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中信保诚消费机遇混合C - 基金主页(代码:025855)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8273 0.0020 0.24% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8273
成立日期：2025-11-03
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：中信保诚基金
基金经理：管嘉琪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-16.95%	-2.52%	-3.26%	1.78%	-	-	-	-2.20%
同类排名	4479/4982	2883/5417	1908/5423	655/5358				-

中信保诚消费机遇混合C(025855)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.8255	-0.22%
2026-09-14	0.8273	0.24%
2026-09-11	0.8253	-0.39%
2026-09-10	0.8285	-1.38%
2026-09-09	0.8401	-0.79%
2026-09-08	0.8468	-0.18%

中信保诚消费机遇混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002602	世纪华通	0.0000	7.88%	2.77%
002311	海大集团	0.0000	7.54%	0.12%
603129	春风动力	0.0000	7.37%	1.35%
09992	泡泡玛特	0.0000	7.12%	6.82%
00700	腾讯控股	0.0000	5.53%	3.53%
02400	心动公司	0.0000	4.34%	1.04%
605499	东鹏饮料	0.0000	4.09%	2.30%
603369	今世缘	0.0000	3.77%	1.70%
603766	隆鑫通用	0.0000	3.76%	3.44%
000568	泸州老窖	0.0000	3.08%	0.93%

中信保诚消费机遇混合C(025855)基金档案

基金代码	025855	基金简称	中信保诚消费机遇混合C	基金全称
发行日期	2025-10-23~2025-10-30	成立日期	2025-11-03	基金类型	混合型-偏股
基金经理	管嘉琪	基金托管人		基金公司	中信保诚基金
最近资产	0.00亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中信保诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚安鑫回报债券A	1.1602	0.14%
中信保诚安鑫回报债券C	1.1320	0.13%
中信保诚嘉润66个月定开纯债	1.0701	0.01%
中信保诚至兴A	2.6389	0.16%
中信保诚至兴C	2.4676	0.16%
中信保诚成长动力混合A	2.3728	0.10%
中信保诚龙腾精选混合	1.0170	0.07%
中信保诚稳鸿C	1.1038	0.05%
中信保诚稳鸿A	5.0045	0.04%
中信保诚稳达A	1.1710	0.03%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%