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2024年07月30日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 512200 南方中证房地产ETF 0.4206 0.4206 0.4123 0.4123 0.0083 2.01% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
2 515060 华夏中证全指房地产ETF 0.5581 0.5581 0.5471 0.5471 0.0110 2.01% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
3 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.4439 0.4439 0.4355 0.4355 0.0084 1.93% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
4 004937 中航混改精选混合C 0.7108 0.7108 0.6974 0.6974 0.0134 1.92% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
5 018124 永赢先进制造智选混合发起A 0.7573 0.7573 0.7430 0.7430 0.0143 1.92% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
6 004936 中航混改精选混合A 0.7267 0.7267 0.7130 0.7130 0.0137 1.92% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
7 004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.4562 0.4562 0.4476 0.4476 0.0086 1.92% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
8 021002 南方中证房地产ETF发起联接I 0.4563 0.4563 0.4477 0.4477 0.0086 1.92% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
9 018125 永赢先进制造智选混合发起C 0.7537 0.7537 0.7396 0.7396 0.0141 1.91% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
10 004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.4437 0.4437 0.4354 0.4354 0.0083 1.91% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
11 008088 华夏房地产ETF联接A 0.5620 0.5620 0.5515 0.5515 0.0105 1.90% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
12 008089 华夏房地产ETF联接C 0.5542 0.5542 0.5439 0.5439 0.0103 1.89% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
13 013840 银华集成电路混合A 0.7424 0.7424 0.7294 0.7294 0.0130 1.78% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
14 013841 银华集成电路混合C 0.7385 0.7385 0.7256 0.7256 0.0129 1.78% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
15 673071 西部利得新动力混合A 1.5964 1.8094 1.5698 1.7828 0.0266 1.69% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
16 673073 西部利得新动力混合C 1.5664 1.5664 1.5403 1.5403 0.0261 1.69% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
17 006025 诺安优化配置混合A 1.2027 1.2027 1.1829 1.1829 0.0198 1.67% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
18 019571 诺安优化配置混合C 1.1986 1.1986 1.1789 1.1789 0.0197 1.67% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
19 159707 华宝中证800地产ETF 0.5366 0.5366 0.5278 0.5278 0.0088 1.67% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
20 159768 银华中证内地地产主题ETF 0.4824 0.4824 0.4745 0.4745 0.0079 1.66% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
21 015789 永赢高端装备智选混合发起A 0.5944 0.5944 0.5847 0.5847 0.0097 1.66% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
22 015790 永赢高端装备智选混合发起C 0.5896 0.5896 0.5800 0.5800 0.0096 1.66% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
23 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.5458 1.4521 0.5370 1.4465 0.0088 1.64% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
24 021533 天弘半导体材料设备指数C 0.9768 0.9768 0.9611 0.9611 0.0157 1.63% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
25 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5370 0.5370 0.5284 0.5284 0.0086 1.63% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
26 021532 天弘半导体材料设备指数A 0.9770 0.9770 0.9613 0.9613 0.0157 1.63% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
27 019143 东财景气驱动A 0.7945 0.7945 0.7819 0.7819 0.0126 1.61% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
28 019144 东财景气驱动C 0.7922 0.7922 0.7797 0.7797 0.0125 1.60% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
29 016530 鹏华碳中和主题混合A 0.6702 0.6702 0.6598 0.6598 0.0104 1.58% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
30 016531 鹏华碳中和主题混合C 0.6652 0.6652 0.6549 0.6549 0.0103 1.57% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
31 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 2.4462 2.4462 2.4087 2.4087 0.0375 1.56% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
32 019710 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 2.4392 2.4392 2.4019 2.4019 0.0373 1.55% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
33 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 2.4195 2.4195 2.3825 2.3825 0.0370 1.55% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
34 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8625 0.8625 0.8495 0.8495 0.0130 1.53% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
35 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.8596 0.8596 0.8467 0.8467 0.0129 1.52% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
36 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3428 0.3428 0.3378 0.3378 0.0050 1.48% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
37 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3418 0.3418 0.3368 0.3368 0.0050 1.48% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
38 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.5540 1.4097 0.5459 1.4016 0.0081 1.48% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
39 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.5499 0.5499 0.5419 0.5419 0.0080 1.48% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
40 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3390 0.3390 0.3341 0.3341 0.0049 1.47% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001068 国新国证新锐A 0.9030 0.9030 0.8900 0.8900 0.0130 1.46% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
42 159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 0.8142 0.8142 0.8029 0.8029 0.0113 1.41% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
43 560780 广发中证半导体材料设备主题ETF 0.8785 0.8785 0.8663 0.8663 0.0122 1.41% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
44 011060 西部利得策略优选混合C 0.9410 0.9410 0.9280 0.9280 0.0130 1.40% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
45 562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 0.8587 0.8587 0.8469 0.8469 0.0118 1.39% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
46 588200 嘉实上证科创板芯片ETF 0.9587 0.9587 0.9456 0.9456 0.0131 1.39% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
47 588890 南方上证科创板芯片ETF 1.0738 1.0738 1.0591 1.0591 0.0147 1.39% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
48 513350 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.0566 1.0566 1.0422 1.0422 0.0144 1.38% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
49 512480 国联安中证半导体ETF 0.7189 1.4378 0.7092 1.4184 0.0097 1.37% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
50 588290 华安上证科创板芯片ETF 0.9374 0.9374 0.9247 0.9247 0.0127 1.37% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
51 671010 西部利得策略优选混合A 0.9600 0.9600 0.9470 0.9470 0.0130 1.37% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
52 017811 东方人工智能主题混合C 0.8156 0.8156 0.8046 0.8046 0.0110 1.37% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
53 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.0097 1.0097 0.9961 0.9961 0.0136 1.37% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
54 005844 东方人工智能主题混合A 0.8197 0.8197 0.8087 0.8087 0.0110 1.36% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
55 015766 东方专精特新混合发起式C 0.7002 0.7002 0.6908 0.6908 0.0094 1.36% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.0294 1.0294 1.0156 1.0156 0.0138 1.36% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 0.9718 0.9718 0.9588 0.9588 0.0130 1.36% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
58 020469 长城半导体混合发起式A 0.9771 0.9771 0.9640 0.9640 0.0131 1.36% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
59 015765 东方专精特新混合发起式A 0.7060 0.7060 0.6966 0.6966 0.0094 1.35% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
60 020470 长城半导体混合发起式C 0.9746 0.9746 0.9616 0.9616 0.0130 1.35% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
61 017288 中欧瑾和灵活配置混合E 1.0208 1.0208 1.0072 1.0072 0.0136 1.35% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
62 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.6186 0.6186 0.6105 0.6105 0.0081 1.33% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
63 010412 汇安均衡优选混合A 0.6318 0.6318 0.6235 0.6235 0.0083 1.33% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
64 014950 汇安润阳三年持有期混合A 0.6244 0.6244 0.6162 0.6162 0.0082 1.33% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
65 020356 华夏半导体材料设备ETF联接A 1.0526 1.0526 1.0389 1.0389 0.0137 1.32% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
66 020639 广发半导体设备ETF联接A 0.9562 0.9562 0.9437 0.9437 0.0125 1.32% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
67 020670 易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A 1.0528 1.0528 1.0391 1.0391 0.0137 1.32% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
68 020671 易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C 1.0513 1.0513 1.0376 1.0376 0.0137 1.32% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
69 020640 广发半导体设备ETF联接C 0.9550 0.9550 0.9426 0.9426 0.0124 1.32% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
70 021607 南方上证科创板芯片ETF发起联接A 1.0459 1.0459 1.0323 1.0323 0.0136 1.32% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
71 020628 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A 0.9532 0.9532 0.9409 0.9409 0.0123 1.31% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
72 020629 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C 0.9525 0.9525 0.9402 0.9402 0.0123 1.31% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
73 021870 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 0.8422 0.8422 0.8313 0.8313 0.0109 1.31% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
74 017470 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 0.8422 0.8422 0.8313 0.8313 0.0109 1.31% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
75 017469 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 0.8456 0.8456 0.8347 0.8347 0.0109 1.31% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
76 020357 华夏半导体材料设备ETF联接C 1.0510 1.0510 1.0374 1.0374 0.0136 1.31% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
77 021608 南方上证科创板芯片ETF发起联接C 1.0458 1.0458 1.0323 1.0323 0.0135 1.31% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
78 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.7877 0.7877 0.7776 0.7776 0.0101 1.30% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
79 007491 南方信息创新混合C 1.2559 1.2559 1.2398 1.2398 0.0161 1.30% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
80 013142 华商乐享互联灵活配置混合C 1.3230 1.5960 1.3060 1.5790 0.0170 1.30% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
81 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.8037 0.8037 0.7934 0.7934 0.0103 1.30% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
82 159558 易方达中证半导体材料设备主题ETF 0.9498 0.9498 0.9377 0.9377 0.0121 1.29% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
83 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.7314 0.7314 0.7221 0.7221 0.0093 1.29% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
84 005634 汇安行业龙头混合A 1.2868 1.2868 1.2704 1.2704 0.0164 1.29% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
85 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.4496 1.4496 1.4311 1.4311 0.0185 1.29% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
86 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.4717 1.4717 1.4529 1.4529 0.0188 1.29% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
87 016075 华夏智造升级混合A 0.5014 0.5014 0.4950 0.4950 0.0064 1.29% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
88 007490 南方信息创新混合A 1.3080 1.3080 1.2913 1.2913 0.0167 1.29% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
89 016076 华夏智造升级混合C 0.4963 0.4963 0.4900 0.4900 0.0063 1.29% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
90 017559 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 0.9284 0.9284 0.9167 0.9167 0.0117 1.28% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
91 017560 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 0.9255 0.9255 0.9138 0.9138 0.0117 1.28% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
92 005106 银华农业产业股票发起式A 1.3285 1.3285 1.3118 1.3118 0.0167 1.27% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
93 019633 国泰半导体设备ETF联接C 0.8795 0.8795 0.8685 0.8685 0.0110 1.27% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
94 014064 银华农业产业股票发起式C 1.3218 1.3218 1.3052 1.3052 0.0166 1.27% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
95 159546 国泰中证全指集成电路ETF 0.8669 0.8669 0.8562 0.8562 0.0107 1.25% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
96 019632 国泰半导体设备ETF联接A 0.8807 0.8807 0.8698 0.8698 0.0109 1.25% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
97 013903 国泰君安信息行业混合发起 0.7982 0.7982 0.7885 0.7885 0.0097 1.23% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001959 华商乐享互联灵活配置混合A 1.3210 1.5940 1.3050 1.5780 0.0160 1.23% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
99 562820 嘉实中证全指集成电路ETF 1.0734 1.0734 1.0605 1.0605 0.0129 1.22% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
100 018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 0.9640 0.9640 0.9525 0.9525 0.0115 1.21% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
101 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 0.9586 0.9586 0.9472 0.9472 0.0114 1.20% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
102 560300 汇添富中证电信主题ETF 1.0341 1.0341 1.0219 1.0219 0.0122 1.19% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
103 563010 易方达中证电信主题ETF 0.9575 0.9575 0.9462 0.9462 0.0113 1.19% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
104 159582 博时中证半导体产业ETF 1.0520 1.0520 1.0397 1.0397 0.0123 1.18% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
105 015368 国泰海通领航成长一年持有混合发起A 0.7741 0.7741 0.7651 0.7651 0.0090 1.18% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
106 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 0.8733 0.8733 0.8631 0.8631 0.0102 1.18% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
107 015369 国泰海通领航成长一年持有混合发起C 0.7698 0.7698 0.7608 0.7608 0.0090 1.18% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
108 020227 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C 0.8721 0.8721 0.8620 0.8620 0.0101 1.17% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1126 0.1126 0.1113 0.1113 0.0013 1.17% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
110 020839 南方中证半导体产业指数发起A 1.0467 1.0467 1.0347 1.0347 0.0120 1.16% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
111 561980 招商中证半导体产业ETF 0.9370 0.9370 0.9263 0.9263 0.0107 1.16% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
112 020840 南方中证半导体产业指数发起C 1.0456 1.0456 1.0336 1.0336 0.0120 1.16% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
113 019575 太平科创精选混合发起式A 0.8784 0.8784 0.8684 0.8684 0.0100 1.15% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
114 019574 太平科创精选混合发起式C 0.8758 0.8758 0.8659 0.8659 0.0099 1.14% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
115 019142 易方达中证电信主题ETF联接发起式C 0.9865 0.9865 0.9754 0.9754 0.0111 1.14% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
116 019141 易方达中证电信主题ETF联接发起式A 0.9890 0.9890 0.9779 0.9779 0.0111 1.14% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
117 017744 嘉实绿色主题股票发起式A 0.6472 0.6472 0.6399 0.6399 0.0073 1.14% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
118 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 0.1343 0.1343 0.1328 0.1328 0.0015 1.13% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
119 010584 渤海汇金新动能主题混合A 0.6717 0.6717 0.6642 0.6642 0.0075 1.13% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
120 017745 嘉实绿色主题股票发起式C 0.6416 0.6416 0.6344 0.6344 0.0072 1.13% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
121 021489 中航趋势领航混合发起A 0.9683 0.9683 0.9575 0.9575 0.0108 1.13% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
122 020632 汇添富中证电信主题ETF发起式联接A 0.9986 0.9986 0.9875 0.9875 0.0111 1.12% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
123 020633 汇添富中证电信主题ETF发起式联接C 0.9979 0.9979 0.9868 0.9868 0.0111 1.12% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
124 501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 0.3808 0.3808 0.3766 0.3766 0.0042 1.12% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
125 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1351 0.1351 0.1336 0.1336 0.0015 1.12% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
126 560690 鹏华中证电信主题ETF 1.0082 1.0082 0.9970 0.9970 0.0112 1.12% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
127 021490 中航趋势领航混合发起C 0.9675 0.9675 0.9568 0.9568 0.0107 1.12% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
128 163208 诺安油气能源 1.0800 1.1790 1.0680 1.1670 0.0120 1.12% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001060 前海开源高端装备制造混合A 1.0030 1.0030 0.9920 0.9920 0.0110 1.11% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
130 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.3316 0.3316 0.3280 0.3280 0.0036 1.10% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
131 015968 永赢半导体产业智选混合发起C 0.7065 0.7065 0.6988 0.6988 0.0077 1.10% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
132 020464 招商中证半导体产业ETF发起式联接A 1.1758 1.1758 1.1630 1.1630 0.0128 1.10% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
133 501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 0.3881 0.3881 0.3839 0.3839 0.0042 1.09% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
134 015967 永赢半导体产业智选混合发起A 0.7118 0.7118 0.7041 0.7041 0.0077 1.09% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
135 020465 招商中证半导体产业ETF发起式联接C 1.1735 1.1735 1.1608 1.1608 0.0127 1.09% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
136 014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 0.9374 0.9374 0.9274 0.9274 0.0100 1.08% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
137 014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 0.9427 0.9427 0.9326 0.9326 0.0101 1.08% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
138 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 1.0400 1.0400 1.0290 1.0290 0.0110 1.07% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
139 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 1.0440 1.0440 1.0330 1.0330 0.0110 1.06% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
140 164908 交银中证环境治理(LOF)A 0.3325 0.3325 0.3290 0.3290 0.0035 1.06% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
141 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.3242 1.1361 0.3208 1.1339 0.0034 1.06% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001195 工银农业产业股票 0.8770 0.8770 0.8680 0.8680 0.0090 1.04% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
143 562700 华夏中证汽车零部件主题ETF 0.8464 0.8464 0.8377 0.8377 0.0087 1.04% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
144 013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.7001 0.7001 0.6929 0.6929 0.0072 1.04% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
145 159310 天弘中证芯片产业ETF 1.0249 1.0249 1.0145 1.0145 0.0104 1.03% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
146 013472 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接C 0.6946 0.6946 0.6875 0.6875 0.0071 1.03% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
147 516350 易方达中证芯片产业ETF 0.5913 0.5913 0.5853 0.5853 0.0060 1.03% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
148 159665 工银瑞信国证半导体芯片ETF 0.8797 0.8797 0.8707 0.8707 0.0090 1.03% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
149 159801 广发国证半导体芯片ETF 0.4333 0.8666 0.4289 0.8578 0.0044 1.03% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
150 159565 易方达中证汽车零部件主题ETF 0.9142 0.9142 0.9049 0.9049 0.0093 1.03% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
151 350008 天治新消费混合 0.9396 0.9396 0.9300 0.9300 0.0096 1.03% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
152 516920 汇添富中证芯片产业ETF 0.5211 0.5211 0.5158 0.5158 0.0053 1.03% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
153 159995 华夏国证半导体芯片ETF 0.8709 0.8709 0.8620 0.8620 0.0089 1.03% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
154 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3233 0.3233 0.3200 0.3200 0.0033 1.03% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
155 159560 景顺长城中证芯片产业ETF 0.8355 0.8355 0.8271 0.8271 0.0084 1.02% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
156 159599 西藏东财中证芯片产业ETF 1.0259 1.0259 1.0155 1.0155 0.0104 1.02% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
157 014143 银河创新成长混合C 4.1174 4.1174 4.0764 4.0764 0.0410 1.01% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
158 159813 鹏华国证半导体芯片ETF 0.5592 0.8388 0.5536 0.8304 0.0056 1.01% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519674 银河创新成长混合A 4.1834 4.1834 4.1417 4.1417 0.0417 1.01% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
160 516640 富国中证芯片产业ETF 0.5332 0.5332 0.5279 0.5279 0.0053 1.00% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
161 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 0.7602 0.7602 0.7527 0.7527 0.0075 1.00% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
162 008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 0.7981 0.7981 0.7903 0.7903 0.0078 0.99% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
163 020477 泰康半导体量化选股股票发起式C 1.0229 1.0229 1.0129 1.0129 0.0100 0.99% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
164 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.7540 0.7540 0.7466 0.7466 0.0074 0.99% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
165 562260 海富通中证汽车零部件主题ETF 0.8377 0.8377 0.8295 0.8295 0.0082 0.99% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
166 512760 国泰CES半导体芯片ETF 0.8122 1.6244 0.8042 1.6084 0.0080 0.99% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
167 020476 泰康半导体量化选股股票发起式A 1.0239 1.0239 1.0139 1.0139 0.0100 0.99% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
168 021621 天弘汽车零部件指数A 0.9423 0.9423 0.9332 0.9332 0.0091 0.98% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
169 015336 嘉实中证芯片产业指数发起式A 0.6924 0.6924 0.6857 0.6857 0.0067 0.98% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
170 021035 博时中证汽车零部件主题指数发起式A 0.9152 0.9152 0.9063 0.9063 0.0089 0.98% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
171 021622 天弘汽车零部件指数C 0.9421 0.9421 0.9330 0.9330 0.0091 0.98% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
172 017458 长城创新驱动混合C 0.5794 0.5794 0.5738 0.5738 0.0056 0.98% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
173 012630 广发国证半导体芯片ETF联接C 0.5357 0.5357 0.5305 0.5305 0.0052 0.98% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
174 021140 易方达汽车零部件ETF联接A 0.8558 0.8558 0.8475 0.8475 0.0083 0.98% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
175 021036 博时中证汽车零部件主题指数发起式C 0.9148 0.9148 0.9059 0.9059 0.0089 0.98% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
176 013445 东财芯片A 0.6299 0.6299 0.6238 0.6238 0.0061 0.98% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
177 020478 中欧中证芯片产业指数发起A 1.2051 1.2051 1.1935 1.1935 0.0116 0.97% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
178 012552 天弘芯片产业ETF联接A 0.5800 0.5800 0.5744 0.5744 0.0056 0.97% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
179 013446 东财芯片C 0.6227 0.6227 0.6167 0.6167 0.0060 0.97% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
180 012629 广发国证半导体芯片ETF联接A 0.5405 0.5405 0.5353 0.5353 0.0052 0.97% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
181 015337 嘉实中证芯片产业指数发起式C 0.6883 0.6883 0.6817 0.6817 0.0066 0.97% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
182 009623 长城创新驱动混合A 0.5836 0.5836 0.5780 0.5780 0.0056 0.97% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
183 021141 易方达汽车零部件ETF联接C 0.8552 0.8552 0.8470 0.8470 0.0082 0.97% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
184 020483 中欧中证芯片产业指数发起C 1.2037 1.2037 1.1921 1.1921 0.0116 0.97% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
185 008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 0.7882 0.7882 0.7806 0.7806 0.0076 0.97% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
186 012553 天弘芯片产业ETF联接C 0.5765 0.5765 0.5710 0.5710 0.0055 0.96% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
187 021344 东财芯片E 0.6293 0.6293 0.6233 0.6233 0.0060 0.96% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
188 020631 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C 0.9966 0.9966 0.9871 0.9871 0.0095 0.96% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
189 018411 易方达芯片ETF联接A 0.8017 0.8017 0.7941 0.7941 0.0076 0.96% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
190 020854 大成中证芯片产业指数发起式C 1.0482 1.0482 1.0382 1.0382 0.0100 0.96% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
191 020630 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A 0.9969 0.9969 0.9874 0.9874 0.0095 0.96% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
192 014776 富国中证芯片产业ETF发起式联接A 0.6506 0.6506 0.6444 0.6444 0.0062 0.96% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
193 020853 大成中证芯片产业指数发起式A 1.0488 1.0488 1.0388 1.0388 0.0100 0.96% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
194 159306 平安中证汽车零部件主题ETF 0.8475 0.8475 0.8394 0.8394 0.0081 0.96% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
195 017098 摩根领先优选混合C 0.7981 0.8100 0.7905 0.8024 0.0076 0.96% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
196 018412 易方达芯片ETF联接C 0.7989 0.7989 0.7914 0.7914 0.0075 0.95% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
197 006890 摩根领先优选混合A 0.8056 0.9577 0.7980 0.9501 0.0076 0.95% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
198 007423 西部利得聚禾混合A 0.7584 0.7584 0.7513 0.7513 0.0071 0.95% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
199 012970 鹏华国证半导体芯片ETF联接C 0.5647 0.5647 0.5594 0.5594 0.0053 0.95% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
200 007424 西部利得聚禾混合C 0.7556 0.7556 0.7485 0.7485 0.0071 0.95% 2024-07-30 基金资料 净值查询 盘中估值
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