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2009年03月05日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 481008 工银大盘蓝筹混合 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000 0.0170 1.54% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
2 257020 国联安精选混合 0.6850 2.3600 0.0000 0.0000 0.0100 1.48% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
3 510050 华夏上证50ETF 1.7000 2.1560 0.0000 0.0000 0.0220 1.31% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
4 110003 易方达上证50增强A 0.6393 2.4893 0.0000 0.0000 0.0077 1.22% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
5 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.8960 1.8960 0.0000 0.0000 0.0200 1.07% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
6 213008 宝盈资源优选混合 0.8850 0.9626 0.0000 0.0000 0.0088 1.00% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
7 510180 华安上证180ETF 5.2410 5.2860 0.0000 0.0000 0.0520 1.00% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519100 长盛中证A100指数 0.7043 1.2743 0.0000 0.0000 0.0070 1.00% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7320 2.2460 0.0000 0.0000 0.0070 0.97% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
10 200006 长城消费增值混合A 0.6223 2.0623 0.0000 0.0000 0.0060 0.97% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
11 360001 光大保德信量化股票A 0.6526 2.5963 0.0000 0.0000 0.0063 0.97% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519180 万家180指数A 0.5355 2.8755 0.0000 0.0000 0.0051 0.96% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
13 590001 中邮核心优选混合A 1.0358 2.2558 0.0000 0.0000 0.0096 0.94% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
14 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.6234 1.8360 0.0000 0.0000 0.0056 0.91% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
15 200008 长城品牌优选混合A 0.6457 0.6457 0.0000 0.0000 0.0058 0.91% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
16 213003 宝盈策略增长混合 0.9617 1.1617 0.0000 0.0000 0.0085 0.89% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
17 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.5920 2.4600 0.0000 0.0000 0.0050 0.85% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519300 大成沪深300指数A 0.7737 2.0937 0.0000 0.0000 0.0065 0.85% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
19 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.6250 1.9830 0.0000 0.0000 0.0050 0.81% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
20 050002 博时沪深300指数A 0.6330 2.6130 0.0000 0.0000 0.0050 0.80% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
21 162006 长城久富混合(LOF)A 1.1356 3.0264 0.0000 0.0000 0.0089 0.79% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519668 银河成长混合 1.1108 1.1108 0.0000 0.0000 0.0087 0.79% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
23 180003 银华-道琼斯88指数 0.7617 2.5617 0.0000 0.0000 0.0058 0.77% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
24 450004 国富深化价值混合A 1.1411 1.1411 0.0000 0.0000 0.0086 0.76% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
25 290005 泰信优势增长混合 1.0740 1.1040 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
26 270010 广发沪深300ETF联接A 1.2210 1.2210 0.0000 0.0000 0.0090 0.74% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
27 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.7090 0.7090 0.0000 0.0000 0.0050 0.71% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
28 590002 中邮核心成长混合A 0.5632 0.5632 0.0000 0.0000 0.0039 0.70% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
29 200002 长城久泰沪深300指数A 0.8937 3.7537 0.0000 0.0000 0.0061 0.69% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
30 260104 景顺长城内需增长混合A 2.5200 3.3900 0.0000 0.0000 0.0170 0.68% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
31 002031 华夏策略混合 1.2100 1.2100 0.0000 0.0000 0.0080 0.67% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
32 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.2250 1.6650 0.0000 0.0000 0.0080 0.66% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
33 400003 东方精选混合 0.6685 2.4008 0.0000 0.0000 0.0044 0.66% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
34 180001 银华优势企业混合 0.8425 2.4625 0.0000 0.0000 0.0054 0.65% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
35 020011 国泰沪深300指数A 0.4690 0.6710 0.0000 0.0000 0.0030 0.64% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
36 100032 富国中证红利指数增强A 1.1040 1.2430 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
37 240010 华宝行业精选混合 0.7258 0.7258 0.0000 0.0000 0.0046 0.64% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
38 360007 光大优势配置混合A 0.5562 0.5562 0.0000 0.0000 0.0035 0.63% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
39 050009 博时新兴成长混合 0.6490 2.4350 0.0000 0.0000 0.0040 0.62% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
40 161606 融通行业景气混合A 0.6610 2.6010 0.0000 0.0000 0.0040 0.61% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
41 180010 银华优质增长混合 1.2993 2.4993 0.0000 0.0000 0.0079 0.61% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
42 240011 华宝大盘精选混合 1.2218 1.2218 0.0000 0.0000 0.0074 0.61% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519991 长信双利优选混合A 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
44 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.8767 4.2884 0.0000 0.0000 0.0052 0.60% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
45 257010 国联安小盘精选混合 0.6730 2.8030 0.0000 0.0000 0.0040 0.60% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
46 160314 华夏行业混合(LOF) 0.6850 3.2850 0.0000 0.0000 0.0040 0.59% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
47 630002 华商盛世成长混合 1.2484 1.2484 0.0000 0.0000 0.0073 0.59% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
48 090007 大成策略回报混合A 1.0450 1.1950 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519013 海富通风格优势混合 0.8730 1.6290 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519039 长盛同德主题混合 0.6742 1.9319 0.0000 0.0000 0.0039 0.58% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
51 180012 银华富裕主题混合A 0.7386 1.6736 0.0000 0.0000 0.0041 0.56% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
52 530005 建信优化配置混合A 0.6594 1.2094 0.0000 0.0000 0.0037 0.56% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519996 长信银利精选股票 0.5666 2.4866 0.0000 0.0000 0.0031 0.55% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
54 050201 博时价值增长贰号混合 0.5580 2.0130 0.0000 0.0000 0.0030 0.54% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519007 海富通强化回报混合 0.5580 2.0540 0.0000 0.0000 0.0030 0.54% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
56 050004 博时精选混合A 1.1944 2.5844 0.0000 0.0000 0.0063 0.53% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
57 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.7690 1.6540 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
58 110010 易方达价值成长混合 0.9214 0.9814 0.0000 0.0000 0.0048 0.52% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519021 国泰金鼎价值混合 0.7940 1.4390 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
60 040001 华安创新混合 0.6020 2.8170 0.0000 0.0000 0.0030 0.50% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
61 400007 东方策略成长混合 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0049 0.50% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
62 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.8180 0.8180 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
63 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.6140 2.5750 0.0000 0.0000 0.0030 0.49% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
64 360006 光大新增长混合A 0.8811 2.1611 0.0000 0.0000 0.0042 0.48% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
65 450002 国富弹性市值混合A 1.2751 2.1851 0.0000 0.0000 0.0061 0.48% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
66 560003 益民创新优势混合A 0.6728 0.6928 0.0000 0.0000 0.0032 0.48% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
67 040002 华安中国A股增强指数 0.6440 2.4830 0.0000 0.0000 0.0030 0.47% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
68 050007 博时平衡配置混合 1.0580 2.1190 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
69 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0640 2.1940 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
70 270001 广发聚富混合 0.9317 3.2417 0.0000 0.0000 0.0044 0.47% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
71 320003 诺安先锋混合A 0.7832 2.6667 0.0000 0.0000 0.0037 0.47% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
72 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.1327 1.1327 0.0000 0.0000 0.0053 0.47% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
73 570001 诺德价值优势混合 0.7242 0.7242 0.0000 0.0000 0.0034 0.47% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
74 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.6580 1.8690 0.0000 0.0000 0.0030 0.46% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
75 310358 申万菱信新经济混合A 0.5622 1.8941 0.0000 0.0000 0.0026 0.46% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
76 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.5680 3.0290 0.0000 0.0000 0.0070 0.45% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
77 161601 融通新蓝筹混合 0.6518 2.9468 0.0000 0.0000 0.0029 0.45% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
78 180013 银华领先策略混合 1.2610 1.2610 0.0000 0.0000 0.0057 0.45% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
79 002011 华夏红利混合 2.2710 3.1040 0.0000 0.0000 0.0100 0.44% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
80 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.7350 2.0762 0.0000 0.0000 0.0032 0.44% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
81 240008 华宝收益增长混合A 2.2491 2.2491 0.0000 0.0000 0.0098 0.44% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519087 新华优选分红混合A 0.5288 2.0416 0.0000 0.0000 0.0023 0.44% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
83 530006 建信核心精选混合 1.1390 1.1390 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
84 270008 广发核心精选混合 1.1550 1.1550 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
85 020010 国泰金牛创新成长混合 0.7350 0.7850 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
86 070003 嘉实稳健混合 0.7430 2.2680 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
87 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.2097 1.9697 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
88 560002 益民红利成长混合 0.6083 1.5580 0.0000 0.0000 0.0025 0.41% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
89 660001 农银行业成长混合 1.1534 1.1534 0.0000 0.0000 0.0046 0.40% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000031 华夏复兴混合A 0.7690 0.7690 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
91 270007 广发大盘成长混合 0.6405 0.6405 0.0000 0.0000 0.0025 0.39% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
92 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9033 0.9033 0.0000 0.0000 0.0035 0.39% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
93 481006 工银红利混合 0.7298 0.7698 0.0000 0.0000 0.0028 0.39% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519001 银华价值优选混合 0.8980 3.1229 0.0000 0.0000 0.0035 0.39% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
95 050010 博时特许价值混合A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
96 100022 富国天瑞强势混合A 0.6146 2.6284 0.0000 0.0000 0.0023 0.38% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
97 161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.7870 2.1040 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000011 华夏大盘精选混合A 5.9730 6.2530 0.0000 0.0000 0.0220 0.37% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
99 110029 易方达科讯混合 0.6446 3.9061 0.0000 0.0000 0.0024 0.37% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
100 151001 银河稳健混合 0.7034 2.7724 0.0000 0.0000 0.0026 0.37% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
101 166001 中欧新趋势混合A 0.8155 1.0155 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
102 217010 招商大盘蓝筹混合 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
103 121008 国投瑞银成长优选混合 0.6758 1.4816 0.0000 0.0000 0.0024 0.36% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
104 571002 诺德灵活配置混合 0.9507 0.9507 0.0000 0.0000 0.0034 0.36% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
105 620002 金元顺安成长动力混合 1.1210 1.1510 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
106 090004 大成精选增值混合A 0.7422 2.6427 0.0000 0.0000 0.0026 0.35% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
107 162205 宏利风险预算混合 1.3636 2.1136 0.0000 0.0000 0.0047 0.35% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
108 240004 华宝动力组合混合A 0.6905 3.2005 0.0000 0.0000 0.0024 0.35% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
109 288002 华夏收入混合 1.7731 3.1731 0.0000 0.0000 0.0061 0.35% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
110 398021 中海能源策略混合 0.6664 0.9764 0.0000 0.0000 0.0023 0.35% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
111 050001 博时价值增长混合 0.5950 3.0970 0.0000 0.0000 0.0020 0.34% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
112 050008 博时第三产业混合 0.8860 1.9600 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
113 202005 南方成份精选混合A 0.7571 0.7571 0.0000 0.0000 0.0026 0.34% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
114 240005 华宝多策略增长A 0.5250 3.8296 0.0000 0.0000 0.0018 0.34% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519003 海富通收益增长混合 0.5870 2.2020 0.0000 0.0000 0.0020 0.34% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
116 160603 鹏华普天收益混合 0.6140 3.0600 0.0000 0.0000 0.0020 0.33% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
117 481004 工银稳健成长混合A 1.1960 1.1960 0.0000 0.0000 0.0039 0.33% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519692 交银成长混合A 1.7706 1.9506 0.0000 0.0000 0.0059 0.33% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
119 360005 光大保德信红利混合A 1.7308 2.3888 0.0000 0.0000 0.0056 0.32% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
120 121003 国投瑞银核心企业混合 0.7331 2.1731 0.0000 0.0000 0.0023 0.31% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
121 161604 融通深证100指数A 0.9810 2.1510 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
122 270002 广发稳健增长混合A 1.1577 2.7777 0.0000 0.0000 0.0036 0.31% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
123 398011 中海分红增利混合 0.5884 1.9884 0.0000 0.0000 0.0018 0.31% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
124 310328 申万菱信新动力混合A 0.6108 2.3258 0.0000 0.0000 0.0018 0.30% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
125 020001 国泰金鹰增长混合 0.6840 3.5570 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
126 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0270 1.2270 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
127 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0540 1.0630 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
128 375010 摩根中国优势混合A 1.8650 4.4850 0.0000 0.0000 0.0054 0.29% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
129 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.2797 1.7457 0.0000 0.0000 0.0037 0.29% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
130 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.1235 1.1235 0.0000 0.0000 0.0031 0.28% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
131 260111 景顺长城公司治理混合 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
132 483003 工银精选平衡混合 0.6615 1.6311 0.0000 0.0000 0.0018 0.27% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
133 519017 大成积极成长混合A 0.7440 1.7960 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519089 新华优选成长混合 1.2191 1.2691 0.0000 0.0000 0.0033 0.27% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
135 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.6787 1.6201 0.0000 0.0000 0.0018 0.27% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
136 161609 融通动力先锋混合A/B 1.1760 1.5760 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
137 040004 华安宝利配置混合 0.7890 3.0690 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
138 163805 中银动态策略混合A 0.9611 0.9611 0.0000 0.0000 0.0024 0.25% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
139 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5609 2.1691 0.0000 0.0000 0.0014 0.25% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
140 288001 华夏经典混合 1.6288 2.6288 0.0000 0.0000 0.0040 0.25% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
141 400001 东方龙混合 0.5121 2.2736 0.0000 0.0000 0.0013 0.25% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
142 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.8200 2.9200 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
143 340001 兴全可转债混合 1.1245 2.5905 0.0000 0.0000 0.0027 0.24% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
144 159901 易方达深证100ETF 2.5630 2.6830 0.0000 0.0000 0.0060 0.23% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
145 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.3345 2.5695 0.0000 0.0000 0.0031 0.23% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
146 340006 兴全全球视野股票 2.3593 2.3593 0.0000 0.0000 0.0054 0.23% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
147 550001 中信保诚四季红混合A 0.7087 1.8697 0.0000 0.0000 0.0016 0.23% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
148 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.9180 2.8520 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
149 163803 中银持续增长混合A 0.7241 2.2712 0.0000 0.0000 0.0016 0.22% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
150 320005 诺安价值增长混合A 0.6296 1.5746 0.0000 0.0000 0.0014 0.22% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
151 510081 长盛动态精选混合 0.8253 2.5253 0.0000 0.0000 0.0018 0.22% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
152 519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.1504 1.1704 0.0000 0.0000 0.0025 0.22% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
153 040007 华安中小盘成长混合 0.8185 2.1334 0.0000 0.0000 0.0017 0.21% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
154 100018 富国天利增长债券A 1.2672 1.8122 0.0000 0.0000 0.0026 0.21% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
155 200007 长城安心回报混合A 0.4886 1.4100 0.0000 0.0000 0.0010 0.21% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
156 240001 华宝宝康消费品 1.0934 3.2633 0.0000 0.0000 0.0023 0.21% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
157 340007 兴全社会责任混合 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
158 410004 华富收益增强债券A 1.0986 1.1186 0.0000 0.0000 0.0023 0.21% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
159 410005 华富收益增强债券B 1.0950 1.1150 0.0000 0.0000 0.0023 0.21% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
160 161706 招商优质成长混合(LOF) 0.9593 2.8696 0.0000 0.0000 0.0019 0.20% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
161 162204 宏利行业精选混合A 3.3705 3.5405 0.0000 0.0000 0.0067 0.20% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
162 200009 长城稳健增利债券A 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001013 华夏希望债券C 1.0860 1.1160 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
165 121005 国投瑞银创新动力混合 0.9214 1.7761 0.0000 0.0000 0.0017 0.18% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
166 519994 长信金利趋势股票 0.5628 1.7716 0.0000 0.0000 0.0010 0.18% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
167 162203 宏利稳定混合 0.5446 2.4846 0.0000 0.0000 0.0009 0.17% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
168 290004 泰信优质生活混合 0.8749 1.3749 0.0000 0.0000 0.0015 0.17% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
169 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.7177 2.2897 0.0000 0.0000 0.0012 0.17% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
170 020005 国泰金马稳健混合A 0.6190 2.5990 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
171 163801 中银中国混合(LOF)A 1.3025 2.7325 0.0000 0.0000 0.0021 0.16% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
172 450003 国富潜力组合混合A 1.0843 1.0843 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
173 519029 华夏稳增混合 1.2390 1.9440 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
174 121001 国投瑞银融华债券 1.1509 2.1029 0.0000 0.0000 0.0017 0.15% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
175 150103 银河银泰混合 0.6755 3.2155 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
176 160605 鹏华中国50混合 1.3210 2.8510 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
177 162208 宏利首选企业股票A 1.0796 1.1296 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
178 320001 诺安平衡混合A 0.6043 2.8643 0.0000 0.0000 0.0009 0.15% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.6710 0.6710 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
180 080001 长盛成长价值混合A 0.7330 2.5770 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
181 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5742 2.4239 0.0000 0.0000 0.0008 0.14% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
182 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.5546 3.1246 0.0000 0.0000 0.0007 0.13% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
183 270006 广发策略优选混合 1.2683 1.9483 0.0000 0.0000 0.0017 0.13% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
184 450001 国富中国收益混合A 0.7484 1.7717 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
185 540003 汇丰晋信动态策略混合A 0.8653 0.8653 0.0000 0.0000 0.0011 0.13% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
186 290002 泰信先行策略混合 0.5626 2.2953 0.0000 0.0000 0.0007 0.12% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
187 070015 嘉实多元债券A 1.0280 1.0490 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
188 090001 大成价值增长混合A 0.5943 3.2543 0.0000 0.0000 0.0006 0.10% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
189 320006 诺安灵活配置混合 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
190 519989 长信利丰债券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
191 630003 华商收益增强债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
192 630103 华商收益增强债券B 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001011 华夏希望债券A 1.0890 1.1190 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
194 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.8038 2.0644 0.0000 0.0000 0.0007 0.09% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
195 160608 鹏华普天债券B 1.1040 1.2830 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
196 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
197 410001 华富竞争力优选混合A 0.6453 1.9225 0.0000 0.0000 0.0006 0.09% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
198 530008 建信稳定增利债券C 1.1110 1.1260 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
199 580003 东吴行业轮动混合A 0.8118 0.8118 0.0000 0.0000 0.0007 0.09% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
200 485107 工银添利债券A 1.1190 1.1390 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2009-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
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