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2017年02月07日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 004267 金鹰持久增利债券(LOF)E 1.0704 1.0704 1.0000 1.0000 0.0704 7.04% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.1910 1.1910 1.1710 1.1710 0.0200 1.71% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
3 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1770 1.1770 1.1580 1.1580 0.0190 1.64% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
4 398061 中海消费混合A 2.0550 2.2650 2.0320 2.2420 0.0230 1.13% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
5 004092 博时沪港深价值优选C 1.0100 1.0100 0.9995 0.9995 0.0105 1.05% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
6 398021 中海能源策略混合 0.6679 0.9779 0.6610 0.9710 0.0069 1.04% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
7 310328 申万菱信新动力混合A 0.6178 3.0167 0.6115 3.0052 0.0063 1.03% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519095 新华行业周期轮换混合A 1.8750 2.7750 1.8560 2.7560 0.0190 1.02% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000216 华安黄金ETF联接A 1.0214 1.0214 1.0122 1.0122 0.0092 0.91% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000217 华安黄金ETF联接C 1.0177 1.0177 1.0086 1.0086 0.0091 0.90% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
11 518800 国泰黄金ETF 2.7234 1.0302 2.6999 1.0213 0.0235 0.87% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000929 博时黄金D 2.7642 1.2313 2.7403 1.2214 0.0239 0.87% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000930 博时黄金I 2.7395 1.1428 2.7158 1.1330 0.0237 0.87% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
14 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.0899 0.7489 1.0805 0.7427 0.0094 0.87% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
15 518880 华安黄金ETF 2.7410 1.0350 2.7173 1.0261 0.0237 0.87% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
16 159934 易方达黄金ETF 2.7279 1.1113 2.7046 1.1018 0.0233 0.86% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
17 159937 博时黄金ETF 2.7427 1.0769 2.7192 1.0677 0.0235 0.86% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000218 国泰黄金ETF联接A 1.0485 1.0485 1.0400 1.0400 0.0085 0.82% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001030 天弘云端生活优选混合A 0.7458 0.7458 0.7398 0.7398 0.0060 0.81% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
20 002611 博时黄金ETF联接C 0.9687 0.9687 0.9610 0.9610 0.0077 0.80% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
21 002610 博时黄金ETF联接A 0.9719 0.9719 0.9642 0.9642 0.0077 0.80% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000307 易方达黄金ETF联接A 0.9824 0.9824 0.9746 0.9746 0.0078 0.80% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
23 002963 易方达黄金ETF联接C 0.9809 0.9809 0.9731 0.9731 0.0078 0.80% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
24 420003 天弘永定价值成长混合A 1.8812 2.2162 1.8678 2.2028 0.0134 0.72% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001540 浙商汇金转型驱动 0.7140 0.7140 0.7090 0.7090 0.0050 0.71% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001487 宝盈优势产业混合A 0.8860 1.0360 0.8800 1.0300 0.0060 0.68% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
27 040025 华安科技动力混合A 3.3140 3.3140 3.2920 3.2920 0.0220 0.67% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
28 163818 中银中小盘成长混合 1.3670 1.3670 1.3580 1.3580 0.0090 0.66% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
29 570008 诺德周期策略混合 1.3950 2.1300 1.3860 2.1210 0.0090 0.65% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
30 163822 中银主题策略混合A 1.8990 1.9990 1.8870 1.9870 0.0120 0.64% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
31 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9530 0.9790 0.9470 0.9730 0.0060 0.63% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
32 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.1190 1.1690 1.1120 1.1620 0.0070 0.63% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
33 620008 金元顺安新经济主题混合 1.1100 1.1100 1.1030 1.1030 0.0070 0.63% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
34 377530 摩根行业轮动混合A 1.6630 1.6630 1.6530 1.6530 0.0100 0.61% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
35 960006 摩根行业轮动混合H 1.6690 1.6690 1.6590 1.6590 0.0100 0.60% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
36 373020 摩根双核平衡混合A 1.6365 2.0812 1.6267 2.0714 0.0098 0.60% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
37 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 1.1670 1.6960 1.1600 1.6860 0.0070 0.60% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
38 002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 1.1670 1.1670 1.1600 1.1600 0.0070 0.60% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
39 168102 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)A 1.0280 1.0280 1.0220 1.0220 0.0060 0.59% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
40 370027 摩根智选30混合A 1.5380 1.5380 1.5290 1.5290 0.0090 0.59% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
41 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.8560 0.5280 0.8510 0.5250 0.0050 0.59% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
42 377240 摩根新兴动力混合A 2.0600 2.0600 2.0480 2.0480 0.0120 0.59% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
43 233008 大摩消费领航混合 0.9323 0.9323 0.9269 0.9269 0.0054 0.58% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001009 摩根安全战略股票A 0.8690 0.8690 0.8640 0.8640 0.0050 0.58% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
45 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.0400 1.2020 1.0340 1.1980 0.0060 0.58% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000328 摩根转型动力混合A 1.3820 1.3820 1.3740 1.3740 0.0080 0.58% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
47 161124 易方达香港小型股指数A 1.0138 1.0138 1.0081 1.0081 0.0057 0.57% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
48 001878 嘉实沪港深精选股票 1.2460 1.2460 1.2390 1.2390 0.0070 0.57% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
49 210003 金鹰行业优势混合A 1.0190 1.4090 1.0132 1.4032 0.0058 0.57% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000294 华安生态优先混合A 1.5860 1.5860 1.5770 1.5770 0.0090 0.57% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519909 华安安顺灵活配置混合A 1.4360 1.5590 1.4280 1.5500 0.0080 0.56% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519156 新华行业灵活配置混合A 1.4510 2.3950 1.4430 2.3870 0.0080 0.55% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519157 新华行业灵活配置混合C 1.2870 1.2870 1.2800 1.2800 0.0070 0.55% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
54 580002 东吴双动力混合A 0.7697 1.8325 0.7655 1.8283 0.0042 0.55% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
55 960007 摩根新兴动力混合H 2.0610 2.0610 2.0500 2.0500 0.0110 0.54% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
56 700003 平安策略先锋混合 1.6870 1.7870 1.6780 1.7780 0.0090 0.54% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001322 东吴新趋势价值线混合 0.7460 0.7460 0.7420 0.7420 0.0040 0.54% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
58 163807 中银优选灵活配置混合A 1.0166 1.8736 1.0111 1.8681 0.0055 0.54% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
59 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.0814 1.0814 1.0756 1.0756 0.0058 0.54% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
60 002844 金鹰多元策略混合A 0.9504 0.9504 0.9453 0.9453 0.0051 0.54% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1717 0.1717 0.1708 0.1708 0.0009 0.53% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
62 210004 金鹰稳健成长混合 1.5150 2.2450 1.5070 2.2370 0.0080 0.53% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
63 270027 广发全球农业指数(QDII) 1.1780 1.1780 1.1720 1.1720 0.0060 0.51% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
64 460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.2120 1.2120 1.2060 1.2060 0.0060 0.50% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
65 375010 摩根中国优势混合A 1.0105 5.0625 1.0055 5.0575 0.0050 0.50% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
66 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.0150 1.0150 1.0100 1.0100 0.0050 0.50% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
67 350001 天治财富增长混合 0.9140 2.7593 0.9095 2.7548 0.0045 0.49% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
68 002250 红土创新改革红利混合 1.0440 1.0640 1.0390 1.0590 0.0050 0.48% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000803 工银研究精选股票 1.2900 1.2900 1.2840 1.2840 0.0060 0.47% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000747 广发逆向策略混合A 1.5430 1.5430 1.5360 1.5360 0.0070 0.46% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000251 工银金融地产混合A 2.1840 2.4980 2.1740 2.4880 0.0100 0.46% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001043 工银美丽城镇股票A 0.8910 0.8910 0.8870 0.8870 0.0040 0.45% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519133 海富通改革驱动混合 1.1200 1.1200 1.1150 1.1150 0.0050 0.45% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.6810 0.6810 0.6780 0.6780 0.0030 0.44% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
75 002482 宝盈互联网沪港深混合 0.9290 0.9290 0.9250 0.9250 0.0040 0.43% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
76 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.1590 2.8120 1.1540 2.8070 0.0050 0.43% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
77 002599 平安消费精选混合C 0.9420 0.9420 0.9380 0.9380 0.0040 0.43% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
78 003096 中欧医疗健康混合C 0.9400 0.9400 0.9360 0.9360 0.0040 0.43% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
79 003095 中欧医疗健康混合A 0.9410 0.9410 0.9370 0.9370 0.0040 0.43% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
80 410009 华富量子生命力混合A 1.1108 1.1108 1.1060 1.1060 0.0048 0.43% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000826 广发百发100指数A 0.9480 1.3080 0.9440 1.3040 0.0040 0.42% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
82 002252 融通成长30灵活配置混合A 0.9630 0.9630 0.9590 0.9590 0.0040 0.42% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519918 华夏兴和混合A 1.4480 3.7730 1.4420 3.7670 0.0060 0.42% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000827 广发百发100指数E 0.9460 1.3060 0.9420 1.3020 0.0040 0.42% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
85 002598 平安消费精选混合A 0.9520 0.9520 0.9480 0.9480 0.0040 0.42% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
86 370024 摩根核心优选混合A 2.1440 2.1440 2.1350 2.1350 0.0090 0.42% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001210 天弘互联网混合A 0.5835 0.5835 0.5811 0.5811 0.0024 0.41% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519087 新华优选分红混合A 0.7342 3.3781 0.7312 3.3732 0.0030 0.41% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 0.9870 1.1870 0.9830 1.1830 0.0040 0.41% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
90 470008 汇添富策略回报混合 1.4750 1.6050 1.4690 1.5990 0.0060 0.41% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001742 广发百发大数据精选混合E 1.0120 1.0120 1.0080 1.0080 0.0040 0.40% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001468 广发改革混合 0.7440 0.7440 0.7410 0.7410 0.0030 0.40% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519003 海富通收益增长混合 0.9930 2.6080 0.9890 2.6040 0.0040 0.40% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001741 广发百发大数据精选混合A 1.0120 1.0120 1.0080 1.0080 0.0040 0.40% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001797 国新国证新利混合A 1.0110 1.0110 1.0070 1.0070 0.0040 0.40% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
96 040016 华安行业轮动混合 2.0097 2.0097 2.0018 2.0018 0.0079 0.39% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000823 银华高端制造业混合A 0.7700 0.7700 0.7670 0.7670 0.0030 0.39% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
98 165528 中信保诚鼎利混合(LOF)A 1.0190 1.0190 1.0150 1.0150 0.0040 0.39% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001808 银华互联网主题灵活配置混合A 0.7760 0.7760 0.7730 0.7730 0.0030 0.39% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
100 340008 兴全有机增长混合 1.8917 2.7117 1.8844 2.7044 0.0073 0.39% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
101 270007 广发大盘成长混合 1.0752 1.0752 1.0710 1.0710 0.0042 0.39% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000457 摩根核心成长股票A 1.7840 1.7840 1.7770 1.7770 0.0070 0.39% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001764 广发沪港深新机遇股票 1.0400 1.0400 1.0360 1.0360 0.0040 0.39% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
104 002939 广发创新升级混合 1.0177 1.0177 1.0138 1.0138 0.0039 0.38% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
105 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2370 0.2370 0.2361 0.2361 0.0009 0.38% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
106 377020 摩根内需动力混合A 0.8774 1.4100 0.8741 1.4067 0.0033 0.38% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
107 501023 鹏华香港中小企业指数LOF 1.0391 1.0391 1.0352 1.0352 0.0039 0.38% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
108 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.2370 0.2370 0.2361 0.2361 0.0009 0.38% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
109 470098 汇添富逆向投资混合A 2.1720 2.3220 2.1640 2.3140 0.0080 0.37% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001437 易方达瑞享混合I 1.3400 1.3400 1.3350 1.3350 0.0050 0.37% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519979 长信内需成长混合A 1.3510 1.8010 1.3460 1.7960 0.0050 0.37% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
112 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.6180 1.8880 1.6120 1.8820 0.0060 0.37% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1640 0.1650 0.1634 0.1644 0.0006 0.37% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
114 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.6260 1.6260 1.6200 1.6200 0.0060 0.37% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
115 159941 广发纳斯达克100ETF 1.1785 1.1785 1.1742 1.1742 0.0043 0.37% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.6270 1.9120 1.6210 1.9060 0.0060 0.37% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
117 160627 鹏华策略优选灵活配置混合 1.4110 1.1460 1.4060 1.1420 0.0050 0.36% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001438 易方达瑞享混合E 1.1030 1.1030 1.0990 1.0990 0.0040 0.36% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
119 050015 博时大中华亚太精选 1.1250 1.2070 1.1210 1.2030 0.0040 0.36% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
120 161609 融通动力先锋混合A/B 1.6800 2.2250 1.6740 2.2190 0.0060 0.36% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
121 519005 海富通股票混合 0.5730 2.5220 0.5710 2.5200 0.0020 0.35% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001037 国投瑞银锐意改革混合A 0.8660 0.8660 0.8630 0.8630 0.0030 0.35% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.2358 0.2757 0.2350 0.2749 0.0008 0.34% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
124 159944 广发中证全指原材料ETF 0.8737 0.8737 0.8707 0.8707 0.0030 0.34% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
125 510410 博时上证自然资源ETF 0.6987 0.6987 0.6963 0.6963 0.0024 0.34% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
126 400032 东方主题精选混合 0.7671 0.7671 0.7645 0.7645 0.0026 0.34% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
127 398031 中海蓝筹混合A 0.6569 1.8619 0.6547 1.8597 0.0022 0.34% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
128 002567 大成国家安全主题灵活配置混合A 0.9040 0.9040 0.9010 0.9010 0.0030 0.33% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
129 200015 长城优化升级混合A 1.5850 1.7000 1.5800 1.6950 0.0050 0.32% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000822 东海美丽中国A 0.9310 0.9310 0.9280 0.9280 0.0030 0.32% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001542 国泰互联网+股票 1.2740 1.2740 1.2700 1.2700 0.0040 0.32% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
132 360016 光大行业轮动混合 0.9460 1.7560 0.9430 1.7530 0.0030 0.32% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
133 501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.1335 1.1335 1.1299 1.1299 0.0036 0.32% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
134 570007 诺德优选30混合 1.2380 1.2380 1.2340 1.2340 0.0040 0.32% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
135 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6876 0.6876 0.6854 0.6854 0.0022 0.32% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001313 摩根智慧互联股票A 0.6450 0.6450 0.6430 0.6430 0.0020 0.31% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 0.9750 0.9750 0.9720 0.9720 0.0030 0.31% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
138 410006 华富策略精选混合A 1.4739 1.6339 1.4694 1.6294 0.0045 0.31% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
139 340007 兴全社会责任混合 2.5840 2.7740 2.5760 2.7660 0.0080 0.31% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
140 519091 新华泛资源优势混合 2.2770 2.2770 2.2700 2.2700 0.0070 0.31% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.3090 1.3090 1.3050 1.3050 0.0040 0.31% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
142 020026 国泰成长优选混合 2.6010 2.6230 2.5930 2.6150 0.0080 0.31% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 0.9750 0.9750 0.9720 0.9720 0.0030 0.31% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 0.9750 0.9750 0.9720 0.9720 0.0030 0.31% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000549 华安大国新经济股票A 1.6480 1.6480 1.6430 1.6430 0.0050 0.30% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000991 工银战略转型股票A 0.9950 0.9950 0.9920 0.9920 0.0030 0.30% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001298 金鹰民族新兴混合A 1.0150 1.0150 1.0120 1.0120 0.0030 0.30% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
148 002863 金信深圳成长混合A 0.9960 0.9960 0.9930 0.9930 0.0030 0.30% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
149 020010 国泰金牛创新成长混合 1.3280 2.1370 1.3240 2.1330 0.0040 0.30% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
150 002380 工银香港中小盘美元 0.1659 0.1659 0.1654 0.1654 0.0005 0.30% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
151 217002 招商安泰平衡混合 0.9966 2.8686 0.9936 2.8656 0.0030 0.30% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001887 中欧价值智选混合E 1.9788 2.3288 1.9731 2.3231 0.0057 0.29% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
153 163810 中银价值混合A 1.3990 1.4190 1.3950 1.4150 0.0040 0.29% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000925 汇添富外延增长股票A 1.0280 1.0280 1.0250 1.0250 0.0030 0.29% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000073 摩根成长动力混合A 1.0210 1.0210 1.0180 1.0180 0.0030 0.29% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
156 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 1.0085 1.0085 1.0056 1.0056 0.0029 0.29% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001158 工银新材料新能源股票 0.6960 0.6960 0.6940 0.6940 0.0020 0.29% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
158 166019 中欧价值智选混合A 1.7998 2.1198 1.7946 2.1146 0.0052 0.29% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
159 379010 摩根中小盘混合A 1.7540 1.7940 1.7490 1.7890 0.0050 0.29% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
160 350008 天治新消费混合 1.4040 1.4040 1.4000 1.4000 0.0040 0.29% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001476 中银智能制造股票A 0.7260 0.7260 0.7240 0.7240 0.0020 0.28% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
162 004235 中欧价值智选混合C 1.7990 1.7990 1.7939 1.7939 0.0051 0.28% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001951 金鹰改革红利混合 1.0840 1.0840 1.0810 1.0810 0.0030 0.28% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.0920 1.0920 1.0890 1.0890 0.0030 0.28% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
165 163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 0.9936 0.6433 0.9908 0.6415 0.0028 0.28% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
166 040007 华安中小盘成长混合 1.5465 2.8614 1.5423 2.8572 0.0042 0.27% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
167 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.1470 0.1470 0.1466 0.1466 0.0004 0.27% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
168 270008 广发核心精选混合 2.9300 3.1400 2.9220 3.1320 0.0080 0.27% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
169 398001 中海优质成长混合 0.4052 3.2153 0.4041 3.2126 0.0011 0.27% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
170 210001 金鹰成份优选混合 0.9689 2.8508 0.9663 2.8468 0.0026 0.27% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
171 202005 南方成份精选混合A 0.9879 1.6173 0.9852 1.6146 0.0027 0.27% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
172 002374 大成景鹏灵活配置混合C 1.1260 1.1260 1.1230 1.1230 0.0030 0.27% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000778 鹏华先进制造股票 1.4830 1.4830 1.4790 1.4790 0.0040 0.27% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001366 金鹰产业整合混合A 0.7310 0.7310 0.7290 0.7290 0.0020 0.27% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000117 广发轮动配置混合 1.5190 1.5190 1.5150 1.5150 0.0040 0.26% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
176 168101 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 1.1650 1.3550 1.1620 1.3520 0.0030 0.26% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
177 377010 摩根阿尔法混合A 3.1300 5.0500 3.1220 5.0420 0.0080 0.26% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
178 002379 工银香港中小盘人民币 1.1380 1.1380 1.1350 1.1350 0.0030 0.26% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001117 中欧精选定期开放混合A 0.7660 0.7660 0.7640 0.7640 0.0020 0.26% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
180 050008 博时第三产业混合 0.8150 3.0280 0.8130 3.0240 0.0020 0.25% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
181 210002 金鹰红利价值混合A 1.2557 2.4537 1.2526 2.4506 0.0031 0.25% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
182 690007 民生加银景气行业混合A 2.0030 2.0030 1.9980 1.9980 0.0050 0.25% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.1930 1.3030 1.1900 1.3000 0.0030 0.25% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
184 002692 富国创新科技混合A 0.8170 0.8170 0.8150 0.8150 0.0020 0.25% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001018 易方达新经济混合 1.2210 1.2210 1.2180 1.2180 0.0030 0.25% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合A 1.2420 1.2420 1.2390 1.2390 0.0030 0.24% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
187 121001 国投瑞银融华债券 1.6934 3.1604 1.6893 3.1563 0.0041 0.24% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
188 519015 海富通精选贰号混合 0.8620 1.1820 0.8600 1.1800 0.0020 0.23% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001538 摩根科技前沿混合A 0.8830 0.8830 0.8810 0.8810 0.0020 0.23% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
190 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.8670 0.8670 0.8650 0.8650 0.0020 0.23% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000057 中银消费主题混合A 1.3130 1.3130 1.3100 1.3100 0.0030 0.23% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001496 工银聚焦30股票 0.8640 0.8640 0.8620 0.8620 0.0020 0.23% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
193 350007 天治趋势精选混合 0.8550 0.8550 0.8530 0.8530 0.0020 0.23% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
194 519657 银河灵活配置混合C 1.7210 1.7210 1.7170 1.7170 0.0040 0.23% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001663 中银互联网+股票 0.8690 0.8690 0.8670 0.8670 0.0020 0.23% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
196 160133 南方天元新产业股票(LOF) 1.7620 1.7620 1.7580 1.7580 0.0040 0.23% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
197 519656 银河灵活配置混合A 1.7400 1.7400 1.7360 1.7360 0.0040 0.23% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.1739 0.1908 0.1735 0.1904 0.0004 0.23% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
199 002094 华泰柏瑞制造2025混合C 0.9000 0.9000 0.8980 0.8980 0.0020 0.22% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2232 0.2493 0.2227 0.2488 0.0005 0.22% 2017-02-07 基金资料 净值查询 盘中估值
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