基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中信保诚消费机遇混合A - 基金主页(代码:025854)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8218 -0.0008 -0.10% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8218
成立日期：2025-11-03
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.10亿元
基金公司：中信保诚基金
基金经理：管嘉琪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-17.40%	-1.32%	-3.80%	3.91%	-	-	-	-1.99%
同类排名	4531/4981	3205/5421	1573/5424	503/5380				-

中信保诚消费机遇混合A(025854)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.8222	0.05%
2026-09-17	0.8218	-0.10%
2026-09-16	0.8226	-0.87%
2026-09-15	0.8298	-0.20%
2026-09-14	0.8315	0.24%
2026-09-11	0.8295	-0.40%

中信保诚消费机遇混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002602	世纪华通	0.0000	7.88%	2.77%
002311	海大集团	0.0000	7.54%	0.12%
603129	春风动力	0.0000	7.37%	1.35%
09992	泡泡玛特	0.0000	7.12%	6.82%
00700	腾讯控股	0.0000	5.53%	3.53%
02400	心动公司	0.0000	4.34%	1.04%
605499	东鹏饮料	0.0000	4.09%	2.30%
603369	今世缘	0.0000	3.77%	1.70%
603766	隆鑫通用	0.0000	3.76%	3.44%
000568	泸州老窖	0.0000	3.08%	0.93%

中信保诚消费机遇混合A(025854)基金档案

基金代码	025854	基金简称	中信保诚消费机遇混合A	基金全称
发行日期	2025-10-23~2025-10-30	成立日期	2025-11-03	基金类型	混合型-偏股
基金经理	管嘉琪	基金托管人		基金公司	中信保诚基金
最近资产	0.10亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

中信保诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚成长动力混合A	2.5424	2.62%
中信保诚至兴A	2.7358	2.28%
中信保诚至兴C	2.5580	2.28%
中信保诚中证500指数增强A	1.5852	1.67%
中信保诚中证500指数增强C	1.5711	1.67%
中信保诚创新成长A	3.3519	1.66%
中信保诚龙腾精选混合	1.0390	1.59%
中信保诚前瞻优势混合	0.9466	1.45%
中信保诚远见成长混合A	1.0110	1.38%
中信保诚远见成长混合C	0.9915	1.38%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%