基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 银华富裕主题混合A 易方达国防军工混合A 招商中证白酒指数(LOF)A 鹏华国防A 博时价值增长混合 华安创新混合 华夏回报混合A 富国中证军工指数(LOF)A 兴全趋势投资混合(LOF) 景顺长城新兴成长混合A 汇添富移动互联股票A 汇添富均衡增长混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2007年08月21日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 213003 宝盈策略增长混合 1.6867 1.6867 0.0000 0.0000 0.0401 2.44% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
2 270006 广发策略优选混合 2.8230 3.1530 0.0000 0.0000 0.0638 2.31% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
3 270005 广发聚丰混合A 4.2232 4.8232 0.0000 0.0000 0.0945 2.29% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
4 630001 华商领先企业混合 1.3376 1.3376 0.0000 0.0000 0.0295 2.26% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
5 162202 宏利周期混合 1.8156 3.2906 0.0000 0.0000 0.0399 2.25% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
6 110005 易方达积极成长混合 1.7145 4.7087 0.0000 0.0000 0.0376 2.24% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
7 270002 广发稳健增长混合A 2.1820 3.5020 0.0000 0.0000 0.0476 2.23% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.8279 3.0279 0.0000 0.0000 0.0393 2.20% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
9 360006 光大新增长混合A 1.4250 2.7050 0.0000 0.0000 0.0297 2.13% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
10 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 2.0080 2.0080 0.0000 0.0000 0.0410 2.08% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
11 200006 长城消费增值混合A 1.2279 2.4079 0.0000 0.0000 0.0246 2.04% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.2080 2.4190 0.0000 0.0000 0.0240 2.03% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
13 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.9641 3.1991 0.0000 0.0000 0.0391 2.03% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
14 160603 鹏华普天收益混合 1.9720 3.2820 0.0000 0.0000 0.0390 2.02% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
15 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.1636 2.8673 0.0000 0.0000 0.0230 2.02% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
16 420001 天弘精选混合A 1.9563 2.3613 0.0000 0.0000 0.0385 2.01% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
17 202003 南方绩优成长混合A 2.8456 2.8456 0.0000 0.0000 0.0556 1.99% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
18 233001 大摩基础行业混合 2.3190 2.5790 0.0000 0.0000 0.0453 1.99% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
19 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.9372 2.9922 0.0000 0.0000 0.0374 1.97% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
20 100020 富国天益价值混合A 2.8281 3.7846 0.0000 0.0000 0.0539 1.94% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
21 217009 招商核心价值混合 1.5349 1.5349 0.0000 0.0000 0.0292 1.94% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519008 汇添富优势精选混合 4.7205 5.1505 0.0000 0.0000 0.0875 1.89% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519029 华夏稳增混合 2.0000 2.7050 0.0000 0.0000 0.0370 1.88% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
24 240008 华宝收益增长混合A 3.5638 3.5638 0.0000 0.0000 0.0652 1.86% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
25 160106 南方高增长混合(LOF) 2.7705 3.6745 0.0000 0.0000 0.0503 1.85% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
26 112002 易方达策略成长二号混合 3.0430 3.1880 0.0000 0.0000 0.0550 1.84% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
27 180010 银华优质增长混合 3.0531 3.2531 0.0000 0.0000 0.0551 1.84% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
28 400001 东方龙混合 1.6855 2.7070 0.0000 0.0000 0.0304 1.84% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
29 090004 大成精选增值混合A 1.8741 3.2746 0.0000 0.0000 0.0336 1.83% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
30 070003 嘉实稳健混合 1.2890 3.3730 0.0000 0.0000 0.0230 1.82% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
31 200007 长城安心回报混合A 2.1141 2.4241 0.0000 0.0000 0.0377 1.82% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
32 200008 长城品牌优选混合A 1.0564 1.0564 0.0000 0.0000 0.0189 1.82% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
33 040004 华安宝利配置混合 1.7550 3.1950 0.0000 0.0000 0.0310 1.80% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
34 290004 泰信优质生活混合 1.7018 2.2018 0.0000 0.0000 0.0299 1.79% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
35 360001 光大保德信量化股票A 1.3316 3.2753 0.0000 0.0000 0.0234 1.79% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
36 510180 华安上证180ETF 11.0310 4.1280 0.0000 0.0000 0.1940 1.79% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
37 310328 申万菱信新动力混合A 1.4250 3.4773 0.0000 0.0000 0.0249 1.78% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
38 310358 申万菱信新经济混合A 2.1868 2.1868 0.0000 0.0000 0.0383 1.78% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
39 159901 易方达深证100ETF 5.1290 4.9840 0.0000 0.0000 0.0890 1.77% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
40 206001 鹏华弘泰A 3.6240 3.7740 0.0000 0.0000 0.0628 1.76% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
41 240009 华宝先进成长混合 2.7097 2.7097 0.0000 0.0000 0.0469 1.76% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
42 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 2.7780 2.7780 0.0000 0.0000 0.0480 1.76% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
43 510050 华夏上证50ETF 3.8150 4.5890 0.0000 0.0000 0.0660 1.76% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519001 银华价值优选混合 1.4642 4.9532 0.0000 0.0000 0.0253 1.76% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000021 华夏优势增长混合 2.1540 2.2740 0.0000 0.0000 0.0370 1.75% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
46 161609 融通动力先锋混合A/B 2.5650 2.6650 0.0000 0.0000 0.0440 1.75% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
47 377010 摩根阿尔法混合A 5.6292 5.6692 0.0000 0.0000 0.0964 1.74% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519300 大成沪深300指数A 1.6433 2.9633 0.0000 0.0000 0.0280 1.73% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
49 110002 易方达策略成长混合 5.1330 5.6830 0.0000 0.0000 0.0870 1.72% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
50 121005 国投瑞银创新动力混合 1.5486 2.6516 0.0000 0.0000 0.0262 1.72% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
51 360005 光大保德信红利混合A 3.5522 3.6922 0.0000 0.0000 0.0602 1.72% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
52 163801 中银中国混合(LOF)A 1.9447 3.1147 0.0000 0.0000 0.0327 1.71% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
53 161604 融通深证100指数A 1.8620 3.0320 0.0000 0.0000 0.0310 1.69% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
54 162208 宏利首选企业股票A 1.8842 1.9342 0.0000 0.0000 0.0311 1.68% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
55 166001 中欧新趋势混合A 1.6720 1.6720 0.0000 0.0000 0.0274 1.67% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
56 200002 长城久泰沪深300指数A 4.6444 4.7044 0.0000 0.0000 0.0765 1.67% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519180 万家180指数A 2.4272 3.2572 0.0000 0.0000 0.0399 1.67% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
58 260104 景顺长城内需增长混合A 4.4740 5.1640 0.0000 0.0000 0.0730 1.66% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
59 460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.2164 1.2164 0.0000 0.0000 0.0199 1.66% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
60 090006 大成2020生命周期混合A 2.3410 2.6130 0.0000 0.0000 0.0380 1.65% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
61 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.3530 1.3530 0.0000 0.0000 0.0220 1.65% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
62 161606 融通行业景气混合A 1.8430 3.0130 0.0000 0.0000 0.0300 1.65% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
63 002021 华夏回报二号混合 1.4250 2.3370 0.0000 0.0000 0.0230 1.64% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
64 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.6700 3.1090 0.0000 0.0000 0.0270 1.64% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
65 180012 银华富裕主题混合A 1.3991 2.0941 0.0000 0.0000 0.0226 1.64% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
66 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.1974 2.6594 0.0000 0.0000 0.0193 1.64% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
67 180001 银华优势企业混合 1.2935 2.9135 0.0000 0.0000 0.0207 1.63% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519017 大成积极成长混合A 1.7530 2.4550 0.0000 0.0000 0.0280 1.62% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
69 121003 国投瑞银核心企业混合 1.2721 2.7121 0.0000 0.0000 0.0202 1.61% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
70 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.6878 3.5981 0.0000 0.0000 0.0265 1.60% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519692 交银成长混合A 2.6699 2.6699 0.0000 0.0000 0.0419 1.59% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
72 040002 华安中国A股增强指数 4.1690 4.5390 0.0000 0.0000 0.0650 1.58% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
73 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.2005 2.4611 0.0000 0.0000 0.0187 1.58% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
74 540002 汇丰晋信龙腾混合A 2.7341 2.7341 0.0000 0.0000 0.0426 1.58% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
75 160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.8262 2.7364 0.0000 0.0000 0.0283 1.57% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
76 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.6770 3.1070 0.0000 0.0000 0.0260 1.57% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
77 240005 华宝多策略增长A 3.9877 4.1077 0.0000 0.0000 0.0616 1.57% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519181 万家和谐增长混合A 1.0873 2.1754 0.0000 0.0000 0.0168 1.57% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
79 002011 华夏红利混合 2.7300 3.5630 0.0000 0.0000 0.0420 1.56% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519068 汇添富成长焦点混合 1.5910 1.5910 0.0000 0.0000 0.0244 1.56% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519100 长盛中证A100指数 2.1241 2.1641 0.0000 0.0000 0.0326 1.56% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
82 530001 建信恒久价值混合 1.5980 2.6422 0.0000 0.0000 0.0245 1.56% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
83 020003 国泰金龙行业混合 3.0880 3.9200 0.0000 0.0000 0.0470 1.55% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
84 162204 宏利行业精选混合A 5.1119 5.1819 0.0000 0.0000 0.0781 1.55% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
85 320001 诺安平衡混合A 1.6902 3.1902 0.0000 0.0000 0.0258 1.55% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519994 长信金利趋势股票 1.1158 3.0326 0.0000 0.0000 0.0170 1.55% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
87 590001 中邮核心优选混合A 2.2077 3.0877 0.0000 0.0000 0.0337 1.55% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
88 202002 南方稳健成长贰号混合 1.3926 2.9597 0.0000 0.0000 0.0211 1.54% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
89 050002 博时沪深300指数A 1.3310 3.3110 0.0000 0.0000 0.0200 1.53% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
90 070001 嘉实成长收益混合A 1.6934 3.2434 0.0000 0.0000 0.0255 1.53% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
91 110003 易方达上证50增强A 1.3711 3.1911 0.0000 0.0000 0.0207 1.53% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
92 260101 景顺长城优选混合 1.5506 3.3613 0.0000 0.0000 0.0234 1.53% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
93 320005 诺安价值增长混合A 1.1436 2.0886 0.0000 0.0000 0.0172 1.53% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
94 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.7380 2.8680 0.0000 0.0000 0.0260 1.52% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
95 180003 银华-道琼斯88指数 1.2523 3.0523 0.0000 0.0000 0.0188 1.52% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519021 国泰金鼎价值混合 1.3430 1.9880 0.0000 0.0000 0.0200 1.51% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
97 375010 摩根中国优势混合A 5.2681 5.7181 0.0000 0.0000 0.0779 1.50% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519035 富国天博创新主题混合 1.0694 3.4185 0.0000 0.0000 0.0158 1.50% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
99 450003 国富潜力组合混合A 1.6255 1.6255 0.0000 0.0000 0.0238 1.49% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
100 110009 易方达价值精选混合 2.9748 3.1548 0.0000 0.0000 0.0430 1.47% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
101 110010 易方达价值成长混合 1.4879 1.4879 0.0000 0.0000 0.0215 1.47% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
102 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.1060 3.0670 0.0000 0.0000 0.0160 1.47% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
103 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.8522 3.8122 0.0000 0.0000 0.0412 1.47% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
104 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.2480 2.1330 0.0000 0.0000 0.0180 1.46% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
105 202005 南方成份精选混合A 1.3411 1.3411 0.0000 0.0000 0.0193 1.46% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
106 378010 摩根成长先锋混合A 2.9518 2.9518 0.0000 0.0000 0.0426 1.46% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
107 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.6090 2.7190 0.0000 0.0000 0.0230 1.45% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
108 202001 南方稳健成长混合 1.6286 3.3736 0.0000 0.0000 0.0231 1.44% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
109 040007 华安中小盘成长混合 1.4200 2.7349 0.0000 0.0000 0.0200 1.43% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
110 161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.3450 3.4630 0.0000 0.0000 0.0190 1.43% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
111 377020 摩根内需动力混合A 1.3198 1.3198 0.0000 0.0000 0.0186 1.43% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
112 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.3121 2.9521 0.0000 0.0000 0.0184 1.42% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
113 217005 招商先锋混合 1.7336 2.8236 0.0000 0.0000 0.0242 1.42% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
114 530003 建信优选成长混合A 2.4125 2.7625 0.0000 0.0000 0.0335 1.41% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
115 610001 信澳领先增长混合A 1.7458 1.7458 0.0000 0.0000 0.0241 1.40% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
116 270001 广发聚富混合 2.2279 3.7879 0.0000 0.0000 0.0306 1.39% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
117 090001 大成价值增长混合A 1.7850 3.4450 0.0000 0.0000 0.0242 1.37% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
118 162006 长城久富混合(LOF)A 1.6030 3.4838 0.0000 0.0000 0.0216 1.37% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
119 163803 中银持续增长混合A 1.0599 2.9477 0.0000 0.0000 0.0143 1.37% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519993 长信增利动态策略混合 1.2422 2.4612 0.0000 0.0000 0.0168 1.37% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
121 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.3721 1.3721 0.0000 0.0000 0.0185 1.37% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
122 580002 东吴双动力混合A 2.1310 2.2310 0.0000 0.0000 0.0287 1.37% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
123 160605 鹏华中国50混合 2.0280 3.5580 0.0000 0.0000 0.0270 1.35% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
124 450001 国富中国收益混合A 1.2056 2.3863 0.0000 0.0000 0.0161 1.35% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
125 373010 摩根双息平衡混合A 2.0457 2.4037 0.0000 0.0000 0.0270 1.34% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
126 240004 华宝动力组合混合A 2.4159 3.4959 0.0000 0.0000 0.0317 1.33% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
127 020001 国泰金鹰增长混合 3.2930 4.0560 0.0000 0.0000 0.0430 1.32% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
128 110001 易方达平稳增长混合 1.9280 3.0380 0.0000 0.0000 0.0250 1.31% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
129 162201 宏利成长混合 1.9659 3.0459 0.0000 0.0000 0.0248 1.28% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
130 240001 华宝宝康消费品 1.5464 4.0170 0.0000 0.0000 0.0196 1.28% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
131 288002 华夏收入混合 2.4016 3.8016 0.0000 0.0000 0.0304 1.28% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
132 151001 银河稳健混合 1.3703 3.1753 0.0000 0.0000 0.0171 1.26% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
133 162203 宏利稳定混合 1.6538 3.1538 0.0000 0.0000 0.0204 1.25% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
134 260108 景顺长城新兴成长混合A 1.3730 2.7230 0.0000 0.0000 0.0170 1.25% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
135 340006 兴全全球视野股票 3.2690 3.2690 0.0000 0.0000 0.0405 1.25% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519688 交银精选混合 1.3071 3.2429 0.0000 0.0000 0.0161 1.25% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
137 217001 招商安泰偏股混合 2.7339 3.5589 0.0000 0.0000 0.0333 1.23% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
138 530005 建信优化配置混合A 1.6642 1.6642 0.0000 0.0000 0.0201 1.22% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
139 159902 华夏中小企业100ETF 2.6220 2.6220 0.0000 0.0000 0.0310 1.20% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
140 550002 中信保诚精萃成长混合A 2.1911 2.3111 0.0000 0.0000 0.0258 1.19% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
141 398001 中海优质成长混合 2.1933 3.0833 0.0000 0.0000 0.0256 1.18% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
142 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 2.2464 3.2514 0.0000 0.0000 0.0263 1.18% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000001 华夏成长混合 2.0140 3.1950 0.0000 0.0000 0.0230 1.16% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
144 240002 华宝宝康配置混合 1.9091 3.4491 0.0000 0.0000 0.0215 1.14% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
145 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.4290 3.4190 0.0000 0.0000 0.0160 1.13% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
146 320003 诺安先锋混合A 1.2632 3.1467 0.0000 0.0000 0.0141 1.13% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
147 560003 益民创新优势混合A 1.1192 1.1192 0.0000 0.0000 0.0125 1.13% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
148 100026 富国天合稳健优选混合 2.2485 2.2985 0.0000 0.0000 0.0247 1.11% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
149 260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.1800 1.1800 0.0000 0.0000 0.0130 1.11% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
150 540001 汇丰晋信2016周期混合A 2.1160 2.2160 0.0000 0.0000 0.0233 1.11% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
151 570001 诺德价值优势混合 1.3322 1.3322 0.0000 0.0000 0.0146 1.11% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
152 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.2830 3.7030 0.0000 0.0000 0.0140 1.10% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
153 410001 华富竞争力优选混合A 1.1180 2.7888 0.0000 0.0000 0.0120 1.09% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
154 519087 新华优选分红混合A 1.5914 2.7824 0.0000 0.0000 0.0172 1.09% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
155 340001 兴全可转债混合 1.5419 2.5339 0.0000 0.0000 0.0164 1.08% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
156 481004 工银稳健成长混合A 1.9017 1.9017 0.0000 0.0000 0.0202 1.07% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
157 519003 海富通收益增长混合 1.0370 2.6520 0.0000 0.0000 0.0110 1.07% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519690 交银稳健配置混合 2.9219 2.9719 0.0000 0.0000 0.0310 1.07% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
159 050004 博时精选混合A 1.9335 3.3235 0.0000 0.0000 0.0200 1.05% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
160 550001 中信保诚四季红混合A 1.2827 2.1757 0.0000 0.0000 0.0133 1.05% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
161 020010 国泰金牛创新成长混合 1.1770 1.2270 0.0000 0.0000 0.0120 1.03% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
162 070011 嘉实策略混合 1.6640 1.6640 0.0000 0.0000 0.0170 1.03% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
163 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 4.2180 2.7640 0.0000 0.0000 0.0430 1.03% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
164 070006 嘉实服务增值行业混合 4.2480 4.3680 0.0000 0.0000 0.0430 1.02% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
165 240010 华宝行业精选混合 1.1888 1.1888 0.0000 0.0000 0.0115 0.98% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
166 257020 国联安精选混合 1.2420 3.2130 0.0000 0.0000 0.0120 0.98% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
167 519018 汇添富均衡增长混合 1.0154 2.8375 0.0000 0.0000 0.0099 0.98% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
168 070010 嘉实主题混合 1.9840 2.8490 0.0000 0.0000 0.0190 0.97% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
169 255010 国联安稳健混合A 2.9160 3.0360 0.0000 0.0000 0.0280 0.97% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
170 288001 华夏经典混合 2.1739 3.1739 0.0000 0.0000 0.0209 0.97% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
171 150103 银河银泰混合 3.1349 3.4649 0.0000 0.0000 0.0299 0.96% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
172 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.1714 5.2977 0.0000 0.0000 0.0111 0.96% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
173 050008 博时第三产业混合 1.3790 3.0510 0.0000 0.0000 0.0130 0.95% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
174 350002 天治低碳经济混合 2.9199 3.2799 0.0000 0.0000 0.0275 0.95% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
175 450002 国富弹性市值混合A 2.0408 2.7508 0.0000 0.0000 0.0193 0.95% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
176 260103 景顺长城动力平衡混合 2.3580 3.1980 0.0000 0.0000 0.0219 0.94% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
177 270007 广发大盘成长混合 1.1149 1.1149 0.0000 0.0000 0.0104 0.94% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
178 163503 天治核心成长混合(LOF) 1.6931 2.7031 0.0000 0.0000 0.0156 0.93% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
179 398021 中海能源策略混合 1.4474 1.5274 0.0000 0.0000 0.0134 0.93% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
180 560002 益民红利成长混合 1.1816 2.4132 0.0000 0.0000 0.0109 0.93% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
181 080001 长盛成长价值混合A 1.1020 2.9460 0.0000 0.0000 0.0100 0.92% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
182 100022 富国天瑞强势混合A 2.0735 3.2435 0.0000 0.0000 0.0190 0.92% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
183 121002 国投瑞银景气行业混合 1.1765 2.8895 0.0000 0.0000 0.0107 0.92% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
184 050201 博时价值增长贰号混合 1.8960 2.3160 0.0000 0.0000 0.0170 0.90% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
185 217002 招商安泰平衡混合 2.0280 2.6430 0.0000 0.0000 0.0180 0.90% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
186 398011 中海分红增利混合 1.2233 2.3833 0.0000 0.0000 0.0109 0.90% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
187 070002 嘉实增长混合 4.4320 4.7730 0.0000 0.0000 0.0390 0.89% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
188 040001 华安创新混合 4.0920 4.3220 0.0000 0.0000 0.0350 0.86% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
189 350001 天治财富增长混合 1.6058 2.5158 0.0000 0.0000 0.0137 0.86% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000011 华夏大盘精选混合A 6.2100 6.3900 0.0000 0.0000 0.0520 0.84% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
191 257010 国联安小盘精选混合 1.0840 3.2140 0.0000 0.0000 0.0090 0.84% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
192 050007 博时平衡配置混合 1.2130 2.2740 0.0000 0.0000 0.0100 0.83% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
193 519015 海富通精选贰号混合 1.3330 1.3330 0.0000 0.0000 0.0110 0.83% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
194 040005 华安宏利混合A 2.8845 3.2745 0.0000 0.0000 0.0234 0.82% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
195 210001 金鹰成份优选混合 1.4506 2.5706 0.0000 0.0000 0.0117 0.81% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
196 410003 华富成长趋势混合A 1.2772 1.3072 0.0000 0.0000 0.0102 0.81% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
197 519013 海富通风格优势混合 1.7910 2.2470 0.0000 0.0000 0.0140 0.79% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
198 050009 博时新兴成长混合 1.0280 3.8570 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
199 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.6266 2.7166 0.0000 0.0000 0.0123 0.76% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
200 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.3496 1.7496 0.0000 0.0000 0.0100 0.75% 2007-08-21 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏