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2026年09月15日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.7693 0.7693 0.7382 0.7382 0.0311 4.21% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.7851 0.7851 0.7534 0.7534 0.0317 4.21% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.7381 0.7381 0.7105 0.7105 0.0276 3.88% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 005599 汇安量化优选灵活配置A 0.7758 0.7758 0.7468 0.7468 0.0290 3.88% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 015505 中邮专精特新一年持有混合A 1.1688 1.1688 1.1279 1.1279 0.0409 3.63% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.1410 1.1410 1.1011 1.1011 0.0399 3.62% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 025686 国泰半导体制造精选混合发起A 1.9499 1.9499 1.8820 1.8820 0.0679 3.61% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 025687 国泰半导体制造精选混合发起C 1.9430 1.9430 1.8753 1.8753 0.0677 3.61% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 022334 广发产业甄选混合A 1.6243 1.6243 1.5689 1.5689 0.0554 3.53% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 022335 广发产业甄选混合C 1.6073 1.6073 1.5525 1.5525 0.0548 3.53% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
11 025968 建信科技智选股票型发起A 1.5868 1.5868 1.5333 1.5333 0.0535 3.49% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 025969 建信科技智选股票型发起C 1.5819 1.5819 1.5286 1.5286 0.0533 3.49% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 024424 东方阿尔法科技优选混合发起C 1.8029 1.8029 1.7423 1.7423 0.0606 3.48% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 024423 东方阿尔法科技优选混合发起A 1.8120 1.8120 1.7511 1.7511 0.0609 3.48% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 010912 国泰成长价值混合A 1.6542 1.6542 1.5988 1.5988 0.0554 3.47% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 005844 东方人工智能主题混合A 3.1686 3.1686 3.0626 3.0626 0.1060 3.46% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 010913 国泰成长价值混合C 1.6092 1.6092 1.5554 1.5554 0.0538 3.46% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 017811 东方人工智能主题混合C 3.1260 3.1260 3.0214 3.0214 0.1046 3.46% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000742 国泰新经济灵活配置混合A 4.6960 5.6020 4.5400 5.4460 0.1560 3.44% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 162214 宏利领先中小盘混合 2.3130 2.3130 2.2360 2.2360 0.0770 3.44% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 015585 国泰优势行业混合C 3.9497 3.9497 3.8188 3.8188 0.1309 3.43% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 005819 国泰优势行业混合A 4.0527 4.0527 3.9182 3.9182 0.1345 3.43% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 014989 国泰新经济灵活配置混合C 4.6280 4.6280 4.4750 4.4750 0.1530 3.42% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 0.9218 2.7654 0.8911 2.6733 0.0307 3.33% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 021391 东兴成长优选混合发起C 1.7509 1.7509 1.6945 1.6945 0.0564 3.33% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 588710 科半导体 0.9528 2.8584 0.9211 2.7633 0.0317 3.33% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 021390 东兴成长优选混合发起A 1.7703 1.7703 1.7133 1.7133 0.0570 3.33% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 589020 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 1.1219 2.2438 1.0846 2.1692 0.0373 3.32% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 024975 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.3157 2.3157 2.2422 2.2422 0.0735 3.28% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 024974 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.3207 2.3207 2.2470 2.2470 0.0737 3.28% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.2179 2.2179 2.1477 2.1477 0.0702 3.27% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 024418 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.2134 2.2134 2.1433 2.1433 0.0701 3.27% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 481015 工银主题策略混合A 8.5250 8.5250 8.2560 8.2560 0.2690 3.26% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 013312 工银主题策略混合C 8.3200 8.3200 8.0580 8.0580 0.2620 3.25% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
35 018983 国泰海通新材料混合发起A 1.6247 1.6247 1.5750 1.5750 0.0497 3.16% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
36 018984 国泰海通新材料混合发起C 1.6054 1.6054 1.5564 1.5564 0.0490 3.15% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
37 014651 大成专精特新混合A 0.9743 0.9743 0.9446 0.9446 0.0297 3.14% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
38 014652 大成专精特新混合C 0.9474 0.9474 0.9186 0.9186 0.0288 3.14% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001275 中邮创新优势灵活配置混合 1.2520 1.2520 1.2140 1.2140 0.0380 3.13% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
40 014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 3.0774 3.0774 2.9852 2.9852 0.0922 3.09% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
41 014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 3.1113 3.1113 3.0180 3.0180 0.0933 3.09% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
42 014299 宏利先进制造股票A 1.6171 1.6171 1.5689 1.5689 0.0482 3.07% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
43 014300 宏利先进制造股票C 1.5936 1.5936 1.5461 1.5461 0.0475 3.07% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
44 020026 国泰成长优选混合 1.7540 2.2760 1.7020 2.2240 0.0520 3.06% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
45 007040 前海联合泳隆混合C 1.2958 1.2958 1.2573 1.2573 0.0385 3.06% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
46 004128 前海联合泳隆混合A 1.3278 1.5058 1.2884 1.4664 0.0394 3.06% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
47 562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 0.9453 2.8359 0.9164 2.7492 0.0289 3.06% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
48 560780 广发中证半导体材料设备主题ETF 0.9863 2.9589 0.9562 2.8686 0.0301 3.05% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
49 159558 易方达中证半导体材料设备主题ETF 1.0501 3.1503 1.0181 3.0543 0.0320 3.05% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519606 国泰金鑫股票A 1.6699 1.8129 1.6207 1.7595 0.0492 3.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
51 159327 万家中证半导体材料设备主题ETF 1.0735 3.2205 1.0409 3.1227 0.0326 3.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
52 007490 南方信息创新混合A 4.7528 4.7528 4.6127 4.6127 0.1401 3.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
53 013841 银华集成电路混合C 2.8793 2.8793 2.7944 2.7944 0.0849 3.04% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
54 015593 国泰金鑫股票C 1.6244 1.6244 1.5766 1.5766 0.0478 3.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
55 013840 银华集成电路混合A 2.9069 2.9069 2.8213 2.8213 0.0856 3.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
56 007491 南方信息创新混合C 4.4858 4.4858 4.3537 4.3537 0.1321 3.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
57 159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 0.6690 2.6760 0.6487 2.5948 0.0203 3.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
58 561980 招商中证半导体产业ETF 0.6471 3.2355 0.6275 3.1375 0.0196 3.03% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
59 020639 广发半导体设备ETF联接A 3.0887 3.0887 2.9985 2.9985 0.0902 3.01% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
60 021533 天弘半导体材料设备指数C 3.0720 3.0720 2.9823 2.9823 0.0897 3.01% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
61 020640 广发半导体设备ETF联接C 3.0656 3.0656 2.9761 2.9761 0.0895 3.01% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
62 021532 天弘半导体材料设备指数A 3.0861 3.0861 2.9960 2.9960 0.0901 3.01% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
63 020356 华夏半导体材料设备ETF联接A 3.2244 3.2244 3.1305 3.1305 0.0939 3.00% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
64 110005 易方达积极成长混合 1.4673 7.8472 1.4245 7.7393 0.0428 3.00% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
65 007639 汇添富竞争优势灵活配置混合 2.3381 2.3381 2.2700 2.2700 0.0681 3.00% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
66 020839 南方中证半导体产业指数发起A 3.4254 3.4254 3.3257 3.3257 0.0997 3.00% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
67 020840 南方中证半导体产业指数发起C 3.4000 3.4000 3.3011 3.3011 0.0989 3.00% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
68 020357 华夏半导体材料设备ETF联接C 3.1992 3.1992 3.1060 3.1060 0.0932 3.00% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
69 005628 汇安趋势动力股票A 2.6952 2.6952 2.6168 2.6168 0.0784 3.00% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
70 005629 汇安趋势动力股票C 2.5775 2.5775 2.5026 2.5026 0.0749 2.99% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
71 021893 易方达半导体设备ETF联接A 2.3457 2.3457 2.2778 2.2778 0.0679 2.98% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
72 022710 工银智能制造股票C 3.1150 3.1150 3.0250 3.0250 0.0900 2.98% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
73 021894 易方达半导体设备ETF联接C 2.3331 2.3331 2.2656 2.2656 0.0675 2.98% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
74 024069 上银中证半导体产业指数发起式A 2.5040 2.5040 2.4315 2.4315 0.0725 2.98% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
75 011869 中信建投远见回报混合C 0.7456 0.7456 0.7240 0.7240 0.0216 2.98% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
76 159582 博时中证半导体产业ETF 0.7152 3.5760 0.6939 3.4695 0.0213 2.98% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
77 011868 中信建投远见回报混合A 0.7610 0.7610 0.7390 0.7390 0.0220 2.98% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
78 024070 上银中证半导体产业指数发起式C 2.4974 2.4974 2.4251 2.4251 0.0723 2.98% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
79 019633 国泰半导体设备ETF联接C 2.6709 2.6709 2.5939 2.5939 0.0770 2.97% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
80 019632 国泰半导体设备ETF联接A 2.6860 2.6860 2.6086 2.6086 0.0774 2.97% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
81 023828 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.4790 2.4790 2.4074 2.4074 0.0716 2.97% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
82 023829 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.4723 2.4723 2.4009 2.4009 0.0714 2.97% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
83 020464 招商中证半导体产业ETF发起式联接A 3.4744 3.4744 3.3746 3.3746 0.0998 2.96% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
84 020465 招商中证半导体产业ETF发起式联接C 3.4386 3.4386 3.3399 3.3399 0.0987 2.96% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
85 002861 工银智能制造股票A 3.1460 3.1460 3.0560 3.0560 0.0900 2.95% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
86 021718 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 3.2802 3.2802 3.1865 3.1865 0.0937 2.94% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
87 021719 华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 3.2638 3.2638 3.1705 3.1705 0.0933 2.94% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
88 012201 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C 1.6673 1.6673 1.6231 1.6231 0.0442 2.72% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
89 012200 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A 1.7122 1.7122 1.6668 1.6668 0.0454 2.72% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
90 019764 中欧半导体产业股票发起C 2.1747 2.1747 2.1178 2.1178 0.0569 2.69% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
91 019759 中欧半导体产业股票发起A 2.2050 2.2050 2.1473 2.1473 0.0577 2.69% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
92 013339 创金合信芯片产业股票发起A 1.6386 1.6386 1.5962 1.5962 0.0424 2.66% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
93 002163 东方惠新灵活配置混合C 2.7875 4.0314 2.7154 3.9593 0.0721 2.66% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001198 东方惠新灵活配置混合A 2.8149 3.0451 2.7420 2.9722 0.0729 2.66% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
95 013340 创金合信芯片产业股票发起C 1.5984 1.5984 1.5570 1.5570 0.0414 2.66% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
96 017602 华夏国企创新混合发起式A 2.1746 2.1746 2.1184 2.1184 0.0562 2.65% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
97 017603 华夏国企创新混合发起式C 2.1428 2.1428 2.0874 2.0874 0.0554 2.65% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
98 015980 光大高端装备混合A 1.2970 1.2970 1.2637 1.2637 0.0333 2.64% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
99 015981 光大高端装备混合C 1.2935 1.2935 1.2604 1.2604 0.0331 2.63% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
100 011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 1.2441 1.2441 1.2122 1.2122 0.0319 2.63% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
101 010135 宏利高研发6个月持有混合A 2.0329 2.1330 1.9814 2.0815 0.0515 2.60% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
102 010136 宏利高研发6个月持有混合C 2.0064 2.0965 1.9556 2.0457 0.0508 2.60% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
103 019689 南方中国梦灵活配置混合C 2.1609 2.1609 2.1068 2.1068 0.0541 2.57% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
104 021593 上银数字经济混合发起式A 2.4436 2.4436 2.3827 2.3827 0.0609 2.56% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000554 南方中国梦灵活配置混合A 2.1847 2.1847 2.1301 2.1301 0.0546 2.56% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
106 021594 上银数字经济混合发起式C 2.4243 2.4243 2.3639 2.3639 0.0604 2.56% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001470 融通通鑫灵活配置混合 2.9390 2.9980 2.8660 2.9250 0.0730 2.55% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
108 016294 华安宏利混合C 4.7468 4.7468 4.6293 4.6293 0.1175 2.54% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
109 025860 万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.3454 1.3454 1.3121 1.3121 0.0333 2.54% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
110 040005 华安宏利混合A 4.8638 5.4838 4.7433 5.3633 0.1205 2.54% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
111 025861 万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.3395 1.3395 1.3064 1.3064 0.0331 2.53% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
112 501200 民生加银科技创新混合(LOF) 1.3715 1.3715 1.3381 1.3381 0.0334 2.50% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
113 014736 创金合信专精特新股票发起A 3.1624 3.1624 3.0857 3.0857 0.0767 2.49% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
114 006085 万家新机遇价值驱动C 2.4199 2.5878 2.3613 2.5292 0.0586 2.48% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
115 014988 华安产业趋势混合C 0.5991 0.5991 0.5846 0.5846 0.0145 2.48% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
116 161910 万家新机遇价值驱动A 2.8167 3.2884 2.7485 3.2202 0.0682 2.48% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
117 014737 创金合信专精特新股票发起C 3.0901 3.0901 3.0152 3.0152 0.0749 2.48% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
118 014987 华安产业趋势混合A 0.6142 0.6142 0.5994 0.5994 0.0148 2.47% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001404 招商移动互联网产业股票基金A 2.4629 2.4629 2.4038 2.4038 0.0591 2.46% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
120 015773 招商移动互联网产业股票基金C 2.4618 2.4618 2.4028 2.4028 0.0590 2.46% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
121 005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 4.6536 4.6536 4.5425 4.5425 0.1111 2.45% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
122 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 4.5383 4.5383 4.4300 4.4300 0.1083 2.44% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
123 024052 工银科技先锋混合发起式A 2.0123 2.0123 1.9653 1.9653 0.0470 2.39% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
124 024053 工银科技先锋混合发起式C 2.0028 2.0028 1.9560 1.9560 0.0468 2.39% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
125 007876 国融融兴混合C 0.7145 0.7145 0.6979 0.6979 0.0166 2.38% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
126 007875 国融融兴混合A 0.7246 0.7246 0.7078 0.7078 0.0168 2.37% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
127 026633 平安半导体领航精选混合发起式C 1.4744 1.4744 1.4403 1.4403 0.0341 2.37% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
128 026632 平安半导体领航精选混合发起式A 1.4779 1.4779 1.4438 1.4438 0.0341 2.36% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
129 014352 东方创新成长混合A 0.9657 0.9657 0.9437 0.9437 0.0220 2.33% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
130 014353 东方创新成长混合C 0.9424 0.9424 0.9210 0.9210 0.0214 2.32% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
131 022995 中海科技创新混合A 1.5930 1.5930 1.5572 1.5572 0.0358 2.30% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
132 022996 中海科技创新混合C 1.5783 1.5783 1.5429 1.5429 0.0354 2.29% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
133 018140 中金先进制造混合C 1.0100 1.0100 0.9874 0.9874 0.0226 2.29% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
134 018139 中金先进制造混合A 1.0282 1.0282 1.0052 1.0052 0.0230 2.29% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
135 014320 德邦半导体产业混合发起式C 2.6112 2.6112 2.5537 2.5537 0.0575 2.25% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
136 014319 德邦半导体产业混合发起式A 2.6602 2.6602 2.6016 2.6016 0.0586 2.25% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
137 011377 创金合信积极成长股票A 2.3122 2.3122 2.2616 2.2616 0.0506 2.24% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
138 011378 创金合信积极成长股票C 2.2477 2.2477 2.1986 2.1986 0.0491 2.23% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
139 019925 华宝竞争优势混合C 1.3749 1.3749 1.3451 1.3451 0.0298 2.22% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
140 010335 华宝竞争优势混合A 1.3907 1.3907 1.3605 1.3605 0.0302 2.22% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
141 015491 博时科创主题灵活配置混合(LOF)C 3.6598 3.6598 3.5811 3.5811 0.0787 2.20% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
142 501082 博时科创主题灵活配置混合(LOF)A 3.7240 3.7240 3.6439 3.6439 0.0801 2.20% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001701 国联产业升级混合 2.9850 3.5150 2.9210 3.4510 0.0640 2.19% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
144 026262 银华智享混合C 1.2473 1.2473 1.2207 1.2207 0.0266 2.18% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
145 007685 华商电子行业量化股票发起式A 3.4532 3.4532 3.3798 3.3798 0.0734 2.17% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
146 018019 南方核心科技一年持有混合A 1.8744 1.8744 1.8346 1.8346 0.0398 2.17% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
147 022831 华商电子行业量化股票发起式C 3.4303 3.4303 3.3575 3.3575 0.0728 2.17% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
148 018020 南方核心科技一年持有混合C 1.8387 1.8387 1.7997 1.7997 0.0390 2.17% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
149 014193 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 1.7360 1.7360 1.6992 1.6992 0.0368 2.17% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
150 026261 银华智享混合A 1.2502 1.2502 1.2236 1.2236 0.0266 2.17% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
151 014194 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 1.7110 1.7110 1.6748 1.6748 0.0362 2.16% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
152 010849 易方达竞争优势企业混合C 0.8357 0.8357 0.8181 0.8181 0.0176 2.15% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
153 015724 英大碳中和混合A 1.4931 1.4931 1.4617 1.4617 0.0314 2.15% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
154 015725 英大碳中和混合C 1.4712 1.4712 1.4403 1.4403 0.0309 2.15% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
155 010198 易方达竞争优势企业混合A 0.8548 0.8548 0.8368 0.8368 0.0180 2.15% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
156 015528 弘毅远方汽车产业升级混合C 1.5496 1.5496 1.5172 1.5172 0.0324 2.14% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
157 015527 弘毅远方汽车产业升级混合A 1.5783 1.5783 1.5453 1.5453 0.0330 2.14% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
158 009708 工银新兴制造混合C 4.3838 4.3838 4.2943 4.2943 0.0895 2.08% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
159 009707 工银新兴制造混合A 4.4940 4.4940 4.4023 4.4023 0.0917 2.08% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
160 016721 前海开源高端装备制造混合C 3.0725 3.0725 3.0099 3.0099 0.0626 2.08% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001060 前海开源高端装备制造混合A 3.0940 3.0940 3.0310 3.0310 0.0630 2.08% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
162 020592 金信多策略精选混合C 1.7139 1.7139 1.6795 1.6795 0.0344 2.05% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
163 005295 诺德天富灵活配置混合 0.9798 1.1298 0.9601 1.1101 0.0197 2.05% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
164 004223 金信多策略精选混合A 1.7331 2.5010 1.6983 2.4662 0.0348 2.05% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
165 026212 工银科技智选混合A 1.3097 1.3097 1.2843 1.2843 0.0254 1.98% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
166 026213 工银科技智选混合C 1.3063 1.3063 1.2810 1.2810 0.0253 1.98% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.5100 1.5100 1.4810 1.4810 0.0290 1.96% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001702 东方创新科技混合 3.6983 3.6983 3.6282 3.6282 0.0701 1.93% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
169 580002 东吴双动力混合A 0.8600 2.3575 0.8439 2.3414 0.0161 1.91% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
170 588990 博时上证科创板芯片ETF 3.4278 3.4278 3.3625 3.3625 0.0653 1.91% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
171 011241 东吴双动力混合C 0.8485 1.0110 0.8326 0.9951 0.0159 1.91% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
172 588750 汇添富上证科创板芯片ETF 2.1869 2.1869 2.1452 2.1452 0.0417 1.91% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
173 002580 泰信鑫选灵活配置混合C 1.4960 1.4960 1.4680 1.4680 0.0280 1.91% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
174 588290 华安上证科创板芯片ETF 1.0700 3.2100 1.0496 3.1488 0.0204 1.91% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
175 020441 东兴数字经济混合发起C 1.8568 1.8568 1.8221 1.8221 0.0347 1.90% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
176 018548 金鹰产业智选一年持有混合C 1.0666 1.7726 1.0467 1.7527 0.0199 1.90% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
177 020440 东兴数字经济混合发起A 1.8617 1.8617 1.8269 1.8269 0.0348 1.90% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
178 589130 易方达上证科创板芯片ETF 1.3020 1.3020 1.2772 1.2772 0.0248 1.90% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
179 589190 华宝上证科创板芯片ETF 0.5960 1.1920 0.5847 1.1694 0.0113 1.90% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
180 018547 金鹰产业智选一年持有混合A 1.0817 1.8077 1.0615 1.7875 0.0202 1.90% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
181 588890 南方上证科创板芯片ETF 1.2339 3.7017 1.2104 3.6312 0.0235 1.90% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
182 588200 嘉实上证科创板芯片ETF 1.0928 3.2784 1.0720 3.2160 0.0208 1.90% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
183 589160 广发上证科创板芯片ETF 1.1922 1.1922 1.1696 1.1696 0.0226 1.90% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
184 588810 富国上证科创板芯片ETF 1.1720 2.3440 1.1497 2.2994 0.0223 1.90% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
185 589100 国泰上证科创板芯片ETF 0.8463 2.1158 0.8302 2.0755 0.0161 1.90% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
186 588920 鹏华上证科创板芯片ETF 1.0516 2.1032 1.0317 2.0634 0.0199 1.89% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
187 021510 宏利半导体产业混合发起A 2.4256 2.4256 2.3805 2.3805 0.0451 1.89% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
188 021511 宏利半导体产业混合发起C 2.4101 2.4101 2.3653 2.3653 0.0448 1.89% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
189 009602 招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.7510 1.7510 1.7187 1.7187 0.0323 1.88% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
190 014953 信澳至诚精选混合C 0.7273 0.7273 0.7139 0.7139 0.0134 1.88% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
191 009601 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.8369 1.8369 1.8030 1.8030 0.0339 1.88% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
192 011186 信澳至诚精选混合A 0.7475 0.7475 0.7337 0.7337 0.0138 1.88% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001479 中邮风格轮动灵活配置混合 3.8710 3.9940 3.8000 3.9230 0.0710 1.87% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
194 025342 长盛上证科创板芯片指数A 1.3273 1.3273 1.3030 1.3030 0.0243 1.86% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
195 025343 长盛上证科创板芯片指数C 1.3251 1.3251 1.3009 1.3009 0.0242 1.86% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
196 021608 南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.3599 3.3599 3.2988 3.2988 0.0611 1.85% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
197 021607 南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.3670 3.3670 3.3057 3.3057 0.0613 1.85% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
198 019438 华商科创创业精选混合C 1.8260 1.8260 1.7929 1.7929 0.0331 1.85% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
199 019437 华商科创创业精选混合A 1.8320 1.8320 1.7988 1.7988 0.0332 1.85% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
200 022726 博时上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.1523 2.1523 2.1133 2.1133 0.0390 1.85% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
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