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2006年04月27日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.1995 1.1995 0.0000 0.0000 0.0354 3.04% 2006-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
2 160603 鹏华普天收益混合 1.3150 1.5600 0.0000 0.0000 0.0200 1.54% 2006-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
3 151001 银河稳健混合 1.2601 1.3251 0.0000 0.0000 0.0189 1.52% 2006-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000011 华夏大盘精选混合A 1.2890 1.3490 0.0000 0.0000 0.0190 1.50% 2006-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.0876 1.0876 0.0000 0.0000 0.0140 1.30% 2006-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
6 210001 金鹰成份优选混合 1.0658 1.1558 0.0000 0.0000 0.0132 1.25% 2006-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
7 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.4993 1.5693 0.0000 0.0000 0.0179 1.21% 2006-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
8 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.1420 1.3320 0.0000 0.0000 0.0133 1.18% 2006-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
9 270005 广发聚丰混合A 1.4222 1.4622 0.0000 0.0000 0.0159 1.13% 2006-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
10 375010 摩根中国优势混合A 1.6163 1.6363 0.0000 0.0000 0.0171 1.07% 2006-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
11 233001 大摩基础行业混合 1.0203 1.0203 0.0000 0.0000 0.0107 1.06% 2006-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
12 002001 华夏回报混合A 1.2920 1.5010 0.0000 0.0000 0.0130 1.02% 2006-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
13 270001 广发聚富混合 1.3997 1.6597 0.0000 0.0000 0.0118 0.85% 2006-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
14 377010 摩根阿尔法混合A 1.4758 1.5158 0.0000 0.0000 0.0121 0.83% 2006-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
15 160605 鹏华中国50混合 1.2880 1.3680 0.0000 0.0000 0.0100 0.78% 2006-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
16 217001 招商安泰偏股混合 1.2663 1.4113 0.0000 0.0000 0.0098 0.78% 2006-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
17 270002 广发稳健增长混合A 1.4287 1.5987 0.0000 0.0000 0.0108 0.76% 2006-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
18 159901 易方达深证100ETF 1.1490 1.1490 0.0000 0.0000 0.0070 0.61% 2006-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
19 530001 建信恒久价值混合 1.0728 1.1028 0.0000 0.0000 0.0064 0.60% 2006-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
20 162204 宏利行业精选混合A 1.3738 1.4438 0.0000 0.0000 0.0081 0.59% 2006-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
21 260104 景顺长城内需增长混合A 1.5270 1.6170 0.0000 0.0000 0.0090 0.59% 2006-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
22 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.1611 1.2521 0.0000 0.0000 0.0066 0.57% 2006-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
23 070006 嘉实服务增值行业混合 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2006-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
24 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.2910 1.3510 0.0000 0.0000 0.0070 0.55% 2006-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
25 217002 招商安泰平衡混合 1.1659 1.3009 0.0000 0.0000 0.0063 0.54% 2006-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
26 040004 华安宝利配置混合 1.4050 1.4950 0.0000 0.0000 0.0070 0.50% 2006-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
27 161601 融通新蓝筹混合 1.3549 1.5399 0.0000 0.0000 0.0066 0.49% 2006-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519003 海富通收益增长混合 1.1040 1.1340 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2006-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
29 070001 嘉实成长收益混合A 1.2860 1.4660 0.0000 0.0000 0.0057 0.45% 2006-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
30 161606 融通行业景气混合A 1.1290 1.1290 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2006-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
31 162202 宏利周期混合 1.3569 1.5919 0.0000 0.0000 0.0057 0.42% 2006-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000001 华夏成长混合 1.2320 1.3720 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2006-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
33 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2580 1.4180 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2006-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
34 070003 嘉实稳健混合 1.2710 1.3860 0.0000 0.0000 0.0050 0.39% 2006-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
35 410001 华富竞争力优选混合A 1.0636 1.2136 0.0000 0.0000 0.0041 0.39% 2006-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519300 大成沪深300指数A 1.0137 1.0137 0.0000 0.0000 0.0039 0.39% 2006-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
37 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.1900 1.2100 0.0000 0.0000 0.0046 0.39% 2006-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
38 420001 天弘精选混合A 1.0268 1.0668 0.0000 0.0000 0.0038 0.37% 2006-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
39 288002 华夏收入混合 1.2895 1.2895 0.0000 0.0000 0.0044 0.34% 2006-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
40 206001 鹏华弘泰A 1.2505 1.3105 0.0000 0.0000 0.0041 0.33% 2006-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
41 400001 东方龙混合 1.2881 1.3881 0.0000 0.0000 0.0043 0.33% 2006-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
42 080001 长盛成长价值混合A 1.2880 1.4920 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2006-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
43 240005 华宝多策略增长A 1.1950 1.1950 0.0000 0.0000 0.0036 0.30% 2006-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
44 350001 天治财富增长混合 1.1109 1.1909 0.0000 0.0000 0.0033 0.30% 2006-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
45 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.2245 1.4095 0.0000 0.0000 0.0036 0.29% 2006-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519011 海富通精选混合 1.2753 1.5553 0.0000 0.0000 0.0034 0.27% 2006-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
47 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.1880 1.1880 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2006-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
48 002011 华夏红利混合 1.2340 1.2840 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2006-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
49 050004 博时精选混合A 1.2159 1.2259 0.0000 0.0000 0.0029 0.24% 2006-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
50 260101 景顺长城优选混合 1.3665 1.5465 0.0000 0.0000 0.0033 0.24% 2006-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519005 海富通股票混合 1.2880 1.3480 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2006-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
52 040001 华安创新混合 1.3500 1.4800 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2006-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
53 240004 华宝动力组合混合A 1.2389 1.2789 0.0000 0.0000 0.0027 0.22% 2006-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
54 290002 泰信先行策略混合 1.2117 1.2317 0.0000 0.0000 0.0026 0.22% 2006-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
55 217005 招商先锋混合 1.1901 1.2351 0.0000 0.0000 0.0024 0.20% 2006-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
56 180003 银华-道琼斯88指数 1.1376 1.4576 0.0000 0.0000 0.0021 0.18% 2006-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
57 240001 华宝宝康消费品 1.3301 1.5001 0.0000 0.0000 0.0024 0.18% 2006-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
58 481001 工银核心价值混合A 1.3288 1.3438 0.0000 0.0000 0.0024 0.18% 2006-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
59 288001 华夏经典混合 1.1555 1.2055 0.0000 0.0000 0.0019 0.16% 2006-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
60 350002 天治低碳经济混合 1.0948 1.1548 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2006-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
61 200002 长城久泰沪深300指数A 1.1124 1.1424 0.0000 0.0000 0.0016 0.14% 2006-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
62 240002 华宝宝康配置混合 1.3456 1.4956 0.0000 0.0000 0.0017 0.13% 2006-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
63 398011 中海分红增利混合 1.0854 1.2054 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2006-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
64 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.3137 1.3337 0.0000 0.0000 0.0015 0.11% 2006-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
65 100018 富国天利增长债券A 1.0739 1.1839 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2006-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
66 121002 国投瑞银景气行业混合 1.2754 1.3054 0.0000 0.0000 0.0014 0.11% 2006-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
67 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0473 1.0573 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2006-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
68 510081 长盛动态精选混合 1.2932 1.3132 0.0000 0.0000 0.0014 0.11% 2006-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001001 华夏债券A/B 1.0390 1.1490 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001003 华夏债券C 1.0380 1.1480 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
71 070005 嘉实债券A 1.0540 1.1040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
72 151002 银河收益混合 1.1341 1.2141 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2006-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
73 160602 鹏华普天债券A 1.0120 1.0970 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
74 161603 融通债券A/B 1.0460 1.1910 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
75 020002 国泰金龙债券A 1.0620 1.1040 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
76 090001 大成价值增长混合A 1.2955 1.5355 0.0000 0.0000 0.0012 0.09% 2006-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
77 150103 银河银泰混合 1.1201 1.1201 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
78 161604 融通深证100指数A 1.0600 1.2200 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
79 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.2046 1.3546 0.0000 0.0000 0.0011 0.09% 2006-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
80 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0582 1.2182 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2006-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
81 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.1930 1.3730 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2006-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
82 400003 东方精选混合 1.1518 1.1698 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2006-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
83 070002 嘉实增长混合 1.5870 1.7480 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2006-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
84 121001 国投瑞银融华债券 1.1732 1.3232 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2006-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
85 161902 万家增强收益债券C 1.0785 1.1305 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2006-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
86 360005 光大保德信红利混合A 1.0056 1.0056 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2006-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
87 200006 长城消费增值混合A 1.0111 1.0111 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
88 217003 招商安泰债券A 1.0118 1.1233 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
89 090002 大成债券A/B 1.0044 1.1844 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
90 092002 大成债券C 1.0044 1.1844 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
91 110007 易方达稳健收益债券A 1.0002 1.0124 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
92 110008 易方达稳健收益债券B 1.0003 1.0139 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
93 202102 南方多利增强债券C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
94 240003 华宝宝康债券A 1.0287 1.1287 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000004 中海可转债债券C 1.2320 1.3720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
96 020001 国泰金鹰增长混合 1.4170 1.5200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
97 040002 华安中国A股增强指数 1.1050 1.2250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
98 050002 博时沪深300指数A 1.0790 1.1290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
99 050006 博时稳定价值债券B 1.0007 1.0146 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
100 121003 国投瑞银核心企业混合 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
101 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.1200 1.2200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
102 253010 国联安安心成长混合 1.0440 1.0640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0004 1.0004 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
104 162205 宏利风险预算混合 1.1123 1.1773 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519008 汇添富优势精选混合 1.4483 1.4983 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.01% 2006-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
106 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.1491 1.2491 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.03% 2006-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
107 163801 中银中国混合(LOF)A 1.2638 1.2738 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.03% 2006-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519688 交银精选混合 1.2479 1.2879 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2006-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
109 260103 景顺长城动力平衡混合 1.3024 1.4624 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2006-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
110 110001 易方达平稳增长混合 1.4160 1.6360 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2006-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
111 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.1699 1.2699 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2006-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
112 320003 诺安先锋混合A 1.2032 1.2182 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.07% 2006-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
113 020003 国泰金龙行业混合 1.2980 1.3700 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2006-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
114 255010 国联安稳健混合A 1.2050 1.2650 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2006-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519180 万家180指数A 1.0398 1.0898 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2006-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
116 110002 易方达策略成长混合 1.5380 1.7280 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.13% 2006-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
117 180001 银华优势企业混合 1.2336 1.5736 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.14% 2006-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519087 新华优选分红混合A 1.0617 1.1217 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.15% 2006-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
119 340001 兴全可转债混合 1.0579 1.2019 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2006-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
120 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.2695 1.3895 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.17% 2006-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
121 257010 国联安小盘精选混合 1.1560 1.1560 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2006-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
122 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0900 1.3000 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2006-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
123 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.1939 1.2739 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.18% 2006-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
124 360001 光大保德信量化股票A 1.1216 1.1516 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.19% 2006-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
125 450001 国富中国收益混合A 1.1059 1.1509 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.19% 2006-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
126 202101 南方宝元债券A 1.0881 1.3081 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.23% 2006-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
127 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.1464 1.1664 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.23% 2006-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
128 110005 易方达积极成长混合 1.4559 1.5059 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.24% 2006-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
129 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.3301 1.4301 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.24% 2006-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
130 163503 天治核心成长混合(LOF) 1.0759 1.1059 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.24% 2006-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
131 320001 诺安平衡混合A 1.2803 1.4053 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.26% 2006-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
132 519001 银华价值优选混合 1.3053 1.5253 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.27% 2006-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
133 110003 易方达上证50增强A 1.0477 1.0477 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.30% 2006-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
134 202001 南方稳健成长混合 1.1965 1.4215 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.30% 2006-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
135 163803 中银持续增长混合A 1.0678 1.0678 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.33% 2006-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
136 310328 申万菱信新动力混合A 1.2327 1.2827 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.36% 2006-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
137 160106 南方高增长混合(LOF) 1.2296 1.3866 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.46% 2006-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
138 050001 博时价值增长混合 1.2770 1.4750 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.47% 2006-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519996 长信银利精选股票 1.1111 1.1811 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.48% 2006-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
140 510050 华夏上证50ETF 0.9680 1.1460 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2006-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
141 162201 宏利成长混合 1.3236 1.5536 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.56% 2006-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
142 162203 宏利稳定混合 1.2449 1.4049 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.56% 2006-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
143 090004 大成精选增值混合A 1.2994 1.3894 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.61% 2006-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
144 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.2380 1.2380 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.67% 2006-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
145 100022 富国天瑞强势混合A 1.2165 1.3565 0.0000 0.0000 -0.0083 -0.68% 2006-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
146 100020 富国天益价值混合A 1.4507 1.6907 0.0000 0.0000 -0.0109 -0.75% 2006-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
147 020005 国泰金马稳健混合A 1.2500 1.2800 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.79% 2006-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
148 398001 中海优质成长混合 1.0793 1.1293 0.0000 0.0000 -0.0095 -0.87% 2006-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
149 257020 国联安精选混合 1.1510 1.2710 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.46% 2006-04-27 基金资料 净值查询 盘中估值
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