国泰海通新锐量化选股混合C基金净值查询(025599)
今天最新净值
1.3019
0.0116 0.90%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4068
0.0095 0.6833%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3019
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.12亿元
- 基金公司：
- 基金经理：邓雅琨 刘晟
近一月,国泰海通新锐量化选股混合C(025599)基金累计收益率-1.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.2874 |
1.2874 |
1.3019 |
1.3019 |
-0.0145 |
-1.13% |
| 2026-09-14 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.3019 |
1.3019 |
1.2903 |
1.2903 |
0.0116 |
0.90% |
| 2026-09-11 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.2903 |
1.2903 |
1.3153 |
1.3153 |
-0.0250 |
-1.94% |
| 2026-09-10 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.3153 |
1.3153 |
1.3292 |
1.3292 |
-0.0139 |
-1.05% |
| 2026-09-09 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.3292 |
1.3292 |
1.3299 |
1.3299 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.3299 |
1.3299 |
1.3255 |
1.3255 |
0.0044 |
0.33% |
| 2026-09-07 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.3255 |
1.3255 |
1.3076 |
1.3076 |
0.0179 |
1.37% |
| 2026-09-04 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.3076 |
1.3076 |
1.3224 |
1.3224 |
-0.0148 |
-1.12% |
| 2026-09-03 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.3224 |
1.3224 |
1.3197 |
1.3197 |
0.0027 |
0.20% |
| 2026-09-02 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.3197 |
1.3197 |
1.3289 |
1.3289 |
-0.0092 |
-0.69% |
|
|
| 2026-09-01 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.3289 |
1.3289 |
1.3362 |
1.3362 |
-0.0073 |
-0.55% |
| 2026-08-31 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.3362 |
1.3362 |
1.3183 |
1.3183 |
0.0179 |
1.36% |
| 2026-08-28 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.3183 |
1.3183 |
1.3205 |
1.3205 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.3205 |
1.3205 |
1.2957 |
1.2957 |
0.0248 |
1.91% |
| 2026-08-26 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.2957 |
1.2957 |
1.2998 |
1.2998 |
-0.0041 |
-0.32% |
| 2026-08-25 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.2998 |
1.2998 |
1.2825 |
1.2825 |
0.0173 |
1.35% |
| 2026-08-24 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.2825 |
1.2825 |
1.3037 |
1.3037 |
-0.0212 |
-1.63% |
| 2026-08-21 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.3037 |
1.3037 |
1.3000 |
1.3000 |
0.0037 |
0.28% |
| 2026-08-20 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.3000 |
1.3000 |
1.2811 |
1.2811 |
0.0189 |
1.48% |
| 2026-08-19 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.2811 |
1.2811 |
1.3518 |
1.3518 |
-0.0707 |
-5.23% |
| 2026-08-18 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.3518 |
1.3518 |
1.3541 |
1.3541 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2026-08-17 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.3541 |
1.3541 |
1.3221 |
1.3221 |
0.0320 |
2.42% |
