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2016年04月05日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 002186 国联安鑫享灵活配置混合C 1.3880 1.3880 1.0220 1.0220 0.3660 35.81% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001213 华润元大稳健债券C 1.0120 1.0120 0.9660 0.9660 0.0460 4.76% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001212 华润元大稳健债券A 1.0140 1.0140 0.9680 0.9680 0.0460 4.75% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
4 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.4540 2.9300 2.3590 2.8160 0.0950 4.03% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.6980 0.6980 0.6710 0.6710 0.0270 4.02% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
6 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.9990 1.9990 1.9220 1.9220 0.0770 4.01% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.9130 0.9340 0.8780 0.8990 0.0350 3.99% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.8285 0.8285 0.7975 0.7975 0.0310 3.89% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.8263 0.8263 0.7954 0.7954 0.0309 3.88% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000264 博时内需增长混合A 1.0530 0.9200 1.0140 0.8860 0.0390 3.85% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519698 交银先锋混合A 1.3985 1.8025 1.3471 1.7511 0.0514 3.82% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.6520 0.6520 0.6280 0.6280 0.0240 3.82% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161033 富国中证智能汽车(LOF)A 1.0430 1.0430 1.0050 1.0050 0.0380 3.78% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.3330 1.3330 1.2850 1.2850 0.0480 3.74% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
15 360016 光大行业轮动混合 0.8880 1.6980 0.8560 1.6660 0.0320 3.74% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
16 210004 金鹰稳健成长混合 1.1950 1.9250 1.1520 1.8820 0.0430 3.73% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
17 100060 富国高新技术产业混合 2.0870 2.0870 2.0120 2.0120 0.0750 3.73% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.5280 1.5280 1.4730 1.4730 0.0550 3.73% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.4190 1.4190 1.3680 1.3680 0.0510 3.73% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519089 新华优选成长混合 1.5094 2.5694 1.4553 2.5153 0.0541 3.72% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001890 中欧精选定期开放混合E 0.8030 0.8030 0.7750 0.7750 0.0280 3.61% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001117 中欧精选定期开放混合A 0.8030 0.8030 0.7750 0.7750 0.0280 3.61% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
23 257040 国联安红利混合 1.1520 2.1050 1.1120 2.0650 0.0400 3.60% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000826 广发百发100指数A 0.9560 1.3160 0.9230 1.2830 0.0330 3.58% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000827 广发百发100指数E 0.9540 1.3140 0.9210 1.2810 0.0330 3.58% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001645 国泰大健康股票A 1.1280 1.1280 1.0890 1.0890 0.0390 3.58% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000404 易方达新兴成长灵活配置 2.3770 2.3770 2.2950 2.2950 0.0820 3.57% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001384 东方新思路混合A 0.8112 0.8112 0.7834 0.7834 0.0278 3.55% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001385 东方新思路混合C 0.8082 0.8082 0.7805 0.7805 0.0277 3.55% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
30 420005 天弘周期策略混合A 1.3140 1.6850 1.2690 1.6400 0.0450 3.55% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
31 020003 国泰金龙行业混合 0.6140 4.7650 0.5930 4.7000 0.0210 3.54% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000061 华夏盛世混合 1.0260 1.0260 0.9910 0.9910 0.0350 3.53% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001158 工银新材料新能源股票 0.7330 0.7330 0.7080 0.7080 0.0250 3.53% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
34 217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.4950 1.4950 1.4440 1.4440 0.0510 3.53% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001702 东方创新科技混合 0.9152 0.9152 0.8842 0.8842 0.0310 3.51% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000823 银华高端制造业混合A 0.8250 0.8250 0.7970 0.7970 0.0280 3.51% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
37 610005 信澳红利回报混合A 0.9480 1.1410 0.9160 1.1090 0.0320 3.49% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
38 400007 东方策略成长混合 2.4675 2.4675 2.3843 2.3843 0.0832 3.49% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.5760 1.7560 1.5230 1.7030 0.0530 3.48% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
40 162214 宏利领先中小盘混合 0.9210 0.9210 0.8900 0.8900 0.0310 3.48% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519113 浦银安盛精致生活混合A 2.0830 2.1430 2.0130 2.0730 0.0700 3.48% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
42 160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.1350 0.6880 1.0970 0.6650 0.0380 3.46% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
43 160225 国泰国证新能源汽车指数A 0.9984 1.5268 0.9650 1.4934 0.0334 3.46% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
44 162006 长城久富混合(LOF)A 1.1282 3.7640 1.0906 3.7264 0.0376 3.45% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001105 信澳转型创新股票A 0.6010 0.6010 0.5810 0.5810 0.0200 3.44% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001410 信澳新能源产业股票A 0.9660 0.9660 0.9340 0.9340 0.0320 3.43% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
47 159915 易方达创业板ETF 2.1724 2.4887 2.1003 2.4061 0.0721 3.43% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519170 浦银安盛增长动力混合A 0.7650 0.7650 0.7400 0.7400 0.0250 3.38% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
49 161613 融通创业板指数A 1.1000 2.3600 1.0640 2.3240 0.0360 3.38% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
50 161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 1.0090 0.5890 0.9760 0.5700 0.0330 3.38% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 2.0770 2.0770 2.0090 2.0090 0.0680 3.38% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
52 540010 汇丰晋信科技先锋股票 2.1100 2.1100 2.0413 2.0413 0.0687 3.37% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
53 213003 宝盈策略增长混合 1.0810 1.9810 1.0458 1.9458 0.0352 3.37% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
54 090007 大成策略回报混合A 1.1370 2.4080 1.1000 2.3710 0.0370 3.36% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
55 162201 宏利成长混合 1.3502 3.5452 1.3063 3.5013 0.0439 3.36% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519176 浦银安盛消费升级混合C 1.5380 1.5380 1.4880 1.4880 0.0500 3.36% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.5360 1.5360 1.4860 1.4860 0.0500 3.36% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
58 110026 易方达创业板ETF联接A 2.2789 2.2789 2.2050 2.2050 0.0739 3.35% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
59 160637 鹏华创业板指数(LOF)A 1.0500 0.6650 1.0160 0.6310 0.0340 3.35% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
60 410003 华富成长趋势混合A 1.0552 1.3452 1.0211 1.3111 0.0341 3.34% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001000 中欧明睿新起点混合 1.0230 1.0230 0.9900 0.9900 0.0330 3.33% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
62 161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.0550 3.0900 1.0210 3.0020 0.0340 3.33% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
63 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 1.0240 0.0000 0.9910 0.0000 0.0330 3.33% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 0.8680 0.8680 0.8400 0.8400 0.0280 3.33% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
65 110029 易方达科讯混合 1.3157 6.2005 1.2734 6.0810 0.0423 3.32% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
66 450004 国富深化价值混合A 1.2490 1.7190 1.2090 1.6790 0.0400 3.31% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000697 汇添富移动互联股票A 1.6970 1.6970 1.6430 1.6430 0.0540 3.29% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
68 502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 1.1449 0.7520 1.1084 0.7284 0.0365 3.29% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
69 161022 富国创业板ETF联接A 1.0370 1.7360 1.0040 1.7180 0.0330 3.29% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000220 富国医疗保健行业混合A 2.0770 2.0770 2.0110 2.0110 0.0660 3.28% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000698 宝盈科技30混合 1.5180 1.5180 1.4700 1.4700 0.0480 3.27% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000586 景顺长城中小创精选股票A 1.6110 1.6110 1.5600 1.5600 0.0510 3.27% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
73 570006 诺德中小盘混合 1.3000 1.8300 1.2590 1.7890 0.0410 3.26% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
74 257050 国联安主题驱动混合A 1.5500 1.5500 1.5010 1.5010 0.0490 3.26% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000592 建信改革红利股票A 1.8670 1.8670 1.8080 1.8080 0.0590 3.26% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
76 580002 东吴双动力混合A 0.9342 1.9970 0.9048 1.9676 0.0294 3.25% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000689 前海开源新经济混合A 1.2080 1.2080 1.1700 1.1700 0.0380 3.25% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
78 160420 华安创业板50指数A 0.9218 0.5588 0.8929 0.5413 0.0289 3.24% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001574 中海混改红利混合A 0.9890 0.9890 0.9580 0.9580 0.0310 3.24% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001193 中金消费升级股票A 0.8290 0.8290 0.8030 0.8030 0.0260 3.24% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.4620 2.4620 2.3850 2.3850 0.0770 3.23% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
82 590008 中邮战略新兴产业混合A 5.6640 5.6640 5.4870 5.4870 0.1770 3.23% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
83 350005 天治中国制造2025 1.5685 1.5685 1.5196 1.5196 0.0489 3.22% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
84 090013 大成竞争优势混合A 1.8010 1.8110 1.7450 1.7550 0.0560 3.21% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
85 121003 国投瑞银核心企业混合 0.8459 2.4909 0.8196 2.4646 0.0263 3.21% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001626 国泰央企改革股票A 0.9040 0.9040 0.8760 0.8760 0.0280 3.20% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
87 070099 嘉实优质企业混合 1.4500 2.5380 1.4050 2.4930 0.0450 3.20% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001616 嘉实环保低碳股票 1.0680 1.0680 1.0350 1.0350 0.0330 3.19% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
89 160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.1630 1.6910 1.1270 1.6720 0.0360 3.19% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000574 宝盈新价值混合A 1.3940 2.0820 1.3510 2.0390 0.0430 3.18% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
91 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 1.1322 0.7565 1.0973 0.7333 0.0349 3.18% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
92 410009 华富量子生命力混合A 0.9380 0.9380 0.9091 0.9091 0.0289 3.18% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000219 博时裕益混合A 1.2660 1.3890 1.2270 1.3500 0.0390 3.18% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 0.9364 0.9364 0.9076 0.9076 0.0288 3.17% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001496 工银聚焦30股票 0.9120 0.9120 0.8840 0.8840 0.0280 3.17% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 0.9335 0.9335 0.9048 0.9048 0.0287 3.17% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
97 180031 银华中小盘混合 2.7340 2.8140 2.6500 2.7300 0.0840 3.17% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
98 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.2070 1.4120 1.1700 1.3750 0.0370 3.16% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001268 富国国家安全主题混合A 0.7500 0.7500 0.7270 0.7270 0.0230 3.16% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
100 400001 东方龙混合 1.2314 2.9929 1.1937 2.9552 0.0377 3.16% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000433 安信鑫发优选混合A 1.1750 1.1750 1.1390 1.1390 0.0360 3.16% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
102 165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 0.8840 1.5480 0.8570 1.5320 0.0270 3.15% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
103 450011 国富研究精选混合A 1.3440 1.3440 1.3030 1.3030 0.0410 3.15% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
104 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.2500 1.5300 1.2120 1.4920 0.0380 3.14% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
105 050009 博时新兴成长混合 0.6900 3.1590 0.6690 3.0800 0.0210 3.14% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.7220 0.7220 0.7000 0.7000 0.0220 3.14% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
107 481010 工银中小盘混合 1.5130 1.5130 1.4670 1.4670 0.0460 3.14% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
108 213008 宝盈资源优选混合 1.7500 2.6997 1.6969 2.6420 0.0531 3.13% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
109 159939 广发中证全指信息技术ETF 1.1775 1.1775 1.1418 1.1418 0.0357 3.13% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001593 天弘创业板ETF联接C 0.8905 0.8905 0.8635 0.8635 0.0270 3.13% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
111 001225 中邮趋势精选灵活配置混合A 0.7240 0.7240 0.7020 0.7020 0.0220 3.13% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001592 天弘创业板ETF联接A 0.8944 0.8944 0.8673 0.8673 0.0271 3.12% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519975 长信量化中小盘股票A 1.2920 1.2920 1.2530 1.2530 0.0390 3.11% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
114 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.0280 0.0000 0.9970 0.0000 0.0310 3.11% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
115 002553 博时创业成长混合C 1.6950 1.6950 1.6440 1.6440 0.0510 3.10% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
116 470028 汇添富社会责任混合A 1.7950 1.7950 1.7410 1.7410 0.0540 3.10% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
117 050014 博时创业成长混合A 1.6950 1.7670 1.6440 1.7160 0.0510 3.10% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
118 002168 嘉实智能汽车股票 1.0960 1.0960 1.0630 1.0630 0.0330 3.10% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
119 398011 中海分红增利混合 0.7412 2.1412 0.7189 2.1189 0.0223 3.10% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001468 广发改革混合 0.8650 0.8650 0.8390 0.8390 0.0260 3.10% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000755 富安达新兴成长混合A 1.3491 1.3491 1.3086 1.3086 0.0405 3.09% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001938 中欧时代先锋股票A 1.0330 1.1130 1.0020 1.0820 0.0310 3.09% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001113 南方大数据100A 0.8445 0.8445 0.8193 0.8193 0.0252 3.08% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000996 中银新动力股票A 0.9730 0.9730 0.9440 0.9440 0.0290 3.07% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
125 233008 大摩消费领航混合 1.0993 1.0993 1.0666 1.0666 0.0327 3.07% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000524 摩根民生需求股票A 2.1480 2.1480 2.0840 2.0840 0.0640 3.07% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000805 中银新经济灵活配置混合A 1.6130 1.6130 1.5650 1.5650 0.0480 3.07% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519033 海富通国策导向混合A 1.8830 1.8830 1.8270 1.8270 0.0560 3.07% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
129 257070 国联安优选行业混合 1.7530 2.0540 1.7010 2.0020 0.0520 3.06% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
130 050008 博时第三产业混合 0.8770 3.1660 0.8510 3.1080 0.0260 3.06% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
131 229002 宏利逆向策略混合 2.1880 2.1880 2.1230 2.1230 0.0650 3.06% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
132 164905 交银国证新能源指数(LOF)A 0.8420 0.8570 0.8170 0.8310 0.0250 3.06% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
133 519115 浦银安盛红利精选混合A 1.5150 1.5150 1.4700 1.4700 0.0450 3.06% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000866 华宝制造股票 1.2110 1.2110 1.1750 1.1750 0.0360 3.06% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
135 410001 华富竞争力优选混合A 0.9338 2.4512 0.9061 2.4005 0.0277 3.06% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
136 163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 0.9896 0.6343 0.9602 0.6155 0.0294 3.06% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
137 257020 国联安精选混合 1.4170 3.7630 1.3750 3.6990 0.0420 3.05% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001184 易方达新常态灵活配置混合 0.6090 0.6090 0.5910 0.5910 0.0180 3.05% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
139 070021 嘉实主题新动力混合 1.4530 1.4530 1.4100 1.4100 0.0430 3.05% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001766 摩根医疗健康股票A 0.8440 0.8440 0.8190 0.8190 0.0250 3.05% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
141 162202 宏利周期混合 1.2352 3.2802 1.1986 3.2436 0.0366 3.05% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
142 519013 海富通风格优势混合 0.7790 1.8850 0.7560 1.8620 0.0230 3.04% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
143 460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.2920 1.2920 1.2540 1.2540 0.0380 3.03% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000706 中邮多策略灵活配置混合 1.2230 1.2230 1.1870 1.1870 0.0360 3.03% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000603 易方达创新驱动灵活配置混合 1.0210 1.0210 0.9910 0.9910 0.0300 3.03% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001275 中邮创新优势灵活配置混合 1.1570 1.1570 1.1230 1.1230 0.0340 3.03% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001103 前海开源工业革命4.0混合 1.0190 1.0190 0.9890 0.9890 0.0300 3.03% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
148 159918 嘉实中创400ETF 2.1019 2.1019 2.0400 2.0400 0.0619 3.03% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000971 诺安新经济股票 1.0200 1.0200 0.9900 0.9900 0.0300 3.03% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000628 大成高鑫股票A 1.0240 1.0240 0.9940 0.9940 0.0300 3.02% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
151 200010 长城双动力混合A 2.0629 2.1679 2.0024 2.1074 0.0605 3.02% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.0240 1.0240 0.9940 0.9940 0.0300 3.02% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001510 富国新动力灵活配置混合C 1.1240 1.1240 1.0910 1.0910 0.0330 3.02% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
154 377150 摩根健康品质生活混合A 2.0100 2.0100 1.9510 1.9510 0.0590 3.02% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001508 富国新动力灵活配置混合A 1.1260 1.1260 1.0930 1.0930 0.0330 3.02% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
156 377020 摩根内需动力混合A 0.9969 1.5295 0.9678 1.5004 0.0291 3.01% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
157 020026 国泰成长优选混合 2.1920 2.2140 2.1280 2.1500 0.0640 3.01% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001227 中邮信息产业灵活配置混合A 0.9230 0.9230 0.8960 0.8960 0.0270 3.01% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001072 华安智能装备主题股票A 0.9250 0.9250 0.8980 0.8980 0.0270 3.01% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000477 广发主题领先混合A 1.6420 1.6420 1.5940 1.5940 0.0480 3.01% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000263 工银信息产业混合A 1.9860 1.9860 1.9280 1.9280 0.0580 3.01% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
162 161606 融通行业景气混合A 1.0970 3.0370 1.0650 3.0050 0.0320 3.00% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
163 257030 国联安优势混合 1.2030 1.7790 1.1680 1.7440 0.0350 3.00% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
164 050022 博时回报混合 1.7520 1.8680 1.7010 1.8170 0.0510 3.00% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
165 620004 金元顺安价值增长混合 1.0980 1.0980 1.0660 1.0660 0.0320 3.00% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000520 上银新兴价值成长混合A 1.1330 1.5380 1.1000 1.5050 0.0330 3.00% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
167 512330 南方中证500信息技术ETF 0.8662 0.8662 0.8410 0.8410 0.0252 3.00% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
168 270006 广发策略优选混合 1.7688 3.0288 1.7175 2.9775 0.0513 2.99% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001297 平安智慧中国混合 0.6550 0.6550 0.6360 0.6360 0.0190 2.99% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001421 南方量化成长股票A 1.1040 1.1040 1.0720 1.0720 0.0320 2.99% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000294 华安生态优先混合A 1.5490 1.5490 1.5040 1.5040 0.0450 2.99% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
172 070002 嘉实增长混合 9.5970 10.2380 9.3190 9.9600 0.2780 2.98% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001480 财通成长优选混合A 0.8650 0.8650 0.8400 0.8400 0.0250 2.98% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
174 519002 华安安信消费混合A 1.4580 1.4830 1.4160 1.4400 0.0420 2.97% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000893 工银创新动力股票 0.9700 0.9700 0.9420 0.9420 0.0280 2.97% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
176 162412 华宝医疗ETF联接A 1.0982 0.4124 1.0665 0.3807 0.0317 2.97% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001118 华宝事件驱动混合A 0.7650 0.7650 0.7430 0.7430 0.0220 2.96% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 0.9740 0.9740 0.9460 0.9460 0.0280 2.96% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
179 002556 博时丝路主题股票C 0.7670 0.7670 0.7450 0.7450 0.0220 2.95% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
180 210009 金鹰核心资源混合A 1.5360 1.6360 1.4920 1.5920 0.0440 2.95% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001899 东海社会安全 0.8020 0.8020 0.7790 0.7790 0.0230 2.95% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
182 519029 华夏稳增混合 1.8510 2.6560 1.7980 2.6030 0.0530 2.95% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
183 002236 大成360互联网+大数据100A 1.0480 1.0480 1.0180 1.0180 0.0300 2.95% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
184 630006 华商产业升级混合 0.9790 1.2090 0.9510 1.1810 0.0280 2.94% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
185 240004 华宝动力组合混合A 1.4733 3.9833 1.4313 3.9413 0.0420 2.93% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000739 平安新鑫先锋A 1.3350 1.3350 1.2970 1.2970 0.0380 2.93% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
187 162212 宏利红利先锋混合A 1.1610 1.6100 1.1280 1.5770 0.0330 2.93% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001705 泓德战略转型股票 1.0580 1.0580 1.0280 1.0280 0.0300 2.92% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000942 广发信息技术联接A 1.1197 1.1197 1.0879 1.0879 0.0318 2.92% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001313 摩根智慧互联股票A 0.7390 0.7390 0.7180 0.7180 0.0210 2.92% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
191 570007 诺德优选30混合 1.2670 1.2670 1.2310 1.2310 0.0360 2.92% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001397 建信精工制造指数增强 0.9238 0.9238 0.8976 0.8976 0.0262 2.92% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
193 206002 鹏华精选成长混合A 1.3460 1.3460 1.3080 1.3080 0.0380 2.91% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001416 嘉实事件驱动股票 0.7780 0.7780 0.7560 0.7560 0.0220 2.91% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
195 040020 华安升级主题混合A 1.4840 1.4840 1.4420 1.4420 0.0420 2.91% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
196 240017 华宝新兴产业混合 2.2092 2.2092 2.1467 2.1467 0.0625 2.91% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001618 天弘中证电子ETF联接C 0.8928 0.8928 0.8676 0.8676 0.0252 2.90% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
198 100022 富国天瑞强势混合A 0.4618 3.9981 0.4488 3.9672 0.0130 2.90% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001515 平安新鑫先锋C 1.3150 1.3150 1.2780 1.2780 0.0370 2.90% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001617 天弘中证电子ETF联接A 0.8950 0.8950 0.8698 0.8698 0.0252 2.90% 2016-04-05 基金资料 净值查询 盘中估值
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