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2024年03月04日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 006888 诺德新生活混合C 0.9217 0.9217 0.8761 0.8761 0.0456 5.20% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
2 006887 诺德新生活混合A 0.9223 0.9223 0.8767 0.8767 0.0456 5.20% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
3 015096 东财数字经济A 0.9132 0.9132 0.8683 0.8683 0.0449 5.17% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
4 015097 东财数字经济C 0.8986 0.8986 0.8545 0.8545 0.0441 5.16% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
5 017102 大摩数字经济混合A 0.9829 0.9829 0.9369 0.9369 0.0460 4.91% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
6 017103 大摩数字经济混合C 0.9770 0.9770 0.9314 0.9314 0.0456 4.90% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
7 162201 宏利成长混合 1.6267 4.0232 1.5545 3.9510 0.0722 4.64% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
8 010135 宏利高研发6个月持有混合A 0.9662 0.9663 0.9239 0.9240 0.0423 4.58% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
9 010136 宏利高研发6个月持有混合C 0.9563 0.9564 0.9145 0.9146 0.0418 4.57% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
10 012800 宏利转型机遇股票C 2.1350 2.1350 2.0420 2.0420 0.0930 4.55% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000828 宏利转型机遇股票A 2.1510 2.3710 2.0580 2.2780 0.0930 4.52% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
12 002052 诺安稳健回报混合C 0.9790 1.1470 0.9370 1.1050 0.0420 4.48% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
13 014808 宏利景气智选18个月持有混合C 0.9208 0.9208 0.8816 0.8816 0.0392 4.45% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
14 014807 宏利景气智选18个月持有混合A 0.9262 0.9262 0.8867 0.8867 0.0395 4.45% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000714 诺安稳健回报混合A 1.0090 1.1770 0.9660 1.1340 0.0430 4.45% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
16 018956 中航机遇领航混合发起A 1.1289 1.1289 1.0809 1.0809 0.0480 4.44% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
17 018957 中航机遇领航混合发起C 1.1248 1.1248 1.0771 1.0771 0.0477 4.43% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
18 014023 宏利景气领航两年持有混合 0.6371 0.6371 0.6101 0.6101 0.0270 4.43% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
19 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.6020 0.7520 0.5770 0.7270 0.0250 4.33% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
20 012383 宏利新兴景气龙头混合C 0.5586 0.5586 0.5356 0.5356 0.0230 4.29% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
21 012382 宏利新兴景气龙头混合A 0.5666 0.5666 0.5433 0.5433 0.0233 4.29% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
22 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 0.5980 0.5980 0.5740 0.5740 0.0240 4.18% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
23 018933 长盛城镇化主题混合C 1.1816 1.1816 1.1360 1.1360 0.0456 4.01% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000354 长盛城镇化主题混合A 1.1859 1.8339 1.1402 1.7882 0.0457 4.01% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001454 鹏华弘鑫混合C 1.4596 1.5616 1.4039 1.5059 0.0557 3.97% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001453 鹏华弘鑫混合A 1.4784 1.5837 1.4220 1.5273 0.0564 3.97% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
27 006502 财通集成电路产业股票A 1.5752 1.5752 1.5153 1.5153 0.0599 3.95% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
28 006503 财通集成电路产业股票C 1.5103 1.5103 1.4530 1.4530 0.0573 3.94% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001753 红土创新新兴产业混合A 1.0170 1.0170 0.9800 0.9800 0.0370 3.78% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 2.1150 2.1150 2.0380 2.0380 0.0770 3.78% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.8460 1.8460 1.7800 1.7800 0.0660 3.71% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
32 004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 1.3783 1.3783 1.3291 1.3291 0.0492 3.70% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
33 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 1.3766 1.3766 1.3275 1.3275 0.0491 3.70% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
34 014564 天弘沪深港创新药50ETF联接A 0.8179 0.8179 0.7888 0.7888 0.0291 3.69% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
35 013346 富荣信息技术混合C 0.7497 0.7497 0.7231 0.7231 0.0266 3.68% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
36 014565 天弘沪深港创新药50ETF联接C 0.8142 0.8142 0.7853 0.7853 0.0289 3.68% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
37 013345 富荣信息技术混合A 0.7567 0.7567 0.7299 0.7299 0.0268 3.67% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001170 宏利复兴混合A 1.0480 1.0480 1.0110 1.0110 0.0370 3.66% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001706 诺安积极回报混合A 2.1090 2.1090 2.0350 2.0350 0.0740 3.64% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
40 012847 诺安积极回报混合C 2.2340 2.2340 2.1560 2.1560 0.0780 3.62% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
41 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.1160 0.1160 0.1120 0.1120 0.0040 3.57% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
42 017612 宏利复兴混合C 1.0440 1.0440 1.0080 1.0080 0.0360 3.57% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
43 398011 中海分红增利混合 0.5807 2.3287 0.5608 2.3088 0.0199 3.55% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
44 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4512 2.5446 0.4359 2.5181 0.0153 3.51% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
45 011374 招商前沿医疗保健股票C 0.5276 0.5276 0.5098 0.5098 0.0178 3.49% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
46 011373 招商前沿医疗保健股票A 0.5390 0.5390 0.5208 0.5208 0.0182 3.49% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
47 240004 华宝动力组合混合A 2.5503 5.0603 2.4646 4.9746 0.0857 3.48% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
48 017143 华宝远见回报混合C 0.8419 0.8419 0.8137 0.8137 0.0282 3.47% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
49 016257 华宝动力组合混合C 2.5261 2.5261 2.4414 2.4414 0.0847 3.47% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
50 017142 华宝远见回报混合A 0.8469 0.8469 0.8186 0.8186 0.0283 3.46% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
51 213003 宝盈策略增长混合 0.7547 2.0547 0.7295 2.0295 0.0252 3.45% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
52 017963 广发医药创新混合发起式C 1.0237 1.0237 0.9897 0.9897 0.0340 3.44% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
53 017962 广发医药创新混合发起式A 1.0272 1.0272 0.9930 0.9930 0.0342 3.44% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
54 009380 富安达科技领航混合A 0.4870 0.4870 0.4712 0.4712 0.0158 3.35% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
55 002707 大摩科技领先混合A 1.2387 1.2387 1.1986 1.1986 0.0401 3.35% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
56 014871 大摩科技领先混合C 1.2294 1.2294 1.1897 1.1897 0.0397 3.34% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
57 016370 信澳业绩驱动混合A 0.5378 0.5378 0.5204 0.5204 0.0174 3.34% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
58 018987 富安达科技领航混合C 0.4862 0.4862 0.4705 0.4705 0.0157 3.34% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
59 016371 信澳业绩驱动混合C 0.5328 0.5328 0.5156 0.5156 0.0172 3.34% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
60 014589 招商成长先导股票A 0.8186 0.8186 0.7922 0.7922 0.0264 3.33% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
61 580002 东吴双动力混合A 0.5274 2.0249 0.5104 2.0079 0.0170 3.33% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
62 014590 招商成长先导股票C 0.8080 0.8080 0.7820 0.7820 0.0260 3.32% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
63 009360 招商创新增长混合A 0.6692 0.6692 0.6477 0.6477 0.0215 3.32% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
64 011241 东吴双动力混合C 0.5255 0.6880 0.5086 0.6711 0.0169 3.32% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
65 012186 招商品质成长混合A 0.6525 0.6525 0.6316 0.6316 0.0209 3.31% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
66 580009 东吴多策略混合A 1.7801 2.5431 1.7231 2.4861 0.0570 3.31% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
67 012187 招商品质成长混合C 0.6399 0.6399 0.6194 0.6194 0.0205 3.31% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
68 009361 招商创新增长混合C 0.6496 0.6496 0.6288 0.6288 0.0208 3.31% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
69 011949 东吴多策略混合C 1.7581 1.7581 1.7019 1.7019 0.0562 3.30% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
70 014128 东财创新药A 0.6237 0.6237 0.6040 0.6040 0.0197 3.26% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
71 013895 宝盈成长精选混合A 0.6894 0.6894 0.6677 0.6677 0.0217 3.25% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
72 010434 红土创新医疗保健股票A 1.0377 1.0377 1.0050 1.0050 0.0327 3.25% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
73 014129 东财创新药C 0.6178 0.6178 0.5984 0.5984 0.0194 3.24% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
74 013896 宝盈成长精选混合C 0.6817 0.6817 0.6603 0.6603 0.0214 3.24% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
75 006265 红土创新新科技股票A 2.1945 2.2445 2.1259 2.1759 0.0686 3.23% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001659 富安达新动力混合 0.9384 0.9384 0.9090 0.9090 0.0294 3.23% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
77 015987 万家远见先锋一年持有期混合A 0.9497 0.9497 0.9200 0.9200 0.0297 3.23% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
78 015988 万家远见先锋一年持有期混合C 0.9466 0.9466 0.9171 0.9171 0.0295 3.22% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000960 招商医药健康产业股票 1.8680 1.8680 1.8100 1.8100 0.0580 3.20% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
80 006229 中欧医疗创新股票C 1.0657 1.0657 1.0328 1.0328 0.0329 3.19% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
81 006228 中欧医疗创新股票A 1.1085 1.1085 1.0742 1.0742 0.0343 3.19% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
82 019253 富安达科技创新混合C 1.0102 1.0102 0.9791 0.9791 0.0311 3.18% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
83 020398 中银港股通医药混合发起C 0.8704 0.8704 0.8436 0.8436 0.0268 3.18% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
84 009789 富安达科技创新混合A 1.0115 1.0115 0.9804 0.9804 0.0311 3.17% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
85 020397 中银港股通医药混合发起A 0.8713 0.8713 0.8445 0.8445 0.0268 3.17% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001480 财通成长优选混合A 1.6310 1.6310 1.5810 1.5810 0.0500 3.16% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
87 014478 中加低碳经济六个月持有混合A 0.7129 0.7129 0.6911 0.6911 0.0218 3.15% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
88 014479 中加低碳经济六个月持有混合C 0.7018 0.7018 0.6804 0.6804 0.0214 3.15% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
89 014916 财通匠心优选一年持有混合C 0.6664 0.6664 0.6462 0.6462 0.0202 3.13% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001407 景顺长城稳健回报混合C 1.2860 1.3490 1.2470 1.3100 0.0390 3.13% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
91 014915 财通匠心优选一年持有混合A 0.6767 0.6767 0.6562 0.6562 0.0205 3.12% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001194 景顺长城稳健回报混合A 1.3230 1.3880 1.2830 1.3480 0.0400 3.12% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
93 014118 国泰创新药ETF联接C 0.5887 0.5887 0.5709 0.5709 0.0178 3.12% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
94 017491 财通景气甄选一年持有期混合C 1.0359 1.0359 1.0047 1.0047 0.0312 3.11% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
95 017490 财通景气甄选一年持有期混合A 1.0411 1.0411 1.0097 1.0097 0.0314 3.11% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
96 014117 国泰创新药ETF联接A 0.5927 0.5927 0.5748 0.5748 0.0179 3.11% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
97 720001 财通价值动量混合A 3.6560 4.1270 3.5460 4.0170 0.1100 3.10% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
98 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A 0.8133 0.8133 0.7889 0.7889 0.0244 3.09% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001239 长盛国企改革混合 0.3340 0.3340 0.3240 0.3240 0.0100 3.09% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001900 诺安精选价值混合A 0.9960 0.9960 0.9661 0.9661 0.0299 3.09% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
101 018710 鹏华沪深港新兴成长混合C 0.8710 0.8710 0.8450 0.8450 0.0260 3.08% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
102 501046 财通多策略福鑫定开混合 1.9315 1.9315 1.8737 1.8737 0.0578 3.08% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
103 012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.5318 0.5318 0.5159 0.5159 0.0159 3.08% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
104 019898 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C 0.8128 0.8128 0.7885 0.7885 0.0243 3.08% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
105 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 0.5802 0.5802 0.5629 0.5629 0.0173 3.07% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
106 004987 诺德新享灵活配置混合 1.5357 1.9657 1.4899 1.9199 0.0458 3.07% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
107 013357 大摩沪港深精选混合C 0.5602 0.5602 0.5435 0.5435 0.0167 3.07% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
108 003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.1800 1.5450 1.1450 1.5100 0.0350 3.06% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
109 012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 0.5248 0.5248 0.5092 0.5092 0.0156 3.06% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
110 013356 大摩沪港深精选混合A 0.5650 0.5650 0.5482 0.5482 0.0168 3.06% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
111 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.5717 0.5717 0.5547 0.5547 0.0170 3.06% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
112 009062 财通智慧成长混合A 1.0411 1.0411 1.0104 1.0104 0.0307 3.04% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
113 005136 华安幸福生活混合A 1.9401 1.9401 1.8829 1.8829 0.0572 3.04% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
114 014990 华安幸福生活混合C 1.9188 1.9188 1.8623 1.8623 0.0565 3.03% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000698 宝盈科技30混合 2.4810 2.4810 2.4080 2.4080 0.0730 3.03% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
116 009063 财通智慧成长混合C 1.0089 1.0089 0.9793 0.9793 0.0296 3.02% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
117 017048 富安达产业优选混合A 0.7061 0.7061 0.6855 0.6855 0.0206 3.01% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001563 华富健康文娱灵活配置混合A 1.0047 1.1647 0.9753 1.1353 0.0294 3.01% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
119 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.0030 1.0030 0.9737 0.9737 0.0293 3.01% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
120 017049 富安达产业优选混合C 0.7024 0.7024 0.6819 0.6819 0.0205 3.01% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
121 017462 长城久祥混合C 0.8923 0.8923 0.8662 0.8662 0.0261 3.01% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
122 168401 红土精选混合(LOF)A 1.7187 1.7187 1.6685 1.6685 0.0502 3.01% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001613 长城久祥混合A 0.8983 0.8983 0.8721 0.8721 0.0262 3.00% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
124 009488 中邮价值精选混合A 0.8546 0.8546 0.8297 0.8297 0.0249 3.00% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
125 009489 中邮价值精选混合C 0.8467 0.8467 0.8221 0.8221 0.0246 2.99% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
126 008051 同泰慧择混合C 0.6087 0.6087 0.5912 0.5912 0.0175 2.96% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
127 008050 同泰慧择混合A 0.6192 0.6192 0.6014 0.6014 0.0178 2.96% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
128 002213 中海顺鑫灵活配置混合 1.3938 1.4268 1.3538 1.3868 0.0400 2.95% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
129 009828 融通转型三动力灵活配置混合C 2.2040 2.2040 2.1410 2.1410 0.0630 2.94% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000717 融通转型三动力灵活配置混合A 2.2420 2.2420 2.1780 2.1780 0.0640 2.94% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
131 016564 华安安顺灵活配置混合C 3.0260 3.0260 2.9400 2.9400 0.0860 2.93% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
132 005090 嘉合睿金混合发起式A 0.9193 1.3893 0.8932 1.3632 0.0261 2.92% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
133 020440 东兴数字经济混合发起A 1.1331 1.1331 1.1010 1.1010 0.0321 2.92% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
134 005091 嘉合睿金混合发起式C 0.8808 1.3458 0.8558 1.3208 0.0250 2.92% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519909 华安安顺灵活配置混合A 3.0440 3.3040 2.9580 3.2110 0.0860 2.91% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
136 020441 东兴数字经济混合发起C 1.1329 1.1329 1.1009 1.1009 0.0320 2.91% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
137 008084 海富通先进制造股票C 0.9638 0.9638 0.9366 0.9366 0.0272 2.90% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
138 008085 海富通先进制造股票A 0.9801 0.9801 0.9525 0.9525 0.0276 2.90% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
139 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 0.8054 0.8054 0.7828 0.7828 0.0226 2.89% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
140 161116 易方达黄金主题人民币A 0.8220 0.8220 0.7990 0.7990 0.0230 2.88% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
141 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 0.8071 0.8071 0.7845 0.7845 0.0226 2.88% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
142 005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.1258 0.1258 0.1223 0.1223 0.0035 2.86% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
143 501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF) 1.4732 1.4732 1.4323 1.4323 0.0409 2.86% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
144 014628 财通福盛混合发起(LOF)C 0.8295 0.8295 0.8065 0.8065 0.0230 2.85% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
145 009855 中加新兴成长混合A 0.9846 0.9846 0.9573 0.9573 0.0273 2.85% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
146 011020 财通资管消费精选混合C 0.5744 0.5744 0.5585 0.5585 0.0159 2.85% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
147 009856 中加新兴成长混合C 0.9702 0.9702 0.9433 0.9433 0.0269 2.85% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
148 501032 财通福盛混合发起(LOF)A 1.1041 1.2176 1.0735 1.1870 0.0306 2.85% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
149 009538 太平行业优选股票C 0.6186 0.6686 0.6016 0.6516 0.0170 2.83% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
150 005682 财通资管消费精选混合A 1.1935 1.1935 1.1606 1.1606 0.0329 2.83% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
151 018681 国联安气候变化混合C 0.4948 0.4948 0.4812 0.4812 0.0136 2.83% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
152 016635 国联安气候变化混合A 0.4961 0.4961 0.4825 0.4825 0.0136 2.82% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
153 006281 万家人工智能混合A 2.1300 2.1300 2.0715 2.0715 0.0585 2.82% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
154 006241 国联医疗健康混合C 1.2785 1.2785 1.2434 1.2434 0.0351 2.82% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
155 012258 天弘鑫悦成长混合A 0.8372 0.8372 0.8142 0.8142 0.0230 2.82% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
156 009537 太平行业优选股票A 0.6297 0.6797 0.6124 0.6624 0.0173 2.82% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
157 014162 万家人工智能混合C 2.0925 2.0925 2.0351 2.0351 0.0574 2.82% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
158 012259 天弘鑫悦成长混合C 0.8299 0.8299 0.8071 0.8071 0.0228 2.82% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
159 006240 国联医疗健康混合A 1.3037 1.3037 1.2680 1.2680 0.0357 2.82% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
160 010033 安信成长精选混合A 0.7086 0.7086 0.6892 0.6892 0.0194 2.81% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
161 014191 广发先进制造股票发起式A 0.7131 0.7131 0.6936 0.6936 0.0195 2.81% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
162 018089 东财远见成长C 0.7137 0.7137 0.6942 0.6942 0.0195 2.81% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
163 018088 东财远见成长A 0.7176 0.7176 0.6980 0.6980 0.0196 2.81% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
164 014192 广发先进制造股票发起式C 0.7074 0.7074 0.6881 0.6881 0.0193 2.80% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
165 010034 安信成长精选混合C 0.6965 0.6965 0.6775 0.6775 0.0190 2.80% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
166 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 0.8903 0.8903 0.8661 0.8661 0.0242 2.79% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
167 016558 安信洞见成长混合A 0.8116 0.8116 0.7896 0.7896 0.0220 2.79% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
168 014321 德邦周期精选混合发起式A 1.0177 1.0177 0.9901 0.9901 0.0276 2.79% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
169 014322 德邦周期精选混合发起式C 1.0088 1.0088 0.9815 0.9815 0.0273 2.78% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
170 217012 招商行业领先混合A 1.8120 2.1120 1.7630 2.0630 0.0490 2.78% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
171 016559 安信洞见成长混合C 0.8066 0.8066 0.7848 0.7848 0.0218 2.78% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
172 009706 民生加银城镇化混合C 1.7090 1.7090 1.6630 1.6630 0.0460 2.77% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
173 017486 万家洞见进取混合发起式A 0.9058 0.9058 0.8814 0.8814 0.0244 2.77% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
174 007976 易方达黄金主题人民币C 0.8180 0.8180 0.7960 0.7960 0.0220 2.76% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
175 017487 万家洞见进取混合发起式C 0.9006 0.9006 0.8764 0.8764 0.0242 2.76% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 1.3492 1.3492 1.3131 1.3131 0.0361 2.75% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
177 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.3167 1.3167 1.2815 1.2815 0.0352 2.75% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
178 002770 安信新回报混合A 2.1141 2.1641 2.0577 2.1077 0.0564 2.74% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
179 002771 安信新回报混合C 2.0792 2.1292 2.0237 2.0737 0.0555 2.74% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000411 景顺长城优质成长股票A 1.2410 1.7940 1.2080 1.7610 0.0330 2.73% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
181 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 0.8931 0.8931 0.8694 0.8694 0.0237 2.73% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
182 016463 华宝万物互联混合C 1.0520 1.0520 1.0240 1.0240 0.0280 2.73% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
183 690005 民生加银内需增长混合 1.4690 2.6030 1.4300 2.5640 0.0390 2.73% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000408 民生加银城镇化混合A 1.7380 3.1030 1.6920 3.0570 0.0460 2.72% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
185 013028 恒越品质生活混合发起式 0.3325 0.3325 0.3237 0.3237 0.0088 2.72% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001534 华宝万物互联混合A 1.0600 1.0600 1.0320 1.0320 0.0280 2.71% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
187 014821 华安创新医药锐选量化股票发起式C 0.7386 0.7386 0.7191 0.7191 0.0195 2.71% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001056 华银健康生活主题灵活配置 1.0220 1.0220 0.9950 0.9950 0.0270 2.71% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
189 011815 恒越优势精选混合A 0.5608 0.5608 0.5460 0.5460 0.0148 2.71% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
190 014820 华安创新医药锐选量化股票发起式A 0.7443 0.7443 0.7247 0.7247 0.0196 2.70% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
191 501205 鹏华创新未来混合(LOF)C 0.3913 0.3913 0.3810 0.3810 0.0103 2.70% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
192 018918 华夏清洁能源龙头混合发起式A 1.0101 1.0101 0.9835 0.9835 0.0266 2.70% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
193 018919 华夏清洁能源龙头混合发起式C 1.0068 1.0068 0.9804 0.9804 0.0264 2.69% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001075 宝盈转型动力混合A 0.9614 0.9614 0.9362 0.9362 0.0252 2.69% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
195 015389 宝盈转型动力混合C 0.9527 0.9527 0.9277 0.9277 0.0250 2.69% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
196 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.1036 0.1036 0.1009 0.1009 0.0027 2.68% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
197 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.1150 0.1150 0.1120 0.1120 0.0030 2.68% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
198 013514 长安先进制造混合C 0.5360 0.5360 0.5220 0.5220 0.0140 2.68% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
199 006081 海富通电子传媒股票A 1.9499 1.9499 1.8991 1.8991 0.0508 2.67% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
200 013513 长安先进制造混合A 0.5423 0.5423 0.5282 0.5282 0.0141 2.67% 2024-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
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