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2025年10月29日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 563380 华泰柏瑞航空航天ETF 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
2 025632 鹏华睿丰债券C 1.1158 1.1158 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
3 025843 兴证资管金麒麟兴睿优选混合D 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
4 023115 景顺长城衡益混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
5 024821 国富国证港股通科技指数C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
6 025598 国泰海通新锐量化选股混合A 1.3377 1.3377 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
7 520950 摩根恒生港股通50ETF 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
8 025599 国泰海通新锐量化选股混合C 1.3222 1.3222 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
9 520570 南方恒生科技ETF(QDII) 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
10 024362 中欧红利慧选混合发起C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
11 520650 南方中证港股通互联网ETF 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
12 025886 鹏华新兴产业混合C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
13 025492 国泰创业板人工智能ETF发起联接A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
14 025631 鹏华睿丰债券A 1.1281 1.1445 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
15 561660 平安中证通用航空主题ETF 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
16 025844 兴证资管金麒麟兴睿优选混合E 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
17 563570 兴业中证金融科技ETF 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
18 025493 国泰创业板人工智能ETF发起联接C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
19 024361 中欧红利慧选混合发起A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
20 024820 国富国证港股通科技指数A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
21 024319 永赢新兴产业智选混合发起A 1.0001 1.0001 0.9028 0.9028 0.0973 10.78% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
22 024320 永赢新兴产业智选混合发起C 0.9993 0.9993 0.9021 0.9021 0.0972 10.77% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
23 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 2.1390 2.2020 1.9733 2.0363 0.1657 8.40% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
24 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 2.1742 2.2372 2.0057 2.0687 0.1685 8.40% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
25 016308 景顺长城北交所精选两年定开混合C 2.0755 2.3005 1.9175 2.1425 0.1580 8.24% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
26 016307 景顺长城北交所精选两年定开混合A 2.1097 2.3367 1.9491 2.1761 0.1606 8.24% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
27 018115 鹏扬北证50成份指数C 1.5290 1.5290 1.4154 1.4154 0.1136 8.03% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
28 018114 鹏扬北证50成份指数A 1.5445 1.5445 1.4297 1.4297 0.1148 8.03% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
29 023887 永赢北证50成份指数发起C 1.1562 1.1562 1.0704 1.0704 0.0858 8.02% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
30 021161 天弘北证50成份指数发起A 1.3314 1.3314 1.2325 1.2325 0.0989 8.02% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
31 021162 天弘北证50成份指数发起C 1.3287 1.3287 1.2300 1.2300 0.0987 8.02% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
32 023886 永赢北证50成份指数发起A 1.1580 1.1580 1.0721 1.0721 0.0859 8.01% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
33 024828 建信北证50成份指数发起A 1.0791 1.0791 0.9992 0.9992 0.0799 8.00% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
34 017525 华夏北证50成份指数A 1.4898 1.4898 1.3795 1.3795 0.1103 8.00% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
35 021115 南方北证50成份指数发起I 1.4462 1.4462 1.3391 1.3391 0.1071 8.00% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
36 020829 东财北证50C 1.9851 1.9851 1.8382 1.8382 0.1469 7.99% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
37 017526 华夏北证50成份指数C 1.4773 1.4773 1.3680 1.3680 0.1093 7.99% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
38 017521 富国北证50成份指数A 1.4760 1.4760 1.3668 1.3668 0.1092 7.99% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
39 020828 东财北证50A 1.9954 1.9954 1.8477 1.8477 0.1477 7.99% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
40 017524 南方北证50成份指数发起C 1.4340 1.4340 1.3279 1.3279 0.1061 7.99% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
41 017522 富国北证50成份指数C 1.4675 1.4675 1.3589 1.3589 0.1086 7.99% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
42 017523 南方北证50成份指数发起A 1.4463 1.4463 1.3393 1.3393 0.1070 7.99% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
43 024829 建信北证50成份指数发起C 1.0781 1.0781 0.9983 0.9983 0.0798 7.99% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
44 024244 鹏华北证50成份指数发起式I 1.0682 1.0682 0.9893 0.9893 0.0789 7.98% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
45 017513 广发北证50成份指数C 1.8361 1.8361 1.7004 1.7004 0.1357 7.98% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
46 024832 广发北证50成份指数F 1.8515 1.8515 1.7147 1.7147 0.1368 7.98% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
47 017512 广发北证50成份指数A 1.8515 1.8515 1.7146 1.7146 0.1369 7.98% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
48 018112 工银北证50成份指数A 1.7207 1.7207 1.5936 1.5936 0.1271 7.98% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
49 021691 招商资管北证50成份指数发起C 1.2010 1.2010 1.1123 1.1123 0.0887 7.97% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
50 021690 招商资管北证50成份指数发起A 1.2046 1.2046 1.1157 1.1157 0.0889 7.97% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
51 021688 鹏华北证50成份指数发起式C 1.2612 1.2612 1.1681 1.1681 0.0931 7.97% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
52 023396 宝盈北证50成份指数发起式C 1.1502 1.1502 1.0653 1.0653 0.0849 7.97% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
53 021298 中欧北证50成份指数发起A 2.1437 2.1437 1.9855 1.9855 0.1582 7.97% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
54 023395 宝盈北证50成份指数发起式A 1.1525 1.1525 1.0674 1.0674 0.0851 7.97% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
55 021299 中欧北证50成份指数发起C 2.1359 2.1359 1.9782 1.9782 0.1577 7.97% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
56 018113 工银北证50成份指数C 1.7075 1.7075 1.5815 1.5815 0.1260 7.97% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
57 021687 鹏华北证50成份指数发起式A 1.2641 1.2641 1.1708 1.1708 0.0933 7.97% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
58 017515 易方达北证50成份指数A 1.5877 1.5877 1.4707 1.4707 0.1170 7.96% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
59 017519 汇添富北证50成份指数A 1.5434 1.5434 1.4296 1.4296 0.1138 7.96% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
60 018121 万家北证50成份指数发起式C 1.6066 1.6066 1.4883 1.4883 0.1183 7.95% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
61 017516 易方达北证50成份指数C 1.5743 1.5743 1.4583 1.4583 0.1160 7.95% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
62 018120 万家北证50成份指数发起式A 1.6147 1.6147 1.4958 1.4958 0.1189 7.95% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
63 018129 博时北证50成份指数发起式C 1.7996 1.7996 1.6671 1.6671 0.1325 7.95% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
64 024744 浦银安盛北证50成份指数C 1.0909 1.0909 1.0106 1.0106 0.0803 7.95% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
65 017520 汇添富北证50成份指数C 1.5261 1.5261 1.4137 1.4137 0.1124 7.95% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
66 017528 嘉实北证50成份指数C 1.5008 1.5008 1.3903 1.3903 0.1105 7.95% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
67 018128 博时北证50成份指数发起式A 1.8195 1.8195 1.6856 1.6856 0.1339 7.94% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
68 024743 浦银安盛北证50成份指数A 1.0917 1.0917 1.0114 1.0114 0.0803 7.94% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
69 017527 嘉实北证50成份指数A 1.5116 1.5116 1.4004 1.4004 0.1112 7.94% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
70 024161 大成北证50成份指数发起式A 1.0802 1.0802 1.0008 1.0008 0.0794 7.93% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
71 021765 长盛北证50成份指数增强A 1.2758 1.2758 1.1821 1.1821 0.0937 7.93% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
72 021766 长盛北证50成份指数增强C 1.2720 1.2720 1.1786 1.1786 0.0934 7.92% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
73 024162 大成北证50成份指数发起式C 1.0790 1.0790 0.9998 0.9998 0.0792 7.92% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
74 021173 华安北证50成份指数发起式C 2.1275 2.1275 1.9716 1.9716 0.1559 7.91% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
75 021172 华安北证50成份指数发起式A 2.1327 2.1327 1.9765 1.9765 0.1562 7.90% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
76 017517 招商北证50成份指数发起式A 1.6436 1.6436 1.5236 1.5236 0.1200 7.88% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
77 017518 招商北证50成份指数发起式C 1.6296 1.6296 1.5106 1.5106 0.1190 7.88% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
78 021102 国泰北证50成份指数发起C 1.3016 1.3016 1.2070 1.2070 0.0946 7.84% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
79 023441 前海开源北证50成份指数发起A 1.2084 1.2084 1.1206 1.1206 0.0878 7.84% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
80 021101 国泰北证50成份指数发起A 1.3040 1.3040 1.2092 1.2092 0.0948 7.84% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
81 023442 前海开源北证50成份指数发起C 1.2061 1.2061 1.1185 1.1185 0.0876 7.83% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
82 023661 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.1106 1.1106 1.0303 1.0303 0.0803 7.79% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
83 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 1.1111 1.1111 1.0308 1.0308 0.0803 7.79% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
84 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 1.1093 1.1093 1.0291 1.0291 0.0802 7.79% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
85 017036 嘉实低碳精选混合发起式A 0.9069 0.9069 0.8417 0.8417 0.0652 7.75% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
86 017037 嘉实低碳精选混合发起式C 0.8978 0.8978 0.8333 0.8333 0.0645 7.74% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
87 013602 国泰中证光伏产业ETF发起联接C 0.6091 0.6091 0.5656 0.5656 0.0435 7.69% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
88 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.6165 0.6165 0.5725 0.5725 0.0440 7.69% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
89 021698 国泰中证光伏产业ETF发起联接E 0.6145 0.6145 0.5707 0.5707 0.0438 7.67% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
90 012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 0.6317 0.6317 0.5870 0.5870 0.0447 7.61% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
91 011102 天弘中证光伏产业指数A 0.8571 0.8571 0.7965 0.7965 0.0606 7.61% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
92 017981 东财成长优选A 0.7784 0.7784 0.7234 0.7234 0.0550 7.60% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
93 015993 博时中证光伏产业ETF联接A 0.6175 0.6175 0.5739 0.5739 0.0436 7.60% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
94 011103 天弘中证光伏产业指数C 0.8490 0.8490 0.7890 0.7890 0.0600 7.60% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
95 011966 招商中证光伏产业指数A 0.7047 0.7047 0.6549 0.6549 0.0498 7.60% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
96 011967 招商中证光伏产业指数C 0.6924 0.6924 0.6435 0.6435 0.0489 7.60% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
97 017982 东财成长优选C 0.7643 0.7643 0.7103 0.7103 0.0540 7.60% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
98 012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.6382 0.6382 0.5931 0.5931 0.0451 7.60% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
99 018502 东财光伏A 1.0010 1.0010 0.9304 0.9304 0.0706 7.59% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
100 012723 平安中证光伏产业指数C 0.6934 0.6934 0.6445 0.6445 0.0489 7.59% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
101 012364 广发中证光伏产业指数A 0.7573 0.7573 0.7039 0.7039 0.0534 7.59% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
102 018503 东财光伏C 0.9925 0.9925 0.9225 0.9225 0.0700 7.59% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
103 019531 南方中证光伏产业指数发起A 1.1749 1.1749 1.0920 1.0920 0.0829 7.59% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
104 019532 南方中证光伏产业指数发起C 1.1703 1.1703 1.0878 1.0878 0.0825 7.58% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
105 024618 平安中证光伏产业指数E 0.7007 0.7007 0.6513 0.6513 0.0494 7.58% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
106 012365 广发中证光伏产业指数C 0.7508 0.7508 0.6979 0.6979 0.0529 7.58% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
107 015994 博时中证光伏产业ETF联接C 0.6115 0.6115 0.5684 0.5684 0.0431 7.58% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
108 012722 平安中证光伏产业指数A 0.7008 0.7008 0.6514 0.6514 0.0494 7.58% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
109 024060 汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C 1.5189 1.5189 1.4120 1.4120 0.1069 7.57% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
110 024059 汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A 1.5203 1.5203 1.4133 1.4133 0.1070 7.57% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
111 014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 0.7385 0.7385 0.6865 0.6865 0.0520 7.57% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
112 021947 广发中证光伏产业指数F 0.7573 0.7573 0.7040 0.7040 0.0533 7.57% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
113 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.7316 0.7316 0.6801 0.6801 0.0515 7.57% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
114 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.8865 0.8865 0.8242 0.8242 0.0623 7.56% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
115 012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 0.8788 0.8788 0.8171 0.8171 0.0617 7.55% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
116 021085 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接C 1.1514 1.1514 1.0706 1.0706 0.0808 7.55% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
117 022862 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I 1.2786 1.2786 1.1889 1.1889 0.0897 7.54% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
118 021084 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接A 1.1537 1.1537 1.0728 1.0728 0.0809 7.54% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
119 017646 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 0.7751 0.7751 0.7208 0.7208 0.0543 7.53% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
120 017647 易方达中证光伏产业ETF联接发起式C 0.7692 0.7692 0.7154 0.7154 0.0538 7.52% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
121 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.6163 0.6163 0.5734 0.5734 0.0429 7.48% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
122 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.6137 0.6137 0.5710 0.5710 0.0427 7.48% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
123 159857 天弘中证光伏产业ETF 0.8540 0.8540 0.7910 0.7910 0.0630 7.38% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
124 516880 银华中证光伏产业ETF 0.8508 0.8508 0.7882 0.7882 0.0626 7.36% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
125 159864 国泰中证光伏产业ETF 0.6544 0.6544 0.6063 0.6063 0.0481 7.35% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
126 516180 平安中证光伏产业ETF 0.8290 0.8290 0.7681 0.7681 0.0609 7.35% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
127 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 1.0082 1.0082 0.9342 0.9342 0.0740 7.34% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
128 159863 鹏华中证光伏产业ETF 0.6672 1.0008 0.6182 0.9273 0.0490 7.34% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
129 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.5839 0.5839 0.5411 0.5411 0.0428 7.33% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
130 516290 汇添富中证光伏产业ETF 0.6263 0.6263 0.5804 0.5804 0.0459 7.33% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
131 562970 易方达中证光伏产业ETF 1.1440 1.1440 1.0601 1.0601 0.0839 7.33% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
132 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 3.0160 3.1160 2.8109 2.9109 0.2051 7.30% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
133 013511 汇丰晋信低碳先锋股票C 2.9555 2.9555 2.7545 2.7545 0.2010 7.30% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
134 159618 华安中证光伏产业ETF 0.7988 0.7988 0.7405 0.7405 0.0583 7.30% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
135 019244 汇丰晋信龙腾混合C 1.3434 1.3434 1.2531 1.2531 0.0903 7.21% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
136 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.3538 3.8498 1.2628 3.7588 0.0910 7.21% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
137 015004 中邮能源革新混合型发起A 0.8859 0.8859 0.8264 0.8264 0.0595 7.20% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
138 015005 中邮能源革新混合型发起C 0.8668 0.8668 0.8086 0.8086 0.0582 7.20% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
139 560980 广发中证光伏龙头30ETF 0.7225 0.7225 0.6708 0.6708 0.0517 7.16% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
140 019993 创金合信北证50成份指数增强A 1.7187 1.7187 1.6045 1.6045 0.1142 7.12% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
141 019994 创金合信北证50成份指数增强C 1.7093 1.7093 1.5958 1.5958 0.1135 7.11% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
142 024473 信澳优势行业混合A 1.4609 1.4609 1.3651 1.3651 0.0958 7.02% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
143 024889 信澳优势行业混合C 1.4593 1.4593 1.3636 1.3636 0.0957 7.02% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
144 016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 2.9137 2.9137 2.7260 2.7260 0.1877 6.89% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
145 016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 2.8765 2.8765 2.6912 2.6912 0.1853 6.89% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001983 中邮低碳配置混合 1.1750 1.1750 1.1000 1.1000 0.0750 6.82% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
147 011579 汇丰晋信核心成长C 1.0047 1.0047 0.9407 0.9407 0.0640 6.80% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
148 011578 汇丰晋信核心成长A 1.0272 1.0272 0.9618 0.9618 0.0654 6.80% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 2.7784 2.7784 2.6021 2.6021 0.1763 6.78% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 2.9190 2.9190 2.7338 2.7338 0.1852 6.77% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
151 540003 汇丰晋信动态策略混合A 4.3585 4.9985 4.0846 4.7246 0.2739 6.71% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
152 960003 汇丰晋信动态策略混合H 2.7712 2.7712 2.5971 2.5971 0.1741 6.70% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
153 017877 汇添富新能源精选混合发起式C 1.1337 1.1337 1.0625 1.0625 0.0712 6.70% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
154 016335 汇丰晋信动态策略混合C 4.2893 4.2893 4.0199 4.0199 0.2694 6.70% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
155 017876 汇添富新能源精选混合发起式A 1.1522 1.1522 1.0798 1.0798 0.0724 6.70% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
156 014275 易方达北交所精选两年定开混合A 1.8488 1.8708 1.7343 1.7563 0.1145 6.60% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
157 014276 易方达北交所精选两年定开混合C 1.8305 1.8385 1.7171 1.7251 0.1134 6.60% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
158 018918 华夏清洁能源龙头混合发起式A 1.4827 1.4827 1.3920 1.3920 0.0907 6.52% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
159 018919 华夏清洁能源龙头混合发起式C 1.4635 1.4635 1.3740 1.3740 0.0895 6.51% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
160 013817 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 0.5791 0.5791 0.5438 0.5438 0.0353 6.49% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
161 013816 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 0.5849 0.5849 0.5493 0.5493 0.0356 6.48% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
162 014273 广发北交所精选两年定开混合A 1.8943 1.8943 1.7811 1.7811 0.1132 6.36% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
163 014274 广发北交所精选两年定开混合C 1.8647 1.8647 1.7533 1.7533 0.1114 6.35% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
164 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 2.7073 2.7073 2.5456 2.5456 0.1617 6.35% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
165 005599 汇安量化优选灵活配置A 1.0236 1.0236 0.9626 0.9626 0.0610 6.34% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
166 005600 汇安量化优选灵活配置C 0.9741 0.9741 0.9161 0.9161 0.0580 6.33% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
167 018926 南方中证电池主题ETF发起联接A 1.6743 1.6743 1.5763 1.5763 0.0980 6.22% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
168 017223 富国中证电池主题ETF发起式联接C 1.0884 1.0884 1.0247 1.0247 0.0637 6.22% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
169 017222 富国中证电池主题ETF发起式联接A 1.0947 1.0947 1.0307 1.0307 0.0640 6.21% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
170 015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 0.9053 0.9053 0.8524 0.8524 0.0529 6.21% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
171 018927 南方中证电池主题ETF发起联接C 1.6650 1.6650 1.5676 1.5676 0.0974 6.21% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
172 015997 大成中证电池主题ETF发起式联接A 0.9142 0.9142 0.8608 0.8608 0.0534 6.20% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
173 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.9210 0.9210 0.8673 0.8673 0.0537 6.19% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
174 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.9088 0.9088 0.8558 0.8558 0.0530 6.19% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
175 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.9991 0.9991 0.9409 0.9409 0.0582 6.19% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
176 021964 天弘储能电池指数C 1.5060 1.5060 1.4184 1.4184 0.0876 6.18% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
177 016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 1.0068 1.0068 0.9482 0.9482 0.0586 6.18% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
178 021963 天弘储能电池指数A 1.5083 1.5083 1.4205 1.4205 0.0878 6.18% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
179 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.8498 0.8498 0.8005 0.8005 0.0493 6.16% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
180 015808 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D 0.8384 0.8384 0.7898 0.7898 0.0486 6.15% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
181 013721 信澳景气优选混合A 1.7461 1.7461 1.6450 1.6450 0.1011 6.15% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
182 012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.8409 0.8409 0.7922 0.7922 0.0487 6.15% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
183 013722 信澳景气优选混合C 1.6932 1.6932 1.5952 1.5952 0.0980 6.14% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
184 018287 信澳优势产业混合A 2.4072 2.4072 2.2680 2.2680 0.1392 6.14% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
185 018288 信澳优势产业混合C 2.3721 2.3721 2.2350 2.2350 0.1371 6.13% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
186 004997 广发高端制造股票A 1.4744 1.4744 1.3894 1.3894 0.0850 6.12% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
187 010160 广发高端制造股票C 1.4451 1.4451 1.3617 1.3617 0.0834 6.12% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
188 024420 华夏创业板新能源ETF发起式联接C 1.4092 1.4092 1.3282 1.3282 0.0810 6.10% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
189 024419 华夏创业板新能源ETF发起式联接A 1.4098 1.4098 1.3288 1.3288 0.0810 6.10% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
190 561910 招商中证电池主题ETF 0.8715 0.8715 0.8186 0.8186 0.0529 6.07% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
191 562880 嘉实中证电池主题ETF 0.8895 0.8895 0.8357 0.8357 0.0538 6.05% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
192 561160 富国中证电池主题ETF 0.8723 0.8723 0.8196 0.8196 0.0527 6.04% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
193 008842 同泰远见混合A 0.8308 0.8308 0.7835 0.7835 0.0473 6.04% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
194 008843 同泰远见混合C 0.8138 0.8138 0.7675 0.7675 0.0463 6.03% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
195 159796 汇添富中证电池主题ETF 1.0241 1.0241 0.9625 0.9625 0.0616 6.02% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
196 014238 东财新能源增强C 0.7288 0.7288 0.6874 0.6874 0.0414 6.02% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
197 002620 中邮未来新蓝筹混合 3.0650 3.0650 2.8910 2.8910 0.1740 6.02% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
198 014237 东财新能源增强A 0.7373 0.7373 0.6955 0.6955 0.0418 6.01% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
199 012328 天弘中证新能源指数增强A 0.7549 0.7549 0.7121 0.7121 0.0428 6.01% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
200 012329 天弘中证新能源指数增强C 0.7475 0.7475 0.7051 0.7051 0.0424 6.01% 2025-10-29 基金资料 净值查询 盘中估值
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