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2021年07月26日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 009282 宝盈盈辉纯债A 1.1101 1.1101 1.0664 1.0664 0.0437 4.10% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
2 009283 宝盈盈辉纯债C 1.1172 1.1172 1.0742 1.0742 0.0430 4.00% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
3 519674 银河创新成长混合A 8.0016 8.0016 7.7378 7.7378 0.2638 3.41% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
4 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.4151 0.4151 0.4025 0.4025 0.0126 3.13% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
5 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.4128 0.4128 0.4003 0.4003 0.0125 3.12% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
6 320007 诺安成长混合A 2.3450 2.7900 2.2770 2.7220 0.0680 2.99% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000690 前海开源大海洋混合 2.3680 2.3680 2.3010 2.3010 0.0670 2.91% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0641 0.0641 0.0623 0.0623 0.0018 2.89% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
9 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 1.0886 1.0886 1.0593 1.0593 0.0293 2.77% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
10 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 1.0866 1.0866 1.0574 1.0574 0.0292 2.76% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
11 010237 安信创新先锋混合发起A 1.2241 1.2241 1.1913 1.1913 0.0328 2.75% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
12 010238 安信创新先锋混合发起C 1.2195 1.2195 1.1869 1.1869 0.0326 2.75% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
13 002560 诺安和鑫混合A 1.8664 1.8664 1.8179 1.8179 0.0485 2.67% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
14 010008 国联成长优选混合A 1.4820 1.4820 1.4438 1.4438 0.0382 2.65% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
15 010009 国联成长优选混合C 1.4714 1.4714 1.4335 1.4335 0.0379 2.64% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
16 004671 国联核心成长 1.9480 1.9480 1.8983 1.8983 0.0497 2.62% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
17 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.1678 0.1678 0.1636 0.1636 0.0042 2.57% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
18 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.1681 0.1681 0.1639 0.1639 0.0042 2.56% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
19 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.7816 0.7816 0.7621 0.7621 0.0195 2.56% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
20 010004 景顺长城电子信息产业股票C 1.3762 1.3762 1.3434 1.3434 0.0328 2.44% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
21 010003 景顺长城电子信息产业股票A 1.3810 1.3810 1.3481 1.3481 0.0329 2.44% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
22 580009 东吴多策略混合A 2.1487 2.9117 2.0994 2.8624 0.0493 2.35% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
23 011949 东吴多策略混合C 2.1444 2.1444 2.0953 2.0953 0.0491 2.34% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
24 004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.5681 1.5681 1.5330 1.5330 0.0351 2.29% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
25 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.5651 1.5651 1.5302 1.5302 0.0349 2.28% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001261 国联新机遇混合A 1.6570 1.6570 1.6200 1.6200 0.0370 2.28% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.9400 2.9400 2.8750 2.8750 0.0650 2.26% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
28 002983 长信国防军工量化混合A 1.7099 1.7099 1.6728 1.6728 0.0371 2.22% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
29 008960 长信国防军工量化混合C 1.7008 1.7008 1.6639 1.6639 0.0369 2.22% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001475 易方达国防军工混合A 1.8030 1.8030 1.7650 1.7650 0.0380 2.15% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
31 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 0.9617 0.9617 0.9415 0.9415 0.0202 2.15% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
32 163208 诺安油气能源 0.6270 0.6270 0.6140 0.6140 0.0130 2.12% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
33 002863 金信深圳成长混合A 2.4400 2.4400 2.3900 2.3900 0.0500 2.09% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
34 008634 万家科技创新混合C 1.5139 1.5139 1.4834 1.4834 0.0305 2.06% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
35 008633 万家科技创新混合A 1.5256 1.5256 1.4948 1.4948 0.0308 2.06% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
36 002567 大成国家安全主题灵活配置混合A 1.9000 1.9000 1.8620 1.8620 0.0380 2.04% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
37 004315 前海开源沪港深新硬件C 3.1214 3.1214 3.0594 3.0594 0.0620 2.03% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
38 004314 前海开源沪港深新硬件A 2.6076 2.6076 2.5559 2.5559 0.0517 2.02% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001404 招商移动互联网产业股票基金A 1.7850 1.7850 1.7510 1.7510 0.0340 1.94% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519005 海富通股票混合 1.5430 3.4920 1.5140 3.4630 0.0290 1.92% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
41 009025 海富通科技创新混合A 1.4926 1.4926 1.4649 1.4649 0.0277 1.89% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
42 009024 海富通科技创新混合C 1.4763 1.4763 1.4489 1.4489 0.0274 1.89% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
43 168501 华银产业升级 2.7714 2.7714 2.7229 2.7229 0.0485 1.78% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
44 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.9387 0.9387 0.9223 0.9223 0.0164 1.78% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
45 900077 中信证券信远一年持有混合B 0.9387 0.9387 0.9223 0.9223 0.0164 1.78% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
46 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.9374 0.9374 0.9211 0.9211 0.0163 1.77% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
47 008085 海富通先进制造股票A 1.4928 1.4928 1.4679 1.4679 0.0249 1.70% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
48 008084 海富通先进制造股票C 1.4833 1.4833 1.4586 1.4586 0.0247 1.69% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
49 512480 国联安中证半导体ETF 1.4410 2.8820 1.4172 2.8344 0.0238 1.68% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
50 512760 国泰CES半导体芯片ETF 1.6477 3.2954 1.6204 3.2408 0.0273 1.68% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
51 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.9770 1.0170 0.9610 1.0010 0.0160 1.66% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
52 006736 国投瑞银先进制造混合 4.0783 4.0783 4.0139 4.0139 0.0644 1.60% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
53 002170 东吴移动互联混合C 2.2537 2.2537 2.2183 2.2183 0.0354 1.60% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001323 东吴移动互联混合A 2.2586 2.2586 2.2231 2.2231 0.0355 1.60% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
55 012149 国投瑞银产业趋势混合C 1.3632 1.3632 1.3418 1.3418 0.0214 1.59% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001056 华银健康生活主题灵活配置 1.7230 1.7230 1.6960 1.6960 0.0270 1.59% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
57 501099 平安新兴产业混合(LOF) 2.1108 2.1108 2.0777 2.0777 0.0331 1.59% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
58 012148 国投瑞银产业趋势混合A 1.3638 1.3638 1.3424 1.3424 0.0214 1.59% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
59 008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 2.1227 2.1227 2.0897 2.0897 0.0330 1.58% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000354 长盛城镇化主题混合A 1.7310 2.3790 1.7040 2.3520 0.0270 1.58% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
61 007690 国投瑞银新能源混合C 3.0735 3.1435 3.0256 3.0956 0.0479 1.58% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
62 008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 2.1122 2.1122 2.0794 2.0794 0.0328 1.58% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
63 007689 国投瑞银新能源混合A 3.0942 3.1642 3.0460 3.1160 0.0482 1.58% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
64 007300 国联安中证半导体ETF联接A 2.7769 2.7769 2.7340 2.7340 0.0429 1.57% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
65 007301 国联安中证半导体ETF联接C 2.7558 2.7558 2.7133 2.7133 0.0425 1.57% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
66 004698 博时军工主题股票A 2.0880 2.0880 2.0560 2.0560 0.0320 1.56% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
67 011592 博时军工主题股票C 2.0840 2.0840 2.0520 2.0520 0.0320 1.56% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
68 080012 长盛电子信息产业混合A 2.4710 3.6880 2.4330 3.6500 0.0380 1.56% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000063 长盛电子信息主题混合A 2.7210 2.7210 2.6800 2.6800 0.0410 1.53% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
70 002213 中海顺鑫灵活配置混合 2.8903 2.9233 2.8468 2.8798 0.0435 1.53% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
71 010526 景顺长城泰源回报 1.0081 1.0081 0.9933 0.9933 0.0148 1.49% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
72 002604 华夏新起点混合A 2.2020 2.2020 2.1700 2.1700 0.0320 1.47% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
73 004044 金鹰转型动力混合 1.5318 1.5318 1.5097 1.5097 0.0221 1.46% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
74 008213 华夏新起点混合C 2.1780 2.1780 2.1470 2.1470 0.0310 1.44% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
75 009651 海富通成长甄选混合A 1.6868 1.6868 1.6629 1.6629 0.0239 1.44% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
76 009652 海富通成长甄选混合C 1.6812 1.6812 1.6575 1.6575 0.0237 1.43% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
77 011144 华安汇宏精选混合A 1.1894 1.1894 1.1729 1.1729 0.0165 1.41% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
78 010282 中信建投智享生活混合A 1.2497 1.2497 1.2325 1.2325 0.0172 1.40% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
79 010283 中信建投智享生活混合C 1.2461 1.2461 1.2289 1.2289 0.0172 1.40% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
80 011145 华安汇宏精选混合C 1.1870 1.1870 1.1706 1.1706 0.0164 1.40% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
81 007989 融通通恒63个月定开债券C 1.0139 0.0000 1.0000 1.0000 0.0139 1.39% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
82 002580 泰信鑫选灵活配置混合C 1.6780 1.6780 1.6550 1.6550 0.0230 1.39% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.6850 1.6850 1.6620 1.6620 0.0230 1.38% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
84 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 2.8630 3.0430 2.8240 3.0040 0.0390 1.38% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
85 159980 大成有色金属期货ETF 1.4091 1.4091 1.3900 1.3900 0.0191 1.37% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
86 270028 广发制造业精选混合A 6.7620 6.7620 6.6710 6.6710 0.0910 1.36% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
87 010023 广发制造业精选混合C 6.7410 6.7410 6.6510 6.6510 0.0900 1.35% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001339 兴银鼎新灵活配置A 2.2140 2.2710 2.1850 2.2420 0.0290 1.33% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
89 002885 大摩万众创新混合A 1.1585 1.1585 1.1433 1.1433 0.0152 1.33% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
90 011712 大摩万众创新混合C 1.1578 1.1578 1.1426 1.1426 0.0152 1.33% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
91 002296 长城行业轮动混合A 2.5089 2.5089 2.4770 2.4770 0.0319 1.29% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
92 008961 华商科技创新混合 1.7425 1.7425 1.7207 1.7207 0.0218 1.27% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001060 前海开源高端装备制造混合A 2.0120 2.0120 1.9870 1.9870 0.0250 1.26% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
94 003321 易方达原油C类人民币 0.8026 0.8026 0.7926 0.7926 0.0100 1.26% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
95 161129 易方达原油A类人民币 0.8251 0.8251 0.8148 0.8148 0.0103 1.26% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
96 513520 华夏野村日经225ETF 1.2065 1.2065 1.1917 1.1917 0.0148 1.24% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
97 004332 恒生沪港深新兴产业精选混合 2.2380 2.2380 2.2108 2.2108 0.0272 1.23% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
98 610006 信澳产业升级混合A 3.2140 3.6840 3.1760 3.6460 0.0380 1.20% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
99 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.4742 2.1112 1.4568 2.0938 0.0174 1.19% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
100 900008 中信证券稳健回报混合A 1.2793 2.0226 1.2642 2.0075 0.0151 1.19% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
101 900078 中信证券稳健回报混合C 1.2710 2.0143 1.2560 1.9993 0.0150 1.19% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001322 东吴新趋势价值线混合 1.2842 1.2842 1.2692 1.2692 0.0150 1.18% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
103 159801 广发国证半导体芯片ETF 1.6870 1.6870 1.6674 1.6674 0.0196 1.18% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.3890 1.3890 1.3730 1.3730 0.0160 1.17% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000969 前海开源大安全混合 2.2520 2.2520 2.2260 2.2260 0.0260 1.17% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
106 159995 华夏国证半导体芯片ETF 1.7010 1.7010 1.6813 1.6813 0.0197 1.17% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
107 007910 大成有色金属期货ETF联接A 1.1871 1.1871 1.1735 1.1735 0.0136 1.16% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
108 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.1789 1.1789 1.1655 1.1655 0.0134 1.15% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
109 159813 鹏华国证半导体芯片ETF 1.6043 1.6043 1.5860 1.5860 0.0183 1.15% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
110 004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 1.6771 1.6771 1.6580 1.6580 0.0191 1.15% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
111 008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.5095 1.5095 1.4927 1.4927 0.0168 1.13% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
112 004139 中邮军民融合灵活配置混合A 2.0492 2.0492 2.0264 2.0264 0.0228 1.13% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
113 002620 中邮未来新蓝筹混合 3.4140 3.4140 3.3760 3.3760 0.0380 1.13% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
114 008980 中邮科技创新精选混合A 1.9769 1.9769 1.9548 1.9548 0.0221 1.13% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
115 008981 中邮科技创新精选混合C 1.9685 1.9685 1.9466 1.9466 0.0219 1.13% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
116 008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.5044 1.5044 1.4877 1.4877 0.0167 1.12% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
117 003322 易方达原油A类美元汇 0.1274 0.1274 0.1260 0.1260 0.0014 1.11% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
118 006081 海富通电子传媒股票A 3.4731 3.4731 3.4350 3.4350 0.0381 1.11% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
119 006080 海富通电子传媒股票C 3.3715 3.3715 3.3347 3.3347 0.0368 1.10% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
120 213006 宝盈核心优势混合A 1.4598 3.1758 1.4439 3.1599 0.0159 1.10% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
121 010052 长城久嘉创新成长混合C 1.9872 1.9872 1.9658 1.9658 0.0214 1.09% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
122 004666 长城久嘉创新成长混合A 1.9873 1.9873 1.9659 1.9659 0.0214 1.09% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000241 宝盈核心优势混合C 1.4280 2.8550 1.4126 2.8396 0.0154 1.09% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001656 农银中国优势灵活配置混合 2.0929 2.0929 2.0707 2.0707 0.0222 1.07% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000535 长盛航天海工混合A 1.7130 2.2570 1.6950 2.2390 0.0180 1.06% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
126 003323 易方达原油C类美元汇 0.1239 0.1239 0.1226 0.1226 0.0013 1.06% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001809 中信建投智信物联网A 2.7670 2.7670 2.7381 2.7381 0.0289 1.06% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
128 501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3586 1.3586 1.3443 1.3443 0.0143 1.06% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 4.0322 4.0572 3.9904 4.0154 0.0418 1.05% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
130 004636 中信建投智信物联网C 2.8549 2.8549 2.8251 2.8251 0.0298 1.05% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
131 290011 泰信中小盘精选混合 5.0270 5.2870 4.9750 5.2350 0.0520 1.05% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
132 005928 创金合信新能源汽车股票C 3.4352 3.4352 3.3999 3.3999 0.0353 1.04% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
133 005927 创金合信新能源汽车股票A 3.5161 3.5161 3.4798 3.4798 0.0363 1.04% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001479 中邮风格轮动灵活配置混合 2.1310 2.2540 2.1090 2.2320 0.0220 1.04% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
135 050020 博时抗通胀增强回报 0.3870 0.3870 0.3830 0.3830 0.0040 1.04% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
136 200001 长城久恒灵活配置混合A 2.9036 4.3456 2.8740 4.3160 0.0296 1.03% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
137 206012 鹏华价值精选股票 3.5180 3.5180 3.4820 3.4820 0.0360 1.03% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
138 010587 鹏扬先进制造混合A 1.3311 1.3311 1.3177 1.3177 0.0134 1.02% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
139 002199 前海开源中证军工指数C 1.0890 2.0490 1.0780 2.0380 0.0110 1.02% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
140 012079 信澳新能源精选混合A 1.4593 1.4593 1.4447 1.4447 0.0146 1.01% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
141 162720 广发创业板两年定开混合 1.2291 1.2291 1.2168 1.2168 0.0123 1.01% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
142 010588 鹏扬先进制造混合C 1.3261 1.3261 1.3128 1.3128 0.0133 1.01% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
143 110025 易方达资源行业混合 1.5190 1.5190 1.5040 1.5040 0.0150 1.00% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
144 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.9280 1.8030 1.9090 1.7920 0.0190 1.00% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
145 164402 前海开源中航军工指数A 1.1170 1.1170 1.1060 1.1060 0.0110 0.99% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000596 前海开源中证军工指数A 2.1410 2.1410 2.1200 2.1200 0.0210 0.99% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
147 011146 创金合信气候变化责任投资股票A 1.5992 1.5992 1.5839 1.5839 0.0153 0.97% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
148 009882 华润元大核心动力混合A 1.1266 1.1266 1.1158 1.1158 0.0108 0.97% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
149 011147 创金合信气候变化责任投资股票C 1.5957 1.5957 1.5804 1.5804 0.0153 0.97% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
150 011447 长江新能源产业混合发起C 1.4574 1.4574 1.4436 1.4436 0.0138 0.96% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
151 009883 华润元大核心动力混合C 1.1214 1.1214 1.1107 1.1107 0.0107 0.96% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
152 011446 长江新能源产业混合发起A 1.4590 1.4590 1.4451 1.4451 0.0139 0.96% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000209 中信保诚新兴产业混合A 4.9500 4.9500 4.9030 4.9030 0.0470 0.96% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
154 011274 泰信景气驱动12个月持有混合C 1.0891 1.0891 1.0789 1.0789 0.0102 0.95% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
155 011273 泰信景气驱动12个月持有混合A 1.0907 1.0907 1.0804 1.0804 0.0103 0.95% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001702 东方创新科技混合 2.7559 2.7559 2.7303 2.7303 0.0256 0.94% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
157 160421 华安智增精选混合 2.7965 2.7965 2.7711 2.7711 0.0254 0.92% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
158 630011 华商主题精选混合 2.6460 3.5460 2.6220 3.5220 0.0240 0.92% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
159 501078 广发科创主题灵活配置混合(LOF) 2.5837 2.5837 2.5604 2.5604 0.0233 0.91% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
160 040005 华安宏利混合A 9.9161 10.5361 9.8262 10.4462 0.0899 0.91% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
161 006887 诺德新生活混合A 1.5853 1.5853 1.5712 1.5712 0.0141 0.90% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
162 006888 诺德新生活混合C 1.5853 1.5853 1.5712 1.5712 0.0141 0.90% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
163 512810 华宝中证军工ETF 1.3365 1.3365 1.3247 1.3247 0.0118 0.89% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
164 513800 南方顶峰TOPIX(ETF-QDII) 1.1723 1.1723 1.1620 1.1620 0.0103 0.89% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
165 513000 易方达奥明日经225ETF(QDII) 1.2106 1.2106 1.1999 1.1999 0.0107 0.89% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
166 012210 申万菱信智能汽车股票A 1.1193 1.1193 1.1095 1.1095 0.0098 0.88% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
167 513880 华安日经225ETF 1.1657 1.1657 1.1557 1.1557 0.0100 0.87% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
168 012211 申万菱信智能汽车股票C 1.1188 1.1188 1.1091 1.1091 0.0097 0.87% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
169 512680 广发中证军工ETF 1.2682 1.2682 1.2573 1.2573 0.0109 0.87% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.7490 1.7990 1.7340 1.7840 0.0150 0.87% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
171 110005 易方达积极成长混合 0.9113 5.9008 0.9034 5.8809 0.0079 0.87% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
172 512560 易方达中证军工ETF 1.4359 1.4359 1.4235 1.4235 0.0124 0.87% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
173 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.2692 1.2692 1.2583 1.2583 0.0109 0.87% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
174 003017 广发中证军工ETF联接A 1.2065 1.2065 1.1962 1.1962 0.0103 0.86% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
175 011129 华安精致生活混合C 1.2013 1.2013 1.1911 1.1911 0.0102 0.86% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
176 011128 华安精致生活混合A 1.2041 1.2041 1.1938 1.1938 0.0103 0.86% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
177 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 1.2559 1.2559 1.2452 1.2452 0.0107 0.86% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
178 007340 南方科技创新混合A 3.2453 3.2453 3.2176 3.2176 0.0277 0.86% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
179 159866 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 0.9258 0.9258 0.9179 0.9179 0.0079 0.86% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
180 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.2006 2.0193 1.1904 2.0091 0.0102 0.86% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
181 008580 九泰久嘉纯债3个月A 1.0816 1.0816 1.0724 1.0724 0.0092 0.86% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
182 005693 广发中证军工ETF联接C 1.2028 1.2028 1.1926 1.1926 0.0102 0.86% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
183 160919 大成产业升级股票(LOF)A 2.8620 4.8480 2.8380 4.8240 0.0240 0.85% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
184 007341 南方科技创新混合C 3.1883 3.1883 3.1614 3.1614 0.0269 0.85% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
185 008581 九泰久嘉纯债3个月C 1.0765 1.0765 1.0674 1.0674 0.0091 0.85% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
186 502003 易方达中证军工(LOF)A 1.4358 0.9210 1.4239 0.9137 0.0119 0.84% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
187 009200 华安金享混合 1.3323 1.3323 1.3212 1.3212 0.0111 0.84% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
188 512660 国泰中证军工ETF 1.2415 1.2415 1.2311 1.2311 0.0104 0.84% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
189 012842 易方达中证军工(LOF)C 1.4358 1.4358 1.4240 1.4240 0.0118 0.83% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
190 162415 华宝标普美国消费人民币A 2.2160 2.2160 2.1980 2.1980 0.0180 0.82% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
191 009975 华宝标普美国消费人民币C 2.2070 2.2070 2.1890 2.1890 0.0180 0.82% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001513 易方达信息产业混合A 3.1000 3.1000 3.0750 3.0750 0.0250 0.81% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001573 南方互联网+灵活配置混合 1.9970 2.1920 1.9810 2.1760 0.0160 0.81% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
194 006122 华安低碳生活混合A 2.8670 2.8670 2.8440 2.8440 0.0230 0.81% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
195 159871 银华中证有色金属ETF 1.3822 1.3822 1.3711 1.3711 0.0111 0.81% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
196 002251 华夏军工安全混合A 1.7940 1.7940 1.7800 1.7800 0.0140 0.79% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
197 159876 华宝有色金属ETF 1.4251 1.4251 1.4140 1.4140 0.0111 0.79% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
198 519767 交银科技创新灵活配置混合A 2.4520 2.4620 2.4330 2.4430 0.0190 0.78% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
199 002137 诺安利鑫灵活配置混合A 1.8584 1.8584 1.8440 1.8440 0.0144 0.78% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
200 159881 国泰中证有色金属ETF 1.2765 1.2765 1.2666 1.2666 0.0099 0.78% 2021-07-26 基金资料 净值查询 盘中估值
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