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2006年04月19日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.1935 1.2835 0.0000 0.0000 0.0503 4.40% 2006-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.2622 1.3622 0.0000 0.0000 0.0502 4.14% 2006-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
3 260103 景顺长城动力平衡混合 1.2364 1.3964 0.0000 0.0000 0.0466 3.92% 2006-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
4 400001 东方龙混合 1.2090 1.3090 0.0000 0.0000 0.0433 3.71% 2006-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
5 260104 景顺长城内需增长混合A 1.4170 1.5070 0.0000 0.0000 0.0500 3.66% 2006-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
6 270005 广发聚丰混合A 1.2934 1.3334 0.0000 0.0000 0.0430 3.44% 2006-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
7 020001 国泰金鹰增长混合 1.3420 1.4450 0.0000 0.0000 0.0440 3.39% 2006-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
8 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.2120 1.2720 0.0000 0.0000 0.0380 3.24% 2006-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
9 002001 华夏回报混合A 1.2460 1.4320 0.0000 0.0000 0.0380 3.15% 2006-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
10 100020 富国天益价值混合A 1.3672 1.6072 0.0000 0.0000 0.0404 3.04% 2006-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
11 260101 景顺长城优选混合 1.2867 1.4667 0.0000 0.0000 0.0366 2.93% 2006-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
12 377010 摩根阿尔法混合A 1.3765 1.4165 0.0000 0.0000 0.0392 2.93% 2006-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
13 217001 招商安泰偏股混合 1.2480 1.3630 0.0000 0.0000 0.0348 2.87% 2006-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
14 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.1450 1.1450 0.0000 0.0000 0.0310 2.78% 2006-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
15 162202 宏利周期混合 1.2866 1.5216 0.0000 0.0000 0.0340 2.71% 2006-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
16 162204 宏利行业精选混合A 1.2805 1.3505 0.0000 0.0000 0.0335 2.69% 2006-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
17 270002 广发稳健增长混合A 1.3336 1.5036 0.0000 0.0000 0.0341 2.62% 2006-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
18 270001 广发聚富混合 1.3139 1.5739 0.0000 0.0000 0.0333 2.60% 2006-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
19 160603 鹏华普天收益混合 1.2270 1.4720 0.0000 0.0000 0.0310 2.59% 2006-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519008 汇添富优势精选混合 1.3642 1.4142 0.0000 0.0000 0.0345 2.59% 2006-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
21 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.3856 1.4556 0.0000 0.0000 0.0346 2.56% 2006-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
22 040001 华安创新混合 1.2870 1.4170 0.0000 0.0000 0.0320 2.55% 2006-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
23 288002 华夏收入混合 1.2304 1.2304 0.0000 0.0000 0.0301 2.51% 2006-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
24 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.2113 1.2313 0.0000 0.0000 0.0290 2.45% 2006-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
25 121002 国投瑞银景气行业混合 1.2315 1.2615 0.0000 0.0000 0.0289 2.40% 2006-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
26 110005 易方达积极成长混合 1.3730 1.4230 0.0000 0.0000 0.0319 2.38% 2006-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
27 070002 嘉实增长混合 1.5100 1.6710 0.0000 0.0000 0.0350 2.37% 2006-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
28 290002 泰信先行策略混合 1.1480 1.1680 0.0000 0.0000 0.0266 2.37% 2006-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
29 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.1956 1.3156 0.0000 0.0000 0.0272 2.33% 2006-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
30 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1574 1.3424 0.0000 0.0000 0.0262 2.32% 2006-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
31 110002 易方达策略成长混合 1.4330 1.6230 0.0000 0.0000 0.0320 2.28% 2006-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
32 090004 大成精选增值混合A 1.1966 1.2866 0.0000 0.0000 0.0261 2.23% 2006-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
33 217005 招商先锋混合 1.1709 1.1859 0.0000 0.0000 0.0235 2.05% 2006-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
34 288001 华夏经典混合 1.1061 1.1561 0.0000 0.0000 0.0221 2.04% 2006-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
35 481001 工银核心价值混合A 1.2462 1.2612 0.0000 0.0000 0.0249 2.04% 2006-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
36 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.1290 1.3090 0.0000 0.0000 0.0220 1.99% 2006-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
37 240002 华宝宝康配置混合 1.3084 1.4584 0.0000 0.0000 0.0254 1.98% 2006-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
38 360001 光大保德信量化股票A 1.1271 1.1271 0.0000 0.0000 0.0216 1.95% 2006-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
39 217002 招商安泰平衡混合 1.1335 1.2685 0.0000 0.0000 0.0213 1.92% 2006-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
40 375010 摩根中国优势混合A 1.5048 1.5248 0.0000 0.0000 0.0284 1.92% 2006-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
41 210001 金鹰成份优选混合 1.0050 1.0950 0.0000 0.0000 0.0183 1.85% 2006-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
42 040004 华安宝利配置混合 1.3290 1.4190 0.0000 0.0000 0.0240 1.84% 2006-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
43 020005 国泰金马稳健混合A 1.2280 1.2580 0.0000 0.0000 0.0220 1.82% 2006-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
44 020003 国泰金龙行业混合 1.2610 1.3330 0.0000 0.0000 0.0220 1.78% 2006-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519688 交银精选混合 1.2039 1.2439 0.0000 0.0000 0.0207 1.75% 2006-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519005 海富通股票混合 1.2300 1.2900 0.0000 0.0000 0.0210 1.74% 2006-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
47 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.1199 1.1399 0.0000 0.0000 0.0189 1.72% 2006-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
48 080001 长盛成长价值混合A 1.2510 1.4550 0.0000 0.0000 0.0210 1.71% 2006-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519001 银华价值优选混合 1.2230 1.4430 0.0000 0.0000 0.0206 1.71% 2006-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519180 万家180指数A 1.0045 1.0545 0.0000 0.0000 0.0166 1.68% 2006-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
51 310328 申万菱信新动力混合A 1.1969 1.2269 0.0000 0.0000 0.0195 1.66% 2006-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
52 180003 银华-道琼斯88指数 1.0670 1.3870 0.0000 0.0000 0.0171 1.63% 2006-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
53 257010 国联安小盘精选混合 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 0.0180 1.63% 2006-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
54 510081 长盛动态精选混合 1.2328 1.2528 0.0000 0.0000 0.0196 1.62% 2006-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
55 180001 银华优势企业混合 1.1814 1.5214 0.0000 0.0000 0.0187 1.61% 2006-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519011 海富通精选混合 1.2149 1.4949 0.0000 0.0000 0.0192 1.61% 2006-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
57 070003 嘉实稳健混合 1.2170 1.3320 0.0000 0.0000 0.0190 1.59% 2006-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
58 240004 华宝动力组合混合A 1.1969 1.2369 0.0000 0.0000 0.0181 1.54% 2006-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
59 162201 宏利成长混合 1.2869 1.5169 0.0000 0.0000 0.0194 1.53% 2006-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
60 110001 易方达平稳增长混合 1.3580 1.5780 0.0000 0.0000 0.0200 1.49% 2006-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
61 350002 天治低碳经济混合 1.0464 1.1064 0.0000 0.0000 0.0154 1.49% 2006-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
62 090001 大成价值增长混合A 1.2212 1.4612 0.0000 0.0000 0.0177 1.47% 2006-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
63 206001 鹏华弘泰A 1.1812 1.2412 0.0000 0.0000 0.0171 1.47% 2006-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
64 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.1175 1.2475 0.0000 0.0000 0.0158 1.43% 2006-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
65 240001 华宝宝康消费品 1.2859 1.4559 0.0000 0.0000 0.0181 1.43% 2006-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519003 海富通收益增长混合 1.0670 1.0970 0.0000 0.0000 0.0150 1.43% 2006-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
67 121001 国投瑞银融华债券 1.1547 1.3047 0.0000 0.0000 0.0162 1.42% 2006-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
68 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.1151 1.1151 0.0000 0.0000 0.0155 1.41% 2006-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000011 华夏大盘精选混合A 1.2320 1.2920 0.0000 0.0000 0.0170 1.40% 2006-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
70 100022 富国天瑞强势混合A 1.1891 1.3291 0.0000 0.0000 0.0164 1.40% 2006-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
71 002011 华夏红利混合 1.1820 1.2320 0.0000 0.0000 0.0160 1.37% 2006-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
72 163503 天治核心成长混合(LOF) 1.0412 1.0712 0.0000 0.0000 0.0140 1.36% 2006-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
73 240005 华宝多策略增长A 1.1551 1.1551 0.0000 0.0000 0.0147 1.29% 2006-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
74 398001 中海优质成长混合 1.0395 1.0895 0.0000 0.0000 0.0132 1.29% 2006-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
75 151001 银河稳健混合 1.1707 1.2357 0.0000 0.0000 0.0147 1.27% 2006-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
76 160605 鹏华中国50混合 1.2150 1.2950 0.0000 0.0000 0.0150 1.25% 2006-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
77 050002 博时沪深300指数A 1.0640 1.1140 0.0000 0.0000 0.0130 1.24% 2006-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
78 161601 融通新蓝筹混合 1.2766 1.4616 0.0000 0.0000 0.0150 1.19% 2006-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
79 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.1894 1.1894 0.0000 0.0000 0.0136 1.16% 2006-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
80 161604 融通深证100指数A 1.0490 1.2090 0.0000 0.0000 0.0120 1.16% 2006-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
81 200002 长城久泰沪深300指数A 1.1071 1.1071 0.0000 0.0000 0.0126 1.15% 2006-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000001 华夏成长混合 1.1770 1.2970 0.0000 0.0000 0.0120 1.03% 2006-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
83 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.1253 1.2253 0.0000 0.0000 0.0115 1.03% 2006-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
84 162203 宏利稳定混合 1.2027 1.3627 0.0000 0.0000 0.0118 0.99% 2006-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
85 162205 宏利风险预算混合 1.0894 1.1544 0.0000 0.0000 0.0107 0.99% 2006-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
86 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.1341 1.1541 0.0000 0.0000 0.0110 0.98% 2006-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
87 255010 国联安稳健混合A 1.1460 1.2060 0.0000 0.0000 0.0110 0.97% 2006-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
88 050004 博时精选混合A 1.1779 1.1879 0.0000 0.0000 0.0106 0.91% 2006-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
89 257020 国联安精选混合 1.1620 1.2020 0.0000 0.0000 0.0100 0.87% 2006-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
90 040002 华安中国A股增强指数 1.0800 1.2000 0.0000 0.0000 0.0090 0.84% 2006-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
91 160106 南方高增长混合(LOF) 1.2004 1.3574 0.0000 0.0000 0.0090 0.76% 2006-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
92 150103 银河银泰混合 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2006-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
93 110003 易方达上证50增强A 1.0232 1.0232 0.0000 0.0000 0.0074 0.73% 2006-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
94 530001 建信恒久价值混合 1.0861 1.0861 0.0000 0.0000 0.0077 0.71% 2006-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
95 070006 嘉实服务增值行业混合 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2006-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
96 398011 中海分红增利混合 1.0585 1.1785 0.0000 0.0000 0.0068 0.65% 2006-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
97 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.0528 1.0528 0.0000 0.0000 0.0065 0.62% 2006-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
98 161902 万家增强收益债券C 1.0683 1.1203 0.0000 0.0000 0.0062 0.58% 2006-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
99 320001 诺安平衡混合A 1.2211 1.3461 0.0000 0.0000 0.0071 0.58% 2006-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
100 350001 天治财富增长混合 1.0765 1.1565 0.0000 0.0000 0.0062 0.58% 2006-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
101 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.1010 1.2010 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2006-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
102 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0700 1.2800 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2006-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
103 510050 华夏上证50ETF 0.9530 1.1280 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2006-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
104 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2040 1.3640 0.0000 0.0000 0.0060 0.50% 2006-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
105 163801 中银中国混合(LOF)A 1.2352 1.2452 0.0000 0.0000 0.0060 0.49% 2006-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
106 202101 南方宝元债券A 1.0893 1.3093 0.0000 0.0000 0.0052 0.46% 2006-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
107 070001 嘉实成长收益混合A 1.2462 1.4262 0.0000 0.0000 0.0056 0.45% 2006-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
108 161606 融通行业景气混合A 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2006-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
109 450001 国富中国收益混合A 1.0867 1.1317 0.0000 0.0000 0.0043 0.40% 2006-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
110 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.1707 1.2507 0.0000 0.0000 0.0047 0.40% 2006-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
111 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0240 1.0340 0.0000 0.0000 0.0039 0.38% 2006-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
112 410001 华富竞争力优选混合A 1.0291 1.1791 0.0000 0.0000 0.0039 0.38% 2006-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
113 320003 诺安先锋混合A 1.1779 1.1929 0.0000 0.0000 0.0043 0.37% 2006-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
114 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0515 1.2115 0.0000 0.0000 0.0036 0.34% 2006-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519996 长信银利精选股票 1.0894 1.1594 0.0000 0.0000 0.0033 0.30% 2006-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
116 400003 东方精选混合 1.1152 1.1152 0.0000 0.0000 0.0028 0.25% 2006-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
117 100018 富国天利增长债券A 1.0705 1.1805 0.0000 0.0000 0.0026 0.24% 2006-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
118 151002 银河收益混合 1.1188 1.1988 0.0000 0.0000 0.0025 0.22% 2006-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
119 340001 兴全可转债混合 1.0557 1.1997 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2006-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
120 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.1802 1.2212 0.0000 0.0000 0.0022 0.19% 2006-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
121 420001 天弘精选混合A 1.0221 1.0501 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2006-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519087 新华优选分红混合A 1.0661 1.1261 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2006-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
123 163803 中银持续增长混合A 1.0505 1.0505 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2006-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
124 090002 大成债券A/B 1.0032 1.1832 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2006-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
125 161603 融通债券A/B 1.0410 1.1860 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
126 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.1590 1.2590 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2006-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
127 020002 国泰金龙债券A 1.0630 1.1050 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
128 200006 长城消费增值混合A 1.0014 1.0014 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2006-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
129 233001 大摩基础行业混合 0.9787 0.9787 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2006-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
130 360005 光大保德信红利混合A 1.0029 1.0029 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2006-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
131 202001 南方稳健成长混合 1.1464 1.3714 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
132 050006 博时稳定价值债券B 1.0022 1.0142 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000004 中海可转债债券C 1.1770 1.2970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001001 华夏债券A/B 1.0380 1.1480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001003 华夏债券C 1.0370 1.1470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
136 070005 嘉实债券A 1.0540 1.1040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
137 110007 易方达稳健收益债券A 1.0019 1.0121 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
138 110008 易方达稳健收益债券B 1.0021 1.0135 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
139 121003 国投瑞银核心企业混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
140 159901 易方达深证100ETF 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
141 160602 鹏华普天债券A 1.0110 1.0960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
142 202102 南方多利增强债券C 1.0006 1.0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
143 217003 招商安泰债券A 1.0110 1.1225 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
144 240003 华宝宝康债券A 1.0284 1.1284 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
145 253010 国联安安心成长混合 1.0370 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
146 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
147 050001 博时价值增长混合 1.2980 1.4460 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2006-04-19 基金资料 净值查询 盘中估值
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