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2023年03月14日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 008965 华泰紫金中债1-5年国开债指数C 1.2265 1.2265 1.0716 1.0716 0.1549 14.46% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
2 005628 汇安趋势动力股票A 1.3578 1.3578 1.3088 1.3088 0.0490 3.74% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
3 005629 汇安趋势动力股票C 1.3214 1.3214 1.2738 1.2738 0.0476 3.74% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
4 005844 东方人工智能主题混合A 1.0307 1.0307 0.9939 0.9939 0.0368 3.70% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
5 017811 东方人工智能主题混合C 1.0310 1.0310 0.9942 0.9942 0.0368 3.70% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
6 006025 诺安优化配置混合A 1.5470 1.5470 1.4927 1.4927 0.0543 3.64% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519674 银河创新成长混合A 5.3483 5.3483 5.1636 5.1636 0.1847 3.58% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
8 014143 银河创新成长混合C 5.3077 5.3077 5.1246 5.1246 0.1831 3.57% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
9 013840 银华集成电路混合A 1.0079 1.0079 0.9740 0.9740 0.0339 3.48% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
10 013841 银华集成电路混合C 1.0053 1.0053 0.9716 0.9716 0.0337 3.47% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
11 512480 国联安中证半导体ETF 0.9064 1.8128 0.8780 1.7560 0.0284 3.23% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
12 588200 嘉实上证科创板芯片ETF 1.1915 1.1915 1.1542 1.1542 0.0373 3.23% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
13 588290 华安上证科创板芯片ETF 1.1699 1.1699 1.1335 1.1335 0.0364 3.21% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
14 516640 富国中证芯片产业ETF 0.6631 0.6631 0.6428 0.6428 0.0203 3.16% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
15 516920 汇添富中证芯片产业ETF 0.6473 0.6473 0.6276 0.6276 0.0197 3.14% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
16 516350 易方达中证芯片产业ETF 0.7143 0.7143 0.6926 0.6926 0.0217 3.13% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
17 159995 华夏国证半导体芯片ETF 1.0699 1.0699 1.0378 1.0378 0.0321 3.09% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
18 159801 广发国证半导体芯片ETF 1.0624 1.0624 1.0306 1.0306 0.0318 3.09% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
19 017469 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 1.0429 1.0429 1.0117 1.0117 0.0312 3.08% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
20 017470 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 1.0422 1.0422 1.0111 1.0111 0.0311 3.08% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
21 159813 鹏华国证半导体芯片ETF 0.6878 1.0317 0.6673 1.0010 0.0205 3.07% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
22 512760 国泰CES半导体芯片ETF 1.0259 2.0518 0.9958 1.9916 0.0301 3.02% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
23 159665 工银瑞信国证半导体芯片ETF 1.0668 1.0668 1.0356 1.0356 0.0312 3.01% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
24 013446 东财芯片C 0.7487 0.7487 0.7268 0.7268 0.0219 3.01% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
25 012552 天弘芯片产业ETF联接A 0.6968 0.6968 0.6765 0.6765 0.0203 3.00% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
26 012553 天弘芯片产业ETF联接C 0.6945 0.6945 0.6743 0.6743 0.0202 3.00% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
27 013445 东财芯片A 0.7531 0.7531 0.7312 0.7312 0.0219 3.00% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
28 015337 嘉实中证芯片产业指数发起式C 0.8484 0.8484 0.8238 0.8238 0.0246 2.99% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
29 015336 嘉实中证芯片产业指数发起式A 0.8505 0.8505 0.8258 0.8258 0.0247 2.99% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
30 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.8165 1.8165 1.7639 1.7639 0.0526 2.98% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
31 014777 富国中证芯片产业ETF发起式联接C 0.8022 0.8022 0.7790 0.7790 0.0232 2.98% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
32 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.7954 1.7954 1.7434 1.7434 0.0520 2.98% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
33 014776 富国中证芯片产业ETF发起式联接A 0.8040 0.8040 0.7808 0.7808 0.0232 2.97% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
34 014419 西部利得CES芯片指数增强C 0.6633 0.6633 0.6442 0.6442 0.0191 2.96% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
35 015937 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.2253 1.2253 1.1901 1.1901 0.0352 2.96% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
36 014418 西部利得CES芯片指数增强A 0.6665 0.6665 0.6474 0.6474 0.0191 2.95% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
37 165528 中信保诚鼎利混合(LOF)A 1.2308 1.2308 1.1955 1.1955 0.0353 2.95% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
38 008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 0.9607 0.9607 0.9333 0.9333 0.0274 2.94% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
39 008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 0.9687 0.9687 0.9410 0.9410 0.0277 2.94% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
40 012837 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.6322 0.6322 0.6144 0.6144 0.0178 2.90% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
41 012969 鹏华国证半导体芯片ETF联接A 0.6853 0.6853 0.6660 0.6660 0.0193 2.90% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
42 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.6292 0.6292 0.6115 0.6115 0.0177 2.89% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
43 012630 广发国证半导体芯片ETF联接C 0.6488 0.6488 0.6306 0.6306 0.0182 2.89% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
44 012970 鹏华国证半导体芯片ETF联接C 0.6832 0.6832 0.6640 0.6640 0.0192 2.89% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
45 017559 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 1.1388 1.1388 1.1070 1.1070 0.0318 2.87% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
46 014193 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 0.7177 0.7177 0.6977 0.6977 0.0200 2.87% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
47 012629 广发国证半导体芯片ETF联接A 0.6519 0.6519 0.6337 0.6337 0.0182 2.87% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
48 014194 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 0.7150 0.7150 0.6951 0.6951 0.0199 2.86% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
49 017560 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 1.1383 1.1383 1.1066 1.1066 0.0317 2.86% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
50 008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 1.3661 1.3661 1.3286 1.3286 0.0375 2.82% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
51 008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 1.3796 1.3796 1.3418 1.3418 0.0378 2.82% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
52 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 0.1458 0.1458 0.1419 0.1419 0.0039 2.75% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
53 014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 1.1924 1.1924 1.1605 1.1605 0.0319 2.75% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
54 014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 1.1950 1.1950 1.1630 1.1630 0.0320 2.75% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
55 007872 金信稳健策略混合A 1.6499 1.6499 1.6067 1.6067 0.0432 2.69% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
56 014314 鹏华创新增长一年持有期混合C 1.0628 1.0628 1.0350 1.0350 0.0278 2.69% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
57 014313 鹏华创新增长一年持有期混合A 1.0690 1.0690 1.0410 1.0410 0.0280 2.69% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001574 中海混改红利混合A 1.4420 1.4420 1.4050 1.4050 0.0370 2.63% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
59 010412 汇安均衡优选混合A 0.9939 0.9939 0.9685 0.9685 0.0254 2.62% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
60 006502 财通集成电路产业股票A 1.7522 1.7522 1.7079 1.7079 0.0443 2.59% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
61 006503 财通集成电路产业股票C 1.6932 1.6932 1.6504 1.6504 0.0428 2.59% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
62 009566 汇安泓阳三年持有期混合 1.1384 1.1384 1.1099 1.1099 0.0285 2.57% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
63 002256 金信行业优选混合发起式A 1.9590 1.9590 1.9100 1.9100 0.0490 2.57% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
64 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.9658 0.9658 0.9416 0.9416 0.0242 2.57% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
65 014950 汇安润阳三年持有期混合A 0.9695 0.9695 0.9452 0.9452 0.0243 2.57% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
66 005634 汇安行业龙头混合A 1.9836 1.9836 1.9341 1.9341 0.0495 2.56% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001230 鹏华医药科技股票A 1.1720 1.1720 1.1430 1.1430 0.0290 2.54% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.1950 1.2450 1.1660 1.2160 0.0290 2.49% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
69 017900 鹏华医药科技股票C 0.9930 0.9930 0.9690 0.9690 0.0240 2.48% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
70 012093 鹏华创新升级混合A 0.9172 0.9172 0.8951 0.8951 0.0221 2.47% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
71 005106 银华农业产业股票发起式A 1.9269 1.9269 1.8807 1.8807 0.0462 2.46% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
72 012094 鹏华创新升级混合C 0.9045 0.9045 0.8828 0.8828 0.0217 2.46% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
73 014064 银华农业产业股票发起式C 1.9224 1.9224 1.8764 1.8764 0.0460 2.45% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
74 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.5375 0.5375 0.5250 0.5250 0.0125 2.38% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
75 010106 华夏核心科技6个月定开混合A 0.9520 0.9520 0.9299 0.9299 0.0221 2.38% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
76 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.5375 0.5375 0.5250 0.5250 0.0125 2.38% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
77 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.5214 0.5214 0.5093 0.5093 0.0121 2.38% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
78 010107 华夏核心科技6个月定开混合C 0.9355 0.9355 0.9138 0.9138 0.0217 2.37% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.5270 0.5669 0.5149 0.5548 0.0121 2.35% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
80 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.2135 0.2135 0.2086 0.2086 0.0049 2.35% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
81 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.2184 0.2184 0.2134 0.2134 0.0050 2.34% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
82 013346 富荣信息技术混合C 0.8139 0.8139 0.7954 0.7954 0.0185 2.33% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
83 013345 富荣信息技术混合A 0.8184 0.8184 0.7998 0.7998 0.0186 2.33% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519717 交银施罗德中高等级信用债 1.0325 1.0825 1.0324 1.0824 0.0241 2.33% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
85 007490 南方信息创新混合A 1.6238 1.6238 1.5871 1.5871 0.0367 2.31% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
86 007491 南方信息创新混合C 1.5762 1.5762 1.5406 1.5406 0.0356 2.31% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.3101 0.3719 0.3031 0.3649 0.0070 2.31% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
88 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 0.9781 0.9781 0.9561 0.9561 0.0220 2.30% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
89 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.1343 0.1343 0.1313 0.1313 0.0030 2.28% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
90 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.1388 0.1388 0.1357 0.1357 0.0031 2.28% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
91 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.1392 0.1392 0.1361 0.1361 0.0031 2.28% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
92 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.2842 0.2842 0.2779 0.2779 0.0063 2.27% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
93 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.2861 0.2861 0.2798 0.2798 0.0063 2.25% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
94 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.1461 0.1461 0.1429 0.1429 0.0032 2.24% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
95 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.1464 0.1464 0.1432 0.1432 0.0032 2.23% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
96 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.3790 0.3790 0.3708 0.3708 0.0082 2.21% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
97 018082 光大产业新动力混合C 1.1120 1.1120 1.0880 1.0880 0.0240 2.21% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
98 002772 光大产业新动力混合A 1.1120 1.2270 1.0880 1.2030 0.0240 2.21% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
99 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.3765 0.3765 0.3684 0.3684 0.0081 2.20% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
100 014581 东吴阿尔法灵活配置混合C 1.4672 1.4672 1.4357 1.4357 0.0315 2.19% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.4626 1.4626 1.4312 1.4312 0.0314 2.19% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
102 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 1.0045 1.0045 0.9834 0.9834 0.0211 2.15% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
103 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 1.0055 1.0055 0.9844 0.9844 0.0211 2.14% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
104 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.4508 1.4703 1.4207 1.4402 0.0301 2.12% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
105 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.4448 1.4448 1.4149 1.4149 0.0299 2.11% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
106 588100 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 1.0835 1.0835 1.0612 1.0612 0.0223 2.10% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
107 588260 华安上证科创板新一代信息技术ETF 1.0844 1.0844 1.0623 1.0623 0.0221 2.08% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
108 320007 诺安成长混合A 1.3870 1.8320 1.3590 1.8040 0.0280 2.06% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
109 562900 易方达中证现代农业主题ETF 0.9431 0.9431 0.9241 0.9241 0.0190 2.06% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 2.4720 2.4720 2.4230 2.4230 0.0490 2.02% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
111 012650 博时半导体主题混合A 0.7715 0.7715 0.7563 0.7563 0.0152 2.01% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
112 012651 博时半导体主题混合C 0.7639 0.7639 0.7489 0.7489 0.0150 2.00% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
113 014989 国泰新经济灵活配置混合C 2.2200 2.2200 2.1770 2.1770 0.0430 1.98% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000742 国泰新经济灵活配置混合A 2.2270 3.1330 2.1840 3.0900 0.0430 1.97% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
115 015915 永赢医药创新智选混合发起A 1.0683 1.0683 1.0478 1.0478 0.0205 1.96% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
116 005819 国泰优势行业混合A 1.8029 1.8029 1.7685 1.7685 0.0344 1.95% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
117 013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.9428 0.9428 0.9248 0.9248 0.0180 1.95% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
118 015916 永赢医药创新智选混合发起C 1.0671 1.0671 1.0467 1.0467 0.0204 1.95% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
119 010913 国泰成长价值混合C 0.7638 0.7638 0.7493 0.7493 0.0145 1.94% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
120 015585 国泰优势行业混合C 1.7947 1.7947 1.7605 1.7605 0.0342 1.94% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
121 013472 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接C 0.9393 0.9393 0.9214 0.9214 0.0179 1.94% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
122 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 2.0044 2.0044 1.9664 1.9664 0.0380 1.93% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
123 010912 国泰成长价值混合A 0.7713 0.7713 0.7567 0.7567 0.0146 1.93% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001542 国泰互联网+股票 2.4040 2.5630 2.3590 2.5180 0.0450 1.91% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
125 014319 德邦半导体产业混合发起式A 0.8783 0.8783 0.8622 0.8622 0.0161 1.87% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
126 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.0549 1.0549 1.0356 1.0356 0.0193 1.86% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
127 014320 德邦半导体产业混合发起式C 0.8744 0.8744 0.8584 0.8584 0.0160 1.86% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
128 012697 同泰数字经济股票C 0.6648 0.6648 0.6530 0.6530 0.0118 1.81% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
129 012696 同泰数字经济股票A 0.6692 0.6692 0.6573 0.6573 0.0119 1.81% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
130 516670 招商中证畜牧养殖ETF 0.8612 0.8612 0.8461 0.8461 0.0151 1.78% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
131 159867 鹏华中证畜牧养殖ETF 0.8060 0.8060 0.7920 0.7920 0.0140 1.77% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
132 516760 平安中证畜牧养殖ETF 0.8449 0.8449 0.8302 0.8302 0.0147 1.77% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
133 159865 国泰中证畜牧养殖ETF 0.8059 0.8059 0.7919 0.7919 0.0140 1.77% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
134 015300 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 0.9198 0.9198 0.9038 0.9038 0.0160 1.77% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
135 017076 宝盈半导体产业混合发起式C 1.0540 1.0540 1.0357 1.0357 0.0183 1.77% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
136 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 0.9223 0.9223 0.9063 0.9063 0.0160 1.77% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
137 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 3.7060 3.7060 3.6420 3.6420 0.0640 1.76% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
138 017075 宝盈半导体产业混合发起式A 1.0553 1.0553 1.0370 1.0370 0.0183 1.76% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
139 014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 3.6550 3.6550 3.5920 3.5920 0.0630 1.75% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001404 招商移动互联网产业股票基金A 1.3871 1.3871 1.3632 1.3632 0.0239 1.75% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
141 015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.4011 1.4011 1.3770 1.3770 0.0241 1.75% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
142 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 3.5947 3.5947 3.5333 3.5333 0.0614 1.74% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
143 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 3.6339 3.9039 3.5718 3.8418 0.0621 1.74% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
144 007731 民生加银持续成长混合A 1.4212 1.4212 1.3971 1.3971 0.0241 1.73% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
145 007732 民生加银持续成长混合C 1.4018 1.4018 1.3780 1.3780 0.0238 1.73% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
146 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.5058 1.5058 1.4803 1.4803 0.0255 1.72% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
147 159632 华安纳斯达克100ETF(QDII) 0.9744 0.9744 0.9579 0.9579 0.0165 1.72% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
148 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 1.4720 1.4720 1.4472 1.4472 0.0248 1.71% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
149 015967 永赢半导体产业智选混合发起A 0.9224 0.9224 0.9070 0.9070 0.0154 1.70% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
150 160213 国泰纳斯达克100指数 4.9650 5.4650 4.8820 5.3820 0.0830 1.70% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
151 015968 永赢半导体产业智选混合发起C 0.9208 0.9208 0.9054 0.9054 0.0154 1.70% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.8680 2.8680 2.8200 2.8200 0.0480 1.70% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
153 159941 广发纳斯达克100ETF 0.6464 2.5856 0.6356 2.5424 0.0108 1.70% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
154 006718 国融融盛龙头严选混合A 1.1702 1.2202 1.1508 1.2008 0.0194 1.69% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
155 516810 华夏中证农业主题ETF 0.8554 0.8554 0.8413 0.8413 0.0141 1.68% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
156 006719 国融融盛龙头严选混合C 1.2047 1.2547 1.1848 1.2348 0.0199 1.68% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
157 005970 国泰消费优选股票 1.8421 1.8421 1.8118 1.8118 0.0303 1.67% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
158 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 2.1380 2.5770 2.1030 2.5420 0.0350 1.66% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
159 017458 长城创新驱动混合C 0.7055 0.7055 0.6940 0.6940 0.0115 1.66% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
160 009623 长城创新驱动混合A 0.7047 0.7047 0.6932 0.6932 0.0115 1.66% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
161 513100 国泰纳斯达克100ETF 0.8570 4.2850 0.8430 4.2150 0.0140 1.66% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
162 016057 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 0.9568 0.9568 0.9414 0.9414 0.0154 1.64% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
163 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 1.0711 1.0711 1.0538 1.0538 0.0173 1.64% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
164 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.0565 1.0565 1.0395 1.0395 0.0170 1.64% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
165 014414 招商中证畜牧养殖ETF联接A 1.0759 1.0759 1.0585 1.0585 0.0174 1.64% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
166 016452 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.0574 1.0574 1.0404 1.0404 0.0170 1.63% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
167 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 1.9593 1.9593 1.9279 1.9279 0.0314 1.63% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
168 016055 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 0.9598 0.9598 0.9444 0.9444 0.0154 1.63% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
169 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 1.9723 1.9723 1.9408 1.9408 0.0315 1.62% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
170 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.0074 1.0074 0.9913 0.9913 0.0161 1.62% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
171 013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.4380 0.4380 0.4310 0.4310 0.0070 1.62% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
172 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 1.0097 1.0097 0.9936 0.9936 0.0161 1.62% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
173 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.9720 0.9720 0.9565 0.9565 0.0155 1.62% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
174 159827 银华中证农业主题ETF 0.9149 0.9149 0.9004 0.9004 0.0145 1.61% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
175 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.9769 0.9769 0.9614 0.9614 0.0155 1.61% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
176 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.4292 0.4292 0.4224 0.4224 0.0068 1.61% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
177 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1400 0.1400 0.1378 0.1378 0.0022 1.60% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
178 017019 博时中证农业主题指数发起式A 1.0164 1.0164 1.0004 1.0004 0.0160 1.60% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
179 010769 天弘中证农业主题ETF联接A 0.8561 0.8561 0.8427 0.8427 0.0134 1.59% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
180 010770 天弘中证农业主题ETF联接C 0.8524 0.8524 0.8391 0.8391 0.0133 1.59% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
181 017020 博时中证农业主题指数发起式C 1.0156 1.0156 0.9997 0.9997 0.0159 1.59% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
182 016078 华夏中证农业主题ETF发起联接C 0.8827 0.8827 0.8690 0.8690 0.0137 1.58% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
183 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 2.6133 2.6133 2.5727 2.5727 0.0406 1.58% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
184 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.2444 0.2444 0.2406 0.2406 0.0038 1.58% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
185 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 2.5960 2.5960 2.5557 2.5557 0.0403 1.58% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
186 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.2458 0.2458 0.2420 0.2420 0.0038 1.57% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
187 002423 华宝标普美国消费美元 0.2650 0.2650 0.2609 0.2609 0.0041 1.57% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
188 016077 华夏中证农业主题ETF发起联接A 0.8842 0.8842 0.8705 0.8705 0.0137 1.57% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
189 008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1388 0.1388 0.1367 0.1367 0.0021 1.54% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
190 002300 长盛医疗量化股票A 1.9865 1.9865 1.9564 1.9564 0.0301 1.54% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
191 018009 长盛医疗量化股票C 1.9867 1.9867 1.9566 1.9566 0.0301 1.54% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
192 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.1210 1.1210 1.1040 1.1040 0.0170 1.54% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.4118 0.4118 0.4056 0.4056 0.0062 1.53% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
194 011550 湘财创新成长一年持有期混合A 0.8224 0.8224 0.8101 0.8101 0.0123 1.52% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
195 009808 易方达创新成长混合 0.8837 0.8837 0.8705 0.8705 0.0132 1.52% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
196 011551 湘财创新成长一年持有期混合C 0.8143 0.8143 0.8021 0.8021 0.0122 1.52% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
197 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.3687 1.3687 1.3484 1.3484 0.0203 1.51% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.2880 1.2880 1.2690 1.2690 0.0190 1.50% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
199 159825 富国中证农业主题ETF 0.8740 0.8740 0.8612 0.8612 0.0128 1.49% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
200 008656 招商科技创新混合C 1.1627 1.1627 1.1456 1.1456 0.0171 1.49% 2023-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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