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2022年10月21日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 004128 前海联合泳隆混合A 1.3764 1.5544 1.3154 1.4934 0.0610 4.64% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
2 007040 前海联合泳隆混合C 1.3644 1.3644 1.3039 1.3039 0.0605 4.64% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
3 519158 新华趋势领航混合 3.1102 4.3656 2.9992 4.2546 0.1110 3.70% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
4 002300 长盛医疗量化股票A 1.8050 1.8050 1.7450 1.7450 0.0600 3.44% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
5 003956 南方产业智选股票A 1.8634 1.8634 1.8015 1.8015 0.0619 3.44% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
6 010434 红土创新医疗保健股票A 0.9972 0.9972 0.9644 0.9644 0.0328 3.40% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
7 008413 长盛竞争优势C 0.7748 0.7748 0.7494 0.7494 0.0254 3.39% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
8 008412 长盛竞争优势A 0.7888 0.7888 0.7630 0.7630 0.0258 3.38% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000684 长盛养老健康混合A 1.7890 1.7890 1.7310 1.7310 0.0580 3.35% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
10 014023 宏利景气领航两年持有混合 0.8572 0.8572 0.8299 0.8299 0.0273 3.29% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
11 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.0950 0.0950 0.0920 0.0920 0.0030 3.26% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
12 006538 东海核心价值 1.7164 1.7164 1.6628 1.6628 0.0536 3.22% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
13 012315 创金合信港股通成长股票A 0.6303 0.6303 0.6108 0.6108 0.0195 3.19% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
14 012316 创金合信港股通成长股票C 0.6261 0.6261 0.6068 0.6068 0.0193 3.18% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
15 015594 国泰区位优势混合C 4.3012 4.3012 4.1695 4.1695 0.1317 3.16% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
16 020015 国泰区位优势混合A 4.3164 4.3614 4.1842 4.2292 0.1322 3.16% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
17 014812 平安兴奕成长1年持有混合C 0.9780 0.9780 0.9483 0.9483 0.0297 3.13% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
18 009886 新华景气行业混合C 1.0625 1.0625 1.0304 1.0304 0.0321 3.12% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
19 014811 平安兴奕成长1年持有混合A 0.9837 0.9837 0.9539 0.9539 0.0298 3.12% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
20 009885 新华景气行业混合A 1.0735 1.0735 1.0412 1.0412 0.0323 3.10% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
21 501001 财通多策略精选混合(LOF) 1.8810 1.8810 1.8250 1.8250 0.0560 3.07% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
22 012800 宏利转型机遇股票C 3.2180 3.2180 3.1220 3.1220 0.0960 3.07% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000828 宏利转型机遇股票A 3.2300 3.4500 3.1340 3.3540 0.0960 3.06% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
24 014150 新华鑫益灵活配置混合A 0.7603 0.7603 0.7379 0.7379 0.0224 3.04% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
25 004391 平安转型创新混合C 3.1408 3.2258 3.0485 3.1335 0.0923 3.03% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
26 004390 平安转型创新混合A 3.2521 3.3421 3.1564 3.2464 0.0957 3.03% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000584 新华鑫益灵活配置混合C 5.2109 5.2109 5.0580 5.0580 0.1529 3.02% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519089 新华优选成长混合 2.0797 4.0863 2.0187 4.0253 0.0610 3.02% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
29 014460 平安品质优选混合A 0.9383 0.9383 0.9110 0.9110 0.0273 3.00% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
30 014461 平安品质优选混合C 0.9322 0.9322 0.9052 0.9052 0.0270 2.98% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
31 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 0.8668 0.8668 0.8418 0.8418 0.0250 2.97% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
32 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.1218 0.1218 0.1183 0.1183 0.0035 2.96% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
33 010136 宏利高研发6个月持有混合C 1.3550 1.3551 1.3161 1.3162 0.0389 2.96% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
34 010135 宏利高研发6个月持有混合A 1.3634 1.3635 1.3243 1.3244 0.0391 2.95% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
35 004573 新华鑫泰灵活配置混合 1.5051 1.5051 1.4621 1.4621 0.0430 2.94% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
36 014808 宏利景气智选18个月持有混合C 1.3074 1.3074 1.2702 1.2702 0.0372 2.93% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
37 014807 宏利景气智选18个月持有混合A 1.3096 1.3096 1.2724 1.2724 0.0372 2.92% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
38 012383 宏利新兴景气龙头混合C 0.8514 0.8514 0.8273 0.8273 0.0241 2.91% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
39 002938 中银证券健康产业混合 2.4867 2.4867 2.4164 2.4164 0.0703 2.91% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
40 012382 宏利新兴景气龙头混合A 0.8564 0.8564 0.8322 0.8322 0.0242 2.91% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
41 162201 宏利成长混合 2.3512 4.7477 2.2857 4.6822 0.0655 2.87% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519091 新华泛资源优势混合 6.3185 6.3185 6.1424 6.1424 0.1761 2.87% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
43 016579 长安宏观策略混合C 1.4510 1.4510 1.4110 1.4110 0.0400 2.83% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
44 014929 民生加银创新成长混合C 1.4998 1.4998 1.4590 1.4590 0.0408 2.80% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
45 006072 民生加银创新成长混合A 1.5043 1.5043 1.4633 1.4633 0.0410 2.80% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
46 740001 长安宏观策略混合A 1.4510 2.2710 1.4120 2.2320 0.0390 2.76% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
47 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 0.9620 0.9620 0.9365 0.9365 0.0255 2.72% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
48 009975 华宝标普美国消费人民币C 1.8880 1.8880 1.8380 1.8380 0.0500 2.72% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
49 008181 同泰慧利混合C 1.6109 1.6109 1.5682 1.5682 0.0427 2.72% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
50 008180 同泰慧利混合A 1.6257 1.6257 1.5827 1.5827 0.0430 2.72% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
51 006603 嘉实互融精选股票A 1.1009 1.1009 1.0719 1.0719 0.0290 2.71% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
52 005970 国泰消费优选股票 1.5610 1.5610 1.5199 1.5199 0.0411 2.70% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
53 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.9070 1.9070 1.8570 1.8570 0.0500 2.69% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
54 700003 平安策略先锋混合 5.7820 5.8820 5.6310 5.7310 0.1510 2.68% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
55 002423 华宝标普美国消费美元 0.2679 0.2679 0.2609 0.2609 0.0070 2.68% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
56 012866 易方达标普生物科技人民币C 1.1706 1.1706 1.1402 1.1402 0.0304 2.67% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
57 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1651 0.1651 0.1608 0.1608 0.0043 2.67% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
58 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.1754 1.1754 1.1448 1.1448 0.0306 2.67% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8510 0.8510 0.8290 0.8290 0.0220 2.65% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001659 富安达新动力混合 1.5060 1.5060 1.4674 1.4674 0.0386 2.63% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
61 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1644 0.1644 0.1602 0.1602 0.0042 2.62% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 1.4057 1.4057 1.3699 1.3699 0.0358 2.61% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001563 华富健康文娱灵活配置混合A 1.0620 1.2220 1.0350 1.1950 0.0270 2.61% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
64 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.0319 1.0319 1.0058 1.0058 0.0261 2.59% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
65 007976 易方达黄金主题人民币C 0.6750 0.6750 0.6580 0.6580 0.0170 2.58% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
66 161116 易方达黄金主题人民币A 0.6770 0.6770 0.6600 0.6600 0.0170 2.58% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
67 673050 西部利得新盈混合A 1.6770 1.6770 1.6350 1.6350 0.0420 2.57% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
68 513360 博时全球中国教育(QDII-ETF) 0.4207 0.4207 0.4102 0.4102 0.0105 2.56% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
69 005903 宏利绩优混合A 1.9172 1.9172 1.8698 1.8698 0.0474 2.54% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
70 014479 中加低碳经济六个月持有混合C 1.0897 1.0897 1.0627 1.0627 0.0270 2.54% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
71 014478 中加低碳经济六个月持有混合A 1.0947 1.0947 1.0677 1.0677 0.0270 2.53% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
72 015576 宏利绩优混合C 1.9151 1.9151 1.8678 1.8678 0.0473 2.53% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
73 015361 西部利得新盈混合C 1.6690 1.6690 1.6280 1.6280 0.0410 2.52% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
74 011828 平安睿享成长混合A 0.8454 0.8454 0.8249 0.8249 0.0205 2.49% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
75 011829 平安睿享成长混合C 0.8372 0.8372 0.8169 0.8169 0.0203 2.49% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1488 0.1488 0.1452 0.1452 0.0036 2.48% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
77 015300 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 0.9052 0.9052 0.8834 0.8834 0.0218 2.47% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
78 003166 鹏华弘嘉混合C 2.2291 2.2291 2.1753 2.1753 0.0538 2.47% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
79 003165 鹏华弘嘉混合A 2.2575 2.2575 2.2030 2.2030 0.0545 2.47% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
80 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 0.9066 0.9066 0.8848 0.8848 0.0218 2.46% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
81 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 2.4396 2.4396 2.3812 2.3812 0.0584 2.45% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
82 014590 招商成长先导股票C 0.9965 0.9965 0.9727 0.9727 0.0238 2.45% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
83 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.3427 0.3427 0.3345 0.3345 0.0082 2.45% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
84 014589 招商成长先导股票A 0.9986 0.9986 0.9747 0.9747 0.0239 2.45% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
85 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 2.4269 2.4269 2.3688 2.3688 0.0581 2.45% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
86 506003 富国科创板两年定开混合 0.8954 0.8954 0.8741 0.8741 0.0213 2.44% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
87 009853 中加优势企业混合A 1.3878 1.3878 1.3549 1.3549 0.0329 2.43% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
88 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.3409 0.3409 0.3328 0.3328 0.0081 2.43% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
89 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.4841 0.4841 0.4726 0.4726 0.0115 2.43% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
90 014709 天弘臻选健康混合C 1.0419 1.0419 1.0173 1.0173 0.0246 2.42% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
91 009854 中加优势企业混合C 1.3603 1.3603 1.3282 1.3282 0.0321 2.42% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
92 014708 天弘臻选健康混合A 1.0444 1.0444 1.0197 1.0197 0.0247 2.42% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.0590 1.0590 1.0340 1.0340 0.0250 2.42% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
94 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 3.4806 3.7506 3.3986 3.6686 0.0820 2.41% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000043 嘉实美国成长股票人民币 2.8050 2.8050 2.7390 2.7390 0.0660 2.41% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.4889 0.5288 0.4774 0.5173 0.0115 2.41% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
97 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 3.4459 3.4459 3.3647 3.3647 0.0812 2.41% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 2.4030 2.4030 2.3470 2.3470 0.0560 2.39% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
99 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.5039 0.5039 0.4922 0.4922 0.0117 2.38% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.4610 1.4610 1.4270 1.4270 0.0340 2.38% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
101 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.5039 0.5039 0.4922 0.4922 0.0117 2.38% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
102 007894 平安估值精选混合C 1.3559 1.3559 1.3245 1.3245 0.0314 2.37% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
103 014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 3.5420 3.5420 3.4600 3.4600 0.0820 2.37% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
104 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.8941 0.8941 0.8734 0.8734 0.0207 2.37% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
105 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.9088 0.9088 0.8878 0.8878 0.0210 2.37% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
106 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 3.5870 3.5870 3.5040 3.5040 0.0830 2.37% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
107 159941 广发纳斯达克100ETF 0.6185 2.4740 0.6042 2.4168 0.0572 2.37% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
108 007893 平安估值精选混合A 1.3832 1.3832 1.3512 1.3512 0.0320 2.37% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
109 160213 国泰纳斯达克100指数 4.7730 5.2730 4.6630 5.1630 0.1100 2.36% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
110 014841 东方阿尔法医疗健康混合发起A 1.0694 1.0694 1.0447 1.0447 0.0247 2.36% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000822 东海美丽中国A 1.3890 1.3890 1.3570 1.3570 0.0320 2.36% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
112 014842 东方阿尔法医疗健康混合发起C 1.0664 1.0664 1.0418 1.0418 0.0246 2.36% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
113 010126 平安价值成长混合A 0.9892 0.9892 0.9665 0.9665 0.0227 2.35% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
114 010127 平安价值成长混合C 0.9729 0.9729 0.9506 0.9506 0.0223 2.35% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
115 006101 平安优势产业混合C 2.1672 2.4162 2.1175 2.3665 0.0497 2.35% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
116 006100 平安优势产业混合A 2.2469 2.5019 2.1954 2.4504 0.0515 2.35% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.7470 2.7470 2.6840 2.6840 0.0630 2.35% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
118 513500 博时标普500ETF 1.2614 2.5228 1.2325 2.4650 0.0578 2.34% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
119 011706 长信标普100等权重指数美元 0.2200 0.2200 0.2150 0.2150 0.0050 2.33% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
120 009908 湘财长泽灵活配置混合C 1.2147 1.2147 1.1872 1.1872 0.0275 2.32% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001537 中加改革红利混合 1.2848 1.3448 1.2557 1.3157 0.0291 2.32% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
122 009907 湘财长泽灵活配置混合A 1.2281 1.2281 1.2003 1.2003 0.0278 2.32% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001723 华商新动力混合A 0.6919 0.6919 0.6763 0.6763 0.0156 2.31% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
124 009490 泰康科技创新一年定开混合 0.9706 0.9706 0.9487 0.9487 0.0219 2.31% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
125 013687 平安成长龙头1年持有混合A 0.8398 0.8398 0.8210 0.8210 0.0188 2.29% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001252 中海进取收益混合 1.7880 1.7880 1.7480 1.7480 0.0400 2.29% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
127 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.5820 0.5820 0.5690 0.5690 0.0130 2.28% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
128 013688 平安成长龙头1年持有混合C 0.8338 0.8338 0.8152 0.8152 0.0186 2.28% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
129 013483 华安医疗创新混合C 1.1130 1.1130 1.0883 1.0883 0.0247 2.27% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
130 009898 民生加银医药健康股票A 0.6047 0.6047 0.5913 0.5913 0.0134 2.27% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
131 004745 长盛创新驱动混合A 2.0862 2.0862 2.0401 2.0401 0.0461 2.26% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
132 014758 民生加银医药健康股票C 0.6024 0.6024 0.5891 0.5891 0.0133 2.26% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
133 008359 华安医疗创新混合A 1.1198 1.1198 1.0950 1.0950 0.0248 2.26% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
134 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.2666 0.2666 0.2607 0.2607 0.0059 2.26% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
135 014292 嘉实产业领先混合A 0.8947 0.8947 0.8750 0.8750 0.0197 2.25% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
136 513100 国泰纳斯达克100ETF 0.8180 4.0900 0.8000 4.0000 0.0900 2.25% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
137 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.2361 0.2361 0.2309 0.2309 0.0052 2.25% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
138 008254 华宝致远混合(QDII)C 0.9211 0.9211 0.9008 0.9008 0.0203 2.25% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
139 008253 华宝致远混合(QDII)A 0.9318 0.9318 0.9113 0.9113 0.0205 2.25% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
140 008382 融通产业趋势股票 0.9866 1.0416 0.9649 1.0199 0.0217 2.25% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
141 014293 嘉实产业领先混合C 0.8902 0.8902 0.8707 0.8707 0.0195 2.24% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
142 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.2652 0.2652 0.2594 0.2594 0.0058 2.24% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
143 009277 融通行业景气混合C 2.1910 2.2010 2.1430 2.1530 0.0480 2.24% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000609 华商新量化混合A 2.2790 2.8290 2.2290 2.7790 0.0500 2.24% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
145 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.4130 0.4130 0.4040 0.4040 0.0090 2.23% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
146 006075 博时标普500ETF联接C 2.9403 2.9403 2.8763 2.8763 0.0640 2.23% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
147 050025 博时标普500ETF联接A 2.9960 3.0550 2.9307 2.9897 0.0653 2.23% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
148 002989 融通通乾研究精选灵活配置混合A 1.4103 4.7476 1.3796 4.7179 0.0307 2.23% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
149 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 1.8876 1.8876 1.8465 1.8465 0.0411 2.23% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
150 013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.4209 0.4209 0.4117 0.4117 0.0092 2.23% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
151 012860 易方达标普500指数人民币C 1.6731 1.6731 1.6368 1.6368 0.0363 2.22% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
152 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 1.4290 1.4290 1.3980 1.3980 0.0310 2.22% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
153 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.4587 1.4587 1.4270 1.4270 0.0317 2.22% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
154 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 1.8975 1.8975 1.8562 1.8562 0.0413 2.22% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
155 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.2350 0.2350 0.2299 0.2299 0.0051 2.22% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
156 161125 易方达标普500指数人民币A 1.6805 1.6805 1.6440 1.6440 0.0365 2.22% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
157 005570 国联智选红利股票C 1.4779 1.4779 1.4460 1.4460 0.0319 2.21% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
158 161606 融通行业景气混合A 2.2170 4.1670 2.1690 4.1190 0.0480 2.21% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
159 014559 华商品质慧选混合C 0.9651 0.9651 0.9443 0.9443 0.0208 2.20% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
160 014558 华商品质慧选混合A 0.9675 0.9675 0.9467 0.9467 0.0208 2.20% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
161 005569 国联智选红利股票A 1.5096 1.5096 1.4771 1.4771 0.0325 2.20% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
162 016048 华商新量化混合C 2.2760 2.2760 2.2270 2.2270 0.0490 2.20% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
163 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.2049 0.2049 0.2005 0.2005 0.0044 2.19% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
164 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.2007 0.2007 0.1964 0.1964 0.0043 2.19% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
165 012850 国联低碳经济3个月持有混合A 0.8142 0.8142 0.7970 0.7970 0.0172 2.16% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
166 002152 华宝核心优势混合A 2.0850 2.0850 2.0410 2.0410 0.0440 2.16% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
167 012851 国联低碳经济3个月持有混合C 0.8083 0.8083 0.7912 0.7912 0.0171 2.16% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001892 长盛新兴成长混合 2.0470 2.0470 2.0040 2.0040 0.0430 2.15% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
169 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.0950 0.0950 0.0930 0.0930 0.0020 2.15% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
170 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.5670 2.0840 1.5340 2.0510 0.0330 2.15% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
171 012917 平安优势领航1年持有混合A 0.8513 0.8513 0.8335 0.8335 0.0178 2.14% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
172 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.5740 3.4020 0.5620 3.3900 0.0120 2.14% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
173 012985 平安优势回报1年持有混合A 0.8201 0.8201 0.8031 0.8031 0.0170 2.12% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
174 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.7955 0.7955 0.7790 0.7790 0.0165 2.12% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
175 012918 平安优势领航1年持有混合C 0.8434 0.8434 0.8259 0.8259 0.0175 2.12% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
176 519157 新华行业灵活配置混合C 2.0732 2.0732 2.0301 2.0301 0.0431 2.12% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
177 011156 金鹰责任投资混合C 0.7334 0.9282 0.7182 0.9130 0.0152 2.12% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
178 011155 金鹰责任投资混合A 0.7431 0.9389 0.7277 0.9235 0.0154 2.12% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519156 新华行业灵活配置混合A 2.3667 3.3107 2.3175 3.2615 0.0492 2.12% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001143 华商量化进取混合 1.2540 1.2540 1.2280 1.2280 0.0260 2.12% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
181 012986 平安优势回报1年持有混合C 0.8126 0.8126 0.7957 0.7957 0.0169 2.12% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
182 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.7842 0.7842 0.7680 0.7680 0.0162 2.11% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
183 011457 新华行业龙头主题股票 1.1336 1.1336 1.1102 1.1102 0.0234 2.11% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000679 招商丰利灵活配置混合A 1.4980 1.4980 1.4670 1.4670 0.0310 2.11% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
185 016461 华宝核心优势混合C 2.0830 2.0830 2.0400 2.0400 0.0430 2.11% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
186 005482 博时创新驱动混合A 1.0368 1.0368 1.0155 1.0155 0.0213 2.10% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1117 0.1117 0.1094 0.1094 0.0023 2.10% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
188 002416 招商丰利灵活配置混合C 1.4560 1.4560 1.4260 1.4260 0.0300 2.10% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
189 005483 博时创新驱动混合C 0.9977 0.9977 0.9772 0.9772 0.0205 2.10% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
190 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 2.0960 2.4900 2.0530 2.4470 0.0430 2.09% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
191 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3230 0.3230 0.3164 0.3164 0.0066 2.09% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
192 501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 1.5234 1.5234 1.4922 1.4922 0.0312 2.09% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
193 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.2940 0.2940 0.2880 0.2880 0.0060 2.08% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
194 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 2.2993 2.2993 2.2527 2.2527 0.0466 2.07% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
195 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 1.9760 1.9760 1.9360 1.9360 0.0400 2.07% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
196 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3248 0.3248 0.3182 0.3182 0.0066 2.07% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
197 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 2.3120 2.3120 2.2652 2.2652 0.0468 2.07% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
198 519087 新华优选分红混合A 0.8981 4.5763 0.8799 4.5470 0.0182 2.07% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000772 景顺长城中国回报混合A 2.0950 2.0950 2.0530 2.0530 0.0420 2.05% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
200 010500 中银创新医疗混合C 1.3928 1.3928 1.3648 1.3648 0.0280 2.05% 2022-10-21 基金资料 净值查询 盘中估值
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