基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 博时价值增长贰号混合 长城品牌优选混合A 大成2020生命周期混合A 海富通股票混合 华泰柏瑞盛世中国混合 中邮核心成长混合 招商中证白酒指数(LOF)A 嘉实沪深300ETF联接A 景顺长城新兴成长混合A 汇添富医疗服务灵活配置混合A 交银蓝筹混合 嘉实海外中国股票混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2023年07月19日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 720001 财通价值动量混合A 3.7340 4.2050 3.6100 4.0810 0.1240 3.43% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001480 财通成长优选混合A 1.7260 1.7260 1.6690 1.6690 0.0570 3.42% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
3 014915 财通匠心优选一年持有混合A 0.7077 0.7077 0.6869 0.6869 0.0208 3.03% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
4 014916 财通匠心优选一年持有混合C 0.7004 0.7004 0.6799 0.6799 0.0205 3.02% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
5 501046 财通多策略福鑫定开混合 2.0345 2.0345 1.9758 1.9758 0.0587 2.97% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
6 009063 财通智慧成长混合C 1.0555 1.0555 1.0255 1.0255 0.0300 2.93% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
7 009062 财通智慧成长混合A 1.0837 1.0837 1.0529 1.0529 0.0308 2.93% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
8 004244 东方周期优选灵活配置混合A 0.7004 0.7004 0.6829 0.6829 0.0175 2.56% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001719 工银国家战略股票 2.1750 2.1750 2.1240 2.1240 0.0510 2.40% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.0489 1.0489 1.0245 1.0245 0.0244 2.38% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001467 华富永鑫灵活配置混合C 1.0212 1.0212 0.9975 0.9975 0.0237 2.38% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001970 泰信鑫选灵活配置混合A 0.9970 0.9970 0.9750 0.9750 0.0220 2.26% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
13 003054 嘉实文体娱乐股票C 2.0030 2.0030 1.9590 1.9590 0.0440 2.25% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
14 003053 嘉实文体娱乐股票A 2.0670 2.0670 2.0220 2.0220 0.0450 2.23% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
15 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.4150 1.4150 1.3850 1.3850 0.0300 2.17% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
16 002580 泰信鑫选灵活配置混合C 0.9910 0.9910 0.9700 0.9700 0.0210 2.16% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
17 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.4440 1.4440 1.4140 1.4140 0.0300 2.12% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
18 006522 财通新兴蓝筹混合A 1.3662 1.3662 1.3396 1.3396 0.0266 1.99% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
19 006523 财通新兴蓝筹混合C 1.3188 1.3188 1.2931 1.2931 0.0257 1.99% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
20 007674 工银产业升级股票A 1.3007 1.3007 1.2756 1.2756 0.0251 1.97% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
21 007675 工银产业升级股票C 1.2641 1.2641 1.2398 1.2398 0.0243 1.96% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
22 516750 富国中证全指建筑材料ETF 0.7870 0.7870 0.7726 0.7726 0.0144 1.86% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
23 159745 国泰中证全指建筑材料ETF 0.7096 0.7096 0.6967 0.6967 0.0129 1.85% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
24 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.7855 0.7855 0.7713 0.7713 0.0142 1.84% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.9467 0.9467 0.9300 0.9300 0.0167 1.80% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 1.0333 1.0333 1.0151 1.0151 0.0182 1.79% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
27 004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.0722 1.0722 1.0535 1.0535 0.0187 1.78% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
28 004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.0719 1.0719 1.0532 1.0532 0.0187 1.78% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
29 013019 国泰中证全指建筑材料ETF联接A 0.7297 0.7297 0.7171 0.7171 0.0126 1.76% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
30 013020 国泰中证全指建筑材料ETF联接C 0.7255 0.7255 0.7130 0.7130 0.0125 1.75% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
31 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.5481 1.2762 0.5391 1.2706 0.0090 1.67% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
32 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.5472 0.5472 0.5382 0.5382 0.0090 1.67% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
33 003321 易方达原油C类人民币 1.1111 1.1111 1.0932 1.0932 0.0179 1.64% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
34 270025 广发行业领先混合A 1.9340 2.5860 1.9030 2.5550 0.0310 1.63% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
35 161129 易方达原油A类人民币 1.1533 1.1533 1.1348 1.1348 0.0185 1.63% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
36 960001 广发行业领先混合H 1.1430 1.1430 1.1250 1.1250 0.0180 1.60% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
37 012405 天弘国证建筑材料指数发起式A 0.7682 0.7682 0.7561 0.7561 0.0121 1.60% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
38 012419 天弘国证建筑材料指数发起式C 0.7655 0.7655 0.7535 0.7535 0.0120 1.59% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
39 002624 广发优企精选混合A 2.5779 2.6289 2.5378 2.5888 0.0401 1.58% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
40 010021 广发优企精选混合C 2.5501 2.5501 2.5104 2.5104 0.0397 1.58% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
41 003322 易方达原油A类美元汇 0.1613 0.1613 0.1588 0.1588 0.0025 1.57% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
42 013341 工银核心机遇混合A 0.7850 0.7850 0.7729 0.7729 0.0121 1.57% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
43 003323 易方达原油C类美元汇 0.1554 0.1554 0.1530 0.1530 0.0024 1.57% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
44 011866 广发价值增长混合A 0.9691 0.9691 0.9542 0.9542 0.0149 1.56% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
45 013342 工银核心机遇混合C 0.7762 0.7762 0.7643 0.7643 0.0119 1.56% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
46 011867 广发价值增长混合C 0.9609 0.9609 0.9461 0.9461 0.0148 1.56% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000747 广发逆向策略混合A 3.1319 3.1319 3.0848 3.0848 0.0471 1.53% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
48 011758 广发逆向策略混合C 3.1024 3.1024 3.0558 3.0558 0.0466 1.52% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
49 010344 华宝富时100(QDII)C 1.2082 1.2082 1.1901 1.1901 0.0181 1.52% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
50 010343 华宝富时100(QDII)A 1.2214 1.2214 1.2031 1.2031 0.0183 1.52% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
51 011427 广发价值驱动混合A 0.9764 0.9764 0.9619 0.9619 0.0145 1.51% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
52 011428 广发价值驱动混合C 0.9692 0.9692 0.9549 0.9549 0.0143 1.50% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
53 512200 南方中证房地产ETF 0.6122 0.6122 0.6032 0.6032 0.0090 1.49% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
54 515060 华夏中证全指房地产ETF 0.7946 0.7946 0.7834 0.7834 0.0112 1.43% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
55 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.6313 0.6313 0.6224 0.6224 0.0089 1.43% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001628 招商体育文化休闲股票A 1.7060 1.7060 1.6820 1.6820 0.0240 1.43% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
57 009273 融通中国风1号灵活配置混合C 2.2840 2.2840 2.2520 2.2520 0.0320 1.42% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
58 004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.6462 0.6462 0.6372 0.6372 0.0090 1.41% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
59 004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.6312 0.6312 0.6224 0.6224 0.0088 1.41% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
60 002989 融通通乾研究精选灵活配置混合A 1.1241 4.4715 1.1086 4.4565 0.0155 1.40% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001852 融通中国风1号灵活配置混合A/B 2.3210 2.3510 2.2890 2.3190 0.0320 1.40% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
62 008382 融通产业趋势股票 0.7945 0.8495 0.7836 0.8386 0.0109 1.39% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
63 011204 永赢惠添益混合C 0.7207 0.7207 0.7108 0.7108 0.0099 1.39% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
64 161606 融通行业景气混合A 1.7540 3.7090 1.7300 3.6850 0.0240 1.39% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
65 011203 永赢惠添益混合A 0.7274 0.7274 0.7175 0.7175 0.0099 1.38% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
66 018057 金鹰行业优势混合C 2.4030 2.4030 2.3703 2.3703 0.0327 1.38% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
67 210003 金鹰行业优势混合A 2.4077 2.7977 2.3749 2.7649 0.0328 1.38% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
68 161810 银华内需精选混合(LOF) 2.7910 2.6540 2.7530 2.6170 0.0380 1.38% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
69 015395 招商体育文化休闲股票C 1.6870 1.6870 1.6640 1.6640 0.0230 1.38% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
70 159707 华宝中证800地产ETF 0.7957 0.7957 0.7850 0.7850 0.0107 1.36% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
71 159768 银华中证内地地产主题ETF 0.7313 0.7313 0.7215 0.7215 0.0098 1.36% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
72 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 1.0573 1.0893 1.0431 1.0751 0.0142 1.36% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
73 009277 融通行业景气混合C 1.7260 1.7410 1.7030 1.7180 0.0230 1.35% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
74 008706 建信富时100指数(QDII)C人民币 1.0475 1.0475 1.0335 1.0335 0.0140 1.35% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
75 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 2.0942 2.0942 2.0664 2.0664 0.0278 1.35% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
76 008088 华夏房地产ETF联接A 0.7809 0.7809 0.7705 0.7705 0.0104 1.35% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
77 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.2566 1.2566 1.2399 1.2399 0.0167 1.35% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
78 015455 信澳周期动力混合C 1.4323 1.4323 1.4134 1.4134 0.0189 1.34% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
79 005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.4543 1.6143 1.4350 1.5950 0.0193 1.34% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
80 008089 华夏房地产ETF联接C 0.7725 0.7725 0.7623 0.7623 0.0102 1.34% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
81 010963 信澳周期动力混合A 1.4428 1.4428 1.4238 1.4238 0.0190 1.33% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
82 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1758 0.1758 0.1735 0.1735 0.0023 1.33% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
83 005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.1758 0.1758 0.1735 0.1735 0.0023 1.33% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
84 008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1465 0.1465 0.1446 0.1446 0.0019 1.31% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
85 016373 信澳匠心严选一年持有混合C 0.9279 0.9279 0.9160 0.9160 0.0119 1.30% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
86 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1479 0.1479 0.1460 0.1460 0.0019 1.30% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
87 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.9060 1.9060 1.8818 1.8818 0.0242 1.29% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
88 008702 华夏黄金ETF联接C 1.0737 1.0737 1.0600 1.0600 0.0137 1.29% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
89 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.9263 1.9263 1.9018 1.9018 0.0245 1.29% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
90 009394 银华同力精选混合 0.9094 0.9094 0.8978 0.8978 0.0116 1.29% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
91 016372 信澳匠心严选一年持有混合A 0.9327 0.9327 0.9208 0.9208 0.0119 1.29% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
92 008701 华夏黄金ETF联接A 1.0850 1.0850 1.0712 1.0712 0.0138 1.29% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000930 博时黄金I 4.4638 1.8597 4.4076 1.8363 0.0562 1.28% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
94 518800 国泰黄金ETF 4.4264 1.6744 4.3706 1.6533 0.0558 1.28% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
95 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.7940 0.7940 0.7840 0.7840 0.0100 1.28% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
96 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.7688 1.6245 0.7591 1.6148 0.0097 1.28% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
97 518880 华安黄金ETF 4.4807 1.6920 4.4242 1.6706 0.0565 1.28% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
98 006967 财通行业龙头精选混合A 0.8323 0.8323 0.8218 0.8218 0.0105 1.28% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
99 159937 博时黄金ETF 4.4758 1.7574 4.4195 1.7353 0.0563 1.27% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000929 博时黄金D 4.5462 1.9716 4.4890 1.9478 0.0572 1.27% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
101 013238 财通均衡优选一年持有混合A 0.7337 0.7337 0.7245 0.7245 0.0092 1.27% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
102 159812 前海开源黄金ETF 4.4887 1.1551 4.4322 1.1405 0.0565 1.27% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
103 006968 财通行业龙头精选混合C 0.8214 0.8214 0.8111 0.8111 0.0103 1.27% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
104 518850 华夏黄金ETF 4.5056 1.1599 4.4490 1.1453 0.0566 1.27% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
105 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7655 0.7655 0.7559 0.7559 0.0096 1.27% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
106 518660 工银瑞信黄金ETF 4.4877 1.1630 4.4314 1.1484 0.0563 1.27% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
107 013239 财通均衡优选一年持有混合C 0.7241 0.7241 0.7150 0.7150 0.0091 1.27% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
108 159934 易方达黄金ETF 4.4320 1.8056 4.3763 1.7829 0.0557 1.27% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
109 501026 财通多策略福享混合(LOF) 0.7779 0.7779 0.7682 0.7682 0.0097 1.26% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
110 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.8040 1.6150 0.7940 1.6080 0.0100 1.26% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
111 516620 国泰中证影视主题ETF 1.0585 1.0585 1.0453 1.0453 0.0132 1.26% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000216 华安黄金ETF联接A 1.6536 1.6536 1.6331 1.6331 0.0205 1.26% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
113 002611 博时黄金ETF联接C 1.5416 1.5416 1.5226 1.5226 0.0190 1.25% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
114 002610 博时黄金ETF联接A 1.5822 1.5822 1.5627 1.5627 0.0195 1.25% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
115 004253 国泰黄金ETF联接C 1.6820 1.6820 1.6612 1.6612 0.0208 1.25% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
116 004211 金鹰周期优选混合A 0.7452 0.7452 0.7360 0.7360 0.0092 1.25% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000217 华安黄金ETF联接C 1.6252 1.6252 1.6051 1.6051 0.0201 1.25% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000218 国泰黄金ETF联接A 1.7043 1.7043 1.6832 1.6832 0.0211 1.25% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000307 易方达黄金ETF联接A 1.5765 1.5765 1.5571 1.5571 0.0194 1.25% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
120 002963 易方达黄金ETF联接C 1.5441 1.5441 1.5251 1.5251 0.0190 1.25% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
121 159855 银华中证影视主题ETF 0.9559 0.9559 0.9442 0.9442 0.0117 1.24% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
122 320017 诺安全球收益不动产 1.4640 1.4640 1.4460 1.4460 0.0180 1.24% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
123 007944 永赢乾元三年定开 0.8976 0.8976 0.8867 0.8867 0.0109 1.23% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
124 270008 广发核心精选混合 4.4290 4.6390 4.3750 4.5850 0.0540 1.23% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
125 159834 金ETF 4.6793 1.1424 4.6239 1.1289 0.0554 1.20% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000772 景顺长城中国回报混合A 1.6050 2.0420 1.5860 2.0230 0.0190 1.20% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
127 159830 天弘上海金ETF 4.3901 1.1681 4.3380 1.1542 0.0521 1.20% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
128 518680 富国上海金ETF 4.4671 1.1154 4.4143 1.1022 0.0528 1.20% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
129 518600 广发上海金ETF 4.4519 1.0905 4.3992 1.0775 0.0527 1.20% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
130 009198 前海开源黄金ETF联接A 1.1261 1.1261 1.1128 1.1128 0.0133 1.20% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
131 518890 中银上海金ETF 4.5142 1.0863 4.4608 1.0734 0.0534 1.20% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
132 501018 南方原油A 1.1828 1.1828 1.1689 1.1689 0.0139 1.19% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
133 003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.6980 1.6980 1.6780 1.6780 0.0200 1.19% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
134 018590 银华体育文化灵活配置混合C 1.6970 1.6970 1.6770 1.6770 0.0200 1.19% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
135 006476 南方原油C 1.1649 1.1649 1.1512 1.1512 0.0137 1.19% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
136 159831 嘉实上海金ETF 4.5445 1.1431 4.4910 1.1296 0.0535 1.19% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
137 518860 建信上海金ETF 4.5002 1.0694 4.4474 1.0568 0.0528 1.19% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000017 财通可持续混合 1.1980 3.0140 1.1840 3.0000 0.0140 1.18% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
139 014661 天弘黄金ETF联接A 1.0924 1.0924 1.0798 1.0798 0.0126 1.17% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
140 008142 工银黄金ETF联接A 1.1099 1.1099 1.0971 1.0971 0.0128 1.17% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
141 167002 平安鼎越混合(LOF) 2.1680 2.1680 2.1431 2.1431 0.0249 1.16% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
142 017861 景顺长城致远混合C 0.9157 0.9157 0.9052 0.9052 0.0105 1.16% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
143 008143 工银黄金ETF联接C 1.0976 1.0976 1.0850 1.0850 0.0126 1.16% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
144 017860 景顺长城致远混合A 0.9178 0.9178 0.9073 0.9073 0.0105 1.16% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
145 009505 富国上海金ETF联接C 1.0335 1.0335 1.0218 1.0218 0.0117 1.15% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
146 009033 建信上海金ETF联接A 1.1128 1.1128 1.1002 1.1002 0.0126 1.15% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
147 014662 天弘黄金ETF联接C 1.0871 1.0871 1.0747 1.0747 0.0124 1.15% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
148 009034 建信上海金ETF联接C 1.0997 1.0997 1.0873 1.0873 0.0124 1.14% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
149 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.5330 3.3610 0.5270 3.3550 0.0060 1.14% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
150 008986 广发上海金ETF联接A 1.0453 1.0453 1.0335 1.0335 0.0118 1.14% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
151 009504 富国上海金ETF联接A 1.0444 1.0444 1.0326 1.0326 0.0118 1.14% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
152 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1600 1.1990 1.1470 1.1860 0.0130 1.13% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
153 008987 广发上海金ETF联接C 1.0345 1.0345 1.0229 1.0229 0.0116 1.13% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.1590 1.6970 1.1460 1.6840 0.0130 1.13% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
155 009477 中银上海金ETF联接A 1.1176 1.1176 1.1051 1.1051 0.0125 1.13% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
156 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1623 0.1680 0.1605 0.1662 0.0018 1.12% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
157 009478 中银上海金ETF联接C 1.1067 1.1067 1.0944 1.0944 0.0123 1.12% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
158 512980 广发中证传媒ETF 0.8559 0.8559 0.8464 0.8464 0.0095 1.12% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
159 290011 泰信中小盘精选混合 3.3640 3.6240 3.3270 3.5870 0.0370 1.11% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
160 016582 嘉实上海金ETF发起联接C 1.0527 1.0527 1.0412 1.0412 0.0115 1.10% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
161 159805 鹏华中证传媒ETF 1.1734 1.1734 1.1606 1.1606 0.0128 1.10% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
162 011060 西部利得策略优选混合C 1.1990 1.1990 1.1860 1.1860 0.0130 1.10% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
163 016581 嘉实上海金ETF发起联接A 1.0537 1.0537 1.0422 1.0422 0.0115 1.10% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
164 015413 西部利得数字产业混合C 1.1713 1.1713 1.1587 1.1587 0.0126 1.09% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
165 671010 西部利得策略优选混合A 1.2160 1.2160 1.2030 1.2030 0.0130 1.08% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
166 160140 南方道琼斯美国精选A 1.1819 1.2019 1.1693 1.1893 0.0126 1.08% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
167 015412 西部利得数字产业混合A 1.1763 1.1763 1.1637 1.1637 0.0126 1.08% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
168 160141 南方道琼斯美国精选C 1.1584 1.1784 1.1461 1.1661 0.0123 1.07% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
169 002583 泰信行业精选混合C 2.1760 2.5660 2.1530 2.5430 0.0230 1.07% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
170 004753 广发中证传媒ETF联接C 0.8609 0.8609 0.8519 0.8519 0.0090 1.06% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
171 004752 广发中证传媒ETF联接A 0.8642 0.8642 0.8551 0.8551 0.0091 1.06% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1621 0.2435 0.1604 0.2418 0.0017 1.06% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
173 018864 广发中证传媒ETF联接E 0.8641 0.8641 0.8551 0.8551 0.0090 1.05% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
174 513800 南方顶峰TOPIX(ETF-QDII) 1.2635 1.2635 1.2504 1.2504 0.0131 1.05% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
175 001365 大成正向回报灵活配置混合A 1.0620 1.0620 1.0510 1.0510 0.0110 1.05% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
176 164818 工银传媒指数A 1.0420 0.3110 1.0312 0.3083 0.0108 1.05% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
177 010677 工银传媒指数C 1.0352 1.0352 1.0245 1.0245 0.0107 1.04% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
178 012438 德邦价值优选混合C 0.8769 0.8769 0.8679 0.8679 0.0090 1.04% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
179 012437 德邦价值优选混合A 0.8906 0.8906 0.8814 0.8814 0.0092 1.04% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
180 003513 中邮消费升级灵活配置混合A 1.3580 1.3580 1.3440 1.3440 0.0140 1.04% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
181 519183 万家双引擎灵活配置混合A 2.5016 3.1916 2.4760 3.1660 0.0256 1.03% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
182 010777 浙商智选家居股票A 0.6958 0.6958 0.6887 0.6887 0.0071 1.03% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
183 010778 浙商智选家居股票C 0.6878 0.6878 0.6808 0.6808 0.0070 1.03% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
184 011836 银华智能建造股票发起式 0.6276 0.6276 0.6212 0.6212 0.0064 1.03% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
185 513000 易方达奥明日经225ETF(QDII) 1.2932 1.2932 1.2801 1.2801 0.0131 1.02% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
186 290012 泰信行业精选混合A 2.1780 2.5680 2.1560 2.5460 0.0220 1.02% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
187 018690 德邦大健康灵活配置混合C 1.5347 1.5347 1.5193 1.5193 0.0154 1.01% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.5346 1.7512 1.5193 1.7359 0.0153 1.01% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
189 010125 兴银景气优选混合C 0.7655 0.7655 0.7579 0.7579 0.0076 1.00% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
190 010124 兴银景气优选混合A 0.7766 0.7766 0.7689 0.7689 0.0077 1.00% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
191 513520 华夏野村日经225ETF 1.2827 1.2827 1.2705 1.2705 0.0122 0.96% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
192 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3866 1.3866 1.3734 1.3734 0.0132 0.96% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
193 007343 嘉实科技创新混合 1.9532 1.9532 1.9349 1.9349 0.0183 0.95% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
194 590005 中邮核心主题混合A 1.9330 2.0930 1.9150 2.0750 0.0180 0.94% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
195 516190 华夏中证文娱传媒ETF 1.1105 1.1105 1.1002 1.1002 0.0103 0.94% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
196 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0860 1.5200 1.0760 1.5100 0.0100 0.93% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
197 018325 国泰海通创新成长混合发起A 0.9293 0.9293 0.9207 0.9207 0.0086 0.93% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
198 018326 国泰海通创新成长混合发起C 0.9286 0.9286 0.9201 0.9201 0.0085 0.92% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001339 兴银鼎新灵活配置A 2.0850 2.1420 2.0660 2.1230 0.0190 0.92% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
200 008841 德邦大消费混合C 1.1699 1.1699 1.1593 1.1593 0.0106 0.91% 2023-07-19 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏