基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 南方全球精选配置 汇添富移动互联股票A 汇添富均衡增长混合 光大优势配置混合A 光大保德信量化股票A 中邮核心成长混合 华泰柏瑞盛世中国混合 华安创新混合 景顺长城资源垄断混合 富国中证军工指数(LOF)A 交银蓝筹混合 博时价值增长贰号混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2026年01月22日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 025638 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
2 025639 汇添富稳健多资产三个月持有混合(FOF)C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
3 019143 东财景气驱动A 1.7617 1.7617 1.6593 1.6593 0.1024 6.17% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
4 019144 东财景气驱动C 1.7402 1.7402 1.6390 1.6390 0.1012 6.17% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
5 018362 东方阿尔法瑞丰混合发起A 1.1234 1.1234 1.0602 1.0602 0.0632 5.96% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
6 018363 东方阿尔法瑞丰混合发起C 1.1116 1.1116 1.0491 1.0491 0.0625 5.96% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
7 015838 广发招利混合A 1.2122 1.2122 1.1490 1.1490 0.0632 5.50% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
8 015839 广发招利混合C 1.1928 1.1928 1.1306 1.1306 0.0622 5.50% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
9 024481 财通品质甄选混合C 1.1012 1.1012 1.0463 1.0463 0.0549 5.25% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
10 024480 财通品质甄选混合A 1.1022 1.1022 1.0473 1.0473 0.0549 5.24% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
11 025704 浙商汇金量化精选混合C 1.7335 1.7335 1.6483 1.6483 0.0852 5.17% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
12 006449 浙商汇金量化精选混合A 1.7354 1.7354 1.6501 1.6501 0.0853 5.17% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
13 014915 财通匠心优选一年持有混合A 1.6595 1.6595 1.5779 1.5779 0.0816 5.17% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
14 014916 财通匠心优选一年持有混合C 1.6099 1.6099 1.5308 1.5308 0.0791 5.17% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
15 501046 财通多策略福鑫定开混合 4.9369 4.9369 4.6950 4.6950 0.2419 5.15% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
16 006502 财通集成电路产业股票A 4.2482 4.2482 4.0405 4.0405 0.2077 5.14% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
17 006503 财通集成电路产业股票C 4.0125 4.0125 3.8163 3.8163 0.1962 5.14% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
18 026069 新华低碳经济混合发起C 0.9908 0.9908 0.9428 0.9428 0.0480 5.09% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
19 026068 新华低碳经济混合发起A 0.9911 0.9911 0.9431 0.9431 0.0480 5.09% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
20 002067 诺安精选回报混合A 3.0010 3.1610 2.8600 3.0200 0.1410 4.93% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
21 013469 泰信低碳经济混合发起式A 1.1266 1.1266 1.0743 1.0743 0.0523 4.87% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
22 013470 泰信低碳经济混合发起式C 1.1036 1.1036 1.0524 1.0524 0.0512 4.87% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
23 004321 前海开源沪港深强国产业混合 1.7460 1.7460 1.6652 1.6652 0.0808 4.85% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
24 021523 财通价值动量混合C 2.2840 2.2840 2.1790 2.1790 0.1050 4.82% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
25 017490 财通景气甄选一年持有期混合A 2.6886 2.6886 2.5654 2.5654 0.1232 4.80% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
26 017491 财通景气甄选一年持有期混合C 2.6354 2.6354 2.5147 2.5147 0.1207 4.80% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
27 720001 财通价值动量混合A 8.7740 9.2450 8.3720 8.8430 0.4020 4.80% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001480 财通成长优选混合A 4.2610 4.2610 4.0690 4.0690 0.1920 4.72% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
29 021528 财通成长优选混合C 2.4480 2.4480 2.3380 2.3380 0.1100 4.70% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
30 005866 浦银安盛量化多策略混合C 1.1040 1.3540 1.0555 1.3055 0.0485 4.59% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
31 005865 浦银安盛量化多策略混合A 1.2007 1.4807 1.1480 1.4280 0.0527 4.59% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
32 217020 招商安达灵活配置混合 2.6752 2.9731 2.5613 2.8592 0.1139 4.45% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
33 006522 财通新兴蓝筹混合A 2.6149 2.6149 2.5079 2.5079 0.1070 4.27% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000690 前海开源大海洋混合 2.4730 2.4730 2.3720 2.3720 0.1010 4.26% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
35 006523 财通新兴蓝筹混合C 2.4743 2.4743 2.3731 2.3731 0.1012 4.26% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
36 022365 永赢科技智选混合发起C 3.8653 3.8653 3.7085 3.7085 0.1568 4.23% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
37 022364 永赢科技智选混合发起A 3.8947 3.8947 3.7366 3.7366 0.1581 4.23% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519606 国泰金鑫股票A 3.2188 3.4945 3.0886 3.3531 0.1302 4.22% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
39 015593 国泰金鑫股票C 3.1430 3.1430 3.0159 3.0159 0.1271 4.21% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
40 009750 汇安价值蓝筹混合A 0.9653 0.9653 0.9272 0.9272 0.0381 4.11% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
41 009751 汇安价值蓝筹混合C 0.9396 0.9396 0.9026 0.9026 0.0370 4.10% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
42 015790 永赢高端装备智选混合发起C 1.5808 1.5808 1.5189 1.5189 0.0619 4.08% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
43 015789 永赢高端装备智选混合发起A 1.6030 1.6030 1.5403 1.5403 0.0627 4.07% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
44 169201 浙商鼎盈事件驱动混合 1.6302 1.6302 1.5673 1.5673 0.0629 4.01% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
45 563380 华泰柏瑞航空航天ETF 1.3228 1.3228 1.2697 1.2697 0.0531 4.01% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
46 009854 中加优势企业混合C 1.9517 1.9517 1.8769 1.8769 0.0748 3.99% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
47 020026 国泰成长优选混合 3.3630 3.8850 3.2340 3.7560 0.1290 3.99% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
48 009853 中加优势企业混合A 2.0432 2.0432 1.9649 1.9649 0.0783 3.98% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
49 008528 华泰柏瑞质量成长A 1.8412 1.8412 1.7720 1.7720 0.0692 3.91% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
50 011452 华泰柏瑞质量成长C 1.8081 1.8081 1.7402 1.7402 0.0679 3.90% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
51 019764 中欧半导体产业股票发起C 1.8345 1.8345 1.7665 1.7665 0.0680 3.85% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
52 019759 中欧半导体产业股票发起A 1.8541 1.8541 1.7853 1.7853 0.0688 3.85% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
53 021981 安联中国精选混合A 2.0092 2.0092 1.9358 1.9358 0.0734 3.79% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
54 021982 安联中国精选混合C 1.9977 1.9977 1.9247 1.9247 0.0730 3.79% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
55 025647 平安高端装备混合发起式C 1.4020 1.4020 1.3513 1.3513 0.0507 3.75% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
56 025646 平安高端装备混合发起式A 1.4036 1.4036 1.3529 1.3529 0.0507 3.75% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001709 华富物联世界灵活配置混合A 3.5075 3.5075 3.3811 3.3811 0.1264 3.74% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
58 019213 华富物联世界灵活配置混合C 3.4743 3.4743 3.3492 3.3492 0.1251 3.74% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
59 563870 鹏华中证通用航空主题ETF 1.0111 1.0111 0.9737 0.9737 0.0374 3.70% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
60 159283 南方中证通用航空主题ETF 1.3226 1.3226 1.2738 1.2738 0.0488 3.69% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
61 320022 诺安研究精选股票A 3.1730 5.5130 3.0610 5.3180 0.1120 3.66% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
62 025693 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.3381 1.3381 1.2909 1.2909 0.0472 3.66% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
63 019829 华夏数字产业混合A 2.6311 2.6311 2.5384 2.5384 0.0927 3.65% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
64 025692 南方中证通用航空主题ETF发起联接A 1.3387 1.3387 1.2915 1.2915 0.0472 3.65% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
65 019830 华夏数字产业混合C 2.5957 2.5957 2.5042 2.5042 0.0915 3.65% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
66 561660 平安中证通用航空主题ETF 1.4057 1.4057 1.3546 1.3546 0.0511 3.64% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
67 025949 诺安研究精选股票C 3.1710 3.1710 3.0600 3.0600 0.1110 3.63% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
68 563320 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF 1.2807 1.2807 1.2344 1.2344 0.0463 3.62% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
69 016371 信澳业绩驱动混合C 1.7791 1.7791 1.7179 1.7179 0.0612 3.56% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
70 014783 招商远见成长混合A 1.0179 1.0179 0.9829 0.9829 0.0350 3.56% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
71 016370 信澳业绩驱动混合A 1.8162 1.8162 1.7537 1.7537 0.0625 3.56% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
72 014784 招商远见成长混合C 0.9901 0.9901 0.9562 0.9562 0.0339 3.55% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
73 159745 国泰中证全指建筑材料ETF 0.7192 0.7192 0.6938 0.6938 0.0254 3.53% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
74 516750 富国中证全指建筑材料ETF 0.7861 0.7861 0.7584 0.7584 0.0277 3.52% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
75 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.7903 0.7903 0.7626 0.7626 0.0277 3.50% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
76 159208 万家国证航天航空行业ETF 1.5500 1.5500 1.4960 1.4960 0.0540 3.48% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
77 010945 招商商业模式优选C 0.9748 0.9748 0.9420 0.9420 0.0328 3.48% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
78 010944 招商商业模式优选A 1.0139 1.0139 0.9798 0.9798 0.0341 3.48% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
79 024749 博时中证卫星产业指数C 1.4452 1.4452 1.3967 1.3967 0.0485 3.47% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
80 025733 华安国证航天航空行业ETF发起式联接C 1.2886 1.2886 1.2454 1.2454 0.0432 3.47% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
81 025732 华安国证航天航空行业ETF发起式联接A 1.2892 1.2892 1.2460 1.2460 0.0432 3.47% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
82 159241 天弘国证航天航空行业ETF 1.5459 1.5459 1.4923 1.4923 0.0536 3.47% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
83 024748 博时中证卫星产业指数A 1.4457 1.4457 1.3972 1.3972 0.0485 3.47% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
84 159227 华夏国证航天航空行业ETF 1.5169 1.5169 1.4643 1.4643 0.0526 3.47% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
85 024194 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A 1.7812 1.7812 1.7220 1.7220 0.0592 3.44% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
86 024195 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C 1.7790 1.7790 1.7198 1.7198 0.0592 3.44% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
87 159267 华安国证航天航空行业ETF 1.2940 1.2940 1.2498 1.2498 0.0442 3.42% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
88 512710 富国中证军工龙头ETF 0.8972 1.7944 0.8668 1.7336 0.0304 3.39% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
89 025784 兴证资管金麒麟兴享优选混合E 1.8426 1.8426 1.7826 1.7826 0.0600 3.37% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
90 025783 兴证资管金麒麟兴享优选混合D 1.9028 1.9028 1.8407 1.8407 0.0621 3.37% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
91 970100 兴证资管金麒麟兴享优选混合A 1.9045 1.9045 1.8424 1.8424 0.0621 3.37% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
92 016772 诺德兴新趋势混合A 1.3046 1.3046 1.2621 1.2621 0.0425 3.37% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
93 970102 兴证资管金麒麟兴享优选混合C 1.8442 1.8442 1.7841 1.7841 0.0601 3.37% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
94 970101 兴证资管金麒麟兴享优选混合B 1.8321 2.8197 1.7724 2.7600 0.0597 3.37% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
95 004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.0547 1.0547 1.0204 1.0204 0.0343 3.36% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
96 004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.0491 1.0491 1.0150 1.0150 0.0341 3.36% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
97 016773 诺德兴新趋势混合C 1.2805 1.2805 1.2389 1.2389 0.0416 3.36% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
98 512630 广发中证卫星产业ETF 1.6675 1.6675 1.6116 1.6116 0.0559 3.35% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
99 563230 富国中证卫星产业ETF 1.6684 1.6684 1.6125 1.6125 0.0559 3.35% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
100 026544 平安中证卫星产业指数E 1.3709 1.3709 1.3266 1.3266 0.0443 3.34% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
101 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 1.1865 1.1865 1.1469 1.1469 0.0396 3.34% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
102 025490 平安中证卫星产业指数A 1.3709 1.3709 1.3266 1.3266 0.0443 3.34% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
103 018139 中金先进制造混合A 1.3780 1.3780 1.3334 1.3334 0.0446 3.34% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
104 159218 招商中证卫星产业ETF 2.0287 2.0287 1.9610 1.9610 0.0677 3.34% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
105 563790 鹏华中证卫星产业ETF 1.2478 1.2478 1.2061 1.2061 0.0417 3.34% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
106 018140 中金先进制造混合C 1.3589 1.3589 1.3150 1.3150 0.0439 3.34% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
107 563530 易方达中证卫星产业ETF 1.6584 1.6584 1.6031 1.6031 0.0553 3.33% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
108 025491 平安中证卫星产业指数C 1.3697 1.3697 1.3255 1.3255 0.0442 3.33% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
109 016848 中欧高端装备股票发起C 1.1914 1.1914 1.1530 1.1530 0.0384 3.33% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
110 016847 中欧高端装备股票发起A 1.2104 1.2104 1.1714 1.1714 0.0390 3.33% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
111 017462 长城久祥混合C 1.6415 1.6415 1.5888 1.5888 0.0527 3.32% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
112 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C 1.2084 1.2084 1.1696 1.1696 0.0388 3.32% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001613 长城久祥混合A 1.6715 1.6715 1.6178 1.6178 0.0537 3.32% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
114 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A 1.2170 1.2170 1.1780 1.1780 0.0390 3.31% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
115 015046 前海开源中航军工指数C 1.2311 1.2311 1.1918 1.1918 0.0393 3.30% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
116 164402 前海开源中航军工指数A 1.2507 1.2507 1.2107 1.2107 0.0400 3.30% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
117 159206 永赢国证商用卫星ETF 1.9374 1.9374 1.8739 1.8739 0.0635 3.28% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
118 011478 工银美丽城镇股票C 2.2080 2.6260 2.1380 2.5560 0.0700 3.27% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
119 018940 长城景气成长混合C 1.6935 1.6935 1.6402 1.6402 0.0533 3.25% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
120 018939 长城景气成长混合A 1.7177 1.7177 1.6636 1.6636 0.0541 3.25% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
121 017651 中航华证商飞高端制造产业指数发起A 1.1602 1.1602 1.1238 1.1238 0.0364 3.24% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001043 工银美丽城镇股票A 2.2590 2.6830 2.1880 2.6120 0.0710 3.24% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
123 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C 1.1518 1.1518 1.1157 1.1157 0.0361 3.24% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
124 016981 银河核心优势混合C 1.0003 1.0003 0.9690 0.9690 0.0313 3.23% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
125 501026 财通多策略福享混合(LOF) 1.6119 1.6119 1.5615 1.5615 0.0504 3.23% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
126 003659 山证资管策略精选混合A 1.8664 1.8664 1.8081 1.8081 0.0583 3.22% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
127 026137 山证资管策略精选混合C 1.8684 1.8684 1.8101 1.8101 0.0583 3.22% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
128 011629 银河核心优势混合A 1.0116 1.0116 0.9800 0.9800 0.0316 3.22% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000017 财通可持续混合 2.4480 4.2670 2.3720 4.1910 0.0760 3.20% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
130 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.9739 0.9739 0.9430 0.9430 0.0309 3.17% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
131 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.9489 0.9489 0.9188 0.9188 0.0301 3.17% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
132 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.7230 0.7230 0.7008 0.7008 0.0222 3.17% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
133 015361 西部利得新盈混合C 2.3210 2.3210 2.2500 2.2500 0.0710 3.16% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
134 020384 金信转型创新成长混合发起式C 2.6479 3.7132 2.5669 3.6322 0.0810 3.16% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
135 002810 金信转型创新成长混合发起式A 4.0839 4.0839 3.9589 3.9589 0.1250 3.16% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
136 017697 华夏新材料龙头混合发起式A 0.9829 0.9829 0.9529 0.9529 0.0300 3.15% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
137 673050 西部利得新盈混合A 2.3610 2.3610 2.2890 2.2890 0.0720 3.15% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
138 017698 华夏新材料龙头混合发起式C 0.9657 0.9657 0.9363 0.9363 0.0294 3.14% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
139 024241 鹏华空天军工指数(LOF)I 1.2416 1.2416 1.2040 1.2040 0.0376 3.12% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
140 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.2467 1.2467 1.2090 1.2090 0.0377 3.12% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
141 512670 鹏华中证国防ETF 1.0304 2.0608 0.9983 1.9966 0.0321 3.12% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
142 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 1.5611 1.5611 1.5139 1.5139 0.0472 3.12% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
143 018956 中航机遇领航混合发起A 3.5721 3.5721 3.4642 3.4642 0.1079 3.11% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
144 018957 中航机遇领航混合发起C 3.5193 3.5193 3.4130 3.4130 0.1063 3.11% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
145 010238 安信创新先锋混合发起C 1.2005 1.2005 1.1645 1.1645 0.0360 3.09% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
146 012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 1.1813 1.1813 1.1459 1.1459 0.0354 3.09% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
147 010237 安信创新先锋混合发起A 1.2317 1.2317 1.1948 1.1948 0.0369 3.09% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
148 025069 景顺长城高端装备股票 1.3559 1.3559 1.3153 1.3153 0.0406 3.09% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
149 025140 鹏华中证国防指数(LOF)I 1.2168 1.2168 1.1804 1.1804 0.0364 3.08% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
150 018184 万家先进制造混合发起式A 1.4072 1.4072 1.3651 1.3651 0.0421 3.08% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
151 018185 万家先进制造混合发起式C 1.3874 1.3874 1.3459 1.3459 0.0415 3.08% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
152 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.3054 1.3308 1.2664 1.3168 0.0390 3.08% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
153 002125 广发新兴成长混合A 1.7157 1.7157 1.6646 1.6646 0.0511 3.07% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
154 006888 诺德新生活混合C 2.3546 2.3546 2.2847 2.2847 0.0699 3.06% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
155 006887 诺德新生活混合A 2.3608 2.3608 2.2907 2.2907 0.0701 3.06% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
156 018291 广发新兴成长混合C 1.6848 1.6848 1.6347 1.6347 0.0501 3.06% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
157 004139 中邮军民融合灵活配置混合A 2.5997 2.5997 2.5228 2.5228 0.0769 3.05% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
158 011450 招商企业优选混合A 0.7917 0.7917 0.7683 0.7683 0.0234 3.05% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
159 512680 广发中证军工ETF 1.5620 1.5620 1.5144 1.5144 0.0476 3.05% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
160 011451 招商企业优选混合C 0.7614 0.7614 0.7389 0.7389 0.0225 3.05% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
161 022243 中邮军民融合灵活配置混合C 2.5876 2.5876 2.5112 2.5112 0.0764 3.04% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
162 010741 汇安核心价值混合C 0.7624 0.7624 0.7399 0.7399 0.0225 3.04% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
163 010740 汇安核心价值混合A 0.7926 0.7926 0.7692 0.7692 0.0234 3.04% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
164 512660 国泰中证军工ETF 1.5248 1.5248 1.4784 1.4784 0.0464 3.04% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
165 013035 富国中证军工指数(LOF)C 1.4560 1.4560 1.4130 1.4130 0.0430 3.04% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
166 512560 易方达中证军工ETF 0.9409 1.8818 0.9124 1.8248 0.0285 3.03% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
167 159697 鹏华国证石油天然气ETF 1.2981 1.2981 1.2590 1.2590 0.0391 3.01% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
168 161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.4700 1.9030 1.4270 1.8860 0.0430 3.01% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
169 017981 东财成长优选A 0.7691 0.7691 0.7466 0.7466 0.0225 3.01% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
170 017982 东财成长优选C 0.7540 0.7540 0.7320 0.7320 0.0220 3.01% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
171 025422 浦银安盛数字经济混合C 1.2847 1.2847 1.2473 1.2473 0.0374 3.00% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
172 025421 浦银安盛数字经济混合A 1.2860 1.2860 1.2485 1.2485 0.0375 3.00% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
173 512810 华宝中证军工ETF 0.8827 1.7654 0.8562 1.7124 0.0265 3.00% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
174 159588 景顺长城国证石油天然气ETF 1.2200 1.2200 1.1835 1.1835 0.0365 2.99% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
175 012842 易方达中证军工(LOF)C 1.7960 1.7960 1.7440 1.7440 0.0520 2.98% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
176 502003 易方达中证军工(LOF)A 1.8161 1.1541 1.7635 1.1218 0.0526 2.98% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 2.5910 2.8040 2.5160 2.7290 0.0750 2.98% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
178 015036 银华核心动力精选混合C 1.0866 1.0866 1.0552 1.0552 0.0314 2.98% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
179 015035 银华核心动力精选混合A 1.1092 1.1092 1.0772 1.0772 0.0320 2.97% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
180 015641 银华数字经济股票发起式A 2.1099 2.1099 2.0491 2.0491 0.0608 2.97% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
181 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 2.4600 2.6680 2.3890 2.5970 0.0710 2.97% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
182 002199 前海开源中证军工指数C 1.1440 2.1040 1.1110 2.0710 0.0330 2.97% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
183 016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.4359 1.4359 1.3945 1.3945 0.0414 2.97% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
184 015642 银华数字经济股票发起式C 2.0930 2.0930 2.0328 2.0328 0.0602 2.96% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
185 008382 融通产业趋势股票 1.3895 1.4445 1.3495 1.4045 0.0400 2.96% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
186 017103 大摩数字经济混合C 2.6496 2.6496 2.5735 2.5735 0.0761 2.96% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
187 017102 大摩数字经济混合A 2.6957 2.6957 2.6183 2.6183 0.0774 2.96% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
188 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.4594 2.2781 1.4174 2.2361 0.0420 2.96% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
189 018376 金信景气优选混合C 1.6702 1.6702 1.6224 1.6224 0.0478 2.95% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
190 015599 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.5752 1.5752 1.5301 1.5301 0.0451 2.95% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000596 前海开源中证军工指数A 2.2750 2.2750 2.2100 2.2100 0.0650 2.94% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
192 501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.5864 1.5864 1.5411 1.5411 0.0453 2.94% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
193 018375 金信景气优选混合A 1.6851 1.6851 1.6369 1.6369 0.0482 2.94% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
194 024790 鑫元产业机遇混合A 1.0745 1.0745 1.0439 1.0439 0.0306 2.93% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
195 024791 鑫元产业机遇混合C 1.0730 1.0730 1.0425 1.0425 0.0305 2.93% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
196 024455 银华成长智选混合A 1.1782 1.1782 1.1448 1.1448 0.0334 2.92% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
197 024456 银华成长智选混合C 1.1746 1.1746 1.1414 1.1414 0.0332 2.91% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
198 004314 前海开源沪港深新硬件A 2.1788 2.1788 2.1172 2.1172 0.0616 2.91% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
199 004315 前海开源沪港深新硬件C 2.5991 2.5991 2.5257 2.5257 0.0734 2.91% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
200 024662 富国创业板人工智能ETF发起式联接A 1.7048 1.7048 1.6567 1.6567 0.0481 2.90% 2026-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏