国泰海通新锐量化选股混合C基金净值查询(025599)
今天最新净值
1.3019
0.0116 0.90%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4068
0.0095 0.6833%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3019
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.12亿元
- 基金公司：
- 基金经理：邓雅琨 刘晟
近一年,国泰海通新锐量化选股混合C(025599)基金累计收益率3.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.2874 |
1.2874 |
1.3019 |
1.3019 |
-0.0145 |
-1.13% |
| 2026-09-14 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.3019 |
1.3019 |
1.2903 |
1.2903 |
0.0116 |
0.90% |
| 2026-09-11 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.2903 |
1.2903 |
1.3153 |
1.3153 |
-0.0250 |
-1.94% |
| 2026-09-10 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.3153 |
1.3153 |
1.3292 |
1.3292 |
-0.0139 |
-1.05% |
| 2026-09-09 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.3292 |
1.3292 |
1.3299 |
1.3299 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.3299 |
1.3299 |
1.3255 |
1.3255 |
0.0044 |
0.33% |
| 2026-09-07 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.3255 |
1.3255 |
1.3076 |
1.3076 |
0.0179 |
1.37% |
| 2026-09-04 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.3076 |
1.3076 |
1.3224 |
1.3224 |
-0.0148 |
-1.12% |
| 2026-09-03 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.3224 |
1.3224 |
1.3197 |
1.3197 |
0.0027 |
0.20% |
| 2026-09-02 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.3197 |
1.3197 |
1.3289 |
1.3289 |
-0.0092 |
-0.69% |
|
|
| 2026-09-01 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.3289 |
1.3289 |
1.3362 |
1.3362 |
-0.0073 |
-0.55% |
| 2026-08-31 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.3362 |
1.3362 |
1.3183 |
1.3183 |
0.0179 |
1.36% |
| 2026-08-28 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.3183 |
1.3183 |
1.3205 |
1.3205 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.3205 |
1.3205 |
1.2957 |
1.2957 |
0.0248 |
1.91% |
| 2026-08-26 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.2957 |
1.2957 |
1.2998 |
1.2998 |
-0.0041 |
-0.32% |
| 2026-08-25 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.2998 |
1.2998 |
1.2825 |
1.2825 |
0.0173 |
1.35% |
| 2026-08-24 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.2825 |
1.2825 |
1.3037 |
1.3037 |
-0.0212 |
-1.63% |
| 2026-08-21 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.3037 |
1.3037 |
1.3000 |
1.3000 |
0.0037 |
0.28% |
| 2026-08-20 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.3000 |
1.3000 |
1.2811 |
1.2811 |
0.0189 |
1.48% |
| 2026-08-19 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.2811 |
1.2811 |
1.3518 |
1.3518 |
-0.0707 |
-5.23% |
| 2026-08-18 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.3518 |
1.3518 |
1.3541 |
1.3541 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2026-08-17 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.3541 |
1.3541 |
1.3221 |
1.3221 |
0.0320 |
2.42% |
| 2026-08-14 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.3221 |
1.3221 |
1.3102 |
1.3102 |
0.0119 |
0.91% |
| 2026-08-13 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.3102 |
1.3102 |
1.3233 |
1.3233 |
-0.0131 |
-0.99% |
| 2026-08-12 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.3233 |
1.3233 |
1.3038 |
1.3038 |
0.0195 |
1.50% |
|
|
| 2026-08-11 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.3038 |
1.3038 |
1.3066 |
1.3066 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2026-08-10 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.3066 |
1.3066 |
1.2937 |
1.2937 |
0.0129 |
1.00% |
| 2026-08-07 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.2937 |
1.2937 |
1.2708 |
1.2708 |
0.0229 |
1.80% |
| 2026-08-06 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.2708 |
1.2708 |
1.2561 |
1.2561 |
0.0147 |
1.17% |
| 2026-08-05 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.2561 |
1.2561 |
1.2193 |
1.2193 |
0.0368 |
3.02% |
| 2026-08-04 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.2193 |
1.2193 |
1.1828 |
1.1828 |
0.0365 |
3.09% |
| 2026-08-03 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.1828 |
1.1828 |
1.1726 |
1.1726 |
0.0102 |
0.87% |
| 2026-07-31 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.1726 |
1.1726 |
1.1388 |
1.1388 |
0.0338 |
2.97% |
| 2026-07-30 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.1388 |
1.1388 |
1.1795 |
1.1795 |
-0.0407 |
-3.45% |
| 2026-07-29 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.1795 |
1.1795 |
1.1754 |
1.1754 |
0.0041 |
0.35% |
| 2026-07-28 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.1754 |
1.1754 |
1.2020 |
1.2020 |
-0.0266 |
-2.21% |
| 2026-07-27 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.2020 |
1.2020 |
1.1651 |
1.1651 |
0.0369 |
3.17% |
| 2026-07-24 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.1651 |
1.1651 |
1.1932 |
1.1932 |
-0.0281 |
-2.36% |
| 2026-07-23 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.1932 |
1.1932 |
1.1785 |
1.1785 |
0.0147 |
1.25% |
| 2026-07-22 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.1785 |
1.1785 |
1.1903 |
1.1903 |
-0.0118 |
-0.99% |
| 2026-07-21 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.1903 |
1.1903 |
1.1610 |
1.1610 |
0.0293 |
2.52% |
| 2026-07-20 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.1610 |
1.1610 |
1.2133 |
1.2133 |
-0.0523 |
-4.50% |
| 2026-07-17 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.2133 |
1.2133 |
1.2980 |
1.2980 |
-0.0847 |
-6.53% |
| 2026-07-16 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.2980 |
1.2980 |
1.3237 |
1.3237 |
-0.0257 |
-1.94% |
| 2026-07-15 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.3237 |
1.3237 |
1.3344 |
1.3344 |
-0.0107 |
-0.80% |
| 2026-07-14 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.3344 |
1.3344 |
1.3083 |
1.3083 |
0.0261 |
1.99% |
| 2026-07-13 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.3083 |
1.3083 |
1.3822 |
1.3822 |
-0.0739 |
-5.65% |
| 2026-07-10 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.3822 |
1.3822 |
1.3861 |
1.3861 |
-0.0039 |
-0.28% |
| 2026-07-09 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.3861 |
1.3861 |
1.3682 |
1.3682 |
0.0179 |
1.31% |
| 2026-07-08 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.3682 |
1.3682 |
1.4004 |
1.4004 |
-0.0322 |
-2.30% |
| 2026-07-07 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.4004 |
1.4004 |
1.4409 |
1.4409 |
-0.0405 |
-2.89% |
| 2026-07-06 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.4409 |
1.4409 |
1.4648 |
1.4648 |
-0.0239 |
-1.63% |
| 2026-07-03 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.4648 |
1.4648 |
1.4536 |
1.4536 |
0.0112 |
0.77% |
| 2026-07-02 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.4536 |
1.4536 |
1.4762 |
1.4762 |
-0.0226 |
-1.53% |
| 2026-07-01 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.4762 |
1.4762 |
1.4551 |
1.4551 |
0.0211 |
1.45% |
| 2026-06-30 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.4551 |
1.4551 |
1.4148 |
1.4148 |
0.0403 |
2.85% |
| 2026-06-29 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.4148 |
1.4148 |
1.4245 |
1.4245 |
-0.0097 |
-0.68% |
| 2026-06-26 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.4245 |
1.4245 |
1.4635 |
1.4635 |
-0.0390 |
-2.66% |
| 2026-06-25 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.4635 |
1.4635 |
1.4767 |
1.4767 |
-0.0132 |
-0.89% |
| 2026-06-24 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.4767 |
1.4767 |
1.4778 |
1.4778 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2026-06-23 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.4778 |
1.4778 |
1.4872 |
1.4872 |
-0.0094 |
-0.63% |
| 2026-06-22 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.4872 |
1.4872 |
1.4802 |
1.4802 |
0.0070 |
0.47% |
| 2026-06-18 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.4802 |
1.4802 |
1.4662 |
1.4662 |
0.0140 |
0.95% |
| 2026-06-17 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.4662 |
1.4662 |
1.4579 |
1.4579 |
0.0083 |
0.57% |
| 2026-06-16 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.4579 |
1.4579 |
1.4300 |
1.4300 |
0.0279 |
1.95% |
| 2026-06-15 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.4300 |
1.4300 |
1.3814 |
1.3814 |
0.0486 |
3.52% |
| 2026-06-12 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.3814 |
1.3814 |
1.3741 |
1.3741 |
0.0073 |
0.53% |
| 2026-06-11 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.3741 |
1.3741 |
1.3811 |
1.3811 |
-0.0070 |
-0.51% |
| 2026-06-10 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.3811 |
1.3811 |
1.3987 |
1.3987 |
-0.0176 |
-1.26% |
| 2026-06-09 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.3987 |
1.3987 |
1.3645 |
1.3645 |
0.0342 |
2.51% |
| 2026-06-08 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.3645 |
1.3645 |
1.4069 |
1.4069 |
-0.0424 |
-3.01% |
| 2026-06-05 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.4069 |
1.4069 |
1.4051 |
1.4051 |
0.0018 |
0.13% |
| 2026-06-04 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.4051 |
1.4051 |
1.4070 |
1.4070 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2026-06-03 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.4070 |
1.4070 |
1.4043 |
1.4043 |
0.0027 |
0.19% |
| 2026-06-02 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.4043 |
1.4043 |
1.4118 |
1.4118 |
-0.0075 |
-0.53% |
| 2026-06-01 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.4118 |
1.4118 |
1.4126 |
1.4126 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-05-29 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.4126 |
1.4126 |
1.4552 |
1.4552 |
-0.0426 |
-2.93% |
| 2026-05-28 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.4552 |
1.4552 |
1.4374 |
1.4374 |
0.0178 |
1.24% |
| 2026-05-27 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.4374 |
1.4374 |
1.4655 |
1.4655 |
-0.0281 |
-1.92% |
| 2026-05-26 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.4655 |
1.4655 |
1.4910 |
1.4910 |
-0.0255 |
-1.74% |
| 2026-05-25 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.4910 |
1.4910 |
1.4856 |
1.4856 |
0.0054 |
0.36% |
| 2026-05-22 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.4856 |
1.4856 |
1.4478 |
1.4478 |
0.0378 |
2.61% |
| 2026-05-21 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.4478 |
1.4478 |
1.4998 |
1.4998 |
-0.0520 |
-3.47% |
| 2026-05-20 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.4998 |
1.4998 |
1.4971 |
1.4971 |
0.0027 |
0.18% |
| 2026-05-19 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.4971 |
1.4971 |
1.4839 |
1.4839 |
0.0132 |
0.89% |
| 2026-05-18 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.4839 |
1.4839 |
1.4761 |
1.4761 |
0.0078 |
0.53% |
| 2026-05-15 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.4761 |
1.4761 |
1.4830 |
1.4830 |
-0.0069 |
-0.47% |
| 2026-05-14 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.4830 |
1.4830 |
1.5100 |
1.5100 |
-0.0270 |
-1.79% |
| 2026-05-13 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.5100 |
1.5100 |
1.4891 |
1.4891 |
0.0209 |
1.40% |
| 2026-05-12 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.4891 |
1.4891 |
1.5045 |
1.5045 |
-0.0154 |
-1.02% |
| 2026-05-11 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.5045 |
1.5045 |
1.4877 |
1.4877 |
0.0168 |
1.13% |
| 2026-05-08 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.4877 |
1.4877 |
1.4771 |
1.4771 |
0.0106 |
0.72% |
| 2026-04-30 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.4223 |
1.4223 |
1.4159 |
1.4159 |
0.0064 |
0.45% |
| 2026-04-29 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.4159 |
1.4159 |
1.4021 |
1.4021 |
0.0138 |
0.98% |
| 2026-04-28 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.4021 |
1.4021 |
1.4211 |
1.4211 |
-0.0190 |
-1.34% |
| 2026-04-27 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.4211 |
1.4211 |
1.4069 |
1.4069 |
0.0142 |
1.01% |
| 2026-04-24 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.4069 |
1.4069 |
1.4133 |
1.4133 |
-0.0064 |
-0.45% |
| 2026-04-23 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.4133 |
1.4133 |
1.4349 |
1.4349 |
-0.0216 |
-1.51% |
| 2026-04-22 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.4349 |
1.4349 |
1.4231 |
1.4231 |
0.0118 |
0.83% |
| 2026-04-21 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.4231 |
1.4231 |
1.4298 |
1.4298 |
-0.0067 |
-0.47% |
| 2026-04-20 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.4298 |
1.4298 |
1.4204 |
1.4204 |
0.0094 |
0.66% |
| 2026-04-17 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.4204 |
1.4204 |
1.4133 |
1.4133 |
0.0071 |
0.50% |
| 2026-04-16 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.4133 |
1.4133 |
1.3869 |
1.3869 |
0.0264 |
1.90% |
| 2026-04-15 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.3869 |
1.3869 |
1.3945 |
1.3945 |
-0.0076 |
-0.54% |
| 2026-04-14 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.3945 |
1.3945 |
1.3797 |
1.3797 |
0.0148 |
1.07% |
| 2026-04-13 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.3797 |
1.3797 |
1.3769 |
1.3769 |
0.0028 |
0.20% |
| 2026-04-10 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.3769 |
1.3769 |
1.3609 |
1.3609 |
0.0160 |
1.18% |
| 2026-04-09 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.3609 |
1.3609 |
1.3698 |
1.3698 |
-0.0089 |
-0.65% |
| 2026-04-08 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.3698 |
1.3698 |
1.3150 |
1.3150 |
0.0548 |
4.17% |
| 2026-04-07 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.3150 |
1.3150 |
1.2946 |
1.2946 |
0.0204 |
1.58% |
| 2026-04-03 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.2946 |
1.2946 |
1.3205 |
1.3205 |
-0.0259 |
-2.00% |
| 2026-04-02 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.3205 |
1.3205 |
1.3392 |
1.3392 |
-0.0187 |
-1.40% |
| 2026-04-01 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.3392 |
1.3392 |
1.3151 |
1.3151 |
0.0241 |
1.83% |
| 2026-03-31 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.3151 |
1.3151 |
1.3362 |
1.3362 |
-0.0211 |
-1.58% |
| 2026-03-30 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.3362 |
1.3362 |
1.3305 |
1.3305 |
0.0057 |
0.43% |
| 2026-03-27 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.3305 |
1.3305 |
1.3159 |
1.3159 |
0.0146 |
1.11% |
| 2026-03-26 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.3159 |
1.3159 |
1.3305 |
1.3305 |
-0.0146 |
-1.10% |
| 2026-03-25 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.3305 |
1.3305 |
1.3165 |
1.3165 |
0.0140 |
1.06% |
| 2026-03-24 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.3165 |
1.3165 |
1.2822 |
1.2822 |
0.0343 |
2.68% |
| 2026-03-23 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.2822 |
1.2822 |
1.3526 |
1.3526 |
-0.0704 |
-5.49% |
| 2026-03-20 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.3526 |
1.3526 |
1.3849 |
1.3849 |
-0.0323 |
-2.39% |
| 2026-03-19 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.3849 |
1.3849 |
1.4214 |
1.4214 |
-0.0365 |
-2.57% |
| 2026-03-18 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.4214 |
1.4214 |
1.3973 |
1.3973 |
0.0241 |
1.72% |
| 2026-03-17 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.3973 |
1.3973 |
1.4324 |
1.4324 |
-0.0351 |
-2.45% |
| 2026-03-16 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.4324 |
1.4324 |
1.4252 |
1.4252 |
0.0072 |
0.51% |
| 2026-03-13 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.4252 |
1.4252 |
1.4420 |
1.4420 |
-0.0168 |
-1.17% |
| 2026-03-12 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.4420 |
1.4420 |
1.4601 |
1.4601 |
-0.0181 |
-1.24% |
| 2026-03-11 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.4601 |
1.4601 |
1.4608 |
1.4608 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-03-10 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.4608 |
1.4608 |
1.4329 |
1.4329 |
0.0279 |
1.95% |
| 2026-03-09 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.4329 |
1.4329 |
1.4444 |
1.4444 |
-0.0115 |
-0.80% |
| 2026-03-06 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.4444 |
1.4444 |
1.4233 |
1.4233 |
0.0211 |
1.48% |
| 2026-03-05 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.4233 |
1.4233 |
1.3999 |
1.3999 |
0.0234 |
1.67% |
| 2026-03-04 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.3999 |
1.3999 |
1.4046 |
1.4046 |
-0.0047 |
-0.33% |
| 2026-03-03 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.4046 |
1.4046 |
1.4647 |
1.4647 |
-0.0601 |
-4.10% |
| 2026-03-02 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.4647 |
1.4647 |
1.4935 |
1.4935 |
-0.0288 |
-1.93% |
| 2026-02-27 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.4935 |
1.4935 |
1.4827 |
1.4827 |
0.0108 |
0.73% |
| 2026-02-26 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.4827 |
1.4827 |
1.4744 |
1.4744 |
0.0083 |
0.56% |
| 2026-02-25 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.4744 |
1.4744 |
1.4600 |
1.4600 |
0.0144 |
0.99% |
| 2026-02-24 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.4600 |
1.4600 |
1.4443 |
1.4443 |
0.0157 |
1.09% |
| 2026-02-13 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.4443 |
1.4443 |
1.4494 |
1.4494 |
-0.0051 |
-0.35% |
| 2026-02-12 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.4494 |
1.4494 |
1.4455 |
1.4455 |
0.0039 |
0.27% |
| 2026-02-11 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.4455 |
1.4455 |
1.4495 |
1.4495 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2026-02-10 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.4495 |
1.4495 |
1.4469 |
1.4469 |
0.0026 |
0.18% |
| 2026-02-09 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.4469 |
1.4469 |
1.4228 |
1.4228 |
0.0241 |
1.69% |
| 2026-02-06 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.4228 |
1.4228 |
1.4173 |
1.4173 |
0.0055 |
0.39% |
| 2026-02-05 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.4173 |
1.4173 |
1.4338 |
1.4338 |
-0.0165 |
-1.15% |
| 2026-02-04 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.4338 |
1.4338 |
1.4321 |
1.4321 |
0.0017 |
0.12% |
| 2026-02-03 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.4321 |
1.4321 |
1.4005 |
1.4005 |
0.0316 |
2.26% |
| 2026-02-02 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.4005 |
1.4005 |
1.4307 |
1.4307 |
-0.0302 |
-2.11% |
| 2026-01-30 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.4307 |
1.4307 |
1.4312 |
1.4312 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-01-29 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.4312 |
1.4312 |
1.4438 |
1.4438 |
-0.0126 |
-0.87% |
| 2026-01-28 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.4438 |
1.4438 |
1.4566 |
1.4566 |
-0.0128 |
-0.88% |
| 2026-01-27 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.4566 |
1.4566 |
1.4550 |
1.4550 |
0.0016 |
0.11% |
| 2026-01-26 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.4550 |
1.4550 |
1.4756 |
1.4756 |
-0.0206 |
-1.40% |
| 2026-01-23 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.4756 |
1.4756 |
1.4524 |
1.4524 |
0.0232 |
1.60% |
| 2026-01-22 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.4524 |
1.4524 |
1.4359 |
1.4359 |
0.0165 |
1.15% |
| 2026-01-21 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.4359 |
1.4359 |
1.4169 |
1.4169 |
0.0190 |
1.34% |
| 2026-01-20 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.4169 |
1.4169 |
1.4275 |
1.4275 |
-0.0106 |
-0.74% |
| 2026-01-19 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.4275 |
1.4275 |
1.4062 |
1.4062 |
0.0213 |
1.51% |
| 2026-01-16 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.4062 |
1.4062 |
1.4016 |
1.4016 |
0.0046 |
0.33% |
| 2026-01-15 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.4016 |
1.4016 |
1.4120 |
1.4120 |
-0.0104 |
-0.74% |
| 2026-01-14 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.4120 |
1.4120 |
1.3849 |
1.3849 |
0.0271 |
1.96% |
| 2026-01-13 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.3849 |
1.3849 |
1.4036 |
1.4036 |
-0.0187 |
-1.33% |
| 2026-01-12 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.4036 |
1.4036 |
1.3703 |
1.3703 |
0.0333 |
2.43% |
| 2026-01-09 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.3703 |
1.3703 |
1.3467 |
1.3467 |
0.0236 |
1.75% |
| 2026-01-08 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.3467 |
1.3467 |
1.3367 |
1.3367 |
0.0100 |
0.75% |
| 2026-01-07 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.3367 |
1.3367 |
1.3351 |
1.3351 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-01-06 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.3351 |
1.3351 |
1.3257 |
1.3257 |
0.0094 |
0.71% |
| 2026-01-05 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.3257 |
1.3257 |
1.3094 |
1.3094 |
0.0163 |
1.24% |
| 2025-12-31 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.3094 |
1.3094 |
1.3065 |
1.3065 |
0.0029 |
0.22% |
| 2025-12-30 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.3065 |
1.3065 |
1.3089 |
1.3089 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2025-12-29 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.3089 |
1.3089 |
1.3074 |
1.3074 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-12-26 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.3074 |
1.3074 |
1.3087 |
1.3087 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-12-25 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.3087 |
1.3087 |
1.2931 |
1.2931 |
0.0156 |
1.21% |
| 2025-12-24 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.2931 |
1.2931 |
1.2755 |
1.2755 |
0.0176 |
1.38% |
| 2025-12-23 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.2755 |
1.2755 |
1.2785 |
1.2785 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2025-12-22 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.2785 |
1.2785 |
1.2705 |
1.2705 |
0.0080 |
0.63% |
| 2025-12-19 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.2705 |
1.2705 |
1.2521 |
1.2521 |
0.0184 |
1.47% |
| 2025-12-18 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.2521 |
1.2521 |
1.2472 |
1.2472 |
0.0049 |
0.39% |
| 2025-12-17 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.2472 |
1.2472 |
1.2355 |
1.2355 |
0.0117 |
0.95% |
| 2025-12-16 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.2355 |
1.2355 |
1.2597 |
1.2597 |
-0.0242 |
-1.92% |
| 2025-12-15 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.2597 |
1.2597 |
1.2603 |
1.2603 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.2603 |
1.2603 |
1.2584 |
1.2584 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-12-11 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.2584 |
1.2584 |
1.2800 |
1.2800 |
-0.0216 |
-1.69% |
| 2025-12-10 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.2800 |
1.2800 |
1.2813 |
1.2813 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-12-09 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.2813 |
1.2813 |
1.2853 |
1.2853 |
-0.0040 |
-0.31% |
| 2025-12-08 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.2853 |
1.2853 |
1.2747 |
1.2747 |
0.0106 |
0.83% |
| 2025-12-05 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.2747 |
1.2747 |
1.2536 |
1.2536 |
0.0211 |
1.68% |
| 2025-12-04 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.2536 |
1.2536 |
1.2664 |
1.2664 |
-0.0128 |
-1.02% |
| 2025-12-03 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.2664 |
1.2664 |
1.2820 |
1.2820 |
-0.0156 |
-1.22% |
| 2025-12-02 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.2820 |
1.2820 |
1.2893 |
1.2893 |
-0.0073 |
-0.57% |
| 2025-12-01 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.2893 |
1.2893 |
1.2855 |
1.2855 |
0.0038 |
0.30% |
| 2025-11-28 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.2855 |
1.2855 |
1.2660 |
1.2660 |
0.0195 |
1.54% |
| 2025-11-27 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.2660 |
1.2660 |
1.2567 |
1.2567 |
0.0093 |
0.74% |
| 2025-11-26 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.2567 |
1.2567 |
1.2616 |
1.2616 |
-0.0049 |
-0.39% |
| 2025-11-25 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.2616 |
1.2616 |
1.2402 |
1.2402 |
0.0214 |
1.73% |
| 2025-11-24 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.2402 |
1.2402 |
1.2177 |
1.2177 |
0.0225 |
1.85% |
| 2025-11-21 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.2177 |
1.2177 |
1.2713 |
1.2713 |
-0.0536 |
-4.22% |
| 2025-11-20 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.2713 |
1.2713 |
1.2811 |
1.2811 |
-0.0098 |
-0.76% |
| 2025-11-19 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.2811 |
1.2811 |
1.2960 |
1.2960 |
-0.0149 |
-1.15% |
| 2025-11-18 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.2960 |
1.2960 |
1.3150 |
1.3150 |
-0.0190 |
-1.44% |
| 2025-11-17 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.3150 |
1.3150 |
1.3066 |
1.3066 |
0.0084 |
0.64% |
| 2025-11-14 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.3066 |
1.3066 |
1.3096 |
1.3096 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2025-11-13 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.3096 |
1.3096 |
1.2922 |
1.2922 |
0.0174 |
1.35% |
| 2025-11-12 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.2922 |
1.2922 |
1.2947 |
1.2947 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2025-11-11 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.2947 |
1.2947 |
1.3011 |
1.3011 |
-0.0064 |
-0.49% |
| 2025-11-10 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.3011 |
1.3011 |
1.3021 |
1.3021 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-11-07 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.3021 |
1.3021 |
1.3096 |
1.3096 |
-0.0075 |
-0.57% |
| 2025-11-06 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.3096 |
1.3096 |
1.2963 |
1.2963 |
0.0133 |
1.03% |
| 2025-11-05 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.2963 |
1.2963 |
1.2923 |
1.2923 |
0.0040 |
0.31% |
| 2025-11-04 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.2923 |
1.2923 |
1.3022 |
1.3022 |
-0.0099 |
-0.76% |
| 2025-11-03 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.3022 |
1.3022 |
1.3034 |
1.3034 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-10-31 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.3034 |
1.3034 |
1.3147 |
1.3147 |
-0.0113 |
-0.86% |
| 2025-10-30 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.3147 |
1.3147 |
1.3222 |
1.3222 |
-0.0075 |
-0.57% |
| 2025-10-29 |
025599 |
国泰海通新锐量化选股混合C |
1.3222 |
1.3222 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
100.00% |
