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2026年08月06日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 004044 金鹰转型动力混合 0.5863 0.5863 0.5468 0.5468 0.0395 7.22% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001197 长盛转型升级主题灵活配置混合 0.7710 0.7710 0.7330 0.7330 0.0380 5.18% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 2.2590 1.5740 2.1480 1.4970 0.1110 5.17% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
4 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 2.2370 2.2370 2.1270 2.1270 0.1100 5.17% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
5 016814 国联中证煤炭指数C 2.0620 2.0620 1.9620 1.9620 0.1000 5.10% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
6 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 2.0850 2.0850 1.9840 1.9840 0.1010 5.09% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
7 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.2655 2.6365 2.1560 2.5270 0.1095 5.08% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
8 022501 国泰中证煤炭ETF联接E 2.2970 2.2970 2.1860 2.1860 0.1110 5.08% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
9 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.3090 2.6840 2.1973 2.5723 0.1117 5.08% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
10 515220 国泰中证煤炭ETF 1.2365 2.8130 1.1740 2.6880 0.0625 5.05% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
11 004987 诺德新享灵活配置混合 1.7212 2.1512 1.6404 2.0704 0.0808 4.93% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
12 006507 前海开源裕泽(FOF) 1.5916 1.5916 1.5156 1.5156 0.0760 4.78% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
13 011704 东方阿尔法产业先锋混合A 0.5024 0.5024 0.4795 0.4795 0.0229 4.78% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
14 011705 东方阿尔法产业先锋混合C 0.4898 0.4898 0.4675 0.4675 0.0223 4.77% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
15 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 2.3412 1.6398 2.2381 1.5712 0.1031 4.61% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
16 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 2.3298 2.3298 2.2273 2.2273 0.1025 4.60% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
17 016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 2.3136 2.3136 2.2118 2.2118 0.1018 4.60% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519212 万家宏观择时多策略混合A 3.2280 3.2280 3.0898 3.0898 0.1382 4.47% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
19 017787 万家宏观择时多策略混合C 3.1722 3.1722 3.0365 3.0365 0.1357 4.47% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
20 008640 方正富邦科技创新A 1.5979 1.5979 1.5320 1.5320 0.0659 4.30% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
21 008641 方正富邦科技创新C 1.5674 1.5674 1.5028 1.5028 0.0646 4.30% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
22 020592 金信多策略精选混合C 1.7925 1.7925 1.7224 1.7224 0.0701 4.07% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
23 004223 金信多策略精选混合A 1.8115 2.5794 1.7406 2.5085 0.0709 4.07% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519191 万家新利灵活配置混合 2.4371 2.7997 2.3451 2.7077 0.0920 3.92% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
25 024697 华夏信远一年持有混合A 0.4640 0.4640 0.4466 0.4466 0.0174 3.90% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
26 024699 华夏信远一年持有混合C 0.4461 0.4461 0.4294 0.4294 0.0167 3.89% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
27 024698 华夏信远一年持有混合B 0.4650 0.4650 0.4476 0.4476 0.0174 3.89% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
28 006167 德邦乐享生活混合A 1.5906 1.6437 1.5320 1.5851 0.0586 3.83% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
29 006168 德邦乐享生活混合C 1.5608 1.6361 1.5033 1.5786 0.0575 3.82% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
30 161838 银华创业板两年定期开放混合 0.8686 0.8686 0.8356 0.8356 0.0330 3.80% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
31 006010 国融融银灵活配置混合C 0.5202 0.5702 0.5013 0.5513 0.0189 3.77% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
32 006009 国融融银灵活配置混合A 0.5296 0.5796 0.5105 0.5605 0.0191 3.74% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001040 新华策略精选股票A 3.1742 3.6122 3.0605 3.4985 0.1137 3.72% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
34 025415 新华策略精选股票C 3.1642 3.1642 3.0509 3.0509 0.1133 3.71% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
35 008051 同泰慧择混合C 0.3465 0.3465 0.3346 0.3346 0.0119 3.56% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
36 025446 万家周期视野股票发起式C 1.0872 1.0872 1.0498 1.0498 0.0374 3.56% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
37 025445 万家周期视野股票发起式A 1.0912 1.0912 1.0537 1.0537 0.0375 3.56% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
38 008050 同泰慧择混合A 0.3559 0.3559 0.3437 0.3437 0.0122 3.55% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519158 新华趋势领航混合 5.0566 6.3120 4.8835 6.1389 0.1731 3.54% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
40 004845 南华瑞盈混合发起A 1.4378 1.4378 1.3888 1.3888 0.0490 3.53% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
41 004846 南华瑞盈混合发起C 1.4476 1.4476 1.3982 1.3982 0.0494 3.53% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
42 168501 华银产业升级 1.2982 1.2982 1.2548 1.2548 0.0434 3.46% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
43 007689 国投瑞银新能源混合A 2.1977 2.2677 2.1249 2.1949 0.0728 3.43% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
44 007690 国投瑞银新能源混合C 2.1394 2.2094 2.0687 2.1387 0.0707 3.42% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
45 010623 恒越成长精选混合C 1.3207 1.3207 1.2771 1.2771 0.0436 3.41% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
46 010622 恒越成长精选混合A 1.3426 1.3426 1.2983 1.2983 0.0443 3.41% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519087 新华优选分红混合A 1.2426 5.4287 1.2017 5.3629 0.0409 3.40% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
48 025416 新华优选分红混合C 1.3145 1.4398 1.2713 1.3966 0.0432 3.40% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
49 022995 中海科技创新混合A 1.6217 1.6217 1.5686 1.5686 0.0531 3.39% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
50 005328 前海开源价值策略股票 1.1227 1.1227 1.0860 1.0860 0.0367 3.38% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
51 257070 国联安优选行业混合 6.1521 6.4531 5.9510 6.2520 0.2011 3.38% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
52 022996 中海科技创新混合C 1.6081 1.6081 1.5556 1.5556 0.0525 3.37% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
53 006736 国投瑞银先进制造混合 2.8713 2.8713 2.7801 2.7801 0.0912 3.28% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
54 025988 鹏华创新未来混合(LOF)A 1.2017 1.2017 1.1635 1.1635 0.0382 3.28% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
55 501205 鹏华创新未来混合(LOF)C 0.8655 0.8655 0.8381 0.8381 0.0274 3.27% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
56 009859 银华乐享混合A 1.0529 1.0529 1.0197 1.0197 0.0332 3.26% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
57 015687 银华乐享混合C 1.0353 1.0353 1.0026 1.0026 0.0327 3.26% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 3.1561 3.1811 3.0567 3.0817 0.0994 3.25% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
59 012148 国投瑞银产业趋势混合A 0.9650 0.9650 0.9349 0.9349 0.0301 3.22% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
60 012149 国投瑞银产业趋势混合C 0.9453 0.9453 0.9159 0.9159 0.0294 3.21% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
61 014988 华安产业趋势混合C 0.6174 0.6174 0.5984 0.5984 0.0190 3.18% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001104 华安新丝路主题股票A 1.2710 1.3800 1.2320 1.3410 0.0390 3.17% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
63 014987 华安产业趋势混合A 0.6325 0.6325 0.6131 0.6131 0.0194 3.16% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
64 501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF) 2.8303 2.8303 2.7443 2.7443 0.0860 3.13% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
65 008984 财通科技创新混合C 1.5806 1.5806 1.5327 1.5327 0.0479 3.13% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
66 008983 财通科技创新混合A 1.6591 1.6591 1.6088 1.6088 0.0503 3.13% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
67 015566 万家精选混合C 2.1842 2.3104 2.1182 2.2444 0.0660 3.12% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519185 万家精选混合A 2.2389 3.6132 2.1712 3.5455 0.0677 3.12% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
69 005290 诺德新盛灵活配置混合A 1.3967 1.6147 1.3546 1.5726 0.0421 3.11% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
70 002293 南方益和混合 2.0459 2.0459 1.9842 1.9842 0.0617 3.11% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
71 009710 诺德新盛灵活配置混合C 1.2307 1.4787 1.1937 1.4417 0.0370 3.10% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001956 国联安科技动力 3.5086 3.5086 3.4030 3.4030 0.1056 3.10% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
73 013505 华安新丝路主题股票C 1.2340 1.2340 1.1970 1.1970 0.0370 3.09% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
74 016294 华安宏利混合C 4.8762 4.8762 4.7306 4.7306 0.1456 3.08% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
75 040005 华安宏利混合A 4.9932 5.6132 4.8440 5.4640 0.1492 3.08% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
76 026488 安信资源睿选股票发起A 1.0285 1.0285 0.9980 0.9980 0.0305 3.06% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001275 中邮创新优势灵活配置混合 1.3130 1.3130 1.2740 1.2740 0.0390 3.06% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
78 026489 安信资源睿选股票发起C 1.0266 1.0266 0.9962 0.9962 0.0304 3.05% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001467 华富永鑫灵活配置混合C 1.8659 1.8659 1.8109 1.8109 0.0550 3.04% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
80 019689 南方中国梦灵活配置混合C 2.2049 2.2049 2.1401 2.1401 0.0648 3.03% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.9220 1.9220 1.8654 1.8654 0.0566 3.03% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000554 南方中国梦灵活配置混合A 2.2283 2.2283 2.1628 2.1628 0.0655 3.03% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
83 501032 财通福盛混合发起(LOF)A 1.7002 1.8137 1.6506 1.7641 0.0496 3.00% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
84 013145 浙商汇金先进制造混合 1.2859 2.6119 1.2485 2.5745 0.0374 3.00% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
85 014628 财通福盛混合发起(LOF)C 1.2522 1.2522 1.2158 1.2158 0.0364 2.99% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
86 017885 长城久润混合C 1.5051 1.5051 1.4614 1.4614 0.0437 2.99% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
87 002512 长城久润混合A 1.2493 1.4944 1.2130 1.4581 0.0363 2.99% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
88 161810 银华内需精选混合(LOF) 4.5440 4.3200 4.4130 4.1960 0.1310 2.97% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
89 200015 长城优化升级混合A 7.6219 7.7369 7.4025 7.5175 0.2194 2.96% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
90 013274 长城优化升级混合C 7.3965 7.3965 7.1837 7.1837 0.2128 2.96% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001986 前海开源人工智能主题混合A 1.6658 1.6658 1.6184 1.6184 0.0474 2.93% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
92 018194 建信新材料精选股票发起A 1.7779 1.7779 1.7275 1.7275 0.0504 2.92% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
93 023286 前海开源人工智能主题混合C 1.6556 1.6556 1.6086 1.6086 0.0470 2.92% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
94 018195 建信新材料精选股票发起C 1.7554 1.7554 1.7057 1.7057 0.0497 2.91% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000029 富国宏观策略灵活配置混合A 3.2680 3.4630 3.1760 3.3710 0.0920 2.90% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519025 海富通领先成长混合 2.5970 2.7470 2.5239 2.6739 0.0731 2.90% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
97 026602 国泰产业机遇混合发起A 1.1126 1.1126 1.0812 1.0812 0.0314 2.90% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
98 026603 国泰产业机遇混合发起C 1.1104 1.1104 1.0792 1.0792 0.0312 2.89% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
99 026659 中银先锋半导体混合发起C 1.0486 1.0486 1.0191 1.0191 0.0295 2.89% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
100 026658 中银先锋半导体混合发起A 1.0508 1.0508 1.0213 1.0213 0.0295 2.89% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
101 005967 鹏华创新驱动混合 2.1324 2.1324 2.0728 2.0728 0.0596 2.88% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
102 013025 富国宏观策略灵活配置混合C 3.1720 3.1720 3.0840 3.0840 0.0880 2.85% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
103 014607 招商高端装备混合C 0.6792 0.6792 0.6604 0.6604 0.0188 2.85% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
104 014606 招商高端装备混合A 0.7037 0.7037 0.6842 0.6842 0.0195 2.85% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
105 011978 格林研究优选混合C 1.1721 1.1721 1.1397 1.1397 0.0324 2.84% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
106 011977 格林研究优选混合A 1.1955 1.1955 1.1626 1.1626 0.0329 2.83% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
107 589180 汇添富上证科创板新材料ETF 1.7506 1.7506 1.7013 1.7013 0.0493 2.82% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
108 020063 格林宏观回报混合C 1.5928 1.6428 1.5493 1.5993 0.0435 2.81% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
109 021512 景顺长城支柱产业混合C 2.7480 2.9470 2.6730 2.8720 0.0750 2.81% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
110 588160 南方上证科创板新材料ETF 1.0937 1.0937 1.0630 1.0630 0.0307 2.81% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
111 020062 格林宏观回报混合A 1.6092 1.6592 1.5653 1.6153 0.0439 2.80% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
112 009645 东方阿尔法优势产业混合C 2.4977 2.4977 2.4301 2.4301 0.0676 2.78% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
113 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.8747 1.8747 1.8226 1.8226 0.0521 2.78% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
114 009644 东方阿尔法优势产业混合A 2.5750 2.5750 2.5054 2.5054 0.0696 2.78% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
115 260117 景顺长城支柱产业混合A 2.7720 3.2510 2.6970 3.1760 0.0750 2.78% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
116 588010 博时上证科创板新材料ETF 1.0669 1.0669 1.0372 1.0372 0.0297 2.78% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
117 024456 银华成长智选混合C 1.1558 1.1558 1.1247 1.1247 0.0311 2.77% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
118 024455 银华成长智选混合A 1.1622 1.1622 1.1310 1.1310 0.0312 2.76% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
119 020685 南方上证科创板新材料ETF发起联接A 2.0413 2.0413 1.9865 1.9865 0.0548 2.76% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
120 020686 南方上证科创板新材料ETF发起联接C 2.0268 2.0268 1.9724 1.9724 0.0544 2.76% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
121 020441 东兴数字经济混合发起C 1.9300 1.9300 1.8782 1.8782 0.0518 2.76% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
122 020440 东兴数字经济混合发起A 1.9349 1.9349 1.8830 1.8830 0.0519 2.76% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
123 501097 国寿安保科技创新混合(LOF) 1.9290 1.9290 1.8774 1.8774 0.0516 2.75% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
124 003322 易方达原油A类美元汇 0.2297 0.2297 0.2234 0.2234 0.0063 2.74% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
125 003321 易方达原油C类人民币 1.4926 1.4926 1.4517 1.4517 0.0409 2.74% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
126 161129 易方达原油A类人民币 1.5595 1.5595 1.5168 1.5168 0.0427 2.74% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
127 003323 易方达原油C类美元汇 0.2198 0.2198 0.2138 0.2138 0.0060 2.73% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
128 002682 金鹰元和灵活配置混合C 1.3281 2.1531 1.2928 2.1178 0.0353 2.73% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
129 002681 金鹰元和灵活配置混合A 1.4072 2.2542 1.3698 2.2168 0.0374 2.73% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
130 002207 前海开源金银珠宝混合C 2.7570 2.7570 2.6840 2.6840 0.0730 2.72% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
131 165313 建信优势动力混合(LOF) 4.0720 4.0720 3.9640 3.9640 0.1080 2.72% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
132 590002 中邮核心成长混合A 0.4819 0.4819 0.4692 0.4692 0.0127 2.71% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
133 024108 中邮核心成长混合C 0.4798 0.4798 0.4672 0.4672 0.0126 2.70% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001302 前海开源金银珠宝混合A 2.8220 2.8220 2.7480 2.7480 0.0740 2.69% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001404 招商移动互联网产业股票基金A 2.6802 2.6802 2.6103 2.6103 0.0699 2.68% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
136 590005 中邮核心主题混合A 1.8360 1.9960 1.7880 1.9480 0.0480 2.68% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001809 中信建投智信物联网A 1.4137 1.4137 1.3770 1.3770 0.0367 2.67% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
138 004833 先锋聚利混合A 1.8609 1.8609 1.8125 1.8125 0.0484 2.67% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
139 009394 银华同力精选混合 1.4480 1.4480 1.4104 1.4104 0.0376 2.67% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
140 004834 先锋聚利混合C 1.8101 1.8101 1.7630 1.7630 0.0471 2.67% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
141 015773 招商移动互联网产业股票基金C 2.6799 2.6799 2.6101 2.6101 0.0698 2.67% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
142 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.6321 0.6321 0.6157 0.6157 0.0164 2.66% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
143 004636 中信建投智信物联网C 1.4294 1.4294 1.3924 1.3924 0.0370 2.66% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
144 014967 建信潜力新蓝筹股票C 4.8460 4.8460 4.7210 4.7210 0.1250 2.65% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
145 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.6116 0.6116 0.5958 0.5958 0.0158 2.65% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
146 024120 中邮核心主题混合C 1.8250 1.8250 1.7780 1.7780 0.0470 2.64% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
147 012545 富荣福银混合A 1.3692 1.3692 1.3340 1.3340 0.0352 2.64% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
148 019220 中信保诚先进制造混合C 2.1405 2.1405 2.0855 2.0855 0.0550 2.64% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000756 建信潜力新蓝筹股票A 4.9360 4.9360 4.8090 4.8090 0.1270 2.64% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
150 019219 中信保诚先进制造混合A 2.1776 2.1776 2.1217 2.1217 0.0559 2.63% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
151 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 5.1120 5.1420 4.9810 5.0110 0.1310 2.63% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
152 012546 富荣福银混合C 1.3415 1.3415 1.3071 1.3071 0.0344 2.63% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
153 620004 金元顺安价值增长混合 0.7182 0.7182 0.6998 0.6998 0.0184 2.63% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
154 018751 山证资管精选行业混合发起式C 1.2280 1.2280 1.1966 1.1966 0.0314 2.62% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
155 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 5.0570 5.0870 4.9280 4.9580 0.1290 2.62% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
156 014819 国金新兴价值混合C 1.3973 1.3973 1.3617 1.3617 0.0356 2.61% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
157 014818 国金新兴价值混合A 1.4285 1.4285 1.3921 1.3921 0.0364 2.61% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001468 广发改革混合 1.0990 1.0990 1.0710 1.0710 0.0280 2.61% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
159 020451 金信行业优选混合发起式C 3.9291 3.9291 3.8297 3.8297 0.0994 2.60% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
160 018750 山证资管精选行业混合发起式A 1.1899 1.1899 1.1597 1.1597 0.0302 2.60% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
161 026475 西部利得创新驱动鑫选混合发起A 1.1336 1.1336 1.1049 1.1049 0.0287 2.60% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
162 016373 信澳匠心严选一年持有混合C 1.9889 1.9889 1.9386 1.9386 0.0503 2.59% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
163 002256 金信行业优选混合发起式A 3.9104 3.9104 3.8115 3.8115 0.0989 2.59% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
164 026476 西部利得创新驱动鑫选混合发起C 1.1314 1.1314 1.1028 1.1028 0.0286 2.59% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
165 016372 信澳匠心严选一年持有混合A 2.0362 2.0362 1.9847 1.9847 0.0515 2.59% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
166 588170 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 0.9769 2.9307 0.9517 2.8551 0.0252 2.58% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
167 018287 信澳优势产业混合A 3.1547 3.1547 3.0756 3.0756 0.0791 2.57% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
168 589020 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF 2.3775 2.3775 2.3164 2.3164 0.0611 2.57% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
169 018288 信澳优势产业混合C 3.0944 3.0944 3.0169 3.0169 0.0775 2.57% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001701 国联产业升级混合 2.5940 3.1240 2.5290 3.0590 0.0650 2.57% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
171 002281 建信裕利灵活配置混合 4.0754 4.0754 3.9738 3.9738 0.1016 2.56% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
172 005268 鹏华优势企业 2.3767 2.3767 2.3174 2.3174 0.0593 2.56% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
173 210003 金鹰行业优势混合A 2.0668 2.4568 2.0154 2.4054 0.0514 2.55% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
174 040007 华安中小盘成长混合 2.2246 3.5395 2.1692 3.4841 0.0554 2.55% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
175 018057 金鹰行业优势混合C 2.0349 2.0349 1.9843 1.9843 0.0506 2.55% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
176 160421 华安智增精选混合 1.5128 1.5128 1.4753 1.4753 0.0375 2.54% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
177 588710 科半导体 3.0248 3.0248 2.9480 2.9480 0.0768 2.54% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
178 017978 信澳优享生活混合C 0.9614 0.9614 0.9376 0.9376 0.0238 2.54% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
179 017977 信澳优享生活混合A 0.9815 0.9815 0.9572 0.9572 0.0243 2.54% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
180 018547 金鹰产业智选一年持有混合A 1.0911 1.8171 1.0642 1.7902 0.0269 2.53% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
181 013721 信澳景气优选混合A 2.3052 2.3052 2.2483 2.2483 0.0569 2.53% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
182 013722 信澳景气优选混合C 2.2217 2.2217 2.1669 2.1669 0.0548 2.53% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
183 018776 金信精选成长混合A 2.4630 2.4630 2.4023 2.4023 0.0607 2.53% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
184 015987 万家远见先锋一年持有期混合A 1.5654 1.5654 1.5268 1.5268 0.0386 2.53% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
185 015988 万家远见先锋一年持有期混合C 1.5415 1.5415 1.5036 1.5036 0.0379 2.52% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
186 024418 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.3347 2.3347 2.2773 2.2773 0.0574 2.52% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
187 024473 信澳优势行业混合A 1.9665 1.9665 1.9181 1.9181 0.0484 2.52% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
188 024476 南华科技创新混合发起A 1.3006 1.3006 1.2686 1.2686 0.0320 2.52% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
189 018548 金鹰产业智选一年持有混合C 1.0766 1.7826 1.0501 1.7561 0.0265 2.52% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001574 中海混改红利混合A 1.1780 1.1780 1.1490 1.1490 0.0290 2.52% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
191 024417 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.3390 2.3390 2.2814 2.2814 0.0576 2.52% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
192 018777 金信精选成长混合C 2.4204 2.4204 2.3608 2.3608 0.0596 2.52% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
193 024889 信澳优势行业混合C 1.9582 1.9582 1.9100 1.9100 0.0482 2.52% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
194 024477 南华科技创新混合发起C 1.2950 1.2950 1.2633 1.2633 0.0317 2.51% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
195 159945 广发中证全指能源ETF 1.3465 1.3465 1.3129 1.3129 0.0336 2.50% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
196 003853 金鹰信息产业股票A 5.5758 6.5343 5.4402 6.3987 0.1356 2.49% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
197 005885 金鹰信息产业股票C 5.4478 6.3863 5.3154 6.2539 0.1324 2.49% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
198 020431 华安景气回报混合发起式C 0.8737 0.8737 0.8525 0.8525 0.0212 2.49% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
199 020430 华安景气回报混合发起式A 0.8820 0.8820 0.8606 0.8606 0.0214 2.49% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
200 024974 华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.4420 2.4420 2.3829 2.3829 0.0591 2.48% 2026-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
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