国泰海通新锐量化选股混合C基金净值查询(025599)
今天最新净值
1.3019
0.0116 0.90%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4068
0.0095 0.6833%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3019
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.12亿元
- 基金公司：
- 基金经理：邓雅琨 刘晟
近一季,国泰海通新锐量化选股混合C(025599)基金累计收益率-5.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.2874 |
1.2874 |
1.3019 |
1.3019 |
-0.0145 |
-1.13% |
| 2026-09-14 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.3019 |
1.3019 |
1.2903 |
1.2903 |
0.0116 |
0.90% |
| 2026-09-11 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.2903 |
1.2903 |
1.3153 |
1.3153 |
-0.0250 |
-1.94% |
| 2026-09-10 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.3153 |
1.3153 |
1.3292 |
1.3292 |
-0.0139 |
-1.05% |
| 2026-09-09 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.3292 |
1.3292 |
1.3299 |
1.3299 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.3299 |
1.3299 |
1.3255 |
1.3255 |
0.0044 |
0.33% |
| 2026-09-07 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.3255 |
1.3255 |
1.3076 |
1.3076 |
0.0179 |
1.37% |
| 2026-09-04 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.3076 |
1.3076 |
1.3224 |
1.3224 |
-0.0148 |
-1.12% |
| 2026-09-03 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.3224 |
1.3224 |
1.3197 |
1.3197 |
0.0027 |
0.20% |
| 2026-09-02 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.3197 |
1.3197 |
1.3289 |
1.3289 |
-0.0092 |
-0.69% |
|
|
| 2026-09-01 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.3289 |
1.3289 |
1.3362 |
1.3362 |
-0.0073 |
-0.55% |
| 2026-08-31 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.3362 |
1.3362 |
1.3183 |
1.3183 |
0.0179 |
1.36% |
| 2026-08-28 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.3183 |
1.3183 |
1.3205 |
1.3205 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.3205 |
1.3205 |
1.2957 |
1.2957 |
0.0248 |
1.91% |
| 2026-08-26 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.2957 |
1.2957 |
1.2998 |
1.2998 |
-0.0041 |
-0.32% |
| 2026-08-25 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.2998 |
1.2998 |
1.2825 |
1.2825 |
0.0173 |
1.35% |
| 2026-08-24 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.2825 |
1.2825 |
1.3037 |
1.3037 |
-0.0212 |
-1.63% |
| 2026-08-21 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.3037 |
1.3037 |
1.3000 |
1.3000 |
0.0037 |
0.28% |
| 2026-08-20 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.3000 |
1.3000 |
1.2811 |
1.2811 |
0.0189 |
1.48% |
| 2026-08-19 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.2811 |
1.2811 |
1.3518 |
1.3518 |
-0.0707 |
-5.23% |
| 2026-08-18 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.3518 |
1.3518 |
1.3541 |
1.3541 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2026-08-17 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.3541 |
1.3541 |
1.3221 |
1.3221 |
0.0320 |
2.42% |
| 2026-08-14 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.3221 |
1.3221 |
1.3102 |
1.3102 |
0.0119 |
0.91% |
| 2026-08-13 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.3102 |
1.3102 |
1.3233 |
1.3233 |
-0.0131 |
-0.99% |
| 2026-08-12 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.3233 |
1.3233 |
1.3038 |
1.3038 |
0.0195 |
1.50% |
|
|
| 2026-08-11 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.3038 |
1.3038 |
1.3066 |
1.3066 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2026-08-10 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.3066 |
1.3066 |
1.2937 |
1.2937 |
0.0129 |
1.00% |
| 2026-08-07 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.2937 |
1.2937 |
1.2708 |
1.2708 |
0.0229 |
1.80% |
| 2026-08-06 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.2708 |
1.2708 |
1.2561 |
1.2561 |
0.0147 |
1.17% |
| 2026-08-05 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.2561 |
1.2561 |
1.2193 |
1.2193 |
0.0368 |
3.02% |
| 2026-08-04 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.2193 |
1.2193 |
1.1828 |
1.1828 |
0.0365 |
3.09% |
| 2026-08-03 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.1828 |
1.1828 |
1.1726 |
1.1726 |
0.0102 |
0.87% |
| 2026-07-31 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.1726 |
1.1726 |
1.1388 |
1.1388 |
0.0338 |
2.97% |
| 2026-07-30 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.1388 |
1.1388 |
1.1795 |
1.1795 |
-0.0407 |
-3.45% |
| 2026-07-29 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.1795 |
1.1795 |
1.1754 |
1.1754 |
0.0041 |
0.35% |
| 2026-07-28 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.1754 |
1.1754 |
1.2020 |
1.2020 |
-0.0266 |
-2.21% |
| 2026-07-27 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.2020 |
1.2020 |
1.1651 |
1.1651 |
0.0369 |
3.17% |
| 2026-07-24 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.1651 |
1.1651 |
1.1932 |
1.1932 |
-0.0281 |
-2.36% |
| 2026-07-23 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.1932 |
1.1932 |
1.1785 |
1.1785 |
0.0147 |
1.25% |
| 2026-07-22 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.1785 |
1.1785 |
1.1903 |
1.1903 |
-0.0118 |
-0.99% |
| 2026-07-21 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.1903 |
1.1903 |
1.1610 |
1.1610 |
0.0293 |
2.52% |
| 2026-07-20 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.1610 |
1.1610 |
1.2133 |
1.2133 |
-0.0523 |
-4.50% |
| 2026-07-17 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.2133 |
1.2133 |
1.2980 |
1.2980 |
-0.0847 |
-6.53% |
| 2026-07-16 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.2980 |
1.2980 |
1.3237 |
1.3237 |
-0.0257 |
-1.94% |
| 2026-07-15 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.3237 |
1.3237 |
1.3344 |
1.3344 |
-0.0107 |
-0.80% |
| 2026-07-14 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.3344 |
1.3344 |
1.3083 |
1.3083 |
0.0261 |
1.99% |
| 2026-07-13 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.3083 |
1.3083 |
1.3822 |
1.3822 |
-0.0739 |
-5.65% |
| 2026-07-10 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.3822 |
1.3822 |
1.3861 |
1.3861 |
-0.0039 |
-0.28% |
| 2026-07-09 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.3861 |
1.3861 |
1.3682 |
1.3682 |
0.0179 |
1.31% |
| 2026-07-08 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.3682 |
1.3682 |
1.4004 |
1.4004 |
-0.0322 |
-2.30% |
| 2026-07-07 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.4004 |
1.4004 |
1.4409 |
1.4409 |
-0.0405 |
-2.89% |
| 2026-07-06 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.4409 |
1.4409 |
1.4648 |
1.4648 |
-0.0239 |
-1.63% |
| 2026-07-03 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.4648 |
1.4648 |
1.4536 |
1.4536 |
0.0112 |
0.77% |
| 2026-07-02 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.4536 |
1.4536 |
1.4762 |
1.4762 |
-0.0226 |
-1.53% |
| 2026-07-01 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.4762 |
1.4762 |
1.4551 |
1.4551 |
0.0211 |
1.45% |
| 2026-06-30 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.4551 |
1.4551 |
1.4148 |
1.4148 |
0.0403 |
2.85% |
| 2026-06-29 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.4148 |
1.4148 |
1.4245 |
1.4245 |
-0.0097 |
-0.68% |
| 2026-06-26 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.4245 |
1.4245 |
1.4635 |
1.4635 |
-0.0390 |
-2.66% |
| 2026-06-25 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.4635 |
1.4635 |
1.4767 |
1.4767 |
-0.0132 |
-0.89% |
| 2026-06-24 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.4767 |
1.4767 |
1.4778 |
1.4778 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2026-06-23 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.4778 |
1.4778 |
1.4872 |
1.4872 |
-0.0094 |
-0.63% |
| 2026-06-22 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.4872 |
1.4872 |
1.4802 |
1.4802 |
0.0070 |
0.47% |
| 2026-06-18 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.4802 |
1.4802 |
1.4662 |
1.4662 |
0.0140 |
0.95% |
| 2026-06-17 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.4662 |
1.4662 |
1.4579 |
1.4579 |
0.0083 |
0.57% |
| 2026-06-16 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.4579 |
1.4579 |
1.4300 |
1.4300 |
0.0279 |
1.95% |
