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2020年08月05日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001475 易方达国防军工混合A 1.3680 1.3680 1.3030 1.3030 0.0650 4.99% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
2 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.4170 1.4170 1.3540 1.3540 0.0630 4.65% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.4420 1.4420 1.3780 1.3780 0.0640 4.64% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
4 002251 华夏军工安全混合A 1.4720 1.4720 1.4080 1.4080 0.0640 4.55% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
5 002703 长城久源灵活配置混合A 1.4637 1.4637 1.4017 1.4017 0.0620 4.42% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001838 国投瑞银国家安全混合A 1.0890 1.0890 1.0430 1.0430 0.0460 4.41% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519019 大成景阳领先混合A 1.0130 4.4730 0.9720 4.4320 0.0410 4.22% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
8 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.1080 2.1380 2.0240 2.0540 0.0840 4.15% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000690 前海开源大海洋混合 1.6070 1.6070 1.5430 1.5430 0.0640 4.15% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
10 090016 大成消费主题混合A 1.5810 1.8380 1.5180 1.7750 0.0630 4.15% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
11 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.1180 2.1480 2.0340 2.0640 0.0840 4.13% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
12 008960 长信国防军工量化混合C 1.3751 1.3751 1.3217 1.3217 0.0534 4.04% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
13 002983 长信国防军工量化混合A 1.3773 1.3773 1.3238 1.3238 0.0535 4.04% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000535 长盛航天海工混合A 1.4050 1.9200 1.3510 1.8660 0.0540 4.00% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
15 512670 鹏华中证国防ETF 1.7305 1.7305 1.6646 1.6646 0.0659 3.96% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
16 005541 前海开源盛鑫混合A 2.5732 2.5732 2.4755 2.4755 0.0977 3.95% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
17 005542 前海开源盛鑫混合C 2.5698 2.5698 2.4723 2.4723 0.0975 3.94% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001301 大成睿景灵活配置混合C 1.3010 1.3010 1.2520 1.2520 0.0490 3.91% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001300 大成睿景灵活配置混合A 1.3580 1.3580 1.3070 1.3070 0.0510 3.90% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
20 002595 博时工业4.0主题股票 2.1970 2.1970 2.1160 2.1160 0.0810 3.83% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
21 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.2090 1.2880 1.1650 1.2720 0.0440 3.78% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
22 004497 前海开源多元策略混合C 2.0586 2.0586 1.9839 1.9839 0.0747 3.77% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
23 004496 前海开源多元策略混合A 2.0897 2.0897 2.0139 2.0139 0.0758 3.76% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
24 005660 嘉实资源精选股票A 1.7616 1.7616 1.6989 1.6989 0.0627 3.69% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
25 005661 嘉实资源精选股票C 1.7474 1.7474 1.6852 1.6852 0.0622 3.69% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
26 512660 国泰中证军工ETF 1.1655 1.1655 1.1241 1.1241 0.0414 3.68% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
27 512680 广发中证军工ETF 1.1873 1.1873 1.1453 1.1453 0.0420 3.67% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
28 512560 易方达中证军工ETF 1.2404 1.2404 1.1965 1.1965 0.0439 3.67% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
29 161810 银华内需精选混合(LOF) 3.8000 3.6130 3.6660 3.4850 0.1340 3.66% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
30 512810 华宝中证军工ETF 1.1303 1.1303 1.0904 1.0904 0.0399 3.66% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
31 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 1.3336 1.3336 1.2867 1.2867 0.0469 3.65% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
32 180020 银华成长先锋混合 2.0950 2.1200 2.0220 2.0470 0.0730 3.61% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
33 512710 富国中证军工龙头ETF 1.5620 1.5620 1.5076 1.5076 0.0544 3.61% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
34 003751 万家瑞隆混合A 1.6528 1.6528 1.5960 1.5960 0.0568 3.56% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
35 005609 富国军工主题混合A 1.8227 1.8227 1.7600 1.7600 0.0627 3.56% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
36 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.2390 0.8930 1.1970 0.8660 0.0420 3.51% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
37 004698 博时军工主题股票A 1.6880 1.6880 1.6310 1.6310 0.0570 3.49% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519029 华夏稳增混合 2.8870 3.6920 2.7910 3.5960 0.0960 3.44% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
39 161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.1500 1.7700 1.1120 1.7550 0.0380 3.42% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
40 164402 前海开源中航军工指数A 1.4000 0.9550 1.3540 0.9280 0.0460 3.40% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
41 502003 易方达中证军工(LOF)A 1.2656 0.0000 1.2243 0.0000 0.0413 3.37% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
42 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.1067 1.9254 1.0706 1.8893 0.0361 3.37% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
43 050018 博时行业轮动混合 1.6100 1.6100 1.5580 1.5580 0.0520 3.34% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001701 国联产业升级混合 2.4120 2.4120 2.3340 2.3340 0.0780 3.34% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
45 270005 广发聚丰混合A 1.4876 7.3953 1.4407 7.3484 0.0469 3.26% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
46 005693 广发中证军工ETF联接C 1.1254 1.1254 1.0900 1.0900 0.0354 3.25% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
47 004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 1.5782 1.5782 1.5285 1.5285 0.0497 3.25% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000598 长盛生态环境混合 2.7080 2.7080 2.6230 2.6230 0.0850 3.24% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
49 003017 广发中证军工ETF联接A 1.1266 1.1266 1.0912 1.0912 0.0354 3.24% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
50 288001 华夏经典混合 1.6600 4.0500 1.6080 3.9980 0.0520 3.23% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
51 168501 华银产业升级 2.0275 2.0275 1.9645 1.9645 0.0630 3.21% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001764 广发沪港深新机遇股票 1.6610 1.7980 1.6100 1.7470 0.0510 3.17% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
53 007750 广发优势增长股票 1.5126 1.5126 1.4675 1.4675 0.0451 3.07% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000596 前海开源中证军工指数A 1.9140 1.9140 1.8570 1.8570 0.0570 3.07% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
55 002199 前海开源中证军工指数C 0.9760 1.9360 0.9470 1.9070 0.0290 3.06% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000264 博时内需增长混合A 1.4810 1.2940 1.4370 1.2560 0.0440 3.06% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
57 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.8930 1.9130 1.8370 1.8570 0.0560 3.05% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
58 512400 南方中证申万有色金属ETF 0.9014 0.9014 0.8750 0.8750 0.0264 3.02% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
59 164205 天弘文化新兴产业股票A 2.3546 2.7379 2.2859 2.6580 0.0687 3.01% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
60 110025 易方达资源行业混合 1.0300 1.0300 1.0000 1.0000 0.0300 3.00% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001387 国联新经济混合A 3.7500 4.3280 3.6410 4.2190 0.1090 2.99% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001388 国联新经济混合C 2.2720 2.4180 2.2060 2.3520 0.0660 2.99% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
63 005358 东方阿尔法精选混合A 1.7185 1.7185 1.6693 1.6693 0.0492 2.95% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
64 005359 东方阿尔法精选混合C 1.6972 1.6972 1.6487 1.6487 0.0485 2.94% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
65 005106 银华农业产业股票发起式A 2.3505 2.3505 2.2833 2.2833 0.0672 2.94% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
66 270050 广发新经济混合A 4.4370 4.4370 4.3110 4.3110 0.1260 2.92% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
67 570006 诺德中小盘混合 2.1930 2.7230 2.1310 2.6610 0.0620 2.91% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000594 大摩进取优选股票 2.4390 2.4390 2.3700 2.3700 0.0690 2.91% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
69 004433 南方有色金属ETF联接C 0.8872 0.8872 0.8624 0.8624 0.0248 2.88% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
70 004432 南方有色金属ETF联接A 0.8975 0.8975 0.8725 0.8725 0.0250 2.87% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
71 006483 广发可转债债券C 1.4528 1.4528 1.4127 1.4127 0.0401 2.84% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
72 006482 广发可转债债券A 1.4291 1.4291 1.3896 1.3896 0.0395 2.84% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
73 007519 东方阿尔法优选混合C 1.7339 1.7339 1.6864 1.6864 0.0475 2.82% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
74 007518 东方阿尔法优选混合A 1.7418 1.7418 1.6940 1.6940 0.0478 2.82% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001027 前海开源中证大农业指数增强A 1.4830 1.4830 1.4430 1.4430 0.0400 2.77% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
76 003634 嘉实农业产业股票A 2.2233 2.2233 2.1633 2.1633 0.0600 2.77% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
77 320006 诺安灵活配置混合 2.7940 3.3740 2.7190 3.2990 0.0750 2.76% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519767 交银科技创新灵活配置混合A 1.9080 1.9180 1.8570 1.8670 0.0510 2.75% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001261 国联新机遇混合A 1.3900 1.3900 1.3530 1.3530 0.0370 2.73% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
80 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 0.9736 0.7265 0.9478 0.7094 0.0258 2.72% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001824 博时沪港深成长企业 1.6600 1.6600 1.6160 1.6160 0.0440 2.72% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001877 宝盈国家安全沪港深股票A 1.2560 1.2560 1.2230 1.2230 0.0330 2.70% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000930 博时黄金I 4.3125 1.7968 4.2001 1.7501 0.1124 2.68% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000929 博时黄金D 4.3910 1.9071 4.2766 1.8596 0.1144 2.68% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
85 518800 国泰黄金ETF 4.2847 1.6208 4.1728 1.5089 0.1119 2.68% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
86 159937 博时黄金ETF 4.3240 1.6978 4.2113 1.5851 0.1127 2.68% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
87 159934 易方达黄金ETF 4.2911 1.7482 4.1790 1.6361 0.1121 2.68% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
88 518880 华安黄金ETF 4.3249 1.6331 4.2123 1.5205 0.1126 2.67% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
89 159812 前海开源黄金ETF 4.3847 1.1283 4.2710 1.0146 0.1137 2.66% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
90 005290 诺德新盛灵活配置混合A 1.7052 1.7052 1.6614 1.6614 0.0438 2.64% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
91 518850 华夏黄金ETF 4.3885 1.1297 4.2755 1.0167 0.1130 2.64% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
92 518660 工银瑞信黄金ETF 4.3812 1.1354 4.2685 1.0227 0.1127 2.64% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001825 建信中国制造2025股票A 1.6841 1.6841 1.6408 1.6408 0.0433 2.64% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
94 162006 长城久富混合(LOF)A 2.4059 5.1357 2.3443 5.0741 0.0616 2.63% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000976 长城新兴产业混合A 2.6288 2.6288 2.5615 2.5615 0.0673 2.63% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
96 005105 富荣福康混合C 1.1038 1.1038 1.0756 1.0756 0.0282 2.62% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
97 005104 富荣福康混合A 1.1194 1.1194 1.0908 1.0908 0.0286 2.62% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
98 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 3.6570 4.9690 3.5640 4.8580 0.0930 2.61% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000216 华安黄金ETF联接A 1.6032 1.6032 1.5625 1.5625 0.0407 2.60% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000217 华安黄金ETF联接C 1.5920 1.5920 1.5516 1.5516 0.0404 2.60% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
101 002345 华夏高端制造混合A 1.2220 1.2220 1.1910 1.1910 0.0310 2.60% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
102 002963 易方达黄金ETF联接C 1.5119 1.5119 1.4736 1.4736 0.0383 2.60% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000307 易方达黄金ETF联接A 1.5278 1.5278 1.4891 1.4891 0.0387 2.60% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
104 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 3.6110 3.6110 3.5200 3.5200 0.0910 2.59% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
105 002610 博时黄金ETF联接A 1.5308 1.5308 1.4921 1.4921 0.0387 2.59% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000218 国泰黄金ETF联接A 1.6378 1.6378 1.5965 1.5965 0.0413 2.59% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
107 501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.2431 1.2431 1.2117 1.2117 0.0314 2.59% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
108 002611 博时黄金ETF联接C 1.5070 1.5070 1.4689 1.4689 0.0381 2.59% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
109 004253 国泰黄金ETF联接C 1.6331 1.6331 1.5920 1.5920 0.0411 2.58% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
110 009198 前海开源黄金ETF联接A 1.1065 1.1065 1.0788 1.0788 0.0277 2.57% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
111 005774 华夏产业升级混合A 1.8652 1.8652 1.8184 1.8184 0.0468 2.57% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
112 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.1230 1.2960 1.0950 1.2790 0.0280 2.56% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
113 360010 光大保德信均衡精选混合A 1.5877 2.2079 1.5481 2.1683 0.0396 2.56% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
114 004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.2382 1.2382 1.2074 1.2074 0.0308 2.55% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
115 003292 嘉实优势成长混合A 1.0490 1.0490 1.0230 1.0230 0.0260 2.54% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
116 750001 安信灵活配置混合A 2.0260 2.6160 1.9760 2.5660 0.0500 2.53% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
117 518600 广发上海金ETF 4.3864 1.0744 4.2780 0.9660 0.1084 2.53% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
118 008143 工银黄金ETF联接C 1.1051 1.1051 1.0778 1.0778 0.0273 2.53% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519002 华安安信消费混合A 3.4960 3.8330 3.4100 3.7450 0.0860 2.52% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
120 008701 华夏黄金ETF联接A 1.0645 1.0645 1.0383 1.0383 0.0262 2.52% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
121 005482 博时创新驱动混合A 1.5860 1.5860 1.5470 1.5470 0.0390 2.52% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
122 518680 富国上海金ETF 4.3797 1.0935 4.2722 0.9860 0.1075 2.52% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
123 008142 工银黄金ETF联接A 1.1057 1.1057 1.0785 1.0785 0.0272 2.52% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001781 建信现代服务业股票 1.8340 1.8340 1.7890 1.7890 0.0450 2.52% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
125 005483 博时创新驱动混合C 1.5542 1.5542 1.5160 1.5160 0.0382 2.52% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
126 008702 华夏黄金ETF联接C 1.0642 1.0642 1.0382 1.0382 0.0260 2.50% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
127 510170 国联安上证商品ETF 2.2260 0.6900 2.1720 0.6360 0.0540 2.49% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
128 510660 华夏医药ETF 3.2143 3.2143 3.1369 3.1369 0.0774 2.47% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001276 建信新经济灵活配置混合 1.2860 1.2860 1.2550 1.2550 0.0310 2.47% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
130 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.6660 0.6660 0.6500 0.6500 0.0160 2.46% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
131 009137 嘉实瑞和两年持有期混合 1.4033 1.4033 1.3697 1.3697 0.0336 2.45% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
132 200010 长城双动力混合A 1.5967 2.3017 1.5586 2.2636 0.0381 2.44% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001144 大成互联网思维混合A 1.5550 1.5550 1.5180 1.5180 0.0370 2.44% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
134 020003 国泰金龙行业混合 0.8480 5.9750 0.8280 5.9130 0.0200 2.42% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001985 富国低碳新经济混合A 3.0600 3.0600 2.9880 2.9880 0.0720 2.41% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519698 交银先锋混合A 2.2374 2.6414 2.1848 2.5888 0.0526 2.41% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000879 中海医药健康产业精选混合C 2.5630 2.9670 2.5030 2.9070 0.0600 2.40% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000878 中海医药健康产业精选混合A 2.6870 3.0910 2.6240 3.0280 0.0630 2.40% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
139 002556 博时丝路主题股票C 1.6660 1.6660 1.6270 1.6270 0.0390 2.40% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
140 003567 华夏行业景气混合A 1.9081 1.9081 1.8635 1.8635 0.0446 2.39% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
141 510410 博时上证自然资源ETF 0.6848 0.6848 0.6688 0.6688 0.0160 2.39% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
142 004139 中邮军民融合灵活配置混合A 1.3828 1.3828 1.3506 1.3506 0.0322 2.38% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
143 090018 大成新锐产业混合A 3.3300 3.8300 3.2530 3.7530 0.0770 2.37% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001236 博时丝路主题股票A 1.6840 1.6840 1.6450 1.6450 0.0390 2.37% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519702 交银趋势混合A 2.7350 3.2350 2.6720 3.1720 0.0630 2.36% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
146 007343 嘉实科技创新混合 2.0242 2.0242 1.9775 1.9775 0.0467 2.36% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
147 005598 广发中小盘精选混合A 1.7984 1.7984 1.7569 1.7569 0.0415 2.36% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
148 006205 汇添富沪港深优势定开 1.5279 1.5279 1.4927 1.4927 0.0352 2.36% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
149 007130 中庚小盘价值股票 1.4540 1.4540 1.4206 1.4206 0.0334 2.35% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
150 110005 易方达积极成长混合 0.8785 5.4828 0.8586 5.4326 0.0199 2.32% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
151 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 0.6703 0.6703 0.6551 0.6551 0.0152 2.32% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
152 006147 宝盈融源可转债债券A 1.3893 1.3893 1.3579 1.3579 0.0314 2.31% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
153 006148 宝盈融源可转债债券C 1.3854 1.3854 1.3541 1.3541 0.0313 2.31% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
154 006031 南方昌元可转债债券C 1.2719 1.2719 1.2433 1.2433 0.0286 2.30% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
155 159992 银华中证创新药产业ETF 1.6083 1.6083 1.5722 1.5722 0.0361 2.30% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
156 008811 鹏华科技创新混合 1.2981 1.2981 1.2689 1.2689 0.0292 2.30% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
157 003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.3107 1.9134 1.2812 1.8839 0.0295 2.30% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
158 006030 南方昌元可转债债券A 1.2821 1.2821 1.2533 1.2533 0.0288 2.30% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
159 006049 恒越研究精选混合A/B 1.6457 1.6457 1.6089 1.6089 0.0368 2.29% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
160 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.6979 0.6979 0.6823 0.6823 0.0156 2.29% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
161 050014 博时创业成长混合A 3.2120 3.2840 3.1400 3.2120 0.0720 2.29% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
162 160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.3951 1.4451 1.3639 1.4139 0.0312 2.29% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519198 万家颐和灵活配置混合A 1.5533 1.5533 1.5186 1.5186 0.0347 2.29% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
164 007192 恒越研究精选混合C 1.6418 1.6418 1.6052 1.6052 0.0366 2.28% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
165 003516 国泰融安多策略灵活配置混合A 2.7544 2.7544 2.6931 2.6931 0.0613 2.28% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
166 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6842 0.6842 0.6690 0.6690 0.0152 2.27% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000649 长城久鑫混合A 2.0567 2.5179 2.0113 2.4623 0.0454 2.26% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
168 004677 博时战略新兴产业混合 2.0400 2.0400 1.9950 1.9950 0.0450 2.26% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
169 002553 博时创业成长混合C 3.2150 3.2150 3.1440 3.1440 0.0710 2.26% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
170 006299 恒越核心精选混合A 1.6622 1.6622 1.6257 1.6257 0.0365 2.25% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
171 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.2041 0.2041 0.1996 0.1996 0.0045 2.25% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
172 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 1.2380 1.2380 1.2108 1.2108 0.0272 2.25% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
173 006476 南方原油C 0.5771 0.5771 0.5644 0.5644 0.0127 2.25% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
174 007193 恒越核心精选混合C 1.6672 1.6672 1.6307 1.6307 0.0365 2.24% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
175 165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 4.0240 4.5380 3.9360 4.4500 0.0880 2.24% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000751 嘉实新兴产业股票 5.0570 5.0570 4.9460 4.9460 0.1110 2.24% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
177 501018 南方原油A 0.5775 0.5775 0.5649 0.5649 0.0126 2.23% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
178 003834 华夏能源革新股票A 1.6480 1.6480 1.6120 1.6120 0.0360 2.23% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
179 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 1.4239 1.4239 1.3930 1.3930 0.0309 2.22% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000551 中信保诚幸福消费混合A 2.8240 3.0700 2.7630 3.0090 0.0610 2.21% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000219 博时裕益混合A 2.2240 2.4760 2.1760 2.4280 0.0480 2.21% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
182 007592 华夏价值精选混合A 1.3510 1.3510 1.3218 1.3218 0.0292 2.21% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
183 005265 博时厚泽回报混合A 1.7634 1.7634 1.7254 1.7254 0.0380 2.20% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
184 007340 南方科技创新混合A 2.4105 2.4105 2.3586 2.3586 0.0519 2.20% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001541 汇添富民营新动力股票 1.6280 1.6280 1.5930 1.5930 0.0350 2.20% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
186 007341 南方科技创新混合C 2.3865 2.3865 2.3352 2.3352 0.0513 2.20% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
187 320013 诺安全球黄金 1.2540 1.3390 1.2270 1.3120 0.0270 2.20% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
188 005266 博时厚泽回报混合C 1.7256 1.7256 1.6885 1.6885 0.0371 2.20% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
189 519026 海富通中小盘混合 1.9040 1.9040 1.8630 1.8630 0.0410 2.20% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
190 165528 中信保诚鼎利混合(LOF)A 1.3500 1.3500 1.3210 1.3210 0.0290 2.20% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
191 519694 交银蓝筹混合 1.3686 1.9996 1.3391 1.9701 0.0295 2.20% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
192 008370 国泰研究精选两年持有混合 1.8081 1.8081 1.7691 1.7691 0.0390 2.20% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001645 国泰大健康股票A 3.5890 3.7560 3.5120 3.6790 0.0770 2.19% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
194 050009 博时新兴成长混合 1.1660 4.9450 1.1410 4.8510 0.0250 2.19% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
195 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 2.1930 2.6140 2.1460 2.5670 0.0470 2.19% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
196 960016 交银成长混合H 7.3940 7.3940 7.2359 7.2359 0.1581 2.18% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001573 南方互联网+灵活配置混合 1.6890 1.8840 1.6530 1.8480 0.0360 2.18% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
198 519692 交银成长混合A 7.3572 8.1632 7.1999 8.0059 0.1573 2.18% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
199 161818 银华消费主题混合A 1.5396 1.5396 1.5070 1.5070 0.0326 2.16% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
200 160918 大成中小盘混合(LOF)A 3.5870 6.7520 3.5110 6.6760 0.0760 2.16% 2020-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
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