基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 嘉实沪深300ETF联接A 大成蓝筹稳健混合A 摩根亚太优势混合(QDII)A 光大保德信量化股票A 长城安心回报混合A 南方全球精选配置 银华富裕主题混合A 长城品牌优选混合A 招商中证白酒指数(LOF)A 汇添富医疗服务灵活配置混合A 易方达价值成长混合 嘉实海外中国股票混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2025年11月03日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 025770 中金进取回报混合C 1.1853 1.1853 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
2 025883 汇添富上证综合指数Y 1.2800 1.2800 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
3 025855 中信保诚消费机遇混合C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
4 025461 西部利得创业板综合ETF联接A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
5 025769 中金进取回报混合A 1.2083 1.2083 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
6 025462 西部利得创业板综合ETF联接C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
7 159119 招商中证800自由现金流ETF 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
8 025854 中信保诚消费机遇混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
9 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0001 1.0001 0.4939 0.4939 0.5062 50.61% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
10 008180 同泰慧利混合A 1.3716 1.5446 1.3157 1.4887 0.0559 4.25% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
11 008181 同泰慧利混合C 1.3399 1.5129 1.2854 1.4584 0.0545 4.24% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
12 560980 广发中证光伏龙头30ETF 0.7313 0.7313 0.7043 0.7043 0.0270 3.69% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
13 516620 国泰中证影视主题ETF 1.1382 1.1382 1.0966 1.0966 0.0416 3.65% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
14 159855 银华中证影视主题ETF 1.0184 1.0184 0.9813 0.9813 0.0371 3.64% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
15 018815 方正富邦核心优势混合A 1.1638 1.1638 1.1241 1.1241 0.0397 3.53% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
16 018816 方正富邦核心优势混合C 1.1498 1.1498 1.1106 1.1106 0.0392 3.53% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
17 159869 华夏中证动漫游戏ETF 1.4789 1.4789 1.4277 1.4277 0.0512 3.46% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
18 516010 国泰中证动漫游戏ETF 1.4673 1.4673 1.4167 1.4167 0.0506 3.45% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
19 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.5304 1.5304 1.4779 1.4779 0.0525 3.43% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
20 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 1.5369 1.5369 1.4868 1.4868 0.0501 3.37% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
21 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.5561 1.5561 1.5054 1.5054 0.0507 3.37% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
22 023715 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D 1.5379 1.5379 1.4878 1.4878 0.0501 3.37% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
23 159857 天弘中证光伏产业ETF 0.8706 0.8706 0.8419 0.8419 0.0287 3.30% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
24 159618 华安中证光伏产业ETF 0.8142 0.8142 0.7873 0.7873 0.0269 3.30% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
25 516180 平安中证光伏产业ETF 0.8450 0.8450 0.8172 0.8172 0.0278 3.29% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
26 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 1.0278 1.0278 0.9940 0.9940 0.0338 3.29% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
27 516880 银华中证光伏产业ETF 0.8672 0.8672 0.8387 0.8387 0.0285 3.29% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
28 562970 易方达中证光伏产业ETF 1.1664 1.1664 1.1280 1.1280 0.0384 3.29% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
29 159863 鹏华中证光伏产业ETF 0.6801 1.0202 0.6577 0.9866 0.0224 3.29% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
30 516290 汇添富中证光伏产业ETF 0.6385 0.6385 0.6175 0.6175 0.0210 3.29% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
31 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.5951 0.5951 0.5756 0.5756 0.0195 3.28% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
32 159864 国泰中证光伏产业ETF 0.6672 0.6672 0.6453 0.6453 0.0219 3.28% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
33 019531 南方中证光伏产业指数发起A 1.1971 1.1971 1.1593 1.1593 0.0378 3.26% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
34 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.5584 1.5584 1.5092 1.5092 0.0492 3.26% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
35 022481 国泰中证动漫游戏ETF联接E 1.5743 1.5743 1.5246 1.5246 0.0497 3.26% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
36 019532 南方中证光伏产业指数发起C 1.1924 1.1924 1.1548 1.1548 0.0376 3.26% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
37 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.5788 1.5788 1.5289 1.5289 0.0499 3.26% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
38 011102 天弘中证光伏产业指数A 0.8737 0.8737 0.8462 0.8462 0.0275 3.25% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
39 011966 招商中证光伏产业指数A 0.7182 0.7182 0.6956 0.6956 0.0226 3.25% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
40 018503 东财光伏C 1.0127 1.0127 0.9808 0.9808 0.0319 3.25% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
41 018502 东财光伏A 1.0215 1.0215 0.9893 0.9893 0.0322 3.25% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
42 011103 天弘中证光伏产业指数C 0.8654 0.8654 0.8382 0.8382 0.0272 3.25% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
43 011967 招商中证光伏产业指数C 0.7056 0.7056 0.6834 0.6834 0.0222 3.25% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
44 012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.6506 0.6506 0.6302 0.6302 0.0204 3.24% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
45 012364 广发中证光伏产业指数A 0.7713 0.7713 0.7472 0.7472 0.0241 3.23% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
46 022862 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I 1.3022 1.3022 1.2615 1.2615 0.0407 3.23% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
47 021084 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接A 1.1750 1.1750 1.1383 1.1383 0.0367 3.22% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
48 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.6253 0.6253 0.6058 0.6058 0.0195 3.22% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
49 021085 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接C 1.1726 1.1726 1.1360 1.1360 0.0366 3.22% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
50 012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 0.6439 0.6439 0.6238 0.6238 0.0201 3.22% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
51 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.6279 0.6279 0.6083 0.6083 0.0196 3.22% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
52 012365 广发中证光伏产业指数C 0.7646 0.7646 0.7408 0.7408 0.0238 3.21% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
53 021947 广发中证光伏产业指数F 0.7713 0.7713 0.7473 0.7473 0.0240 3.21% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
54 017646 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 0.7896 0.7896 0.7651 0.7651 0.0245 3.20% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
55 015993 博时中证光伏产业ETF联接A 0.6287 0.6287 0.6092 0.6092 0.0195 3.20% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
56 017647 易方达中证光伏产业ETF联接发起式C 0.7835 0.7835 0.7592 0.7592 0.0243 3.20% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
57 015994 博时中证光伏产业ETF联接C 0.6226 0.6226 0.6033 0.6033 0.0193 3.20% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
58 024059 汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A 1.5491 1.5491 1.5012 1.5012 0.0479 3.19% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
59 024060 汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C 1.5477 1.5477 1.4999 1.4999 0.0478 3.19% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
60 016915 中金华证清洁能源指数发起A 0.6784 0.6784 0.6574 0.6574 0.0210 3.19% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
61 016916 中金华证清洁能源指数发起C 0.6733 0.6733 0.6525 0.6525 0.0208 3.19% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
62 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.7450 0.7450 0.7220 0.7220 0.0230 3.19% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
63 024618 平安中证光伏产业指数E 0.7141 0.7141 0.6921 0.6921 0.0220 3.18% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
64 012722 平安中证光伏产业指数A 0.7143 0.7143 0.6923 0.6923 0.0220 3.18% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
65 012723 平安中证光伏产业指数C 0.7067 0.7067 0.6849 0.6849 0.0218 3.18% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
66 014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 0.7520 0.7520 0.7288 0.7288 0.0232 3.18% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
67 021698 国泰中证光伏产业ETF发起联接E 0.6258 0.6258 0.6066 0.6066 0.0192 3.17% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
68 007083 平安高端制造混合C 1.8898 1.8898 1.8317 1.8317 0.0581 3.17% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
69 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.6278 0.6278 0.6085 0.6085 0.0193 3.17% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
70 007082 平安高端制造混合A 1.9990 1.9990 1.9375 1.9375 0.0615 3.17% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
71 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.9017 0.9017 0.8741 0.8741 0.0276 3.16% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
72 013602 国泰中证光伏产业ETF发起联接C 0.6202 0.6202 0.6012 0.6012 0.0190 3.16% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
73 012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 0.8938 0.8938 0.8665 0.8665 0.0273 3.15% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
74 009662 平安研究睿选混合C 0.8940 0.8940 0.8669 0.8669 0.0271 3.13% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
75 009661 平安研究睿选混合A 0.9227 0.9227 0.8948 0.8948 0.0279 3.12% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
76 013816 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 0.5911 0.5911 0.5734 0.5734 0.0177 3.09% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
77 013817 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 0.5852 0.5852 0.5677 0.5677 0.0175 3.08% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
78 016756 中加医疗创新混合发起式A 0.8856 0.8856 0.8599 0.8599 0.0257 2.99% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
79 016757 中加医疗创新混合发起式C 0.8708 0.8708 0.8456 0.8456 0.0252 2.98% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
80 004997 广发高端制造股票A 1.5168 1.5168 1.4730 1.4730 0.0438 2.97% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
81 010160 广发高端制造股票C 1.4865 1.4865 1.4437 1.4437 0.0428 2.96% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
82 005585 银河文体娱乐混合A 1.1274 1.1274 1.0955 1.0955 0.0319 2.91% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
83 015667 银河文体娱乐混合C 1.0966 1.0966 1.0657 1.0657 0.0309 2.90% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
84 159930 汇添富中证能源ETF 1.4761 1.4761 1.4333 1.4333 0.0428 2.90% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
85 016549 永赢消费龙头智选混合发起A 0.9701 0.9701 0.9431 0.9431 0.0270 2.86% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
86 016550 永赢消费龙头智选混合发起C 0.9581 0.9581 0.9315 0.9315 0.0266 2.86% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
87 015668 银河消费混合C 1.7170 1.7170 1.6700 1.6700 0.0470 2.81% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519678 银河消费混合A 1.7650 1.7650 1.7170 1.7170 0.0480 2.80% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
89 015395 招商体育文化休闲股票C 1.8930 1.8930 1.8420 1.8420 0.0510 2.77% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
90 004044 金鹰转型动力混合 0.4747 0.4747 0.4620 0.4620 0.0127 2.75% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
91 016873 广发远见智选混合A 0.9945 0.9945 0.9680 0.9680 0.0265 2.74% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001628 招商体育文化休闲股票A 1.9500 1.9500 1.8980 1.8980 0.0520 2.74% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
93 016874 广发远见智选混合C 0.9801 0.9801 0.9540 0.9540 0.0261 2.74% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
94 159945 广发中证全指能源ETF 1.1996 1.1996 1.1670 1.1670 0.0326 2.72% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
95 017036 嘉实低碳精选混合发起式A 0.9290 0.9290 0.9044 0.9044 0.0246 2.72% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
96 017037 嘉实低碳精选混合发起式C 0.9196 0.9196 0.8953 0.8953 0.0243 2.71% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
97 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.3590 1.1579 0.3496 1.1520 0.0094 2.69% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
98 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3575 0.3575 0.3482 0.3482 0.0093 2.67% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
99 014327 格林新兴产业混合A 1.5449 1.5449 1.5047 1.5047 0.0402 2.67% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
100 014328 格林新兴产业混合C 1.5165 1.5165 1.4770 1.4770 0.0395 2.67% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
101 516190 华夏中证文娱传媒ETF 1.2299 1.2299 1.1978 1.1978 0.0321 2.61% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
102 003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.8870 1.8870 1.8390 1.8390 0.0480 2.61% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
103 017787 万家宏观择时多策略混合C 2.5455 2.5455 2.4813 2.4813 0.0642 2.59% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519212 万家宏观择时多策略混合A 2.5804 2.5804 2.5153 2.5153 0.0651 2.59% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519029 华夏稳增混合 3.5050 4.3100 3.4170 4.2220 0.0880 2.58% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
106 018590 银华体育文化灵活配置混合C 1.8700 1.8700 1.8230 1.8230 0.0470 2.58% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
107 025216 永赢资源慧选混合发起A 1.1728 1.1728 1.1437 1.1437 0.0291 2.54% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
108 025217 永赢资源慧选混合发起C 1.1714 1.1714 1.1424 1.1424 0.0290 2.54% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
109 512980 广发中证传媒ETF 1.0178 1.0178 0.9919 0.9919 0.0259 2.54% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
110 159805 鹏华中证传媒ETF 1.4292 1.4292 1.3932 1.3932 0.0360 2.52% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
111 013895 宝盈成长精选混合A 1.0838 1.0838 1.0575 1.0575 0.0263 2.49% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
112 515220 国泰中证煤炭ETF 1.2116 2.6832 1.1814 2.6228 0.0302 2.49% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
113 013896 宝盈成长精选混合C 1.0634 1.0634 1.0377 1.0377 0.0257 2.48% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
114 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 2.1400 1.4910 2.0890 1.4550 0.0510 2.44% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
115 023376 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.2155 1.2155 1.1866 1.1866 0.0289 2.44% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
116 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.9564 0.9564 0.9331 0.9331 0.0233 2.44% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
117 022501 国泰中证煤炭ETF联接E 2.1532 2.1532 2.1022 2.1022 0.0510 2.43% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
118 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.2867 1.2920 1.2562 1.2836 0.0305 2.43% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
119 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.1594 2.5344 2.1082 2.4832 0.0512 2.43% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
120 018096 东财价值启航A 0.8344 0.8344 0.8146 0.8146 0.0198 2.43% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
121 015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.7114 1.7114 1.6708 1.6708 0.0406 2.43% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
122 005855 中科沃土沃瑞混合A 3.1687 3.1687 3.0939 3.0939 0.0748 2.42% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
123 018363 东方阿尔法瑞丰混合发起C 1.1066 1.1066 1.0805 1.0805 0.0261 2.42% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
124 018362 东方阿尔法瑞丰混合发起A 1.1171 1.1171 1.0907 1.0907 0.0264 2.42% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
125 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.3810 3.8770 1.3484 3.8444 0.0326 2.42% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
126 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.1235 2.4945 2.0733 2.4443 0.0502 2.42% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
127 018097 东财价值启航C 0.8207 0.8207 0.8013 0.8013 0.0194 2.42% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
128 005856 中科沃土沃瑞混合C 3.0314 3.0314 2.9600 2.9600 0.0714 2.41% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
129 016814 国联中证煤炭指数C 1.9550 1.9550 1.9090 1.9090 0.0460 2.41% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
130 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 2.1220 2.1220 2.0720 2.0720 0.0500 2.41% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
131 019244 汇丰晋信龙腾混合C 1.3703 1.3703 1.3381 1.3381 0.0322 2.41% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
132 015566 万家精选混合C 1.8202 1.9464 1.7776 1.9038 0.0426 2.40% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
133 159326 华夏中证电网设备主题ETF 1.4479 1.4479 1.4132 1.4132 0.0347 2.40% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
134 018918 华夏清洁能源龙头混合发起式A 1.5343 1.5343 1.4984 1.4984 0.0359 2.40% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519185 万家精选混合A 1.8574 3.2317 1.8139 3.1882 0.0435 2.40% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
136 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.9710 1.9710 1.9250 1.9250 0.0460 2.39% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
137 018919 华夏清洁能源龙头混合发起式C 1.5144 1.5144 1.4790 1.4790 0.0354 2.39% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
138 519918 华夏兴和混合A 3.8170 5.9650 3.7280 5.8820 0.0890 2.39% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
139 018864 广发中证传媒ETF联接E 1.0126 1.0126 0.9890 0.9890 0.0236 2.39% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
140 004752 广发中证传媒ETF联接A 1.0231 1.0231 0.9992 0.9992 0.0239 2.39% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
141 004753 广发中证传媒ETF联接C 1.0145 1.0145 0.9908 0.9908 0.0237 2.39% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
142 021952 广发中证传媒ETF联接F 1.0230 1.0230 0.9991 0.9991 0.0239 2.39% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
143 017766 华夏兴和混合C 3.7570 3.7570 3.6700 3.6700 0.0870 2.37% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
144 020407 工银传媒指数E 1.2612 1.2612 1.2322 1.2322 0.0290 2.35% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001816 汇添富新睿精选混合A 1.2610 1.6350 1.2320 1.6060 0.0290 2.35% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
146 164818 工银传媒指数A 1.2665 0.3664 1.2374 0.3592 0.0291 2.35% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
147 010677 工银传媒指数C 1.2511 1.2511 1.2224 1.2224 0.0287 2.35% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
148 015950 华夏蓝筹混合(LOF)C 1.6090 1.6090 1.5720 1.5720 0.0370 2.35% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
149 002164 汇添富新睿精选混合C 1.2350 1.6090 1.2070 1.5810 0.0280 2.32% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
150 013346 富荣信息技术混合C 1.0013 1.0013 0.9788 0.9788 0.0225 2.30% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
151 013345 富荣信息技术混合A 1.0175 1.0175 0.9946 0.9946 0.0229 2.30% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
152 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.6430 5.3350 1.6060 5.2490 0.0370 2.30% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
153 159569 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF 1.4117 1.4507 1.3794 1.4184 0.0323 2.29% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
154 022522 中欧农业产业混合发起C 1.2974 1.2974 1.2684 1.2684 0.0290 2.29% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
155 022521 中欧农业产业混合发起A 1.3026 1.3026 1.2734 1.2734 0.0292 2.29% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
156 168501 华银产业升级 1.4580 1.4580 1.4253 1.4253 0.0327 2.29% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
157 159217 工银国证港股通创新药ETF 1.4398 1.4398 1.4076 1.4076 0.0322 2.24% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
158 159297 南方国证港股通创新药ETF 0.8959 0.8959 0.8758 0.8758 0.0201 2.24% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
159 159570 汇添富国证港股通创新药ETF 1.7691 1.7691 1.7302 1.7302 0.0389 2.20% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
160 159277 富国中证港股通高股息投资ETF 1.0079 1.0079 0.9858 0.9858 0.0221 2.19% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
161 159286 鹏华国证港股通创新药ETF 0.9159 0.9159 0.8958 0.8958 0.0201 2.19% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
162 513530 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) 1.7278 1.7978 1.6902 1.7602 0.0376 2.18% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
163 513830 嘉实中证港股通高股息投资ETF 1.2209 1.2209 1.1943 1.1943 0.0266 2.18% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
164 159567 银华国证港股通创新药ETF 0.8566 1.7132 0.8379 1.6758 0.0187 2.18% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
165 620002 金元顺安成长动力混合 1.0466 1.5196 1.0243 1.4973 0.0223 2.18% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
166 159331 国泰中证港股通高股息投资ETF 1.3543 1.3894 1.3249 1.3600 0.0294 2.17% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
167 012389 信澳品质回报6个月持有混合 0.5971 0.5971 0.5844 0.5844 0.0127 2.17% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
168 015789 永赢高端装备智选混合发起A 0.9361 0.9361 0.9163 0.9163 0.0198 2.16% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
169 513820 汇添富中证港股通高股息投资ETF 1.3036 1.3636 1.2754 1.3354 0.0282 2.16% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
170 015790 永赢高端装备智选混合发起C 0.9238 0.9238 0.9043 0.9043 0.0195 2.16% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
171 020184 博时中证传媒指数发起式C 1.3173 1.3173 1.2895 1.2895 0.0278 2.16% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
172 025201 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接C 1.0344 1.0344 1.0126 1.0126 0.0218 2.15% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
173 025208 永赢先锋半导体智选混合发起A 1.3677 1.3677 1.3389 1.3389 0.0288 2.15% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
174 023389 易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A 1.1755 1.1895 1.1508 1.1648 0.0247 2.15% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
175 020183 博时中证传媒指数发起式A 1.3235 1.3235 1.2957 1.2957 0.0278 2.15% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
176 025200 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接A 1.0349 1.0349 1.0131 1.0131 0.0218 2.15% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
177 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 2.2074 1.5508 2.1612 1.5201 0.0462 2.14% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
178 022072 天弘中证港股通高股息投资指数发起A 1.2225 1.2765 1.1969 1.2509 0.0256 2.14% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
179 018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 0.9986 0.9986 0.9777 0.9777 0.0209 2.14% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
180 022073 天弘中证港股通高股息投资指数发起C 1.2228 1.2758 1.1972 1.2502 0.0256 2.14% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
181 025209 永赢先锋半导体智选混合发起C 1.3667 1.3667 1.3380 1.3380 0.0287 2.14% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
182 023390 易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C 1.1735 1.1875 1.1489 1.1629 0.0246 2.14% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
183 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 2.1983 2.1983 2.1523 2.1523 0.0460 2.14% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
184 024754 天弘中证港股通高股息投资指数发起E 1.2307 1.2547 1.2049 1.2289 0.0258 2.14% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
185 016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 2.1864 2.1864 2.1408 2.1408 0.0456 2.13% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
186 159302 银华中证港股高股息ETF 1.3605 1.3605 1.3315 1.3315 0.0290 2.13% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
187 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 1.0106 1.0106 0.9895 0.9895 0.0211 2.13% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
188 023073 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 1.2435 1.2435 1.2176 1.2176 0.0259 2.13% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
189 023074 国泰海通中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 1.2413 1.2413 1.2155 1.2155 0.0258 2.12% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
190 018418 广发碳中和主题混合发起式A 1.6944 1.6944 1.6592 1.6592 0.0352 2.12% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
191 018419 广发碳中和主题混合发起式C 1.6837 1.6837 1.6487 1.6487 0.0350 2.12% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
192 016243 广发成长领航一年持有混合A 2.1516 2.2016 2.1072 2.1572 0.0444 2.11% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
193 014917 汇丰晋信时代先锋混合A 0.9776 0.9776 0.9574 0.9574 0.0202 2.11% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
194 024228 东方红中证港股通高股息投资指数C 1.0372 1.0372 1.0158 1.0158 0.0214 2.11% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
195 024227 东方红中证港股通高股息投资指数A 1.0376 1.0376 1.0162 1.0162 0.0214 2.11% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
196 019915 华夏瑞益混合A3 1.7425 1.7425 1.7067 1.7067 0.0358 2.10% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
197 020065 西部利得科技创新混合C 1.5300 1.5300 1.4985 1.4985 0.0315 2.10% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
198 019913 华夏瑞益混合A1 1.7226 1.7226 1.6872 1.6872 0.0354 2.10% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
199 014918 汇丰晋信时代先锋混合C 0.9583 0.9583 0.9386 0.9386 0.0197 2.10% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
200 016244 广发成长领航一年持有混合C 2.1212 2.1712 2.0776 2.1276 0.0436 2.10% 2025-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏