.53% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
28 025491 平安中证卫星产业指数C 1.2893 1.2893 1.2218 1.2218 0.0675 5.52% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
29 009750 汇安价值蓝筹混合A 0.8614 0.8614 0.8187 0.8187 0.0427 5.22% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
30 009751 汇安价值蓝筹混合C 0.8387 0.8387 0.7972 0.7972 0.0415 5.21% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
31 004321 前海开源沪港深强国产业混合 1.5479 1.5479 1.4715 1.4715 0.0764 5.19% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
32 018362 东方阿尔法瑞丰混合发起A 0.9989 0.9989 0.9500 0.9500 0.0489 5.15% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
33 018363 东方阿尔法瑞丰混合发起C 0.9887 0.9887 0.9403 0.9403 0.0484 5.15% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
34 015839 广发招利混合C 1.0103 1.0103 0.9609 0.9609 0.0494 5.14% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
35 015838 广发招利混合A 1.0265 1.0265 0.9763 0.9763 0.0502 5.14% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
36 159206 永赢国证商用卫星ETF 1.6779 1.6779 1.5936 1.5936 0.0843 5.02% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
37 009853 中加优势企业混合A 1.8275 1.8275 1.7436 1.7436 0.0839 4.81% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
38 009854 中加优势企业混合C 1.7464 1.7464 1.6662 1.6662 0.0802 4.81% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
39 002067 诺安精选回报混合A 2.6200 2.7800 2.5020 2.6620 0.1180 4.72% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
40 018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 0.9838 0.9838 0.9413 0.9413 0.0425 4.52% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
41 025646 平安高端装备混合发起式A 1.2866 1.2866 1.2311 1.2311 0.0555 4.51% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
42 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 0.9964 0.9964 0.9534 0.9534 0.0430 4.51% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
43 025647 平安高端装备混合发起式C 1.2855 1.2855 1.2301 1.2301 0.0554 4.50% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
44 730001 方正富邦创新动力混合A 0.6357 1.3857 0.6085 1.3585 0.0272 4.47% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
45 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6095 0.6095 0.5834 0.5834 0.0261 4.47% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
46 019759 中欧半导体产业股票发起A 1.5643 1.5643 1.4979 1.4979 0.0664 4.43% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
47 019764 中欧半导体产业股票发起C 1.5482 1.5482 1.4826 1.4826 0.0656 4.42% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
48 026254 国泰产业升级混合发起C 1.0469 1.0469 1.0015 1.0015 0.0454 4.34% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
49 026253 国泰产业升级混合发起A 1.0469 1.0469 1.0015 1.0015 0.0454 4.34% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
50 010052 长城久嘉创新成长混合C 2.6005 2.8497 2.4928 2.7420 0.1077 4.32% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
51 004666 长城久嘉创新成长混合A 3.1085 3.1085 2.9797 2.9797 0.1288 4.32% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
52 024194 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A 1.5918 1.5918 1.5262 1.5262 0.0656 4.30% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
53 024195 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C 1.5900 1.5900 1.5245 1.5245 0.0655 4.30% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
54 025069 景顺长城高端装备股票 1.1537 1.1537 1.1074 1.1074 0.0463 4.18% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000690 前海开源大海洋混合 2.1870 2.1870 2.1000 2.1000 0.0870 4.14% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
56 018375 金信景气优选混合A 1.4323 1.4323 1.3762 1.3762 0.0561 4.08% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
57 018376 金信景气优选混合C 1.4199 1.4199 1.3644 1.3644 0.0555 4.07% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
58 159283 南方中证通用航空主题ETF 1.1681 1.1681 1.1223 1.1223 0.0458 3.92% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
59 561660 平安中证通用航空主题ETF 1.2433 1.2433 1.1953 1.1953 0.0480 3.86% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
60 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 1.1326 1.1326 1.0891 1.0891 0.0435 3.84% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
61 025693 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.2019 1.2019 1.1597 1.1597 0.0422 3.64% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
62 025692 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.2023 1.2023 1.1601 1.1601 0.0422 3.64% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
63 025341 鹏华制造升级混合C 1.0400 1.0400 1.0026 1.0026 0.0374 3.60% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
64 025340 鹏华制造升级混合A 1.0413 1.0413 1.0038 1.0038 0.0375 3.60% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
65 320022 诺安研究精选股票A 2.6590 4.6200 2.5670 4.4600 0.0920 3.58% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
66 025949 诺安研究精选股票C 2.6590 2.6590 2.5670 2.5670 0.0920 3.58% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
67 019144 东财景气驱动C 1.5234 1.5234 1.4712 1.4712 0.0522 3.55% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
68 019143 东财景气驱动A 1.5419 1.5419 1.4890 1.4890 0.0529 3.55% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
69 018049 申万菱信数字产业股票型发起式C 1.1945 1.1945 1.1558 1.1558 0.0387 3.35% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
70 018048 申万菱信数字产业股票型发起式A 1.2074 1.2074 1.1683 1.1683 0.0391 3.35% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
71 016273 华泰保兴吉年红混合发起C 1.3113 1.4809 1.2691 1.4387 0.0422 3.33% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
72 016272 华泰保兴吉年红混合发起A 1.3120 1.4884 1.2698 1.4462 0.0422 3.32% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
73 013346 富荣信息技术混合C 0.9388 0.9388 0.9097 0.9097 0.0291 3.20% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
74 013345 富荣信息技术混合A 0.9546 0.9546 0.9250 0.9250 0.0296 3.20% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
75 006693 金信消费升级股票C 1.8650 2.6147 1.8091 2.5588 0.0559 3.09% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
76 006692 金信消费升级股票A 1.8605 2.6295 1.8047 2.5737 0.0558 3.09% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
77 024601 招商资管中证机器人指数发起C 1.0439 1.0439 1.0123 1.0123 0.0316 3.03% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
78 024600 招商资管中证机器人指数发起A 1.0439 1.0439 1.0124 1.0124 0.0315 3.02% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001709 华富物联世界灵活配置混合A 3.0838 3.0838 2.9938 2.9938 0.0900 3.01% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
80 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 1.0605 1.0605 1.0286 1.0286 0.0319 3.01% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
81 019213 华富物联世界灵活配置混合C 3.0552 3.0552 2.9660 2.9660 0.0892 3.01% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
82 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 1.1558 1.1558 1.1227 1.1227 0.0331 2.95% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
83 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 1.1478 1.1478 1.1150 1.1150 0.0328 2.94% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
84 012051 申万菱信乐道三年持有期混合 1.1181 1.1181 1.0862 1.0862 0.0319 2.94% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
85 512710 富国中证军工龙头ETF 0.7814 1.5628 0.7594 1.5188 0.0220 2.82% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
86 012495 民生加银双核动力混合A 0.7909 0.7909 0.7694 0.7694 0.0215 2.79% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
87 159230 华夏国证通用航空产业ETF 1.2736 1.2736 1.2381 1.2381 0.0355 2.79% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
88 020206 民生加银双核动力混合C 0.7807 0.7807 0.7595 0.7595 0.0212 2.79% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
89 159378 永赢国证通用航空产业ETF 1.3760 1.3760 1.3378 1.3378 0.0382 2.78% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
90 159392 富国国证通用航空产业ETF 1.2447 1.2447 1.2101 1.2101 0.0346 2.78% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
91 159257 汇添富国证通用航空产业ETF 1.1532 1.1532 1.1213 1.1213 0.0319 2.77% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
92 159255 易方达国证通用航空产业ETF 1.1510 1.1510 1.1192 1.1192 0.0318 2.76% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
93 159231 华宝国证通用航空产业ETF 0.6649 1.3298 0.6466 1.2932 0.0183 2.75% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
94 019116 东财卓越成长C 1.3673 1.3673 1.3308 1.3308 0.0365 2.74% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
95 019115 东财卓越成长A 1.3897 1.3897 1.3526 1.3526 0.0371 2.74% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
96 516190 华夏中证文娱传媒ETF 1.2285 1.2285 1.1951 1.1951 0.0334 2.72% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
97 159208 万家国证航天航空行业ETF 1.3903 1.3903 1.3531 1.3531 0.0372 2.68% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
98 024913 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C 1.0959 1.0959 1.0673 1.0673 0.0286 2.68% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
99 024912 华夏国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0968 1.0968 1.0682 1.0682 0.0286 2.68% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
100 159241 天弘国证航天航空行业ETF 1.3854 1.3854 1.3484 1.3484 0.0370 2.67% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
101 159227 华夏国证航天航空行业ETF 1.3591 1.3591 1.3229 1.3229 0.0362 2.66% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
102 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0820 1.0820 1.0541 1.0541 0.0279 2.65% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
103 159267 华安国证航天航空行业ETF 1.1620 1.1620 1.1313 1.1313 0.0307 2.64% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
104 024767 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C 1.0810 1.0810 1.0532 1.0532 0.0278 2.64% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
105 563380 华泰柏瑞航空航天ETF 1.1660 1.1660 1.1354 1.1354 0.0306 2.62% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
106 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.1723 1.1723 1.1425 1.1425 0.0298 2.61% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
107 024689 富国国证通用航空产业ETF发起式联接C 1.1712 1.1712 1.1414 1.1414 0.0298 2.61% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
108 024348 中欧国证通用航空产业指数发起A 1.1879 1.1879 1.1584 1.1584 0.0295 2.55% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
109 024349 中欧国证通用航空产业指数发起C 1.1864 1.1864 1.1569 1.1569 0.0295 2.55% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
110 023530 永赢国证通用航空产业ETF发起联接A 1.1703 1.1703 1.1420 1.1420 0.0283 2.48% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
111 023531 永赢国证通用航空产业ETF发起联接C 1.1679 1.1679 1.1398 1.1398 0.0281 2.47% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
112 562510 华夏中证旅游主题ETF 0.8167 0.8167 0.7966 0.7966 0.0201 2.46% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
113 159766 富国中证旅游主题ETF 0.8076 0.8076 0.7878 0.7878 0.0198 2.45% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
114 020065 西部利得科技创新混合C 1.5494 1.5494 1.5127 1.5127 0.0367 2.43% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
115 020064 西部利得科技创新混合A 1.5622 1.5622 1.5251 1.5251 0.0371 2.43% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
116 015395 招商体育文化休闲股票C 1.8550 1.8550 1.8110 1.8110 0.0440 2.43% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
117 023602 泰信优势领航混合C 1.0572 1.0572 1.0323 1.0323 0.0249 2.41% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001628 招商体育文化休闲股票A 1.9130 1.9130 1.8680 1.8680 0.0450 2.41% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
119 023603 泰信优势领航混合D 1.0564 1.0564 1.0315 1.0315 0.0249 2.41% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
120 015034 泰信优势领航混合A 1.0601 1.0601 1.0352 1.0352 0.0249 2.41% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
121 008099 广发价值领先混合A 1.7920 1.7920 1.7501 1.7501 0.0419 2.39% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
122 012420 广发价值领先混合C 1.7440 1.7440 1.7033 1.7033 0.0407 2.39% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
123 512980 广发中证传媒ETF 0.9943 0.9943 0.9706 0.9706 0.0237 2.38% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
124 017735 融通明锐混合A 1.3857 1.3857 1.3538 1.3538 0.0319 2.36% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
125 164818 工银传媒指数A 1.2437 0.3608 1.2152 0.3537 0.0285 2.35% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
126 020407 工银传媒指数E 1.2380 1.2380 1.2096 1.2096 0.0284 2.35% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
127 017736 融通明锐混合C 1.3671 1.3671 1.3357 1.3357 0.0314 2.35% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
128 159805 鹏华中证传媒ETF 1.3955 1.3955 1.3627 1.3627 0.0328 2.35% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
129 010677 工银传媒指数C 1.2281 1.2281 1.1999 1.1999 0.0282 2.35% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
130 004926 中航军民融合精选A 1.5733 1.5733 1.5376 1.5376 0.0357 2.32% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
131 023376 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.1882 1.1882 1.1613 1.1613 0.0269 2.32% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
132 015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6725 1.6725 1.6346 1.6346 0.0379 2.32% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
133 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.2581 1.2841 1.2296 1.2762 0.0285 2.32% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
134 004927 中航军民融合精选C 1.5496 1.5496 1.5144 1.5144 0.0352 2.32% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
135 004752 广发中证传媒ETF联接A 1.0016 1.0016 0.9789 0.9789 0.0227 2.32% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
136 018864 广发中证传媒ETF联接E 0.9906 0.9906 0.9682 0.9682 0.0224 2.31% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
137 021952 广发中证传媒ETF联接F 1.0015 1.0015 0.9789 0.9789 0.0226 2.31% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
138 004753 广发中证传媒ETF联接C 0.9928 0.9928 0.9704 0.9704 0.0224 2.31% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
139 020184 博时中证传媒指数发起式C 1.2880 1.2880 1.2589 1.2589 0.0291 2.31% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
140 020183 博时中证传媒指数发起式A 1.2947 1.2947 1.2655 1.2655 0.0292 2.31% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
141 005233 广发睿毅领先混合A 2.6970 2.6970 2.6364 2.6364 0.0606 2.30% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
142 012449 广发睿毅领先混合C 2.6491 2.6491 2.5896 2.5896 0.0595 2.30% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
143 018939 长城景气成长混合A 1.4668 1.4668 1.4341 1.4341 0.0327 2.28% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
144 018940 长城景气成长混合C 1.4467 1.4467 1.4144 1.4144 0.0323 2.28% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
145 005693 广发中证军工ETF联接C 1.3110 1.3110 1.2826 1.2826 0.0284 2.21% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
146 003017 广发中证军工ETF联接A 1.3267 1.3267 1.2980 1.2980 0.0287 2.21% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
147 021948 广发中证军工ETF联接F 1.3265 1.3265 1.2978 1.2978 0.0287 2.21% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
148 512680 广发中证军工ETF 1.4045 1.4045 1.3736 1.3736 0.0309 2.20% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
149 512660 国泰中证军工ETF 1.3716 1.3716 1.3415 1.3415 0.0301 2.19% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
150 512560 易方达中证军工ETF 0.8462 1.6924 0.8277 1.6554 0.0185 2.19% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
151 002199 前海开源中证军工指数C 1.0330 1.9930 1.0110 1.9710 0.0220 2.18% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
152 023754 永赢信息产业智选混合发起C 0.8676 0.8676 0.8492 0.8492 0.0184 2.17% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
153 013035 富国中证军工指数(LOF)C 1.3160 1.3160 1.2880 1.2880 0.0280 2.17% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
154 512810 华宝中证军工ETF 0.7947 1.5894 0.7775 1.5550 0.0172 2.16% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
155 020360 中海混改红利混合C 1.1850 1.1850 1.1600 1.1600 0.0250 2.16% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
156 023753 永赢信息产业智选混合发起A 0.8723 0.8723 0.8539 0.8539 0.0184 2.15% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000596 前海开源中证军工指数A 2.0540 2.0540 2.0110 2.0110 0.0430 2.14% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
158 502003 易方达中证军工(LOF)A 1.6397 1.0460 1.6053 1.0249 0.0344 2.14% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
159 003152 华富天鑫灵活配置混合A 1.6955 2.0455 1.6599 2.0099 0.0356 2.14% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
160 012842 易方达中证军工(LOF)C 1.6217 1.6217 1.5877 1.5877 0.0340 2.14% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
161 003153 华富天鑫灵活配置混合C 1.5818 1.9048 1.5486 1.8716 0.0332 2.14% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
162 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.3200 2.1387 1.2925 2.1112 0.0275 2.13% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
163 016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.2989 1.2989 1.2718 1.2718 0.0271 2.13% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
164 018934 长盛互联网+混合C 1.7296 1.7296 1.6938 1.6938 0.0358 2.11% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
165 002085 长盛互联网+混合A 1.7738 1.7738 1.7371 1.7371 0.0367 2.11% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 1.0690 1.0690 1.0470 1.0470 0.0220 2.10% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
167 161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.3280 1.8460 1.3010 1.8350 0.0270 2.08% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
168 164402 前海开源中航军工指数A 1.0997 1.0997 1.0774 1.0774 0.0223 2.07% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
169 025733 华安国证航天航空行业ETF发起式联接C 1.1723 1.1723 1.1485 1.1485 0.0238 2.07% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
170 015046 前海开源中航军工指数C 1.0828 1.0828 1.0608 1.0608 0.0220 2.07% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
171 024224 国新国证新锐C 1.6300 1.6300 1.5970 1.5970 0.0330 2.07% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
172 025732 华安国证航天航空行业ETF发起式联接A 1.1727 1.1727 1.1489 1.1489 0.0238 2.07% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
173 008841 德邦大消费混合C 0.8647 0.8647 0.8472 0.8472 0.0175 2.07% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001252 中海进取收益混合 1.3400 1.3400 1.3130 1.3130 0.0270 2.06% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
175 001731 广发百发大数据价值混合A 1.6320 1.6320 1.5990 1.5990 0.0330 2.06% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
176 008840 德邦大消费混合A 0.8768 0.8768 0.8591 0.8591 0.0177 2.06% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001068 国新国证新锐A 1.6330 1.6330 1.6000 1.6000 0.0330 2.06% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
178 540007 汇丰晋信中小盘股票 3.6928 3.7128 3.6182 3.6382 0.0746 2.06% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001574 中海混改红利混合A 1.1940 1.1940 1.1700 1.1700 0.0240 2.05% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
180 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.1005 1.1005 1.0785 1.0785 0.0220 2.04% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
181 024202 永赢制造升级智选混合发起A 1.2715 1.2715 1.2462 1.2462 0.0253 2.03% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
182 025381 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C 1.1000 1.1000 1.0781 1.0781 0.0219 2.03% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
183 015667 银河文体娱乐混合C 1.0722 1.0722 1.0510 1.0510 0.0212 2.02% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
184 005585 银河文体娱乐混合A 1.1037 1.1037 1.0818 1.0818 0.0219 2.02% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
185 024203 永赢制造升级智选混合发起C 1.2674 1.2674 1.2423 1.2423 0.0251 2.02% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001732 广发百发大数据价值混合E 1.6660 1.6660 1.6330 1.6330 0.0330 2.02% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001537 中加改革红利混合 1.2161 1.2761 1.1924 1.2524 0.0237 1.99% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
188 016924 广发百发大数据价值混合C 1.5950 1.5950 1.5640 1.5640 0.0310 1.98% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
189 024789 光大国证通用航空产业指数发起式C 1.1060 1.1060 1.0850 1.0850 0.0210 1.94% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
190 024788 光大国证通用航空产业指数发起式A 1.1070 1.1070 1.0860 1.0860 0.0210 1.93% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
191 020266 长城产业优选混合C 1.3628 1.3628 1.3381 1.3381 0.0247 1.85% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
192 020265 长城产业优选混合A 1.3740 1.3740 1.3491 1.3491 0.0249 1.85% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
193 015614 华宝价值发现混合C 1.6863 1.6863 1.6559 1.6559 0.0304 1.84% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
194 005445 华宝价值发现混合A 1.7229 1.7229 1.6918 1.6918 0.0311 1.84% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
195 519692 交银成长混合A 5.0560 6.1650 4.9648 6.0738 0.0912 1.84% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
196 960016 交银成长混合H 5.1729 5.3519 5.0795 5.2585 0.0934 1.84% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000124 华宝服务优选混合 4.1760 4.4760 4.1010 4.4010 0.0750 1.83% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
198 512670 鹏华中证国防ETF 0.9027 1.8054 0.8862 1.7724 0.0165 1.83% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
199 006366 兴业安保优选混合A 2.0688 2.0688 2.0317 2.0317 0.0371 1.83% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
200 020107 兴业安保优选混合C 2.0565 2.0565 2.0197 2.0197 0.0368 1.82% 2025-12-31 基金资料 净值查询 盘中估值
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