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2026年05月25日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001411 诺安创新驱动混合A 2.3550 2.4700 2.1720 2.2870 0.1830 8.43% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
2 002051 诺安创新驱动混合C 2.3240 2.4390 2.1440 2.2590 0.1800 8.40% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
3 026382 中航洞见领航混合A 1.4496 1.4496 1.3395 1.3395 0.1101 8.22% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
4 026383 中航洞见领航混合C 1.4464 1.4464 1.3365 1.3365 0.1099 8.22% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
5 006270 汇安核心成长混合A 2.2509 2.2509 2.0810 2.0810 0.1699 8.16% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
6 006271 汇安核心成长混合C 2.1143 2.1143 1.9548 1.9548 0.1595 8.16% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
7 015773 招商移动互联网产业股票基金C 2.6555 2.6555 2.4556 2.4556 0.1999 8.14% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001404 招商移动互联网产业股票基金A 2.6542 2.6542 2.4544 2.4544 0.1998 8.14% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519674 银河创新成长混合A 13.5152 13.5152 12.5355 12.5355 0.9797 7.82% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
10 014143 银河创新成长混合C 13.1577 13.1577 12.2046 12.2046 0.9531 7.81% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
11 002163 东方惠新灵活配置混合C 2.9895 4.2334 2.7735 4.0174 0.2160 7.79% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001198 东方惠新灵活配置混合A 3.0161 3.2463 2.7981 3.0283 0.2180 7.79% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
13 018204 金信优质成长混合A 1.6829 1.6829 1.5626 1.5626 0.1203 7.70% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
14 020445 金信优质成长混合C 1.6643 1.6643 1.5454 1.5454 0.1189 7.69% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000742 国泰新经济灵活配置混合A 4.5530 5.4590 4.2280 5.1340 0.3250 7.69% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
16 014989 国泰新经济灵活配置混合C 4.4910 4.4910 4.1710 4.1710 0.3200 7.67% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
17 020476 泰康半导体量化选股股票发起式A 3.5112 3.5112 3.2628 3.2628 0.2484 7.61% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
18 020477 泰康半导体量化选股股票发起式C 3.4829 3.4829 3.2366 3.2366 0.2463 7.61% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
19 015585 国泰优势行业混合C 3.7880 3.7880 3.5271 3.5271 0.2609 7.40% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
20 005819 国泰优势行业混合A 3.8797 3.8797 3.6123 3.6123 0.2674 7.40% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
21 481015 工银主题策略混合A 8.6680 8.6680 8.0800 8.0800 0.5880 7.28% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
22 013312 工银主题策略混合C 8.4720 8.4720 7.8980 7.8980 0.5740 7.27% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
23 005844 东方人工智能主题混合A 3.0239 3.0239 2.8195 2.8195 0.2044 7.25% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
24 017811 东方人工智能主题混合C 2.9869 2.9869 2.7851 2.7851 0.2018 7.25% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519172 浦银安盛睿智精选混合A 3.2040 3.2040 2.9910 2.9910 0.2130 7.12% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519173 浦银安盛睿智精选混合C 2.9420 2.9420 2.7470 2.7470 0.1950 7.10% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
27 014194 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 2.0326 2.0326 1.8981 1.8981 0.1345 7.09% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
28 022350 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 2.1522 2.1522 2.0098 2.0098 0.1424 7.09% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
29 022351 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C 2.1472 2.1472 2.0052 2.0052 0.1420 7.08% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
30 014193 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 2.0603 2.0603 1.9240 1.9240 0.1363 7.08% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
31 010912 国泰成长价值混合A 1.5817 1.5817 1.4774 1.4774 0.1043 7.06% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
32 010913 国泰成长价值混合C 1.5410 1.5410 1.4394 1.4394 0.1016 7.06% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
33 161914 万家创业板2年定期开放混合A 1.0078 1.0078 0.9415 0.9415 0.0663 7.04% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
34 161915 万家创业板2年定期开放混合C 0.9791 0.9791 0.9147 0.9147 0.0644 7.04% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
35 008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 2.2941 2.2941 2.1435 2.1435 0.1506 7.03% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
36 008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 2.3355 2.3355 2.1821 2.1821 0.1534 7.03% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
37 003670 国联物联网主题A 2.6275 2.6275 2.4554 2.4554 0.1721 7.01% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
38 022891 国联物联网主题C 2.5787 2.5787 2.4098 2.4098 0.1689 7.01% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
39 012629 广发国证半导体芯片ETF联接A 1.5794 1.5794 1.4764 1.4764 0.1030 6.98% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
40 022863 鹏华国证半导体芯片ETF联接I 2.1814 2.1814 2.0392 2.0392 0.1422 6.97% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
41 012969 鹏华国证半导体芯片ETF联接A 1.6459 1.6459 1.5386 1.5386 0.1073 6.97% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
42 012970 鹏华国证半导体芯片ETF联接C 1.6304 1.6304 1.5241 1.5241 0.1063 6.97% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
43 012630 广发国证半导体芯片ETF联接C 1.5569 1.5569 1.4554 1.4554 0.1015 6.97% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
44 021945 广发国证半导体芯片ETF联接F 1.5790 1.5790 1.4761 1.4761 0.1029 6.97% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
45 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 2.5726 2.5726 2.4051 2.4051 0.1675 6.96% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
46 020227 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C 2.5598 2.5598 2.3932 2.3932 0.1666 6.96% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
47 019571 诺安优化配置混合C 3.7306 3.7306 3.4886 3.4886 0.2420 6.94% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
48 006025 诺安优化配置混合A 3.7771 3.7771 3.5320 3.5320 0.2451 6.94% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
49 159546 国泰中证全指集成电路ETF 2.8522 2.8522 2.6546 2.6546 0.1976 6.93% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
50 562820 嘉实中证全指集成电路ETF 3.5378 3.5378 3.2927 3.2927 0.2451 6.93% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
51 159325 南方中证半导体行业精选ETF 2.3902 2.3902 2.2247 2.2247 0.1655 6.92% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
52 025333 诺安成长混合C 2.5810 2.5810 2.4140 2.4140 0.1670 6.92% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
53 003053 嘉实文体娱乐股票A 2.6020 2.6020 2.4340 2.4340 0.1680 6.90% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
54 320007 诺安成长混合A 2.5890 3.0340 2.4220 2.8670 0.1670 6.90% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
55 159995 华夏国证半导体芯片ETF 2.7202 2.7202 2.5328 2.5328 0.1874 6.89% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
56 003054 嘉实文体娱乐股票C 2.4840 2.4840 2.3240 2.3240 0.1600 6.88% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
57 025449 万家数字经济股票发起式A 0.9426 0.9426 0.8819 0.8819 0.0607 6.88% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
58 160324 华夏磐晟混合(LOF) 3.1170 3.1170 2.9164 2.9164 0.2006 6.88% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
59 025450 万家数字经济股票发起式C 0.9394 0.9394 0.8789 0.8789 0.0605 6.88% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
60 008671 银华科技创新混合A 2.0245 2.0245 1.8945 1.8945 0.1300 6.86% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
61 159813 鹏华国证半导体芯片ETF 1.7384 2.6076 1.6191 2.4287 0.1193 6.86% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
62 025572 银华科技创新混合C 2.0193 2.0193 1.8896 1.8896 0.1297 6.86% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
63 159801 广发国证半导体芯片ETF 1.3472 2.6944 1.2549 2.5098 0.0923 6.85% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
64 014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 3.3068 3.3068 3.0963 3.0963 0.2105 6.80% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
65 159665 工银瑞信国证半导体芯片ETF 2.8319 2.8319 2.6394 2.6394 0.1925 6.80% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
66 014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 3.2734 3.2734 3.0650 3.0650 0.2084 6.80% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
67 166109 信澳量化先锋(LOF)A 1.1431 1.4425 1.0704 1.3698 0.0727 6.79% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
68 166110 信澳量化先锋(LOF)C 1.0870 1.3786 1.0179 1.3095 0.0691 6.79% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
69 013841 银华集成电路混合C 2.8216 2.8216 2.6432 2.6432 0.1784 6.75% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
70 013840 银华集成电路混合A 2.8470 2.8470 2.6670 2.6670 0.1800 6.75% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
71 021608 南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.9026 3.9026 3.6565 3.6565 0.2461 6.73% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
72 021607 南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.9096 3.9096 3.6631 3.6631 0.2465 6.73% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
73 007301 国联安中证半导体ETF联接C 4.4082 4.4082 4.1313 4.1313 0.2769 6.70% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
74 007300 国联安中证半导体ETF联接A 4.4959 4.4959 4.2134 4.2134 0.2825 6.70% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
75 021870 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 3.1342 3.1342 2.9376 2.9376 0.1966 6.69% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
76 017470 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 3.1252 3.1252 2.9292 2.9292 0.1960 6.69% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
77 017469 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 3.1523 3.1523 2.9545 2.9545 0.1978 6.69% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001470 融通通鑫灵活配置混合 2.6540 2.7130 2.4880 2.5470 0.1660 6.67% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
79 020670 易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A 3.8947 3.8947 3.6516 3.6516 0.2431 6.66% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
80 021224 华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A 4.0687 4.0687 3.8148 3.8148 0.2539 6.66% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
81 024853 国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 1.7553 1.7553 1.6457 1.6457 0.1096 6.66% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
82 024854 国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 1.7527 1.7527 1.6433 1.6433 0.1094 6.66% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
83 021225 华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C 4.0542 4.0542 3.8013 3.8013 0.2529 6.65% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
84 018082 光大产业新动力混合C 2.9360 2.9360 2.7530 2.7530 0.1830 6.65% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
85 020671 易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C 3.8682 3.8682 3.6269 3.6269 0.2413 6.65% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
86 020629 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.7569 3.7569 3.5229 3.5229 0.2340 6.64% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
87 022725 博时上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.5174 2.5174 2.3606 2.3606 0.1568 6.64% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
88 022726 博时上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.5140 2.5140 2.3574 2.3574 0.1566 6.64% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
89 020628 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.7735 3.7735 3.5385 3.5385 0.2350 6.64% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
90 017559 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.4812 3.4812 3.2647 3.2647 0.2165 6.63% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
91 017560 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.4577 3.4577 3.2427 3.2427 0.2150 6.63% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
92 010135 宏利高研发6个月持有混合A 2.1496 2.2497 2.0161 2.1162 0.1335 6.62% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
93 010136 宏利高研发6个月持有混合C 2.1236 2.2137 1.9918 2.0819 0.1318 6.62% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
94 002772 光大产业新动力混合A 2.8990 3.0140 2.7190 2.8340 0.1800 6.62% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
95 512480 国联安中证半导体ETF 2.3432 4.6864 2.1884 4.3768 0.1548 6.61% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
96 588890 南方上证科创板芯片ETF 4.3902 4.3902 4.1002 4.1002 0.2900 6.61% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
97 588200 嘉实上证科创板芯片ETF 3.8975 3.8975 3.6403 3.6403 0.2572 6.60% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
98 588920 鹏华上证科创板芯片ETF 2.4966 2.4966 2.3319 2.3319 0.1647 6.60% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
99 022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 2.8888 2.8888 2.7099 2.7099 0.1789 6.60% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
100 008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 2.9020 3.0630 2.7222 2.8832 0.1798 6.60% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
101 008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 2.8413 3.0023 2.6654 2.8264 0.1759 6.60% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
102 588990 博时上证科创板芯片ETF 4.0548 4.0548 3.7876 3.7876 0.2672 6.59% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
103 589160 广发上证科创板芯片ETF 1.4034 1.4034 1.3109 1.3109 0.0925 6.59% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
104 589100 国泰上证科创板芯片ETF 2.4983 2.4983 2.3337 2.3337 0.1646 6.59% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
105 589130 易方达上证科创板芯片ETF 1.5404 1.5404 1.4389 1.4389 0.1015 6.59% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
106 588810 富国上证科创板芯片ETF 2.7623 2.7623 2.5806 2.5806 0.1817 6.58% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
107 589190 华宝上证科创板芯片ETF 1.4139 1.4139 1.3209 1.3209 0.0930 6.58% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
108 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.4452 1.4452 1.3561 1.3561 0.0891 6.57% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
109 588750 汇添富上证科创板芯片ETF 2.5953 2.5953 2.4248 2.4248 0.1705 6.57% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
110 012837 华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.4662 1.4662 1.3758 1.3758 0.0904 6.57% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
111 025686 国泰半导体制造精选混合发起A 1.7823 1.7823 1.6727 1.6727 0.1096 6.55% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
112 588290 华安上证科创板芯片ETF 3.8112 3.8112 3.5614 3.5614 0.2498 6.55% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
113 025687 国泰半导体制造精选混合发起C 1.7782 1.7782 1.6689 1.6689 0.1093 6.55% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
114 014777 富国中证芯片产业ETF发起式联接C 1.9127 1.9127 1.7956 1.7956 0.1171 6.52% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
115 014776 富国中证芯片产业ETF发起式联接A 1.9292 1.9292 1.8112 1.8112 0.1180 6.52% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
116 025860 万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.7444 1.7444 1.6380 1.6380 0.1064 6.50% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
117 512760 国泰CES半导体芯片ETF 1.2671 5.0684 1.1849 4.7396 0.0822 6.49% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
118 025861 万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.7395 1.7395 1.6335 1.6335 0.1060 6.49% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
119 020840 南方中证半导体产业指数发起C 3.5673 3.5673 3.3506 3.3506 0.2167 6.47% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
120 013445 东财芯片A 1.8498 1.8498 1.7374 1.7374 0.1124 6.47% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
121 020839 南方中证半导体产业指数发起A 3.5906 3.5906 3.3723 3.3723 0.2183 6.47% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
122 021344 东财芯片E 1.8348 1.8348 1.7234 1.7234 0.1114 6.46% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
123 013446 东财芯片C 1.8155 1.8155 1.7053 1.7053 0.1102 6.46% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
124 024972 景顺长城中证芯片产业ETF联接A 2.0189 2.0189 1.8964 1.8964 0.1225 6.46% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
125 024973 景顺长城中证芯片产业ETF联接C 2.0156 2.0156 1.8933 1.8933 0.1223 6.46% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
126 025315 摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A 1.3578 1.3578 1.2758 1.2758 0.0820 6.43% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
127 012552 天弘芯片产业ETF联接A 1.7454 1.7454 1.6400 1.6400 0.1054 6.43% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
128 012553 天弘芯片产业ETF联接C 1.7287 1.7287 1.6243 1.6243 0.1044 6.43% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
129 018411 易方达芯片ETF联接A 2.3940 2.3940 2.2494 2.2494 0.1446 6.43% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
130 025316 摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C 1.3569 1.3569 1.2750 1.2750 0.0819 6.42% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
131 021626 华富半导体产业混合发起式A 2.4902 2.4902 2.3399 2.3399 0.1503 6.42% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
132 021627 华富半导体产业混合发起式C 2.4759 2.4759 2.3266 2.3266 0.1493 6.42% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
133 018412 易方达芯片ETF联接C 2.3729 2.3729 2.2297 2.2297 0.1432 6.42% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
134 015336 嘉实中证芯片产业指数发起式A 2.0100 2.0100 1.8888 1.8888 0.1212 6.42% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
135 015337 嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.9891 1.9891 1.8692 1.8692 0.1199 6.41% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
136 020478 中欧中证芯片产业指数发起A 3.5034 3.5034 3.2927 3.2927 0.2107 6.40% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
137 020483 中欧中证芯片产业指数发起C 3.4836 3.4836 3.2741 3.2741 0.2095 6.40% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
138 021502 信澳科技驱动混合C 1.4665 1.4665 1.3784 1.3784 0.0881 6.39% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
139 021501 信澳科技驱动混合A 1.4792 1.4792 1.3903 1.3903 0.0889 6.39% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
140 020853 大成中证芯片产业指数发起式A 3.1729 3.1729 2.9825 2.9825 0.1904 6.38% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
141 020854 大成中证芯片产业指数发起式C 3.1541 3.1541 2.9649 2.9649 0.1892 6.38% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
142 162214 宏利领先中小盘混合 2.2020 2.2020 2.0700 2.0700 0.1320 6.38% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
143 012793 长城科创两年定开混合C 1.3793 1.3793 1.2967 1.2967 0.0826 6.37% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
144 506008 长城科创两年定开混合A 1.4123 1.4123 1.3277 1.3277 0.0846 6.37% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
145 020630 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A 2.8223 2.8223 2.6534 2.6534 0.1689 6.37% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
146 020631 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C 2.8114 2.8114 2.6431 2.6431 0.1683 6.37% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
147 516640 富国中证芯片产业ETF 1.6775 1.6775 1.5709 1.5709 0.1066 6.35% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
148 159599 西藏东财中证芯片产业ETF 3.2471 3.2471 3.0411 3.0411 0.2060 6.34% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
149 020464 招商中证半导体产业ETF发起式联接A 3.6823 3.6823 3.4629 3.4629 0.2194 6.34% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
150 516350 易方达中证芯片产业ETF 1.8982 1.8982 1.7779 1.7779 0.1203 6.34% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
151 159310 天弘中证芯片产业ETF 3.2747 3.2747 3.0672 3.0672 0.2075 6.34% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
152 020465 招商中证半导体产业ETF发起式联接C 3.6488 3.6488 3.4315 3.4315 0.2173 6.33% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
153 516920 汇添富中证芯片产业ETF 1.6289 1.6289 1.5259 1.5259 0.1030 6.32% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
154 019089 华润元大信息传媒科技混合C 7.9288 7.9288 7.4576 7.4576 0.4712 6.32% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000522 华润元大信息传媒科技混合A 8.0154 8.0154 7.5390 7.5390 0.4764 6.32% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
156 588770 摩根上证科创板新一代信息技术ETF 2.0845 2.0845 1.9530 1.9530 0.1315 6.31% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
157 588100 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 2.9301 2.9301 2.7452 2.7452 0.1849 6.31% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
158 561980 招商中证半导体产业ETF 3.4495 3.4495 3.2319 3.2319 0.2176 6.31% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
159 025342 长盛上证科创板芯片指数A 1.4949 1.4949 1.4063 1.4063 0.0886 6.30% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
160 025343 长盛上证科创板芯片指数C 1.4934 1.4934 1.4049 1.4049 0.0885 6.30% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
161 017602 华夏国企创新混合发起式A 2.2251 2.2251 2.0934 2.0934 0.1317 6.29% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
162 006719 国融融盛龙头严选混合C 2.2016 2.2516 2.0713 2.1213 0.1303 6.29% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
163 017603 华夏国企创新混合发起式C 2.1967 2.1967 2.0668 2.0668 0.1299 6.29% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
164 006718 国融融盛龙头严选混合A 2.1519 2.2019 2.0245 2.0745 0.1274 6.29% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
165 588260 华安上证科创板新一代信息技术ETF 2.8648 2.8648 2.6848 2.6848 0.1800 6.28% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
166 159582 博时中证半导体产业ETF 3.7935 3.7935 3.5554 3.5554 0.2381 6.28% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
167 159560 景顺长城中证芯片产业ETF 2.6237 2.6237 2.4592 2.4592 0.1645 6.27% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
168 005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 4.3956 4.3956 4.1367 4.1367 0.2589 6.26% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
169 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 4.2946 4.2946 4.0418 4.0418 0.2528 6.25% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
170 021474 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A 3.0483 3.0483 2.8692 2.8692 0.1791 6.24% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
171 021475 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C 3.0342 3.0342 2.8559 2.8559 0.1783 6.24% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
172 013339 创金合信芯片产业股票发起A 1.9363 1.9363 1.8234 1.8234 0.1129 6.19% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
173 021718 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 3.4094 3.4094 3.2108 3.2108 0.1986 6.19% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
174 013340 创金合信芯片产业股票发起C 1.8917 1.8917 1.7815 1.7815 0.1102 6.19% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
175 021719 华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 3.3950 3.3950 3.1972 3.1972 0.1978 6.19% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
176 014299 宏利先进制造股票A 1.6977 1.6977 1.5990 1.5990 0.0987 6.17% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
177 014300 宏利先进制造股票C 1.6746 1.6746 1.5773 1.5773 0.0973 6.17% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001534 华宝万物互联混合A 2.6220 2.6220 2.4710 2.4710 0.1510 6.11% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
179 007490 南方信息创新混合A 4.9756 4.9756 4.6892 4.6892 0.2864 6.11% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
180 007491 南方信息创新混合C 4.7077 4.7077 4.4370 4.4370 0.2707 6.10% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
181 016463 华宝万物互联混合C 2.5650 2.5650 2.4180 2.4180 0.1470 6.08% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
182 022831 华商电子行业量化股票发起式C 3.6833 3.6833 3.4739 3.4739 0.2094 6.03% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
183 018547 金鹰产业智选一年持有混合A 1.4088 1.8888 1.3287 1.8087 0.0801 6.03% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
184 007685 华商电子行业量化股票发起式A 3.7034 3.7034 3.4928 3.4928 0.2106 6.03% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
185 018548 金鹰产业智选一年持有混合C 1.3948 1.8548 1.3156 1.7756 0.0792 6.02% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
186 018358 华富数字经济混合A 3.1081 3.1081 2.9331 2.9331 0.1750 5.97% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
187 016030 湘财成长优选一年持有混合C 1.4935 1.4935 1.4094 1.4094 0.0841 5.97% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
188 016029 湘财成长优选一年持有混合A 1.5225 1.5225 1.4368 1.4368 0.0857 5.96% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
189 018359 华富数字经济混合C 3.0720 3.0720 2.8992 2.8992 0.1728 5.96% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
190 360016 光大行业轮动混合 2.4770 3.5400 2.3390 3.4020 0.1380 5.90% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
191 013389 华夏成长先锋一年持有混合A 1.5406 1.5406 1.4549 1.4549 0.0857 5.89% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000039 农银高增长混合 6.8319 6.8319 6.4522 6.4522 0.3797 5.88% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
193 013390 华夏成长先锋一年持有混合C 1.4925 1.4925 1.4096 1.4096 0.0829 5.88% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
194 023652 富国上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.2296 2.2296 2.1061 2.1061 0.1235 5.86% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
195 023651 富国上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.2347 2.2347 2.1109 2.1109 0.1238 5.86% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
196 007343 嘉实科技创新混合 5.8260 5.8260 5.5038 5.5038 0.3222 5.85% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
197 003025 新华红利回报混合 1.2663 2.1475 1.1965 2.0777 0.0698 5.83% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
198 022335 广发产业甄选混合C 1.7834 1.7834 1.6854 1.6854 0.0980 5.81% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001037 国投瑞银锐意改革混合A 2.0793 2.7723 1.9651 2.6581 0.1142 5.81% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
200 022334 广发产业甄选混合A 1.8000 1.8000 1.7011 1.7011 0.0989 5.81% 2026-05-25 基金资料 净值查询 盘中估值
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