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2025年06月16日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 159851 华宝中证金融科技主题ETF 1.5122 1.5122 1.4450 1.4450 0.0672 4.65% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 516010 国泰中证动漫游戏ETF 1.2366 1.2366 1.1824 1.1824 0.0542 4.58% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.2376 1.2376 1.1835 1.1835 0.0541 4.57% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 516860 博时金融科技ETF 1.2914 1.2914 1.2352 1.2352 0.0562 4.55% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 159869 华夏中证动漫游戏ETF 1.2451 1.2451 1.1911 1.1911 0.0540 4.53% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.2851 1.2851 1.2298 1.2298 0.0553 4.50% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 013477 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 1.0060 1.0060 0.9636 0.9636 0.0424 4.40% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.9955 0.9955 0.9536 0.9536 0.0419 4.39% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 1.3099 1.3099 1.2565 1.2565 0.0534 4.25% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 023715 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D 1.3102 1.3102 1.2568 1.2568 0.0534 4.25% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.3248 1.3248 1.2708 1.2708 0.0540 4.25% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 022481 国泰中证动漫游戏ETF联接E 1.3357 1.3357 1.2814 1.2814 0.0543 4.24% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.3380 1.3380 1.2836 1.2836 0.0544 4.24% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.3222 1.3222 1.2685 1.2685 0.0537 4.23% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 016370 信澳业绩驱动混合A 0.7632 0.7632 0.7336 0.7336 0.0296 4.03% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 016371 信澳业绩驱动混合C 0.7503 0.7503 0.7213 0.7213 0.0290 4.02% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 1.6675 1.8055 1.6039 1.7419 0.0636 3.97% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.6034 1.7514 1.5423 1.6903 0.0611 3.96% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 516620 国泰中证影视主题ETF 1.0198 1.0198 0.9834 0.9834 0.0364 3.70% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 159855 银华中证影视主题ETF 0.9132 0.9132 0.8807 0.8807 0.0325 3.69% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 006887 诺德新生活混合A 1.0166 1.0166 0.9808 0.9808 0.0358 3.65% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 006888 诺德新生活混合C 1.0145 1.0145 0.9789 0.9789 0.0356 3.64% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 004320 前海开源沪港深乐享生活 1.4902 1.4902 1.4381 1.4381 0.0521 3.62% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 018956 中航机遇领航混合发起A 1.4894 1.4894 1.4381 1.4381 0.0513 3.57% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 018957 中航机遇领航混合发起C 1.4726 1.4726 1.4220 1.4220 0.0506 3.56% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 022364 永赢科技智选混合发起A 1.5217 1.5217 1.4697 1.4697 0.0520 3.54% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 022365 永赢科技智选混合发起C 1.5156 1.5156 1.4639 1.4639 0.0517 3.53% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 010115 易方达远见成长混合A 1.1332 1.1332 1.0949 1.0949 0.0383 3.50% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 011412 易方达远见成长混合C 1.1139 1.1139 1.0763 1.0763 0.0376 3.49% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 017462 长城久祥混合C 0.9521 0.9521 0.9203 0.9203 0.0318 3.46% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001613 长城久祥混合A 0.9660 0.9660 0.9337 0.9337 0.0323 3.46% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 011891 易方达先锋成长混合A 1.2399 1.2399 1.1986 1.1986 0.0413 3.45% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 011892 易方达先锋成长混合C 1.2214 1.2214 1.1807 1.1807 0.0407 3.45% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001437 易方达瑞享混合I 3.5507 3.5507 3.4329 3.4329 0.1178 3.43% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001438 易方达瑞享混合E 2.8772 2.8772 2.7818 2.7818 0.0954 3.43% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519771 交银优择回报灵活配置混合C 1.6068 1.6818 1.5568 1.6318 0.0500 3.21% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519770 交银优择回报灵活配置混合A 1.6084 1.6834 1.5584 1.6334 0.0500 3.21% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 014600 博时回报严选混合A 0.8882 0.8882 0.8616 0.8616 0.0266 3.09% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 530019 建信社会责任混合A 2.0120 2.5220 1.9520 2.4620 0.0600 3.07% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 014601 博时回报严选混合C 0.8734 0.8734 0.8474 0.8474 0.0260 3.07% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 021541 建信社会责任混合C 2.0020 2.0020 1.9430 1.9430 0.0590 3.04% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 007040 前海联合泳隆混合C 0.9703 0.9703 0.9419 0.9419 0.0284 3.02% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 004128 前海联合泳隆混合A 0.9893 1.1673 0.9603 1.1383 0.0290 3.02% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.0729 1.0729 1.0421 1.0421 0.0308 2.96% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.1011 1.1011 1.0694 1.0694 0.0317 2.96% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 002272 新华科技创新主题灵活配置混合 1.0240 1.0240 0.9948 0.9948 0.0292 2.94% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 016388 汇安均衡成长混合A 1.1088 1.1088 1.0778 1.0778 0.0310 2.88% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 016389 汇安均衡成长混合C 1.1009 1.1009 1.0702 1.0702 0.0307 2.87% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001753 红土创新新兴产业混合A 1.2660 1.2660 1.2310 1.2310 0.0350 2.84% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 004937 中航混改精选混合C 0.7599 0.7599 0.7392 0.7392 0.0207 2.80% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 004936 中航混改精选混合A 0.7777 0.7777 0.7565 0.7565 0.0212 2.80% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 016549 永赢消费龙头智选混合发起A 0.7817 0.7817 0.7608 0.7608 0.0209 2.75% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 016550 永赢消费龙头智选混合发起C 0.7733 0.7733 0.7527 0.7527 0.0206 2.74% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 017483 财通资管数字经济混合发起式A 1.3329 1.3779 1.2973 1.3423 0.0356 2.74% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 017484 财通资管数字经济混合发起式C 1.3198 1.3648 1.2846 1.3296 0.0352 2.74% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 005483 博时创新驱动混合C 0.6350 0.6350 0.6181 0.6181 0.0169 2.73% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 005482 博时创新驱动混合A 0.6740 0.6740 0.6561 0.6561 0.0179 2.73% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 015096 东财数字经济A 0.9961 0.9961 0.9697 0.9697 0.0264 2.72% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 015097 东财数字经济C 0.9706 0.9706 0.9450 0.9450 0.0256 2.71% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 006430 凯石澜龙头经济一年持有混合 0.6563 1.3763 0.6391 1.3591 0.0172 2.69% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 1.7155 1.7155 1.6707 1.6707 0.0448 2.68% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 012082 博时数字经济混合A 0.7899 0.7899 0.7693 0.7693 0.0206 2.68% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.4196 0.4196 0.4087 0.4087 0.0109 2.67% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 012083 博时数字经济混合C 0.7772 0.7772 0.7570 0.7570 0.0202 2.67% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 018287 信澳优势产业混合A 1.3422 1.3422 1.3073 1.3073 0.0349 2.67% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 018147 建信新兴市场混合(QDII)C 1.0800 1.0800 1.0520 1.0520 0.0280 2.66% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 018288 信澳优势产业混合C 1.3256 1.3256 1.2912 1.2912 0.0344 2.66% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 013721 信澳景气优选混合A 0.9732 0.9732 0.9481 0.9481 0.0251 2.65% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 020434 金信量化精选混合C 0.9284 0.9284 0.9045 0.9045 0.0239 2.64% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 002862 金信量化精选混合A 0.9308 1.2617 0.9069 1.2378 0.0239 2.64% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.4083 0.4083 0.3978 0.3978 0.0105 2.64% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 013722 信澳景气优选混合C 0.9465 0.9465 0.9222 0.9222 0.0243 2.64% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 015395 招商体育文化休闲股票C 1.7200 1.7200 1.6760 1.6760 0.0440 2.63% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 1.0920 1.0920 1.0640 1.0640 0.0280 2.63% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 016372 信澳匠心严选一年持有混合A 0.8665 0.8665 0.8444 0.8444 0.0221 2.62% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 016373 信澳匠心严选一年持有混合C 0.8522 0.8522 0.8305 0.8305 0.0217 2.61% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001628 招商体育文化休闲股票A 1.7660 1.7660 1.7210 1.7210 0.0450 2.61% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 012617 东吴新经济混合C 0.7392 0.7392 0.7207 0.7207 0.0185 2.57% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 011369 华商均衡成长混合A 0.9312 0.9312 0.9079 0.9079 0.0233 2.57% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 580006 东吴新经济混合A 0.7504 1.1404 0.7316 1.1216 0.0188 2.57% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 011370 华商均衡成长混合C 0.9081 0.9081 0.8854 0.8854 0.0227 2.56% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 0.8616 0.8616 0.8401 0.8401 0.0215 2.56% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 0.8529 0.8529 0.8316 0.8316 0.0213 2.56% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 009855 中加新兴成长混合A 1.0056 1.0056 0.9807 0.9807 0.0249 2.54% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.6530 1.6530 1.6120 1.6120 0.0410 2.54% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 014581 东吴阿尔法灵活配置混合C 1.1016 1.1016 1.0743 1.0743 0.0273 2.54% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 009856 中加新兴成长混合C 0.9858 0.9858 0.9614 0.9614 0.0244 2.54% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.1082 1.1082 1.0807 1.0807 0.0275 2.54% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001075 宝盈转型动力混合A 1.2195 1.2195 1.1894 1.1894 0.0301 2.53% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 015389 宝盈转型动力混合C 1.2007 1.2007 1.1712 1.1712 0.0295 2.52% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 018993 中欧数字经济混合发起A 1.5915 1.5915 1.5525 1.5525 0.0390 2.51% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 008555 华商龙头优势混合 0.8002 0.8002 0.7806 0.7806 0.0196 2.51% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 018994 中欧数字经济混合发起C 1.5749 1.5749 1.5364 1.5364 0.0385 2.51% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 018590 银华体育文化灵活配置混合C 1.6400 1.6400 1.6000 1.6000 0.0400 2.50% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001534 华宝万物互联混合A 1.2280 1.2280 1.1980 1.1980 0.0300 2.50% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 014037 博时成长回报混合C 0.7621 0.7621 0.7436 0.7436 0.0185 2.49% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 014036 博时成长回报混合A 0.7785 0.7785 0.7596 0.7596 0.0189 2.49% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 005210 东吴双三角股票C 0.4423 0.4423 0.4316 0.4316 0.0107 2.48% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 012496 同泰行业优选股票A 0.5152 0.5152 0.5028 0.5028 0.0124 2.47% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 005209 东吴双三角股票A 0.4599 0.4599 0.4488 0.4488 0.0111 2.47% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 016463 华宝万物互联混合C 1.2080 1.2080 1.1790 1.1790 0.0290 2.46% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.0373 1.0373 1.0124 1.0124 0.0249 2.46% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 011486 博时创新精选混合A 0.6537 0.6537 0.6380 0.6380 0.0157 2.46% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 512980 广发中证传媒ETF 0.8445 0.8445 0.8242 0.8242 0.0203 2.46% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 017288 中欧瑾和灵活配置混合E 1.2977 1.2977 1.2667 1.2667 0.0310 2.45% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.3143 1.3143 1.2829 1.2829 0.0314 2.45% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 011487 博时创新精选混合C 0.6398 0.6398 0.6245 0.6245 0.0153 2.45% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 012697 同泰数字经济股票C 0.6357 0.6357 0.6205 0.6205 0.0152 2.45% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 012497 同泰行业优选股票C 0.5073 0.5073 0.4952 0.4952 0.0121 2.44% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.2321 1.2321 1.2027 1.2027 0.0294 2.44% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 012696 同泰数字经济股票A 0.6457 0.6457 0.6303 0.6303 0.0154 2.44% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.8385 0.8385 0.8187 0.8187 0.0198 2.42% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 159805 鹏华中证传媒ETF 1.1852 1.1852 1.1573 1.1573 0.0279 2.41% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.9841 1.9841 1.9375 1.9375 0.0466 2.41% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 019018 易方达信息产业混合C 2.6390 2.6390 2.5770 2.5770 0.0620 2.41% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 501046 财通多策略福鑫定开混合 1.9696 1.9696 1.9235 1.9235 0.0461 2.40% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 159586 南方中证全指计算机ETF 1.2022 1.2022 1.1740 1.1740 0.0282 2.40% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001513 易方达信息产业混合A 2.6610 2.6610 2.5990 2.5990 0.0620 2.39% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 014915 财通匠心优选一年持有混合A 0.6922 0.6922 0.6761 0.6761 0.0161 2.38% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 014916 财通匠心优选一年持有混合C 0.6748 0.6748 0.6591 0.6591 0.0157 2.38% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 020662 中加科技创新混合发起式C 1.1118 1.1118 1.0860 1.0860 0.0258 2.38% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 020661 中加科技创新混合发起式A 1.1192 1.1192 1.0932 1.0932 0.0260 2.38% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 009062 财通智慧成长混合A 1.0727 1.0727 1.0478 1.0478 0.0249 2.38% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 017490 财通景气甄选一年持有期混合A 1.1115 1.1115 1.0857 1.0857 0.0258 2.38% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 009492 宝盈创新驱动股票C 1.0702 1.0702 1.0454 1.0454 0.0248 2.37% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 007114 永赢高端制造混合C 0.9182 0.9182 0.8969 0.8969 0.0213 2.37% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 020484 中欧中证全指软件开发指数发起A 1.1380 1.1380 1.1116 1.1116 0.0264 2.37% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 020485 中欧中证全指软件开发指数发起C 1.1344 1.1344 1.1081 1.1081 0.0263 2.37% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 009491 宝盈创新驱动股票A 1.0966 1.0966 1.0712 1.0712 0.0254 2.37% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 0.8888 0.8888 0.8682 0.8682 0.0206 2.37% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 007113 永赢高端制造混合A 0.9286 0.9286 0.9071 0.9071 0.0215 2.37% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.8932 1.0932 0.8725 1.0725 0.0207 2.37% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 009063 财通智慧成长混合C 1.0290 1.0290 1.0052 1.0052 0.0238 2.37% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 017491 财通景气甄选一年持有期混合C 1.0947 1.0947 1.0695 1.0695 0.0252 2.36% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 159381 华夏创业板人工智能ETF 0.9383 0.9383 0.9167 0.9167 0.0216 2.36% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 006502 财通集成电路产业股票A 1.7386 1.7386 1.6986 1.6986 0.0400 2.35% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 004753 广发中证传媒ETF联接C 0.8520 0.8520 0.8324 0.8324 0.0196 2.35% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 159363 华宝创业板人工智能ETF 0.9950 0.9950 0.9722 0.9722 0.0228 2.35% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 006503 财通集成电路产业股票C 1.6500 1.6500 1.6121 1.6121 0.0379 2.35% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 021952 广发中证传媒ETF联接F 0.8585 0.8585 0.8388 0.8388 0.0197 2.35% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 004752 广发中证传媒ETF联接A 0.8585 0.8585 0.8388 0.8388 0.0197 2.35% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 159382 南方创业板人工智能ETF 1.0654 1.0654 1.0410 1.0410 0.0244 2.34% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 009242 中加核心智造混合A 1.1563 1.2163 1.1299 1.1899 0.0264 2.34% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 501312 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 1.6981 1.6981 1.6592 1.6592 0.0389 2.34% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 009243 中加核心智造混合C 1.1326 1.1926 1.1067 1.1667 0.0259 2.34% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 1.6891 1.6891 1.6504 1.6504 0.0387 2.34% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 018864 广发中证传媒ETF联接E 0.8511 0.8511 0.8316 0.8316 0.0195 2.34% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001480 财通成长优选混合A 1.7070 1.7070 1.6680 1.6680 0.0390 2.34% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 013490 同泰金融精选股票A 1.0067 1.0067 0.9837 0.9837 0.0230 2.34% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 020729 华安中证全指软件开发ETF发起式联接A 1.1567 1.1567 1.1304 1.1304 0.0263 2.33% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 011306 富国低碳新经济混合C 2.4130 2.4130 2.3580 2.3580 0.0550 2.33% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 008326 东财通信A 1.3203 1.3203 1.2902 1.2902 0.0301 2.33% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 020184 博时中证传媒指数发起式C 1.1132 1.1132 1.0879 1.0879 0.0253 2.33% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 020441 东兴数字经济混合发起C 0.8843 0.8843 0.8642 0.8642 0.0201 2.33% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 008327 东财通信C 1.3025 1.3025 1.2729 1.2729 0.0296 2.33% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 013491 同泰金融精选股票C 0.9923 0.9923 0.9697 0.9697 0.0226 2.33% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 020407 工银传媒指数E 1.0568 1.0568 1.0328 1.0328 0.0240 2.32% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 164818 工银传媒指数A 1.0602 0.3155 1.0362 0.3095 0.0060 2.32% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.4360 1.4360 1.4034 1.4034 0.0326 2.32% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 020730 华安中证全指软件开发ETF发起式联接C 1.1533 1.1533 1.1271 1.1271 0.0262 2.32% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 020183 博时中证传媒指数发起式A 1.1172 1.1172 1.0919 1.0919 0.0253 2.32% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 159568 博时港股通互联网ETF 1.7194 1.7194 1.6804 1.6804 0.0390 2.32% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0785 1.2343 1.0540 1.2275 0.0068 2.32% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 020440 东兴数字经济混合发起A 0.8855 0.8855 0.8654 0.8654 0.0201 2.32% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 023376 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.0193 1.0193 0.9962 0.9962 0.0231 2.32% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001985 富国低碳新经济混合A 2.4760 2.7560 2.4200 2.7000 0.0560 2.31% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 159388 国泰创业板人工智能ETF 1.0225 1.0225 0.9994 0.9994 0.0231 2.31% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 010677 工银传媒指数C 1.0483 1.0483 1.0246 1.0246 0.0237 2.31% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 159899 招商中证全指软件ETF 0.7983 0.7983 0.7803 0.7803 0.0180 2.31% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 159590 汇添富中证全指软件ETF 1.0254 1.0254 1.0023 1.0023 0.0231 2.30% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 008274 大成行业先锋混合A 1.1450 1.1450 1.1193 1.1193 0.0257 2.30% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 516190 华夏中证文娱传媒ETF 1.0345 1.0345 1.0112 1.0112 0.0233 2.30% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 008275 大成行业先锋混合C 1.1214 1.1214 1.0962 1.0962 0.0252 2.30% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 021528 财通成长优选混合C 0.9830 0.9830 0.9610 0.9610 0.0220 2.29% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 021654 南方中证全指计算机ETF发起联接C 1.4751 1.4751 1.4421 1.4421 0.0330 2.29% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.2300 1.2300 1.2025 1.2025 0.0275 2.29% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 513770 华宝中证港股通互联网ETF 1.0758 1.0758 1.0517 1.0517 0.0241 2.29% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 515230 国泰中证全指软件ETF 0.8011 0.8011 0.7832 0.7832 0.0179 2.29% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 1.2645 1.2645 1.2362 1.2362 0.0283 2.29% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 021653 南方中证全指计算机ETF发起联接A 1.4771 1.4771 1.4440 1.4440 0.0331 2.29% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 1.7396 1.7396 1.7009 1.7009 0.0387 2.28% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.7158 1.7158 1.6776 1.6776 0.0382 2.28% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 010892 中银证券精选行业股票A 0.3861 0.3861 0.3775 0.3775 0.0086 2.28% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 018358 华富数字经济混合A 1.0104 1.0104 0.9880 0.9880 0.0224 2.27% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 021788 华安中证全指计算机指数发起式A 0.8638 0.8638 0.8447 0.8447 0.0191 2.26% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 513040 易方达中证港股通互联网ETF 1.4270 1.4270 1.3955 1.3955 0.0315 2.26% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 018359 华富数字经济混合C 1.0024 1.0024 0.9802 0.9802 0.0222 2.26% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 021789 华安中证全指计算机指数发起式C 0.8633 0.8633 0.8442 0.8442 0.0191 2.26% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 010893 中银证券精选行业股票C 0.3794 0.3794 0.3710 0.3710 0.0084 2.26% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001298 金鹰民族新兴混合A 2.2240 2.2240 2.1751 2.1751 0.0489 2.25% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 023581 金鹰民族新兴混合C 2.2200 2.2200 2.1712 2.1712 0.0488 2.25% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 720001 财通价值动量混合A 3.6270 4.0980 3.5480 4.0190 0.0790 2.23% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 501095 中银证券科技创新混合(LOF) 0.5184 0.5184 0.5071 0.5071 0.0113 2.23% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 006081 海富通电子传媒股票A 2.0089 2.0089 1.9650 1.9650 0.0439 2.23% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 006080 海富通电子传媒股票C 1.8907 1.8907 1.8496 1.8496 0.0411 2.22% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.8788 0.8788 0.8597 0.8597 0.0191 2.22% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 1.4872 1.4872 1.4551 1.4551 0.0321 2.21% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 560660 新华中证云计算50ETF 1.1307 1.1307 1.1062 1.1062 0.0245 2.21% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 159793 平安中证沪港深线上消费主题ETF 0.9293 0.9293 0.9092 0.9092 0.0201 2.21% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 519087 新华优选分红混合A 0.6899 4.2414 0.6750 4.2174 0.0240 2.21% 2025-06-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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