基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 博时价值增长混合 嘉实沪深300ETF联接A 兴全趋势投资混合(LOF) 诺安先锋混合A 光大优势配置混合A 交银蓝筹混合 易方达科讯混合 融通领先成长混合(LOF)A 华夏全球股票(QDII)(人民币) 大成蓝筹稳健混合A 广发聚丰混合A 富国中证军工指数(LOF)A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2007年09月24日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 410001 华富竞争力优选混合A 1.2136 2.9640 0.0000 0.0000 0.0243 2.04% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
2 270005 广发聚丰混合A 1.0695 5.4416 0.0000 0.0000 0.0181 1.72% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
3 320001 诺安平衡混合A 1.0507 3.3107 0.0000 0.0000 0.0177 1.71% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
4 570001 诺德价值优势混合 1.4936 1.4936 0.0000 0.0000 0.0249 1.70% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
5 270006 广发策略优选混合 3.1422 3.4722 0.0000 0.0000 0.0522 1.69% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
6 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.5790 3.5690 0.0000 0.0000 0.0260 1.67% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
7 270007 广发大盘成长混合 1.2169 1.2169 0.0000 0.0000 0.0197 1.65% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
8 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.4476 3.0876 0.0000 0.0000 0.0227 1.59% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
9 550002 中信保诚精萃成长混合A 2.5327 2.6527 0.0000 0.0000 0.0381 1.53% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
10 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 3.1150 3.1150 0.0000 0.0000 0.0460 1.50% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
11 260104 景顺长城内需增长混合A 4.9140 5.6040 0.0000 0.0000 0.0710 1.47% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
12 270001 广发聚富混合 1.6231 3.9331 0.0000 0.0000 0.0234 1.46% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
13 260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.2820 1.2820 0.0000 0.0000 0.0180 1.42% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
14 270002 广发稳健增长混合A 2.4014 3.7214 0.0000 0.0000 0.0337 1.42% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
15 202002 南方稳健成长贰号混合 1.4709 3.1261 0.0000 0.0000 0.0202 1.39% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
16 213003 宝盈策略增长混合 1.7436 1.9436 0.0000 0.0000 0.0230 1.34% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
17 378010 摩根成长先锋混合A 3.2352 3.2352 0.0000 0.0000 0.0421 1.32% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
18 070003 嘉实稳健混合 1.4660 3.7310 0.0000 0.0000 0.0190 1.31% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
19 202001 南方稳健成长混合 1.7578 3.5028 0.0000 0.0000 0.0214 1.23% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519087 新华优选分红混合A 1.6360 2.8270 0.0000 0.0000 0.0199 1.23% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
21 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 4.9360 3.2340 0.0000 0.0000 0.0580 1.19% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
22 340001 兴全可转债混合 1.6692 2.7552 0.0000 0.0000 0.0194 1.18% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
23 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.7701 2.5001 0.0000 0.0000 0.0204 1.17% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
24 260108 景顺长城新兴成长混合A 1.4690 2.8190 0.0000 0.0000 0.0170 1.17% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
25 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 3.4036 4.3636 0.0000 0.0000 0.0389 1.16% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
26 630001 华商领先企业混合 1.5581 1.5581 0.0000 0.0000 0.0177 1.15% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
27 290004 泰信优质生活混合 1.8403 2.3403 0.0000 0.0000 0.0208 1.14% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
28 240005 华宝多策略增长A 2.3187 4.4387 0.0000 0.0000 0.0259 1.13% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
29 290002 泰信先行策略混合 1.0736 3.4172 0.0000 0.0000 0.0118 1.11% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
30 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.1960 3.1570 0.0000 0.0000 0.0130 1.10% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
31 202003 南方绩优成长混合A 2.9418 2.9418 0.0000 0.0000 0.0320 1.10% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
32 320005 诺安价值增长混合A 1.3053 2.2503 0.0000 0.0000 0.0141 1.09% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
33 510050 华夏上证50ETF 4.1540 4.9900 0.0000 0.0000 0.0440 1.07% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
34 483003 工银精选平衡混合 1.1740 2.5473 0.0000 0.0000 0.0123 1.06% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
35 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 2.3250 2.3250 0.0000 0.0000 0.0240 1.04% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
36 255010 国联安稳健混合A 3.1980 3.3180 0.0000 0.0000 0.0330 1.04% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
37 163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.2428 3.4778 0.0000 0.0000 0.0221 1.00% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
38 460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.3321 1.3321 0.0000 0.0000 0.0132 1.00% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
39 260101 景顺长城优选混合 1.6781 3.4888 0.0000 0.0000 0.0163 0.98% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
40 340006 兴全全球视野股票 3.5368 3.5368 0.0000 0.0000 0.0343 0.98% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
41 040005 华安宏利混合A 3.1453 3.5353 0.0000 0.0000 0.0302 0.97% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
42 090001 大成价值增长混合A 1.9162 3.5762 0.0000 0.0000 0.0185 0.97% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519008 汇添富优势精选混合 5.2352 5.6652 0.0000 0.0000 0.0502 0.97% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
44 375010 摩根中国优势混合A 5.7225 6.1725 0.0000 0.0000 0.0544 0.96% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
45 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.3422 2.6028 0.0000 0.0000 0.0124 0.93% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
46 253010 国联安安心成长混合 1.8900 2.1600 0.0000 0.0000 0.0170 0.91% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
47 159901 易方达深证100ETF 5.6760 5.5030 0.0000 0.0000 0.0500 0.89% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
48 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.8150 3.2450 0.0000 0.0000 0.0160 0.89% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
49 450002 国富弹性市值混合A 2.2199 2.9299 0.0000 0.0000 0.0195 0.89% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519018 汇添富均衡增长混合 1.0850 3.0183 0.0000 0.0000 0.0095 0.88% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
51 481004 工银稳健成长混合A 2.1153 2.1153 0.0000 0.0000 0.0182 0.87% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
52 110005 易方达积极成长混合 1.7768 4.9919 0.0000 0.0000 0.0151 0.86% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
53 310328 申万菱信新动力混合A 1.5650 3.7315 0.0000 0.0000 0.0133 0.86% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
54 161604 融通深证100指数A 2.0440 3.2140 0.0000 0.0000 0.0170 0.84% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
55 002021 华夏回报二号混合 1.4600 2.5130 0.0000 0.0000 0.0120 0.83% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
56 202101 南方宝元债券A 1.2096 2.3796 0.0000 0.0000 0.0099 0.83% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519029 华夏稳增混合 2.2250 2.9300 0.0000 0.0000 0.0180 0.82% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
58 160106 南方高增长混合(LOF) 2.9175 3.8215 0.0000 0.0000 0.0233 0.81% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
59 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.3670 3.2350 0.0000 0.0000 0.0110 0.81% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519300 大成沪深300指数A 1.8114 3.1314 0.0000 0.0000 0.0145 0.81% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
61 200008 长城品牌优选混合A 1.1572 1.1572 0.0000 0.0000 0.0092 0.80% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
62 481001 工银核心价值混合A 4.0060 4.4060 0.0000 0.0000 0.0315 0.79% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519068 汇添富成长焦点混合 1.5700 1.7200 0.0000 0.0000 0.0123 0.79% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
64 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.9310 3.0610 0.0000 0.0000 0.0150 0.78% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
65 360001 光大保德信量化股票A 1.5728 3.5165 0.0000 0.0000 0.0122 0.78% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
66 560002 益民红利成长混合 1.1977 2.4423 0.0000 0.0000 0.0093 0.78% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
67 110003 易方达上证50增强A 1.4382 3.2882 0.0000 0.0000 0.0108 0.76% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
68 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.2940 5.7873 0.0000 0.0000 0.0096 0.75% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
69 200006 长城消费增值混合A 1.0437 2.4837 0.0000 0.0000 0.0077 0.74% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
70 320003 诺安先锋混合A 1.4241 3.3076 0.0000 0.0000 0.0105 0.74% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
71 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.0370 3.4835 0.0000 0.0000 0.0076 0.74% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
72 510180 华安上证180ETF 12.1740 4.5540 0.0000 0.0000 0.0890 0.74% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
73 110002 易方达策略成长混合 5.5130 6.1430 0.0000 0.0000 0.0400 0.73% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
74 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.2644 3.0420 0.0000 0.0000 0.0092 0.73% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
75 240004 华宝动力组合混合A 2.5854 3.6654 0.0000 0.0000 0.0186 0.72% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
76 160805 长盛同智优势混合(LOF) 2.0100 2.9202 0.0000 0.0000 0.0142 0.71% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
77 202005 南方成份精选混合A 1.4442 1.4442 0.0000 0.0000 0.0100 0.70% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519100 长盛中证A100指数 2.3312 2.3712 0.0000 0.0000 0.0161 0.70% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
79 550001 中信保诚四季红混合A 1.4148 2.3078 0.0000 0.0000 0.0098 0.70% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
80 050002 博时沪深300指数A 1.4600 3.4400 0.0000 0.0000 0.0100 0.69% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
81 050004 博时精选混合A 2.1562 3.5462 0.0000 0.0000 0.0146 0.68% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
82 610001 信澳领先增长混合A 1.8809 1.8809 0.0000 0.0000 0.0127 0.68% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
83 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.3780 2.2630 0.0000 0.0000 0.0090 0.66% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
84 040002 华安中国A股增强指数 4.6160 4.9860 0.0000 0.0000 0.0300 0.65% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
85 110001 易方达平稳增长混合 2.0150 3.1250 0.0000 0.0000 0.0130 0.65% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
86 200002 长城久泰沪深300指数A 5.1024 5.1624 0.0000 0.0000 0.0327 0.65% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
87 360006 光大新增长混合A 1.6294 2.9094 0.0000 0.0000 0.0106 0.65% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
88 112002 易方达策略成长二号混合 3.2860 3.4810 0.0000 0.0000 0.0210 0.64% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
89 200007 长城安心回报混合A 1.0241 2.6155 0.0000 0.0000 0.0065 0.64% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
90 020010 国泰金牛创新成长混合 1.2770 1.3270 0.0000 0.0000 0.0080 0.63% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
91 162202 宏利周期混合 2.0443 3.5193 0.0000 0.0000 0.0125 0.62% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
92 162204 宏利行业精选混合A 5.9340 6.0040 0.0000 0.0000 0.0361 0.61% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
93 540001 汇丰晋信2016周期混合A 2.2462 2.3462 0.0000 0.0000 0.0136 0.61% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
94 110010 易方达价值成长混合 1.6568 1.6868 0.0000 0.0000 0.0099 0.60% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
95 260103 景顺长城动力平衡混合 0.9865 3.2765 0.0000 0.0000 0.0059 0.60% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
96 450001 国富中国收益混合A 1.3172 2.5783 0.0000 0.0000 0.0079 0.60% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519993 长信增利动态策略混合 1.4126 2.6416 0.0000 0.0000 0.0081 0.58% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
98 160505 博时主题行业混合(LOF) 2.9100 3.8310 0.0000 0.0000 0.0166 0.57% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
99 162006 长城久富混合(LOF)A 1.7081 3.5889 0.0000 0.0000 0.0096 0.57% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
100 288002 华夏收入混合 2.7141 4.1141 0.0000 0.0000 0.0155 0.57% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
101 040001 华安创新混合 4.3410 4.5710 0.0000 0.0000 0.0240 0.56% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
102 040008 华安策略优选混合A 1.0579 2.5942 0.0000 0.0000 0.0059 0.56% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
103 050008 博时第三产业混合 1.4720 3.2560 0.0000 0.0000 0.0080 0.55% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
104 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.0426 2.5076 0.0000 0.0000 0.0057 0.55% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519021 国泰金鼎价值混合 1.4710 2.1160 0.0000 0.0000 0.0080 0.55% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519180 万家180指数A 2.0781 3.4781 0.0000 0.0000 0.0114 0.55% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
107 161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.4980 3.8570 0.0000 0.0000 0.0080 0.54% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
108 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.5050 1.5050 0.0000 0.0000 0.0080 0.53% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
109 162205 宏利风险预算混合 1.7384 2.2134 0.0000 0.0000 0.0092 0.53% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519001 银华价值优选混合 1.6046 5.4070 0.0000 0.0000 0.0084 0.53% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519996 长信银利精选股票 1.1181 3.0381 0.0000 0.0000 0.0059 0.53% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
112 160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.3580 2.5690 0.0000 0.0000 0.0070 0.52% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
113 161606 融通行业景气混合A 2.1110 3.2810 0.0000 0.0000 0.0110 0.52% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
114 257010 国联安小盘精选混合 1.1780 3.3080 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
115 002011 华夏红利混合 3.1880 4.0210 0.0000 0.0000 0.0160 0.50% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
116 180003 银华-道琼斯88指数 1.3734 3.1734 0.0000 0.0000 0.0068 0.50% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
117 180012 银华富裕主题混合A 1.3073 2.2423 0.0000 0.0000 0.0065 0.50% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519690 交银稳健配置混合 3.2563 3.3063 0.0000 0.0000 0.0161 0.50% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519694 交银蓝筹混合 1.0969 1.0969 0.0000 0.0000 0.0052 0.48% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
120 590001 中邮核心优选混合A 2.2892 3.2892 0.0000 0.0000 0.0109 0.48% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
121 020003 国泰金龙行业混合 3.4090 4.2410 0.0000 0.0000 0.0160 0.47% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
122 110009 易方达价值精选混合 3.2795 3.4595 0.0000 0.0000 0.0153 0.47% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
123 162208 宏利首选企业股票A 2.1761 2.2261 0.0000 0.0000 0.0102 0.47% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
124 100020 富国天益价值混合A 2.9686 3.9251 0.0000 0.0000 0.0136 0.46% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
125 240008 华宝收益增长混合A 3.9362 3.9362 0.0000 0.0000 0.0179 0.46% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
126 161601 融通新蓝筹混合 1.1270 3.4220 0.0000 0.0000 0.0048 0.43% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
127 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0902 3.6602 0.0000 0.0000 0.0046 0.42% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519015 海富通精选贰号混合 1.4290 1.4290 0.0000 0.0000 0.0060 0.42% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519994 长信金利趋势股票 1.2813 3.4339 0.0000 0.0000 0.0052 0.41% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
130 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.2616 1.8116 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
131 257030 国联安优势混合 1.8250 1.8250 0.0000 0.0000 0.0070 0.38% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
132 519011 海富通精选混合 1.0722 4.4338 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
133 040007 华安中小盘成长混合 1.5662 2.8811 0.0000 0.0000 0.0056 0.36% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
134 050009 博时新兴成长混合 1.1010 4.1310 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
135 160605 鹏华中国50混合 2.2300 3.7600 0.0000 0.0000 0.0080 0.36% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519003 海富通收益增长混合 1.1030 2.7180 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
137 070002 嘉实增长混合 4.5550 4.8960 0.0000 0.0000 0.0160 0.35% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
138 162209 宏利市值优选混合A 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0038 0.35% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
139 377020 摩根内需动力混合A 1.4296 1.4296 0.0000 0.0000 0.0050 0.35% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
140 450003 国富潜力组合混合A 1.7785 1.7785 0.0000 0.0000 0.0061 0.34% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
141 100022 富国天瑞强势混合A 2.2270 3.3970 0.0000 0.0000 0.0074 0.33% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
142 410003 华富成长趋势混合A 1.4048 1.4948 0.0000 0.0000 0.0045 0.32% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
143 090006 大成2020生命周期混合A 1.0050 2.8270 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
144 240002 华宝宝康配置混合 1.9749 3.5149 0.0000 0.0000 0.0060 0.30% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
145 360005 光大保德信红利混合A 4.0418 4.1818 0.0000 0.0000 0.0121 0.30% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
146 002001 华夏回报混合A 1.3770 3.3480 0.0000 0.0000 0.0040 0.29% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
147 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.3710 3.9080 0.0000 0.0000 0.0040 0.29% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
148 161609 融通动力先锋混合A/B 2.8070 2.9070 0.0000 0.0000 0.0080 0.29% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
149 163804 中银收益混合A 1.0462 2.2262 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
150 590002 中邮核心成长混合A 1.1115 1.1115 0.0000 0.0000 0.0032 0.29% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
151 070010 嘉实主题混合 2.1850 3.0500 0.0000 0.0000 0.0060 0.28% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
152 070011 嘉实策略混合 1.7760 1.7760 0.0000 0.0000 0.0050 0.28% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
153 151001 银河稳健混合 1.4823 3.2873 0.0000 0.0000 0.0042 0.28% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
154 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.9984 3.0534 0.0000 0.0000 0.0055 0.28% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
155 180001 银华优势企业混合 1.4227 3.0427 0.0000 0.0000 0.0040 0.28% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
156 240009 华宝先进成长混合 2.8717 2.8717 0.0000 0.0000 0.0079 0.28% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
157 020001 国泰金鹰增长混合 3.7530 4.5160 0.0000 0.0000 0.0100 0.27% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519692 交银成长混合A 3.0721 3.0721 0.0000 0.0000 0.0082 0.27% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
159 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.5036 1.5036 0.0000 0.0000 0.0041 0.27% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
160 070001 嘉实成长收益混合A 1.8153 3.3653 0.0000 0.0000 0.0045 0.25% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000021 华夏优势增长混合 2.5490 2.6690 0.0000 0.0000 0.0060 0.24% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
162 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.6980 2.8080 0.0000 0.0000 0.0040 0.24% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
163 350001 天治财富增长混合 1.0658 2.6111 0.0000 0.0000 0.0026 0.24% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
164 121003 国投瑞银核心企业混合 1.3995 2.8395 0.0000 0.0000 0.0032 0.23% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
165 519035 富国天博创新主题混合 1.0913 3.6109 0.0000 0.0000 0.0025 0.23% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
166 530005 建信优化配置混合A 1.8127 1.8127 0.0000 0.0000 0.0042 0.23% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
167 398011 中海分红增利混合 1.0454 2.4454 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
168 400001 东方龙混合 1.1098 2.8713 0.0000 0.0000 0.0024 0.22% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
169 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0061 2.9751 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
170 162201 宏利成长混合 2.1421 3.2221 0.0000 0.0000 0.0044 0.21% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
171 210001 金鹰成份优选混合 1.6788 2.7988 0.0000 0.0000 0.0035 0.21% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000031 华夏复兴混合A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
173 240010 华宝行业精选混合 1.3326 1.3326 0.0000 0.0000 0.0026 0.20% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
174 519013 海富通风格优势混合 1.9720 2.4280 0.0000 0.0000 0.0040 0.20% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
175 160603 鹏华普天收益混合 1.0690 3.5150 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
176 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.0540 3.2270 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
177 217009 招商核心价值混合 1.7525 1.7525 0.0000 0.0000 0.0034 0.19% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
178 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.1858 2.7578 0.0000 0.0000 0.0023 0.19% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
179 290003 泰信双息双利债券C 1.0059 1.0302 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
180 080001 长盛成长价值混合A 1.2120 3.0560 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
181 166001 中欧新趋势混合A 1.8438 1.8438 0.0000 0.0000 0.0032 0.17% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
182 070009 嘉实超短债债券C 1.0077 1.0389 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
183 159902 华夏中小企业100ETF 2.6640 2.6640 0.0000 0.0000 0.0040 0.15% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
184 163503 天治核心成长混合(LOF) 1.9437 2.9537 0.0000 0.0000 0.0029 0.15% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
185 310358 申万菱信新经济混合A 1.0036 2.3355 0.0000 0.0000 0.0036 0.15% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
186 240001 华宝宝康消费品 1.6307 4.4755 0.0000 0.0000 0.0022 0.14% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
187 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.8399 3.7502 0.0000 0.0000 0.0022 0.12% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
188 398021 中海能源策略混合 1.6374 1.7174 0.0000 0.0000 0.0020 0.12% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
189 420001 天弘精选混合A 2.2024 2.6074 0.0000 0.0000 0.0027 0.12% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
190 519688 交银精选混合 1.4319 3.3677 0.0000 0.0000 0.0017 0.12% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
191 163803 中银持续增长混合A 1.0714 3.1551 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
192 519005 海富通股票混合 1.0450 2.9940 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
193 519007 海富通强化回报混合 1.0210 2.5170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
194 020005 国泰金马稳健混合A 1.0670 4.3860 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
195 163801 中银中国混合(LOF)A 2.1372 3.3072 0.0000 0.0000 0.0019 0.09% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
196 510080 长盛全债指数增强债券A 1.2316 1.8216 0.0000 0.0000 0.0011 0.08% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
197 121001 国投瑞银融华债券 1.4943 2.3463 0.0000 0.0000 0.0009 0.06% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
198 373010 摩根双息平衡混合A 2.2591 2.6171 0.0000 0.0000 0.0013 0.06% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000001 华夏成长混合 2.1800 3.3610 0.0000 0.0000 0.0010 0.05% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
200 217003 招商安泰债券A 1.1049 1.3414 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2007-09-24 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏