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2024年11月27日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 005585 银河文体娱乐混合A 1.0683 1.0683 1.0024 1.0024 0.0659 6.57% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
2 015667 银河文体娱乐混合C 1.0470 1.0470 0.9825 0.9825 0.0645 6.56% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
3 018590 银华体育文化灵活配置混合C 1.5740 1.5740 1.4800 1.4800 0.0940 6.35% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
4 003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.5830 1.5830 1.4890 1.4890 0.0940 6.31% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
5 015789 永赢高端装备智选混合发起A 0.8098 0.8098 0.7636 0.7636 0.0462 6.05% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
6 519678 银河消费混合A 1.6490 1.6490 1.5550 1.5550 0.0940 6.05% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
7 015790 永赢高端装备智选混合发起C 0.8022 0.8022 0.7564 0.7564 0.0458 6.05% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
8 015668 银河消费混合C 1.6150 1.6150 1.5230 1.5230 0.0920 6.04% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
9 013296 民生加银聚优精选混合A 0.6568 0.6568 0.6201 0.6201 0.0367 5.92% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
10 005967 鹏华创新驱动混合 1.2689 1.2689 1.1986 1.1986 0.0703 5.87% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
11 018611 鹏华高端装备一年持有期混合A 0.9696 0.9696 0.9167 0.9167 0.0529 5.77% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
12 018612 鹏华高端装备一年持有期混合C 0.9616 0.9616 0.9091 0.9091 0.0525 5.77% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
13 015641 银华数字经济股票发起式A 1.3030 1.3030 1.2331 1.2331 0.0699 5.67% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
14 015642 银华数字经济股票发起式C 1.2963 1.2963 1.2268 1.2268 0.0695 5.67% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
15 009433 德邦科技创新一年定开混合C 0.7494 0.7494 0.7097 0.7097 0.0397 5.59% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
16 009432 德邦科技创新一年定开混合A 0.7570 0.7570 0.7169 0.7169 0.0401 5.59% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
17 018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 0.9071 0.9071 0.8593 0.8593 0.0478 5.56% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
18 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 0.9139 0.9139 0.8658 0.8658 0.0481 5.56% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
19 002885 大摩万众创新混合A 0.6977 0.6977 0.6613 0.6613 0.0364 5.50% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
20 011712 大摩万众创新混合C 0.6926 0.6926 0.6565 0.6565 0.0361 5.50% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 1.3346 1.3346 1.2672 1.2672 0.0674 5.32% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
22 007732 民生加银持续成长混合C 1.4010 1.4010 1.3304 1.3304 0.0706 5.31% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
23 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.2999 1.2999 1.2343 1.2343 0.0656 5.31% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
24 007731 民生加银持续成长混合A 1.4302 1.4302 1.3582 1.3582 0.0720 5.30% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
25 159869 华夏中证动漫游戏ETF 1.1059 1.1059 1.0505 1.0505 0.0554 5.27% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
26 516010 国泰中证动漫游戏ETF 1.0962 1.0962 1.0416 1.0416 0.0546 5.24% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
27 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.1352 1.1352 1.0795 1.0795 0.0557 5.16% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
28 013469 泰信低碳经济混合发起式A 0.6505 0.6505 0.6189 0.6189 0.0316 5.11% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.3580 1.3580 1.2920 1.2920 0.0660 5.11% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
30 013470 泰信低碳经济混合发起式C 0.6409 0.6409 0.6098 0.6098 0.0311 5.10% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
31 004725 先锋聚元灵活配置混合C 1.3264 1.3264 1.2629 1.2629 0.0635 5.03% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
32 004724 先锋聚元灵活配置混合A 1.3594 1.3594 1.2943 1.2943 0.0651 5.03% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
33 015034 泰信优势领航混合A 0.8735 0.8735 0.8318 0.8318 0.0417 5.01% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
34 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.1784 1.1784 1.1223 1.1223 0.0561 5.00% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
35 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 1.1671 1.1671 1.1116 1.1116 0.0555 4.99% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
36 159728 南方国证在线消费ETF 0.8285 0.8285 0.7892 0.7892 0.0393 4.98% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
37 290004 泰信优质生活混合 0.6416 1.6805 0.6112 1.6501 0.0304 4.97% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
38 022481 国泰中证动漫游戏ETF联接E 1.1746 1.1746 1.1192 1.1192 0.0554 4.95% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
39 011827 汇添富健康生活一年持有混合C 0.9625 0.9625 0.9171 0.9171 0.0454 4.95% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
40 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.1747 1.1747 1.1193 1.1193 0.0554 4.95% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
41 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.1627 1.1627 1.1079 1.1079 0.0548 4.95% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
42 011826 汇添富健康生活一年持有混合A 0.9767 0.9767 0.9307 0.9307 0.0460 4.94% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
43 017467 鑫元消费甄选混合发起A 0.6915 0.6915 0.6592 0.6592 0.0323 4.90% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
44 002482 宝盈互联网沪港深混合 2.1180 2.1180 2.0190 2.0190 0.0990 4.90% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
45 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.6865 0.6865 0.6546 0.6546 0.0319 4.87% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
46 009025 海富通科技创新混合A 0.6790 0.9390 0.6475 0.9075 0.0315 4.86% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
47 004128 前海联合泳隆混合A 0.9967 1.1747 0.9506 1.1286 0.0461 4.85% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
48 009024 海富通科技创新混合C 0.6501 0.9101 0.6200 0.8800 0.0301 4.85% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
49 007040 前海联合泳隆混合C 0.9797 0.9797 0.9345 0.9345 0.0452 4.84% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
50 020662 中加科技创新混合发起式C 1.0513 1.0513 1.0032 1.0032 0.0481 4.79% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
51 020661 中加科技创新混合发起式A 1.0548 1.0548 1.0066 1.0066 0.0482 4.79% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001569 泰信国策驱动灵活配置混合 1.5340 1.5340 1.4640 1.4640 0.0700 4.78% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
53 516620 国泰中证影视主题ETF 0.9905 0.9905 0.9454 0.9454 0.0451 4.77% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
54 159855 银华中证影视主题ETF 0.8951 0.8951 0.8545 0.8545 0.0406 4.75% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
55 007393 上银未来生活灵活配置混合A 1.3620 1.3620 1.3006 1.3006 0.0614 4.72% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
56 014113 上银未来生活灵活配置混合C 1.3230 1.3230 1.2634 1.2634 0.0596 4.72% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
57 004051 华夏新锦升混合C 0.9131 0.9131 0.8721 0.8721 0.0410 4.70% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
58 004050 华夏新锦升混合A 0.9143 1.3085 0.8733 1.2675 0.0410 4.69% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519005 海富通股票混合 0.8540 2.8030 0.8160 2.7650 0.0380 4.66% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
60 005689 中银医疗保健混合A 1.7531 2.2166 1.6753 2.1388 0.0778 4.64% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
61 010159 中银医疗保健混合C 1.7242 2.1542 1.6478 2.0778 0.0764 4.64% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
62 010052 长城久嘉创新成长混合C 1.4131 1.6623 1.3507 1.5999 0.0624 4.62% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
63 004666 长城久嘉创新成长混合A 1.6799 1.6799 1.6057 1.6057 0.0742 4.62% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
64 009224 宝盈现代服务业混合C 0.8529 0.8529 0.8156 0.8156 0.0373 4.57% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
65 009223 宝盈现代服务业混合A 0.8721 0.8721 0.8340 0.8340 0.0381 4.57% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001313 摩根智慧互联股票A 0.8111 0.8111 0.7757 0.7757 0.0354 4.56% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
67 016919 摩根智慧互联股票C 0.8025 0.8025 0.7675 0.7675 0.0350 4.56% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
68 014600 博时回报严选混合A 0.7439 0.7439 0.7115 0.7115 0.0324 4.55% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
69 014601 博时回报严选混合C 0.7336 0.7336 0.7017 0.7017 0.0319 4.55% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
70 673050 西部利得新盈混合A 1.6550 1.6550 1.5840 1.5840 0.0710 4.48% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
71 015361 西部利得新盈混合C 1.6350 1.6350 1.5650 1.5650 0.0700 4.47% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
72 015052 东方红医疗升级股票发起A 1.0207 1.0207 0.9772 0.9772 0.0435 4.45% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
73 015053 东方红医疗升级股票发起C 1.0070 1.0070 0.9641 0.9641 0.0429 4.45% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
74 159851 华宝中证金融科技主题ETF 1.5048 1.5048 1.4410 1.4410 0.0638 4.43% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
75 010321 中银大健康股票C 1.0830 1.0830 1.0372 1.0372 0.0458 4.42% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
76 004926 中航军民融合精选A 1.4020 1.4020 1.3427 1.3427 0.0593 4.42% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001224 中邮新思路灵活配置混合A 2.5820 2.5820 2.4730 2.4730 0.1090 4.41% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
78 004927 中航军民融合精选C 1.3824 1.3824 1.3240 1.3240 0.0584 4.41% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
79 002281 建信裕利灵活配置混合 2.1803 2.1803 2.0884 2.0884 0.0919 4.40% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
80 009414 中银大健康股票A 1.1003 1.1003 1.0539 1.0539 0.0464 4.40% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
81 501098 建信优享科技创新混合(LOF) 1.1041 1.1041 1.0578 1.0578 0.0463 4.38% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
82 501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 1.0289 1.0289 0.9857 0.9857 0.0432 4.38% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
83 290011 泰信中小盘精选混合 3.0330 3.2930 2.9060 3.1660 0.1270 4.37% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
84 020137 平安医疗健康混合C 1.7046 1.7046 1.6332 1.6332 0.0714 4.37% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
85 003032 平安医疗健康混合A 1.7106 1.7106 1.6389 1.6389 0.0717 4.37% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
86 018529 华宝大健康混合C 1.6601 1.6601 1.5908 1.5908 0.0693 4.36% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
87 015915 永赢医药创新智选混合发起A 1.0047 1.0047 0.9627 0.9627 0.0420 4.36% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
88 006881 华宝大健康混合A 1.6768 1.6768 1.6068 1.6068 0.0700 4.36% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
89 516860 博时金融科技ETF 1.2883 1.2883 1.2346 1.2346 0.0537 4.35% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
90 015916 永赢医药创新智选混合发起C 0.9975 0.9975 0.9559 0.9559 0.0416 4.35% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000939 中银研究精选灵活配置混合A 0.6470 1.6940 0.6200 1.6670 0.0270 4.35% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
92 002165 汇添富达欣混合C 1.8040 1.8590 1.7290 1.7840 0.0750 4.34% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
93 004040 金鹰医疗健康产业A 1.0098 1.3098 0.9678 1.2678 0.0420 4.34% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
94 004041 金鹰医疗健康产业C 1.0400 1.3500 0.9967 1.3067 0.0433 4.34% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
95 007718 中银创新医疗混合A 1.3869 1.4424 1.3294 1.3849 0.0575 4.33% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
96 006720 平安核心优势混合A 1.5678 1.5678 1.5028 1.5028 0.0650 4.33% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
97 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.2229 1.2229 1.1721 1.1721 0.0508 4.33% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
98 006721 平安核心优势混合C 1.4903 1.4903 1.4286 1.4286 0.0617 4.32% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
99 010500 中银创新医疗混合C 1.3667 1.4216 1.3101 1.3650 0.0566 4.32% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001370 中银新趋势灵活配置混合A 1.4040 1.4040 1.3460 1.3460 0.0580 4.31% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
101 020458 平安医药精选股票A 1.1843 1.1843 1.1354 1.1354 0.0489 4.31% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
102 005551 汇安成长优选混合C 1.0285 1.0285 0.9861 0.9861 0.0424 4.30% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
103 020459 平安医药精选股票C 1.1853 1.1853 1.1364 1.1364 0.0489 4.30% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
104 005550 汇安成长优选混合A 1.0882 1.0882 1.0433 1.0433 0.0449 4.30% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001801 汇添富达欣混合A 1.8720 1.9270 1.7950 1.8500 0.0770 4.29% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.3380 1.3380 1.2830 1.2830 0.0550 4.29% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
107 015121 汇添富医疗服务灵活配置混合C 1.3160 1.3160 1.2620 1.2620 0.0540 4.28% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
108 014845 中银新趋势灵活配置混合C 1.3890 1.3890 1.3320 1.3320 0.0570 4.28% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
109 012264 中银研究精选灵活配置混合C 0.6390 0.7610 0.6130 0.7350 0.0260 4.24% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
110 019916 富国医药创新股票A 1.0996 1.0996 1.0549 1.0549 0.0447 4.24% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
111 016387 永赢低碳环保智选混合发起C 0.8684 0.8684 0.8331 0.8331 0.0353 4.24% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
112 017462 长城久祥混合C 1.0435 1.0435 1.0011 1.0011 0.0424 4.24% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
113 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 1.0090 1.0090 0.9680 0.9680 0.0410 4.24% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001613 长城久祥混合A 1.0552 1.0552 1.0124 1.0124 0.0428 4.23% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
115 019917 富国医药创新股票C 1.0940 1.0940 1.0496 1.0496 0.0444 4.23% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
116 016386 永赢低碳环保智选混合发起A 0.8754 0.8754 0.8399 0.8399 0.0355 4.23% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
117 012083 博时数字经济混合C 0.6672 0.6672 0.6402 0.6402 0.0270 4.22% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 1.5310 1.6070 1.4690 1.5450 0.0620 4.22% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
119 005450 华夏稳盛灵活配置混合 1.2454 1.2454 1.1950 1.1950 0.0504 4.22% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
120 159793 平安中证沪港深线上消费主题ETF 0.8388 0.8388 0.8049 0.8049 0.0339 4.21% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
121 012082 博时数字经济混合A 0.6766 0.6766 0.6493 0.6493 0.0273 4.20% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
122 008980 中邮科技创新精选混合A 1.3912 1.7081 1.3353 1.6522 0.0559 4.19% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
123 008981 中邮科技创新精选混合C 1.3714 1.6857 1.3163 1.6306 0.0551 4.19% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
124 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 0.6720 0.6720 0.6450 0.6450 0.0270 4.19% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
125 018123 永赢数字经济智选混合发起C 0.8313 0.8313 0.7979 0.7979 0.0334 4.19% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
126 018122 永赢数字经济智选混合发起A 0.8367 0.8367 0.8031 0.8031 0.0336 4.18% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
127 015122 汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.3220 1.3220 1.2690 1.2690 0.0530 4.18% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
128 020437 宝盈医疗健康沪港深股票C 1.5220 1.5220 1.4610 1.4610 0.0610 4.18% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
129 013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.9921 0.9921 0.9523 0.9523 0.0398 4.18% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
130 506005 博时科创板三年定开混合 0.8029 0.8596 0.7707 0.8274 0.0322 4.18% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
131 013477 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 1.0008 1.0008 0.9607 0.9607 0.0401 4.17% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
132 517050 华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF 0.7211 0.7211 0.6923 0.6923 0.0288 4.16% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
133 011486 博时创新精选混合A 0.5783 0.5783 0.5552 0.5552 0.0231 4.16% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
134 011487 博时创新精选混合C 0.5676 0.5676 0.5450 0.5450 0.0226 4.15% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
135 017900 鹏华医药科技股票C 0.9279 0.9279 0.8909 0.8909 0.0370 4.15% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001230 鹏华医药科技股票A 1.1020 1.1020 1.0581 1.0581 0.0439 4.15% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
137 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.6780 0.8280 0.6510 0.8010 0.0270 4.15% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
138 020397 中银港股通医药混合发起A 1.0181 1.0181 0.9776 0.9776 0.0405 4.14% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
139 020398 中银港股通医药混合发起C 1.0101 1.0101 0.9699 0.9699 0.0402 4.14% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
140 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.6452 0.6452 0.6196 0.6196 0.0256 4.13% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
141 159729 汇添富中证沪港深互联网ETF 0.7656 0.7656 0.7352 0.7352 0.0304 4.13% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
142 004726 先锋聚优A 1.1005 1.1005 1.0570 1.0570 0.0435 4.12% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
143 008085 海富通先进制造股票A 1.0016 1.0016 0.9620 0.9620 0.0396 4.12% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
144 005894 华夏优势精选股票 1.3506 1.3506 1.2972 1.2972 0.0534 4.12% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
145 004727 先锋聚优C 1.1222 1.1222 1.0778 1.0778 0.0444 4.12% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
146 017435 华宝中证沪港深新消费指数C 1.0641 1.0641 1.0221 1.0221 0.0420 4.11% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
147 012094 鹏华创新升级混合C 0.8444 0.8444 0.8111 0.8111 0.0333 4.11% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
148 008084 海富通先进制造股票C 0.9820 0.9820 0.9432 0.9432 0.0388 4.11% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
149 517200 嘉实中证沪港深互联网ETF 0.6566 0.6566 0.6307 0.6307 0.0259 4.11% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
150 017434 华宝中证沪港深新消费指数A 1.0700 1.0700 1.0278 1.0278 0.0422 4.11% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
151 016847 中欧高端装备股票发起A 0.8841 0.8841 0.8493 0.8493 0.0348 4.10% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001900 诺安精选价值混合A 1.1230 1.1230 1.0788 1.0788 0.0442 4.10% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
153 012093 鹏华创新升级混合A 0.8677 0.8677 0.8335 0.8335 0.0342 4.10% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
154 016848 中欧高端装备股票发起C 0.8751 0.8751 0.8407 0.8407 0.0344 4.09% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
155 022150 诺安精选价值混合C 1.1194 1.1194 1.0754 1.0754 0.0440 4.09% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
156 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.5498 0.5498 0.5282 0.5282 0.0216 4.09% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
157 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.5604 0.5604 0.5384 0.5384 0.0220 4.09% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
158 501205 鹏华创新未来混合(LOF)C 0.4680 0.4680 0.4496 0.4496 0.0184 4.09% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
159 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.3230 1.5350 1.2710 1.4830 0.0520 4.09% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
160 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 0.9525 0.9525 0.9152 0.9152 0.0373 4.08% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
161 014313 鹏华创新增长一年持有期混合A 1.0035 1.0035 0.9642 0.9642 0.0393 4.08% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
162 015630 申万菱信乐融一年持有混合A 0.9618 0.9618 0.9241 0.9241 0.0377 4.08% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
163 501076 鹏华创新动力混合(LOF) 1.4038 1.4038 1.3488 1.3488 0.0550 4.08% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
164 014314 鹏华创新增长一年持有期混合C 0.9839 0.9839 0.9454 0.9454 0.0385 4.07% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001728 银华战略新兴定开混合 1.3810 1.3810 1.3270 1.3270 0.0540 4.07% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
166 165313 建信优势动力混合(LOF) 2.5580 2.5580 2.4580 2.4580 0.1000 4.07% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
167 014036 博时成长回报混合A 0.6755 0.6755 0.6491 0.6491 0.0264 4.07% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
168 014037 博时成长回报混合C 0.6634 0.6634 0.6375 0.6375 0.0259 4.06% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
169 010447 中邮未来成长混合A 1.1815 1.1815 1.1354 1.1354 0.0461 4.06% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
170 006878 天治量化核心精选混合C 0.5431 0.8181 0.5219 0.7969 0.0212 4.06% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
171 006877 天治量化核心精选混合A 0.5380 0.8058 0.5170 0.7848 0.0210 4.06% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
172 005091 嘉合睿金混合发起式C 1.0660 1.5310 1.0245 1.4895 0.0415 4.05% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
173 159786 银华中证虚拟现实主题ETF 0.8449 0.8449 0.8120 0.8120 0.0329 4.05% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
174 010448 中邮未来成长混合C 1.1710 1.1710 1.1254 1.1254 0.0456 4.05% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
175 005090 嘉合睿金混合发起式A 1.1191 1.5891 1.0756 1.5456 0.0435 4.04% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
176 019395 浦银安盛策略优选混合C 1.0105 1.0105 0.9713 0.9713 0.0392 4.04% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
177 009141 宏利价值长青混合A 0.7057 0.7057 0.6783 0.6783 0.0274 4.04% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
178 517800 方正富邦中证沪港深人工智能50ETF 0.7146 0.7146 0.6869 0.6869 0.0277 4.03% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
179 007355 汇添富科技创新混合A 1.9991 1.9991 1.9217 1.9217 0.0774 4.03% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
180 009142 宏利价值长青混合C 0.6966 0.6966 0.6696 0.6696 0.0270 4.03% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
181 019394 浦银安盛策略优选混合A 1.0146 1.0146 0.9753 0.9753 0.0393 4.03% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
182 002080 前海开源一带一路混合C 0.6710 0.6710 0.6450 0.6450 0.0260 4.03% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
183 007356 汇添富科技创新混合C 1.9116 1.9116 1.8376 1.8376 0.0740 4.03% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
184 018934 长盛互联网+混合C 1.6216 1.6216 1.5589 1.5589 0.0627 4.02% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
185 002085 长盛互联网+混合A 1.6523 1.6523 1.5884 1.5884 0.0639 4.02% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
186 012372 东财互联网C 0.7239 0.7239 0.6959 0.6959 0.0280 4.02% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
187 021358 东财互联网E 0.7267 0.7267 0.6986 0.6986 0.0281 4.02% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
188 006888 诺德新生活混合C 1.0097 1.0097 0.9708 0.9708 0.0389 4.01% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
189 010676 光大保德信新机遇混合A 0.8769 1.0016 0.8431 0.9678 0.0338 4.01% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
190 019933 工银国证港股通科技ETF发起式联接A 1.2086 1.2086 1.1620 1.1620 0.0466 4.01% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
191 012371 东财互联网A 0.7358 0.7358 0.7074 0.7074 0.0284 4.01% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
192 018235 光大保德信新机遇混合C 0.8695 0.8695 0.8360 0.8360 0.0335 4.01% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
193 006887 诺德新生活混合A 1.0112 1.0112 0.9722 0.9722 0.0390 4.01% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
194 019934 工银国证港股通科技ETF发起式联接C 1.2081 1.2081 1.1615 1.1615 0.0466 4.01% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
195 018209 富国精准医疗混合C 2.4198 2.4198 2.3268 2.3268 0.0930 4.00% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
196 005176 富国精准医疗混合A 2.4421 2.4421 2.3481 2.3481 0.0940 4.00% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
197 012981 华夏创新医药龙头混合A 0.6729 0.6729 0.6471 0.6471 0.0258 3.99% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
198 010236 广发电子信息传媒股票C 2.1831 2.1831 2.0996 2.0996 0.0835 3.98% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
199 005310 广发电子信息传媒股票A 2.2171 2.2171 2.1323 2.1323 0.0848 3.98% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
200 012982 华夏创新医药龙头混合C 0.6602 0.6602 0.6349 0.6349 0.0253 3.98% 2024-11-27 基金资料 净值查询 盘中估值
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