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2020年11月06日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000970 东方红睿元混合 4.0510 4.0510 3.8050 3.8050 0.2460 6.47% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
2 009715 汇添富策略增长灵活配置混合 1.1059 1.1059 1.0421 1.0421 0.0638 6.12% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
3 009217 博时荣丰回报灵活配置混合A 1.1715 1.1715 1.1067 1.1067 0.0648 5.86% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
4 009218 博时荣丰回报灵活配置混合C 1.1686 1.1686 1.1041 1.1041 0.0645 5.84% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
5 501093 华夏翔阳两年定开混合 1.6230 1.6230 1.5358 1.5358 0.0872 5.68% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
6 009993 嘉实前沿创新混合 1.0541 1.0541 1.0001 1.0001 0.0540 5.40% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
7 009683 汇添富创新增长一年定开混合A 1.1750 1.1750 1.1151 1.1151 0.0599 5.37% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
8 009684 汇添富创新增长一年定开混合C 1.1724 1.1724 1.1128 1.1128 0.0596 5.36% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
9 009768 创金合信汇悦一年定开混合A 1.0818 1.0818 1.0275 1.0275 0.0543 5.28% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
10 009769 创金合信汇悦一年定开混合C 1.0804 1.0804 1.0262 1.0262 0.0542 5.28% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
11 009437 信澳科技创新一年定开混合A 1.0680 1.0680 1.0146 1.0146 0.0534 5.26% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
12 009438 信澳科技创新一年定开混合C 1.0675 1.0675 1.0142 1.0142 0.0533 5.26% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
13 008966 博时成长优选灵活配置混合A 1.4823 1.4823 1.4100 1.4100 0.0723 5.13% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
14 008967 博时成长优选灵活配置混合C 1.4764 1.4764 1.4046 1.4046 0.0718 5.11% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
15 009958 长安鑫悦消费混合A 1.0950 1.0950 1.0419 1.0419 0.0531 5.10% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
16 009959 长安鑫悦消费混合C 1.0942 1.0942 1.0413 1.0413 0.0529 5.08% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
17 009867 工银创新精选一年定开混合A 1.1246 1.1246 1.0709 1.0709 0.0537 5.01% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
18 009697 华夏成长精选6个月定开混合A 1.1374 1.1374 1.0832 1.0832 0.0542 5.00% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
19 009698 华夏成长精选6个月定开混合C 1.1351 1.1351 1.0811 1.0811 0.0540 4.99% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
20 009868 工银创新精选一年定开混合C 1.1232 1.1232 1.0698 1.0698 0.0534 4.99% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
21 501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 1.2244 1.2244 1.1671 1.1671 0.0573 4.91% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
22 506005 博时科创板三年定开混合 1.0369 1.0369 0.9899 0.9899 0.0470 4.75% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
23 009686 华夏磐利一年定开混合A 1.0669 1.0669 1.0188 1.0188 0.0481 4.72% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
24 009687 华夏磐利一年定开混合C 1.0657 1.0657 1.0178 1.0178 0.0479 4.71% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
25 009411 中银科技创新一年定开混合 1.0509 1.0509 1.0037 1.0037 0.0472 4.70% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
26 007207 华夏常阳三年定开混合 1.4665 1.4665 1.4020 1.4020 0.0645 4.60% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
27 009454 创金合信汇融一年定开混合A 1.0558 1.0558 1.0097 1.0097 0.0461 4.57% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
28 009455 创金合信汇融一年定开混合C 1.0542 1.0542 1.0082 1.0082 0.0460 4.56% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
29 501200 民生加银科技创新混合(LOF) 1.2682 1.2682 1.2143 1.2143 0.0539 4.44% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
30 009846 国富港股通远见价值混合A 1.0295 1.0295 0.9866 0.9866 0.0429 4.35% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001728 银华战略新兴定开混合 2.1350 2.1350 2.0470 2.0470 0.0880 4.30% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
32 009693 富国积极成长一年定开混合 1.2425 1.2425 1.1914 1.1914 0.0511 4.29% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
33 010077 湘财长弘灵活配置混合C 1.0329 1.0329 0.9915 0.9915 0.0414 4.18% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
34 010076 湘财长弘灵活配置混合A 1.0334 1.0334 0.9919 0.9919 0.0415 4.18% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
35 009595 山西证券裕桓一年持有混合 1.0140 1.0140 0.9733 0.9733 0.0407 4.18% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
36 005589 长信企业精选定开混合 1.1288 1.5288 1.0841 1.4841 0.0447 4.12% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
37 009908 湘财长泽灵活配置混合C 1.0183 1.0183 0.9785 0.9785 0.0398 4.07% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
38 009907 湘财长泽灵活配置混合A 1.0194 1.0194 0.9795 0.9795 0.0399 4.07% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
39 005695 华安睿明两年定开混合A 1.4108 1.4718 1.3562 1.4172 0.0546 4.03% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
40 005696 华安睿明两年定开混合C 1.3884 1.4364 1.3349 1.3829 0.0535 4.01% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
41 506000 南方科创板3年定开混合 0.9546 0.9546 0.9180 0.9180 0.0366 3.99% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
42 006977 农银汇理海棠三年定开混合 1.8655 2.1637 1.7944 2.0926 0.0711 3.96% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
43 007353 工银科技创新混合 1.9806 1.9806 1.9055 1.9055 0.0751 3.94% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
44 008890 中邮价值优选定开混合 1.0686 1.0686 1.0285 1.0285 0.0401 3.90% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
45 004848 中欧睿泓定开混合 1.6452 1.6452 1.5837 1.5837 0.0615 3.88% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
46 166027 中欧创业板两年定开混合A 1.0287 1.0287 0.9908 0.9908 0.0379 3.83% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
47 009791 中欧创业板两年定开混合C 1.0268 1.0268 0.9891 0.9891 0.0377 3.81% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
48 006696 汇添富研究优选灵活配置混合 1.8466 1.8466 1.7790 1.7790 0.0676 3.80% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
49 010126 平安价值成长混合A 1.0424 1.0424 1.0049 1.0049 0.0375 3.73% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
50 009986 天弘创新领航A 1.0190 1.0190 0.9824 0.9824 0.0366 3.73% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
51 009987 天弘创新领航C 1.0182 1.0182 0.9818 0.9818 0.0364 3.71% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
52 010127 平安价值成长混合C 1.0414 1.0414 1.0041 1.0041 0.0373 3.71% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
53 002269 银华大数据灵活配置定开混合 1.1530 1.1530 1.1120 1.1120 0.0410 3.69% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
54 008716 鹏华优质回报两年定开混合 1.5531 1.5531 1.4978 1.4978 0.0553 3.69% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
55 506003 富国科创板两年定开混合 0.9684 0.9684 0.9341 0.9341 0.0343 3.67% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
56 009447 财通资管科技创新一年定开混合 1.0187 1.0187 0.9829 0.9829 0.0358 3.64% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
57 005392 长信价值蓝筹两年定开A 1.0398 1.2198 1.0033 1.1833 0.0365 3.64% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
58 009911 长信价值蓝筹两年定开C 1.0386 1.0386 1.0022 1.0022 0.0364 3.63% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
59 006642 华泰保兴吉年利定开 1.7996 2.2196 1.7372 2.1572 0.0624 3.59% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
60 009342 易方达优质企业三年持有期混合 1.2132 1.2132 1.1722 1.1722 0.0410 3.50% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
61 009334 富国融享18个月定开混合A 1.3866 1.3866 1.3426 1.3426 0.0440 3.28% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
62 010135 宏利高研发6个月持有混合A 0.9624 0.9624 0.9318 0.9318 0.0306 3.28% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
63 010136 宏利高研发6个月持有混合C 0.9620 0.9620 0.9315 0.9315 0.0305 3.27% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
64 009490 泰康科技创新一年定开混合 1.0643 1.0643 1.0307 1.0307 0.0336 3.26% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
65 160529 博时创业板两年定开混合 1.0258 1.0258 0.9937 0.9937 0.0321 3.23% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
66 010141 朱雀企业优选A 1.0468 1.0468 1.0145 1.0145 0.0323 3.18% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
67 010142 朱雀企业优选C 1.0458 1.0458 1.0137 1.0137 0.0321 3.17% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
68 161040 富国创业板两年定开混合 1.0928 1.0928 1.0595 1.0595 0.0333 3.14% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
69 160325 华夏创业板两年定开混合 1.0496 1.0496 1.0180 1.0180 0.0316 3.10% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
70 009681 南方创新精选一年定开混合A 1.0588 1.0588 1.0272 1.0272 0.0316 3.08% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
71 010106 华夏核心科技6个月定开混合A 1.0220 1.0220 0.9917 0.9917 0.0303 3.06% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
72 009682 南方创新精选一年定开混合C 1.0569 1.0569 1.0255 1.0255 0.0314 3.06% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
73 010107 华夏核心科技6个月定开混合C 1.0211 1.0211 0.9909 0.9909 0.0302 3.05% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
74 009795 嘉实远见精选两年持有期混合 1.0306 1.0306 1.0006 1.0006 0.0300 3.00% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
75 010114 华宝新兴成长混合A 1.0184 1.0184 0.9887 0.9887 0.0297 3.00% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
76 009688 万家鑫动力月月购一年滚动混合 1.0518 1.0518 1.0215 1.0215 0.0303 2.97% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
77 009733 创金合信港股通大消费精选股票A 0.9759 0.9759 0.9480 0.9480 0.0279 2.94% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
78 009734 创金合信港股通大消费精选股票C 0.9746 0.9746 0.9469 0.9469 0.0277 2.93% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
79 009659 民生加银新动能一年定开混合A 1.0619 1.0619 1.0319 1.0319 0.0300 2.91% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
80 009660 民生加银新动能一年定开混合C 1.0606 1.0606 1.0307 1.0307 0.0299 2.90% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
81 006158 博时荣享回报混合A 1.6582 1.9799 1.6116 1.9333 0.0466 2.89% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
82 010316 中欧创新未来18个月封闭混合C 1.0301 1.0301 1.0013 1.0013 0.0288 2.88% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
83 006159 博时荣享回报混合C 1.6479 1.9609 1.6017 1.9147 0.0462 2.88% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
84 003367 鹏华兴合定期开放混合A 1.2217 1.2217 1.1881 1.1881 0.0336 2.83% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
85 003368 鹏华兴合定期开放混合C 1.2007 1.2007 1.1677 1.1677 0.0330 2.83% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
86 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.9874 0.9874 0.9603 0.9603 0.0271 2.82% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
87 506006 汇添富科创板2年定开混合 1.0540 1.0540 1.0251 1.0251 0.0289 2.82% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
88 005444 光大多策略精选混合 1.2661 1.2661 1.2315 1.2315 0.0346 2.81% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
89 506001 万家科创板2年定开混合 0.9995 0.9995 0.9723 0.9723 0.0272 2.80% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
90 009695 招商成长精选一年定开混合A 1.1008 1.1008 1.0711 1.0711 0.0297 2.77% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
91 009596 泰康创新成长混合A 1.0443 1.0443 1.0163 1.0163 0.0280 2.76% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
92 009794 太平智选一年定开股票 1.0432 1.0432 1.0152 1.0152 0.0280 2.76% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
93 009164 中加聚庆六个月定开混合A 1.1339 1.1339 1.1036 1.1036 0.0303 2.75% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
94 009597 泰康创新成长混合C 1.0434 1.0434 1.0155 1.0155 0.0279 2.75% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
95 009696 招商成长精选一年定开混合C 1.0974 1.0974 1.0680 1.0680 0.0294 2.75% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
96 168207 国联创业板两年定开混合 0.9810 0.9810 0.9547 0.9547 0.0263 2.75% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
97 009165 中加聚庆六个月定开混合C 1.1318 1.1318 1.1016 1.1016 0.0302 2.74% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
98 160425 华安创业板两年定开混合 1.0034 1.0034 0.9771 0.9771 0.0263 2.69% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
99 010213 中欧互联网先锋混合A 1.0279 1.0279 1.0010 1.0010 0.0269 2.69% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
100 010214 中欧互联网先锋混合C 1.0275 1.0275 1.0007 1.0007 0.0268 2.68% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
101 010298 汇添富品牌驱动六个月持有混合 1.0293 1.0293 1.0025 1.0025 0.0268 2.67% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
102 008150 嘉实远见企业精选两年持有期混合 1.0496 1.0496 1.0224 1.0224 0.0272 2.66% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
103 515530 泰康中证500ETF 3.1532 0.9853 3.0723 0.9044 0.0809 2.63% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
104 009973 创金合信核心资产混合A 1.0222 1.0222 0.9962 0.9962 0.0260 2.61% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
105 009974 创金合信核心资产混合C 1.0216 1.0216 0.9957 0.9957 0.0259 2.60% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
106 009882 华润元大核心动力混合A 0.9735 0.9735 0.9491 0.9491 0.0244 2.57% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
107 009883 华润元大核心动力混合C 0.9725 0.9725 0.9483 0.9483 0.0242 2.55% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
108 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.9597 0.9597 0.9359 0.9359 0.0238 2.54% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
109 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.9578 0.9578 0.9342 0.9342 0.0236 2.53% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
110 168601 汇安裕阳三年持有期混合 1.5440 1.5660 1.5061 1.5281 0.0379 2.52% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
111 005027 光大多策略优选定开混合 1.0928 1.2108 1.0659 1.1839 0.0269 2.52% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
112 005347 诺德量化优选6个月持有期混合 0.9786 0.9786 0.9548 0.9548 0.0238 2.49% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
113 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.9850 2.0150 1.9370 1.9670 0.0480 2.48% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
114 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.9950 2.0250 1.9470 1.9770 0.0480 2.47% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
115 588050 工银瑞信上证科创板50成份ETF 1.0068 1.0068 0.9830 0.9830 0.0238 2.42% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
116 512480 国联安中证半导体ETF 2.1441 2.1441 2.0936 2.0936 0.0505 2.41% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
117 588080 易方达上证科创板50ETF 1.0126 1.0126 0.9888 0.9888 0.0238 2.41% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
118 588000 华夏上证科创板50成份ETF 1.0033 1.0033 0.9798 0.9798 0.0235 2.40% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
119 588090 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF 1.0119 1.0119 0.9888 0.9888 0.0231 2.34% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
120 004278 东方红智逸沪港深定开混合 1.4636 1.4636 1.4308 1.4308 0.0328 2.29% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
121 320007 诺安成长混合A 1.7510 2.1960 1.7120 2.1570 0.0390 2.28% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
122 007301 国联安中证半导体ETF联接C 2.0826 2.0826 2.0364 2.0364 0.0462 2.27% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
123 007300 国联安中证半导体ETF联接A 2.0947 2.0947 2.0483 2.0483 0.0464 2.27% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
124 010116 民生加银新兴产业混合A 1.0337 1.0337 1.0111 1.0111 0.0226 2.24% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
125 010117 民生加银新兴产业混合C 1.0332 1.0332 1.0107 1.0107 0.0225 2.23% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
126 002689 红塔红土长益定开债C 0.9929 1.2749 0.9718 1.2538 0.0211 2.17% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
127 009800 长盛制造精选混合A 1.0411 1.0411 1.0190 1.0190 0.0221 2.17% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
128 002688 红塔红土长益定开债A 0.9937 1.2958 0.9726 1.2747 0.0211 2.17% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
129 009801 长盛制造精选混合C 1.0399 1.0399 1.0179 1.0179 0.0220 2.16% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
130 009967 博时荣泰混合 1.0005 1.0005 0.9797 0.9797 0.0208 2.12% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
131 005416 鹏华尊惠定期开放混合A 1.5712 1.5712 1.5392 1.5392 0.0320 2.08% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
132 005417 鹏华尊惠定期开放混合C 1.5507 1.5507 1.5192 1.5192 0.0315 2.07% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
133 003225 鹏华兴润定期开放混合C 1.2521 1.2521 1.2272 1.2272 0.0249 2.03% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
134 003224 鹏华兴润定期开放混合A 1.2744 1.2744 1.2491 1.2491 0.0253 2.03% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
135 009874 九泰久睿量化股票A 0.9343 0.9343 0.9157 0.9157 0.0186 2.03% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
136 010128 宝盈发展新动能股票A 1.0173 1.0173 0.9974 0.9974 0.0199 2.00% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
137 010129 宝盈发展新动能股票C 1.0167 1.0167 0.9969 0.9969 0.0198 1.99% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
138 009876 天弘甄选食品饮料股票C 1.0323 1.0323 1.0123 1.0123 0.0200 1.98% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
139 009875 天弘甄选食品饮料股票A 1.0327 1.0327 1.0127 1.0127 0.0200 1.97% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
140 009971 创金合信核心价值混合A 1.0205 1.0205 1.0009 1.0009 0.0196 1.96% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
141 009972 创金合信核心价值混合C 1.0201 1.0201 1.0005 1.0005 0.0196 1.96% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
142 519674 银河创新成长混合A 5.7219 5.7219 5.6117 5.6117 0.1102 1.96% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
143 009929 南方创新驱动混合A 1.0295 1.0295 1.0104 1.0104 0.0191 1.89% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
144 009930 南方创新驱动混合C 1.0283 1.0283 1.0093 1.0093 0.0190 1.88% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.3030 1.3030 1.2790 1.2790 0.0240 1.88% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000904 银华回报定开混合 1.7510 2.0710 1.7190 2.0390 0.0320 1.86% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
147 003004 招商睿祥定开混合 1.3901 1.3901 1.3649 1.3649 0.0252 1.85% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
148 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2800 1.2800 1.2570 1.2570 0.0230 1.83% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
149 010315 华夏创新未来18个月封闭混合C 1.0161 1.0161 0.9980 0.9980 0.0181 1.81% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
150 010155 长盛核心成长混合A 1.0257 1.0257 1.0075 1.0075 0.0182 1.81% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
151 010156 长盛核心成长混合C 1.0252 1.0252 1.0071 1.0071 0.0181 1.80% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
152 240022 华宝资源优选混合A 2.1640 2.2730 2.1260 2.2350 0.0380 1.79% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
153 010132 南方创新成长混合A 1.0229 1.0229 1.0053 1.0053 0.0176 1.75% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
154 009694 华安安利混合 1.0260 1.0260 1.0085 1.0085 0.0175 1.74% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
155 009899 上银内需增长股票A 1.0259 1.0259 1.0084 1.0084 0.0175 1.74% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
156 010133 南方创新成长混合C 1.0220 1.0220 1.0046 1.0046 0.0174 1.73% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
157 009914 富国成长动力混合A 1.0229 1.0229 1.0055 1.0055 0.0174 1.73% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
158 005541 前海开源盛鑫混合A 2.3451 2.3451 2.3055 2.3055 0.0396 1.72% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
159 005542 前海开源盛鑫混合C 2.3414 2.3414 2.3019 2.3019 0.0395 1.72% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
160 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.1260 1.2980 1.1070 1.2860 0.0190 1.72% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
161 506002 易方达科创板两年定开混合 1.0007 1.0007 0.9838 0.9838 0.0169 1.72% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
162 161914 万家创业板2年定期开放混合A 1.0179 1.0179 1.0007 1.0007 0.0172 1.72% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
163 161915 万家创业板2年定期开放混合C 1.0167 1.0167 0.9996 0.9996 0.0171 1.71% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
164 512400 南方中证申万有色金属ETF 0.8651 0.8651 0.8506 0.8506 0.0145 1.70% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
165 010202 天弘中证科技100指数增强发起A 1.0139 1.0139 0.9970 0.9970 0.0169 1.70% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
166 010203 天弘中证科技100指数增强发起C 1.0138 1.0138 0.9969 0.9969 0.0169 1.70% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
167 004666 长城久嘉创新成长混合A 1.4286 1.4286 1.4047 1.4047 0.0239 1.70% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
168 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 0.9413 0.7051 0.9257 0.6948 0.0156 1.69% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
169 009501 国寿安保高股息混合C 1.0110 1.0110 0.9942 0.9942 0.0168 1.69% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
170 009500 国寿安保高股息混合A 1.0113 1.0113 0.9945 0.9945 0.0168 1.69% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
171 009663 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 1.0613 1.0613 1.0438 1.0438 0.0175 1.68% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
172 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.6710 0.6710 0.6600 0.6600 0.0110 1.67% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
173 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 1.0606 1.0606 1.0432 1.0432 0.0174 1.67% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
174 004433 南方有色金属ETF联接C 0.8553 0.8553 0.8414 0.8414 0.0139 1.65% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
175 004432 南方有色金属ETF联接A 0.8661 0.8661 0.8521 0.8521 0.0140 1.64% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
176 002560 诺安和鑫混合A 1.4916 1.4916 1.4676 1.4676 0.0240 1.64% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
177 010180 华夏科技龙头两年持有混合 1.0148 1.0148 0.9986 0.9986 0.0162 1.62% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
178 003093 华商丰利增强定开债C 1.1270 1.1270 1.1090 1.1090 0.0180 1.62% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
179 008416 鹏扬景瑞三年持有混合A 1.2072 1.2072 1.1881 1.1881 0.0191 1.61% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
180 159801 广发国证半导体芯片ETF 1.1941 1.1941 1.1752 1.1752 0.0189 1.61% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
181 159995 华夏国证半导体芯片ETF 1.2026 1.2026 1.1835 1.1835 0.0191 1.61% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
182 003092 华商丰利增强定开债A 1.1460 1.1460 1.1280 1.1280 0.0180 1.60% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
183 008417 鹏扬景瑞三年持有混合C 1.2043 1.2043 1.1853 1.1853 0.0190 1.60% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
184 159813 鹏华国证半导体芯片ETF 1.1126 1.1126 1.0952 1.0952 0.0174 1.59% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
185 009970 财通内需增长12个月定开混合 1.0474 1.0474 1.0311 1.0311 0.0163 1.58% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
186 010317 易方达创新未来18个月封闭混合C 1.0133 1.0133 0.9975 0.9975 0.0158 1.58% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
187 008263 东方红品质优选定开混合 1.0642 1.0892 1.0476 1.0726 0.0166 1.58% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001309 东方红睿逸定期开放混合 1.7710 1.7710 1.7440 1.7440 0.0270 1.55% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
189 005463 银华多元收益定开混合A 1.0457 1.0457 1.0298 1.0298 0.0159 1.54% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
190 003663 鹏华兴泰定期开放混合 1.4257 1.4257 1.4041 1.4041 0.0216 1.54% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
191 512760 国泰CES半导体芯片ETF 1.1874 2.3748 1.1694 2.3568 0.0180 1.54% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
192 008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.0807 1.0807 1.0644 1.0644 0.0163 1.53% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
193 005464 银华多元收益定开混合C 1.0171 1.0171 1.0018 1.0018 0.0153 1.53% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
194 008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.0821 1.0821 1.0658 1.0658 0.0163 1.53% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
195 010318 汇添富创新未来18个月封闭混合C 1.0153 1.0153 1.0000 1.0000 0.0153 1.53% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
196 169108 东方红均衡优选定开混合 1.1056 1.1056 1.0889 1.0889 0.0167 1.53% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
197 159996 国泰中证全指家电ETF 1.4182 1.4182 1.3971 1.3971 0.0211 1.51% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
198 008060 景顺长城价值边际灵活配置混合A 1.0214 1.0214 1.0063 1.0063 0.0151 1.50% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
199 009419 宝盈祥明一年定开混合A 1.0537 1.0537 1.0381 1.0381 0.0156 1.50% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
200 009187 天弘聚新三个月定开C 1.0271 1.0271 1.0119 1.0119 0.0152 1.50% 2020-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
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