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景顺长城衡益混合 - 基金主页(代码:023115)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9323 0.0020 0.21% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9968 0.0039 0.3951% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9323
成立日期：2025-10-29
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.29亿元
基金公司：景顺长城基金
基金经理：周寒颖郭琳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-6.31%	-2.59%	-7.27%	-13.62%	-	-	-	2.44%
同类排名	3565/4982	3883/5419	4871/5423	3816/5376				-

景顺长城衡益混合(023115)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9270	-0.57%
2026-09-16	0.9323	0.21%
2026-09-15	0.9303	-0.80%
2026-09-14	0.9378	0.03%
2026-09-11	0.9375	-1.75%
2026-09-10	0.9542	-0.30%

景顺长城衡益混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002371	北方华创	0.0000	7.47%	-0.09%
000725	京东方Ａ	0.0000	5.39%	3.36%
00981	中芯国际	0.0000	4.91%	1.11%
601211	国泰海通	0.0000	4.82%	0.53%
300274	阳光电源	0.0000	4.79%	-2.29%
600919	江苏银行	0.0000	4.45%	2.88%
002353	杰瑞股份	0.0000	4.25%	5.54%
300666	江丰电子	0.0000	4.25%	4.09%
605117	德业股份	0.0000	3.66%	-1.39%
688548	广钢气体	0.0000	3.57%	-3.18%

景顺长城衡益混合(023115)基金档案

基金代码	023115	基金简称	景顺长城衡益混合	基金全称
发行日期	2025-10-16~2025-10-27	成立日期	2025-10-29	基金类型	混合型-偏股
基金经理	周寒颖郭琳	基金托管人		基金公司	景顺长城基金
最近资产	3.29亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.4741	1.47%
景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.4696	1.47%
景顺农牧	0.8278	0.91%
景顺长城医疗产业股票A	1.1519	0.61%
景顺长城医疗产业股票C	1.1447	0.61%
景顺长城医疗健康混合C	0.6488	0.40%
景顺长城医疗健康混合A	0.6621	0.39%
景顺长城新兴成长混合A	1.5100	0.27%
电池ETF景顺	0.7226	0.08%
景顺专精特新量化股票A	1.1027	0.04%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%