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2022年07月20日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001838 国投瑞银国家安全混合A 1.2580 1.3870 1.2060 1.3350 0.0520 4.31% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
2 009317 金信核心竞争力混合A 1.1813 2.5771 1.1356 2.5314 0.0457 4.02% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
3 015710 华夏高端装备龙头混合发起式A 1.1443 1.1443 1.1021 1.1021 0.0422 3.83% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
4 015711 华夏高端装备龙头混合发起式C 1.1436 1.1436 1.1015 1.1015 0.0421 3.82% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
5 013035 富国中证军工指数(LOF)C 1.2000 1.2000 1.1560 1.1560 0.0440 3.81% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.2030 1.7950 1.1590 1.7780 0.0440 3.80% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
7 012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 1.1850 1.1850 1.1420 1.1420 0.0430 3.77% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
8 502003 易方达中证军工(LOF)A 1.4300 0.9175 1.3781 0.8857 0.0519 3.77% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
9 012842 易方达中证军工(LOF)C 1.4265 1.4265 1.3748 1.3748 0.0517 3.76% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
10 011592 博时军工主题股票C 2.0160 2.0160 1.9430 1.9430 0.0730 3.76% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
11 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.3050 1.3310 1.2580 1.3140 0.0470 3.74% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
12 005693 广发中证军工ETF联接C 1.1774 1.1774 1.1349 1.1349 0.0425 3.74% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
13 003017 广发中证军工ETF联接A 1.1833 1.1833 1.1406 1.1406 0.0427 3.74% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
14 016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1925 1.1925 1.1496 1.1496 0.0429 3.73% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
15 004698 博时军工主题股票A 2.0310 2.0310 1.9580 1.9580 0.0730 3.73% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
16 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.1922 2.0109 1.1494 1.9681 0.0428 3.72% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
17 005774 华夏产业升级混合A 2.2158 2.2158 2.1364 2.1364 0.0794 3.72% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
18 015059 华夏产业升级混合C 2.2112 2.2112 2.1321 2.1321 0.0791 3.71% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
19 501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.3686 1.3686 1.3198 1.3198 0.0488 3.70% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
20 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.2764 1.2764 1.2308 1.2308 0.0456 3.70% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
21 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 1.5926 1.5926 1.5358 1.5358 0.0568 3.70% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
22 015599 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.3682 1.3682 1.3194 1.3194 0.0488 3.70% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
23 004139 中邮军民融合灵活配置混合A 2.1765 2.1765 2.1013 2.1013 0.0752 3.58% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
24 013566 华夏军工安全混合C 1.8320 1.8320 1.7690 1.7690 0.0630 3.56% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
25 164402 前海开源中航军工指数A 1.1600 1.1600 1.1205 1.1205 0.0395 3.53% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
26 015046 前海开源中航军工指数C 1.1580 1.1580 1.1186 1.1186 0.0394 3.52% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519971 长信改革红利混合 1.6520 1.9150 1.5960 1.8590 0.0560 3.51% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
28 002251 华夏军工安全混合A 1.8370 1.8370 1.7750 1.7750 0.0620 3.49% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
29 004927 中航军民融合精选C 1.5616 1.5616 1.5090 1.5090 0.0526 3.49% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
30 002199 前海开源中证军工指数C 1.0990 2.0590 1.0620 2.0220 0.0370 3.48% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
31 004926 中航军民融合精选A 1.5798 1.5798 1.5266 1.5266 0.0532 3.48% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
32 011184 东方阿尔法招阳混合A 0.8521 0.8521 0.8237 0.8237 0.0284 3.45% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000596 前海开源中证军工指数A 2.1650 2.1650 2.0930 2.0930 0.0720 3.44% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
34 011185 东方阿尔法招阳混合C 0.8351 0.8351 0.8073 0.8073 0.0278 3.44% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001675 江信同福A 1.7659 1.8044 1.7076 1.7461 0.0583 3.41% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
36 001676 江信同福C 1.7073 1.7408 1.6510 1.6845 0.0563 3.41% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
37 005359 东方阿尔法精选混合C 1.2924 1.2924 1.2499 1.2499 0.0425 3.40% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
38 005358 东方阿尔法精选混合A 1.3215 1.3215 1.2780 1.2780 0.0435 3.40% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
39 004128 前海联合泳隆混合A 1.5099 1.6879 1.4607 1.6387 0.0492 3.37% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
40 007040 前海联合泳隆混合C 1.4983 1.4983 1.4495 1.4495 0.0488 3.37% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001047 光大保德信国企改革股票A 1.7600 1.7600 1.7030 1.7030 0.0570 3.35% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
42 020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.5970 2.5970 2.5130 2.5130 0.0840 3.34% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
43 011949 东吴多策略混合C 2.3027 2.3027 2.2283 2.2283 0.0744 3.34% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
44 580009 东吴多策略混合A 2.3164 3.0794 2.2415 3.0045 0.0749 3.34% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
45 007041 前海联合泳涛混合C 2.0199 2.0199 1.9558 1.9558 0.0641 3.28% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
46 004634 前海联合泳涛混合A 2.0340 2.0340 1.9694 1.9694 0.0646 3.28% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000690 前海开源大海洋混合 2.4350 2.4350 2.3580 2.3580 0.0770 3.27% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
48 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.9656 0.9656 0.9358 0.9358 0.0298 3.18% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
49 016062 大成多策略混合(LOF)C 1.3310 1.3310 1.2900 1.2900 0.0410 3.18% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
50 160921 大成多策略混合(LOF)A 1.3320 1.6890 1.2910 1.6480 0.0410 3.18% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
51 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.9677 0.9677 0.9379 0.9379 0.0298 3.18% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
52 002885 大摩万众创新混合A 1.0755 1.0755 1.0425 1.0425 0.0330 3.17% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
53 011712 大摩万众创新混合C 1.0727 1.0727 1.0398 1.0398 0.0329 3.16% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
54 014145 长信先进装备三个月持有混合C 0.9023 0.9023 0.8762 0.8762 0.0261 2.98% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
55 014144 长信先进装备三个月持有混合A 0.9052 0.9052 0.8790 0.8790 0.0262 2.98% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
56 002983 长信国防军工量化混合A 1.7096 1.7096 1.6605 1.6605 0.0491 2.96% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
57 008960 长信国防军工量化混合C 1.6938 1.6938 1.6452 1.6452 0.0486 2.95% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
58 013618 华安大安全主题混合C 2.5340 2.5340 2.4630 2.4630 0.0710 2.88% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
59 002181 华安大安全主题混合A 2.5440 2.5440 2.4730 2.4730 0.0710 2.87% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
60 168501 华银产业升级 2.3922 2.3922 2.3262 2.3262 0.0660 2.84% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
61 004783 中融量化智选混合C 1.1700 1.1700 1.1379 1.1379 0.0321 2.82% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
62 004212 中融量化智选混合A 1.2117 1.2117 1.1785 1.1785 0.0332 2.82% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
63 012568 天弘高端制造混合A 0.9533 0.9533 0.9272 0.9272 0.0261 2.81% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
64 012569 天弘高端制造混合C 0.9494 0.9494 0.9235 0.9235 0.0259 2.80% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001760 嘉实创新成长混合 1.1720 1.1720 1.1410 1.1410 0.0310 2.72% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
66 002703 长城久源灵活配置混合A 1.4223 1.4223 1.3848 1.3848 0.0375 2.71% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
67 011685 创金合信先进装备股票A 1.0728 1.0728 1.0445 1.0445 0.0283 2.71% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
68 011686 创金合信先进装备股票C 1.0658 1.0658 1.0377 1.0377 0.0281 2.71% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
69 015455 信澳周期动力混合C 1.8207 1.8207 1.7728 1.7728 0.0479 2.70% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
70 014381 长城久源灵活配置混合C 1.4169 1.4169 1.3797 1.3797 0.0372 2.70% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
71 010963 信澳周期动力混合A 1.8232 1.8232 1.7752 1.7752 0.0480 2.70% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
72 011868 中信建投远见回报混合A 0.7777 0.7777 0.7574 0.7574 0.0203 2.68% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
73 006235 东方城镇消费主题混合A 1.3194 1.3194 1.2850 1.2850 0.0344 2.68% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
74 005118 金信价值精选混合C 1.2541 1.2541 1.2215 1.2215 0.0326 2.67% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
75 460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.2594 1.9130 1.2266 1.8802 0.0328 2.67% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
76 005117 金信价值精选混合A 1.2444 1.2444 1.2120 1.2120 0.0324 2.67% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
77 011869 中信建投远见回报混合C 0.7747 0.7747 0.7546 0.7546 0.0201 2.66% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
78 008423 国联研发创新混合C 1.1232 1.1232 1.0942 1.0942 0.0290 2.65% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0969 0.0969 0.0944 0.0944 0.0025 2.65% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
80 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6538 0.6538 0.6370 0.6370 0.0168 2.64% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
81 008422 国联研发创新混合A 1.1263 1.1263 1.0973 1.0973 0.0290 2.64% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
82 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.6467 0.6467 0.6301 0.6301 0.0166 2.63% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
83 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 2.2300 2.6690 2.1730 2.6120 0.0570 2.62% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
84 005293 诺德新旺 1.3610 1.3610 1.3267 1.3267 0.0343 2.59% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
85 005609 富国军工主题混合A 2.0391 2.0391 1.9878 1.9878 0.0513 2.58% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.3305 0.3923 0.3222 0.3840 0.0083 2.58% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
87 011113 富国军工主题混合C 2.0206 2.0206 1.9699 1.9699 0.0507 2.57% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
88 006377 广发趋势动力混合A 2.0533 2.0533 2.0025 2.0025 0.0508 2.54% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
89 010055 万家健康产业混合C 1.1078 1.1078 1.0805 1.0805 0.0273 2.53% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
90 008093 同泰慧选混合发起式A 0.9608 0.9858 0.9371 0.9621 0.0237 2.53% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
91 010054 万家健康产业混合A 1.1180 1.1180 1.0905 1.0905 0.0275 2.52% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
92 008094 同泰慧选混合发起式C 0.9508 0.9758 0.9274 0.9524 0.0234 2.52% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
93 009225 天弘中证中美互联网(QDII)A 0.8167 0.8167 0.7968 0.7968 0.0199 2.50% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
94 015576 宏利绩优混合C 2.0314 2.0314 1.9819 1.9819 0.0495 2.50% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
95 009226 天弘中证中美互联网(QDII)C 0.8122 0.8122 0.7924 0.7924 0.0198 2.50% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 3.0730 3.0730 2.9980 2.9980 0.0750 2.50% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
97 005903 宏利绩优混合A 2.0318 2.0318 1.9823 1.9823 0.0495 2.50% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
98 009274 融通健康产业灵活配置混合C 3.0400 3.0400 2.9660 2.9660 0.0740 2.49% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
99 004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.6390 1.6390 1.5997 1.5997 0.0393 2.46% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
100 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.6295 1.6295 1.5905 1.5905 0.0390 2.45% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
101 015945 易方达国防军工混合C 1.8900 1.8900 1.8450 1.8450 0.0450 2.44% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001475 易方达国防军工混合A 1.8900 1.8900 1.8450 1.8450 0.0450 2.44% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
103 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.8040 0.9540 0.7850 0.9350 0.0190 2.42% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
104 008107 华商医药医疗行业股票 1.1415 1.1415 1.1145 1.1145 0.0270 2.42% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
105 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 1.3482 1.3482 1.3165 1.3165 0.0317 2.41% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
106 007553 中信建投医改混合C 1.8456 1.8456 1.8024 1.8024 0.0432 2.40% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
107 002408 中信建投医改混合A 2.2302 2.2302 2.1779 2.1779 0.0523 2.40% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
108 005482 博时创新驱动混合A 1.2247 1.2247 1.1960 1.1960 0.0287 2.40% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
109 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 0.8699 0.8699 0.8496 0.8496 0.0203 2.39% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
110 005483 博时创新驱动混合C 1.1808 1.1808 1.1532 1.1532 0.0276 2.39% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
111 010090 中信建投医药健康A 0.8907 0.8907 0.8700 0.8700 0.0207 2.38% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
112 501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 0.9752 0.9752 0.9526 0.9526 0.0226 2.37% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
113 010091 中信建投医药健康C 0.8778 0.8778 0.8575 0.8575 0.0203 2.37% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
114 501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 0.9581 0.9581 0.9360 0.9360 0.0221 2.36% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
115 014412 招商核心竞争力混合A 1.2352 1.2352 1.2070 1.2070 0.0282 2.34% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
116 014413 招商核心竞争力混合C 1.2326 1.2326 1.2044 1.2044 0.0282 2.34% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
117 015396 南方潜力新蓝筹混合C 2.6651 2.7892 2.6042 2.7283 0.0609 2.34% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000327 南方潜力新蓝筹混合A 2.6724 2.7965 2.6113 2.7354 0.0611 2.34% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001075 宝盈转型动力混合A 0.9105 0.9105 0.8899 0.8899 0.0206 2.31% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
120 015389 宝盈转型动力混合C 0.9094 0.9094 0.8889 0.8889 0.0205 2.31% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
121 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.1289 0.1289 0.1260 0.1260 0.0029 2.30% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
122 005569 国联智选红利股票A 1.6613 1.6613 1.6243 1.6243 0.0370 2.28% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
123 014268 华商竞争力优选混合C 1.0687 1.0687 1.0450 1.0450 0.0237 2.27% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
124 011161 富国质量成长6个月持有混合C 0.9027 0.9027 0.8827 0.8827 0.0200 2.27% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
125 005570 国联智选红利股票C 1.6284 1.6284 1.5922 1.5922 0.0362 2.27% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
126 011160 富国质量成长6个月持有混合A 0.9099 0.9099 0.8897 0.8897 0.0202 2.27% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
127 014267 华商竞争力优选混合A 1.0718 1.0718 1.0480 1.0480 0.0238 2.27% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
128 010662 富国均衡优选混合 0.9213 0.9213 0.9009 0.9009 0.0204 2.26% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001758 嘉实研究增强混合 1.7340 1.7340 1.6960 1.6960 0.0380 2.24% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
130 002774 光大铭鑫混合C 2.0455 2.0455 2.0009 2.0009 0.0446 2.23% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
131 010427 兴银策略智选混合A 1.0924 1.0924 1.0686 1.0686 0.0238 2.23% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
132 002773 光大铭鑫混合A 2.0278 2.0278 1.9835 1.9835 0.0443 2.23% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
133 003291 信澳健康中国混合A 2.4860 2.4860 2.4320 2.4320 0.0540 2.22% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
134 010428 兴银策略智选混合C 1.0820 1.0820 1.0585 1.0585 0.0235 2.22% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
135 014162 万家人工智能混合C 2.3068 2.3068 2.2570 2.2570 0.0498 2.21% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001128 宝盈新兴产业混合A 0.9632 0.9632 0.9425 0.9425 0.0207 2.20% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
137 010966 富国成长领航混合 0.9151 0.9151 0.8954 0.8954 0.0197 2.20% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
138 006281 万家人工智能混合A 2.3181 2.3181 2.2681 2.2681 0.0500 2.20% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
139 012815 宝盈新兴产业混合C 0.9574 0.9574 0.9369 0.9369 0.0205 2.19% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
140 011404 融通鑫新成长混合C 1.1271 1.1271 1.1029 1.1029 0.0242 2.19% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
141 011403 融通鑫新成长混合A 1.1315 1.1315 1.1072 1.1072 0.0243 2.19% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
142 015208 信澳健康中国混合C 2.4870 2.4870 2.4340 2.4340 0.0530 2.18% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
143 008924 建信医疗健康行业股票C 1.0284 1.0284 1.0066 1.0066 0.0218 2.17% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
144 005805 华泰柏瑞医疗健康A 2.4320 2.4320 2.3804 2.3804 0.0516 2.17% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
145 016070 华商新常态混合C 0.9880 0.9880 0.9670 0.9670 0.0210 2.17% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
146 008923 建信医疗健康行业股票A 1.0308 1.0308 1.0089 1.0089 0.0219 2.17% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
147 011453 华泰柏瑞医疗健康C 2.4174 2.4174 2.3661 2.3661 0.0513 2.17% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
148 007193 恒越核心精选混合C 2.4989 2.4989 2.4464 2.4464 0.0525 2.15% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
149 002567 大成国家安全主题灵活配置混合A 1.7070 1.7070 1.6710 1.6710 0.0360 2.15% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
150 006299 恒越核心精选混合A 2.5010 2.5010 2.4484 2.4484 0.0526 2.15% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
151 011155 金鹰责任投资混合A 0.8591 1.0549 0.8410 1.0368 0.0181 2.15% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
152 011156 金鹰责任投资混合C 0.8495 1.0443 0.8317 1.0265 0.0178 2.14% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
153 003231 创金合信医疗保健股票C 2.5493 2.3284 2.4960 2.2798 0.0533 2.14% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
154 003230 创金合信医疗保健股票A 2.6057 2.5222 2.5511 2.4694 0.0546 2.14% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
155 009468 博时健康成长双周定期可赎回混合A 0.9258 0.9258 0.9065 0.9065 0.0193 2.13% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
156 016050 华商高端装备制造股票C 2.4204 2.4204 2.3700 2.3700 0.0504 2.13% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
157 513360 博时全球中国教育(QDII-ETF) 0.4029 0.4029 0.3945 0.3945 0.0084 2.13% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
158 011598 信澳医药健康混合A 0.9682 0.9682 0.9480 0.9480 0.0202 2.13% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
159 014293 嘉实产业领先混合C 0.9621 0.9621 0.9421 0.9421 0.0200 2.12% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
160 008009 华商高端装备制造股票A 2.4211 2.4211 2.3708 2.3708 0.0503 2.12% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
161 009414 中银大健康股票A 1.1189 1.1189 1.0957 1.0957 0.0232 2.12% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
162 014292 嘉实产业领先混合A 0.9654 0.9654 0.9454 0.9454 0.0200 2.12% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
163 009469 博时健康成长双周定期可赎回混合C 0.9104 0.9104 0.8915 0.8915 0.0189 2.12% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
164 005209 东吴双三角股票A 0.8720 0.8720 0.8540 0.8540 0.0180 2.11% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
165 010321 中银大健康股票C 1.1114 1.1114 1.0884 1.0884 0.0230 2.11% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
166 002303 金鹰智慧生活混合A 0.9180 1.5170 0.8990 1.4980 0.0190 2.11% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
167 005210 东吴双三角股票C 0.8505 0.8505 0.8330 0.8330 0.0175 2.10% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
168 008180 同泰慧利混合A 1.7104 1.7104 1.6753 1.6753 0.0351 2.10% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
169 005537 中航新起航灵活配置混合A 1.0010 1.0010 0.9804 0.9804 0.0206 2.10% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
170 008181 同泰慧利混合C 1.6966 1.6966 1.6617 1.6617 0.0349 2.10% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
171 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.9850 0.9850 0.9647 0.9647 0.0203 2.10% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
172 010701 恒越内需驱动混合A 1.1281 1.1281 1.1050 1.1050 0.0231 2.09% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000541 华商创新成长混合发起式A 2.6830 2.9380 2.6280 2.8830 0.0550 2.09% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
174 005967 鹏华创新驱动混合 1.6571 1.6571 1.6232 1.6232 0.0339 2.09% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
175 012771 宝盈优势产业混合C 3.0050 3.0050 2.9435 2.9435 0.0615 2.09% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001487 宝盈优势产业混合A 3.0170 3.1670 2.9552 3.1052 0.0618 2.09% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
177 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 1.7746 1.7746 1.7384 1.7384 0.0362 2.08% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
178 010702 恒越内需驱动混合C 1.1142 1.1142 1.0915 1.0915 0.0227 2.08% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
179 011927 博时汇誉回报混合A 0.8681 0.8681 0.8504 0.8504 0.0177 2.08% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
180 010622 恒越成长精选混合A 1.0526 1.0526 1.0312 1.0312 0.0214 2.08% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
181 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 1.7824 1.7824 1.7461 1.7461 0.0363 2.08% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
182 011928 博时汇誉回报混合C 0.8638 0.8638 0.8462 0.8462 0.0176 2.08% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
183 010697 国联行业先锋6个月持有混合A 1.2662 1.2662 1.2404 1.2404 0.0258 2.08% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
184 010698 国联行业先锋6个月持有混合C 1.2517 1.2517 1.2262 1.2262 0.0255 2.08% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
185 010623 恒越成长精选混合C 1.0481 1.0481 1.0267 1.0267 0.0214 2.08% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000913 农银医疗保健股票 2.0829 2.0829 2.0406 2.0406 0.0423 2.07% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
187 006154 华安制造先锋混合A 4.0266 4.0266 3.9449 3.9449 0.0817 2.07% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001463 光大保德信一带一路混合A 1.3820 1.3820 1.3540 1.3540 0.0280 2.07% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
189 010500 中银创新医疗混合C 1.4531 1.4531 1.4236 1.4236 0.0295 2.07% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
190 630001 华商领先企业混合 0.7687 2.3107 0.7531 2.2951 0.0156 2.07% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001457 华商新常态混合A 0.9880 1.9700 0.9680 1.9500 0.0200 2.07% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
192 013507 华安制造先锋混合C 4.0062 4.0062 3.9249 3.9249 0.0813 2.07% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
193 007718 中银创新医疗混合A 1.4628 1.4628 1.4331 1.4331 0.0297 2.07% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
194 011289 上银医疗健康混合C 0.7197 0.7197 0.7052 0.7052 0.0145 2.06% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
195 012159 财通资管健康产业混合A 0.9762 0.9762 0.9565 0.9565 0.0197 2.06% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
196 011288 上银医疗健康混合A 0.7226 0.7226 0.7080 0.7080 0.0146 2.06% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
197 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.2630 0.2630 0.2577 0.2577 0.0053 2.06% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
198 010009 国联成长优选混合C 1.3562 1.3562 1.3290 1.3290 0.0272 2.05% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
199 012160 财通资管健康产业混合C 0.9736 0.9736 0.9540 0.9540 0.0196 2.05% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
200 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.2642 0.2642 0.2589 0.2589 0.0053 2.05% 2022-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
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