景顺长城衡益混合基金净值查询(023115)
今天最新净值
0.9303
-0.0075 -0.80%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.9968
0.0039 0.3951%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9303
- 成立日期：2025-10-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：3.29亿元
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：周寒颖 郭琳
近一月,景顺长城衡益混合(023115)基金累计收益率-7.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
023115 |
景顺长城衡益混合 |
0.9323 |
0.9323 |
0.9303 |
0.9303 |
0.0020 |
0.21% |
| 2026-09-15 |
023115 |
景顺长城衡益混合 |
0.9303 |
0.9303 |
0.9378 |
0.9378 |
-0.0075 |
-0.80% |
| 2026-09-14 |
023115 |
景顺长城衡益混合 |
0.9378 |
0.9378 |
0.9375 |
0.9375 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
023115 |
景顺长城衡益混合 |
0.9375 |
0.9375 |
0.9542 |
0.9542 |
-0.0167 |
-1.75% |
| 2026-09-10 |
023115 |
景顺长城衡益混合 |
0.9542 |
0.9542 |
0.9571 |
0.9571 |
-0.0029 |
-0.30% |
| 2026-09-09 |
023115 |
景顺长城衡益混合 |
0.9571 |
0.9571 |
0.9602 |
0.9602 |
-0.0031 |
-0.32% |
| 2026-09-08 |
023115 |
景顺长城衡益混合 |
0.9602 |
0.9602 |
0.9580 |
0.9580 |
0.0022 |
0.23% |
| 2026-09-07 |
023115 |
景顺长城衡益混合 |
0.9580 |
0.9580 |
0.9634 |
0.9634 |
-0.0054 |
-0.56% |
| 2026-09-04 |
023115 |
景顺长城衡益混合 |
0.9634 |
0.9634 |
0.9655 |
0.9655 |
-0.0021 |
-0.22% |
| 2026-09-03 |
023115 |
景顺长城衡益混合 |
0.9655 |
0.9655 |
0.9596 |
0.9596 |
0.0059 |
0.61% |
|
|
| 2026-09-02 |
023115 |
景顺长城衡益混合 |
0.9596 |
0.9596 |
0.9703 |
0.9703 |
-0.0107 |
-1.10% |
| 2026-09-01 |
023115 |
景顺长城衡益混合 |
0.9703 |
0.9703 |
0.9774 |
0.9774 |
-0.0071 |
-0.73% |
| 2026-08-31 |
023115 |
景顺长城衡益混合 |
0.9774 |
0.9774 |
0.9919 |
0.9919 |
-0.0145 |
-1.48% |
| 2026-08-28 |
023115 |
景顺长城衡益混合 |
0.9919 |
0.9919 |
0.9976 |
0.9976 |
-0.0057 |
-0.57% |
| 2026-08-27 |
023115 |
景顺长城衡益混合 |
0.9976 |
0.9976 |
1.0001 |
1.0001 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2026-08-26 |
023115 |
景顺长城衡益混合 |
1.0001 |
1.0001 |
0.9922 |
0.9922 |
0.0079 |
0.80% |
| 2026-08-25 |
023115 |
景顺长城衡益混合 |
0.9922 |
0.9922 |
0.9943 |
0.9943 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2026-08-24 |
023115 |
景顺长城衡益混合 |
0.9943 |
0.9943 |
1.0067 |
1.0067 |
-0.0124 |
-1.23% |
| 2026-08-21 |
023115 |
景顺长城衡益混合 |
1.0067 |
1.0067 |
1.0095 |
1.0095 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2026-08-20 |
023115 |
景顺长城衡益混合 |
1.0095 |
1.0095 |
1.0012 |
1.0012 |
0.0083 |
0.83% |
| 2026-08-19 |
023115 |
景顺长城衡益混合 |
1.0012 |
1.0012 |
1.0180 |
1.0180 |
-0.0168 |
-1.65% |
| 2026-08-18 |
023115 |
景顺长城衡益混合 |
1.0180 |
1.0180 |
1.0187 |
1.0187 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
023115 |
景顺长城衡益混合 |
1.0187 |
1.0187 |
1.0054 |
1.0054 |
0.0133 |
1.32% |
