基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 易方达国防军工混合A 景顺长城资源垄断混合 易方达价值成长混合 中海优质成长混合 海富通股票混合 诺安先锋混合A 汇添富医疗服务灵活配置混合A 华夏全球股票(QDII)(人民币) 易方达优质精选混合(QDII) 易方达科讯混合 大成蓝筹稳健混合A 交银蓝筹混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2017年08月14日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 003803 华安新丰利灵活配置混合A 2.8614 2.8614 2.2014 2.2014 0.6600 29.98% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000755 富安达新兴成长混合A 1.3642 1.3642 1.2918 1.2918 0.0724 5.60% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
3 003834 华夏能源革新股票A 1.0360 1.0360 0.9870 0.9870 0.0490 4.96% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
4 519026 海富通中小盘混合 0.9420 0.9420 0.8980 0.8980 0.0440 4.90% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001313 摩根智慧互联股票A 0.7600 0.7600 0.7250 0.7250 0.0350 4.83% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
6 519033 海富通国策导向混合A 1.3490 1.9160 1.2870 1.8540 0.0620 4.82% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000925 汇添富外延增长股票A 1.2060 1.2060 1.1510 1.1510 0.0550 4.78% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
8 377020 摩根内需动力混合A 1.1003 1.6329 1.0504 1.5830 0.0499 4.75% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
9 379010 摩根中小盘混合A 2.1030 2.1430 2.0080 2.0480 0.0950 4.73% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
10 003145 国联竞争优势 0.9510 0.9510 0.9088 0.9088 0.0422 4.64% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
11 370024 摩根核心优选混合A 2.7510 2.7510 2.6300 2.6300 0.1210 4.60% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
12 377530 摩根行业轮动混合A 2.1050 2.1050 2.0130 2.0130 0.0920 4.57% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000073 摩根成长动力混合A 1.2860 1.2860 1.2300 1.2300 0.0560 4.55% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
14 960006 摩根行业轮动混合H 2.1140 2.1140 2.0220 2.0220 0.0920 4.55% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001702 东方创新科技混合 0.9290 0.9290 0.8888 0.8888 0.0402 4.52% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
16 002482 宝盈互联网沪港深混合 1.0180 1.0180 0.9740 0.9740 0.0440 4.52% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000328 摩根转型动力混合A 1.7130 1.7130 1.6400 1.6400 0.0730 4.45% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
18 375010 摩根中国优势混合A 1.2430 5.2950 1.1902 5.2422 0.0528 4.44% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
19 377240 摩根新兴动力混合A 2.6800 2.6800 2.5660 2.5660 0.1140 4.44% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
20 960007 摩根新兴动力混合H 2.6860 2.6860 2.5720 2.5720 0.1140 4.43% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519005 海富通股票混合 0.6600 2.6090 0.6320 2.5810 0.0280 4.43% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001605 国富沪港深成长精选股票A 0.9670 0.9670 0.9260 0.9260 0.0410 4.43% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000404 易方达新兴成长灵活配置 2.1030 2.1030 2.0140 2.0140 0.0890 4.42% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
24 470028 汇添富社会责任混合A 1.6860 1.6860 1.6160 1.6160 0.0700 4.33% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
25 370027 摩根智选30混合A 1.9310 1.9310 1.8510 1.8510 0.0800 4.32% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
26 161033 富国中证智能汽车(LOF)A 1.0500 1.0500 1.0070 1.0070 0.0430 4.27% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
27 121003 国投瑞银核心企业混合 0.6667 2.3117 0.6396 2.2846 0.0271 4.24% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
28 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.0460 1.0460 1.0050 1.0050 0.0410 4.08% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
29 580002 东吴双动力混合A 0.7698 1.8326 0.7397 1.8025 0.0301 4.07% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001158 工银新材料新能源股票 0.7450 0.7450 0.7160 0.7160 0.0290 4.05% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
31 003670 国联物联网主题A 1.0556 1.0556 1.0147 1.0147 0.0409 4.03% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.5770 1.5770 1.5160 1.5160 0.0610 4.02% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
33 003054 嘉实文体娱乐股票C 1.0400 1.0400 1.0000 1.0000 0.0400 4.00% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.6476 0.6476 0.6227 0.6227 0.0249 4.00% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.6444 0.6444 0.6196 0.6196 0.0248 4.00% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000698 宝盈科技30混合 1.4390 1.4390 1.3840 1.3840 0.0550 3.97% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
37 004292 鹏华沪深港互联网股票 1.0834 1.0834 1.0422 1.0422 0.0412 3.95% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
38 310358 申万菱信新经济混合A 1.0395 2.3814 1.0001 2.3420 0.0394 3.94% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519181 万家和谐增长混合A 1.0864 2.1738 1.0460 2.1032 0.0404 3.86% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519193 万家消费成长 1.1024 1.1024 1.0614 1.0614 0.0410 3.86% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001410 信澳新能源产业股票A 1.3760 1.3760 1.3250 1.3250 0.0510 3.85% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001279 中海积极增利混合 0.9180 0.9180 0.8840 0.8840 0.0340 3.85% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001719 工银国家战略股票 1.0140 1.0140 0.9770 0.9770 0.0370 3.79% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
44 512330 南方中证500信息技术ETF 0.7966 0.7966 0.7675 0.7675 0.0291 3.79% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
45 481015 工银主题策略混合A 2.0100 2.0100 1.9370 1.9370 0.0730 3.77% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519773 交银数据产业灵活配置混合A 0.8000 0.8000 0.7710 0.7710 0.0290 3.76% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.3080 1.3080 1.2610 1.2610 0.0470 3.73% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.3080 1.3080 1.2610 1.2610 0.0470 3.73% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519195 万家品质生活混合A 1.4933 1.4933 1.4397 1.4397 0.0536 3.72% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519960 长信利广混合C 1.0610 1.0610 1.0230 1.0230 0.0380 3.71% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.4250 1.4250 1.3740 1.3740 0.0510 3.71% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519196 万家新兴蓝筹A 1.3722 1.3722 1.3231 1.3231 0.0491 3.71% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
53 004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 1.0819 1.0819 1.0435 1.0435 0.0384 3.68% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
54 580008 东吴新产业精选股票A 1.6400 1.6400 1.5820 1.5820 0.0580 3.67% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519961 长信利广混合A 1.0730 1.0730 1.0350 1.0350 0.0380 3.67% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
56 161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 0.9080 0.5430 0.8760 0.5250 0.0320 3.65% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
57 002900 南方中证500信息技术联接A 0.9090 0.9090 0.8770 0.8770 0.0320 3.65% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
58 002229 华夏经济转型股票 1.2230 1.2230 1.1800 1.1800 0.0430 3.64% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519698 交银先锋混合A 1.2011 1.6051 1.1590 1.5630 0.0421 3.63% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 1.0290 1.0290 0.9930 0.9930 0.0360 3.63% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
61 004347 南方中证500信息技术联接C 0.9095 0.9095 0.8777 0.8777 0.0318 3.62% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
62 257070 国联安优选行业混合 1.5003 1.8013 1.4479 1.7489 0.0524 3.62% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001403 招商国企改革主题混合基金 0.9160 0.9160 0.8840 0.8840 0.0320 3.62% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001513 易方达信息产业混合A 1.0900 1.0900 1.0520 1.0520 0.0380 3.61% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001574 中海混改红利混合A 0.9220 0.9220 0.8900 0.8900 0.0320 3.60% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
66 257040 国联安红利混合 1.1800 2.1330 1.1390 2.0920 0.0410 3.60% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001956 国联安科技动力 1.0072 1.0072 0.9723 0.9723 0.0349 3.59% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
68 398011 中海分红增利混合 0.7194 2.1194 0.6947 2.0947 0.0247 3.56% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000924 宝盈先进制造混合A 1.0200 1.0200 0.9850 0.9850 0.0350 3.55% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519767 交银科技创新灵活配置混合A 0.9350 0.9450 0.9030 0.9130 0.0320 3.54% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001072 华安智能装备主题股票A 0.9710 0.9710 0.9380 0.9380 0.0330 3.52% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
72 002943 广发多因子混合 1.0853 1.0853 1.0484 1.0484 0.0369 3.52% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
73 100060 富国高新技术产业混合 1.7480 2.1680 1.6890 2.1090 0.0590 3.49% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001569 泰信国策驱动灵活配置混合 0.8010 0.8010 0.7740 0.7740 0.0270 3.49% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
75 540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.9743 1.9743 1.9079 1.9079 0.0664 3.48% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000601 华宝创新优选混合 0.9820 1.3220 0.9490 1.2890 0.0330 3.48% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
77 002692 富国创新科技混合A 0.9610 0.9610 0.9290 0.9290 0.0320 3.44% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
78 159939 广发中证全指信息技术ETF 1.0750 1.0750 1.0396 1.0396 0.0354 3.41% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
79 241001 华宝海外中国成长混合 1.7300 1.7300 1.6730 1.6730 0.0570 3.41% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
80 290006 泰信蓝筹精选混合 1.1689 1.6466 1.1305 1.6082 0.0384 3.40% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
81 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.8840 0.9300 0.8550 0.9010 0.0290 3.39% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
82 210008 金鹰策略配置混合 1.0994 1.6994 1.0634 1.6634 0.0360 3.39% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
83 398021 中海能源策略混合 0.7423 1.0523 0.7181 1.0281 0.0242 3.37% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
84 398061 中海消费混合A 2.3390 2.5490 2.2630 2.4730 0.0760 3.36% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
85 160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.1710 1.7080 1.1330 1.6870 0.0380 3.35% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519170 浦银安盛增长动力混合A 0.7430 0.7430 0.7190 0.7190 0.0240 3.34% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.4870 1.6990 1.4390 1.6510 0.0480 3.34% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000574 宝盈新价值混合A 1.4020 2.0900 1.3570 2.0450 0.0450 3.32% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001482 摩根新兴服务股票A 1.0620 1.0620 1.0280 1.0280 0.0340 3.31% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
90 050014 博时创业成长混合A 1.9110 1.9830 1.8500 1.9220 0.0610 3.30% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
91 161025 富国中证移动互联网指数(LOF)A 1.0680 1.4560 1.0340 1.4430 0.0340 3.29% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001476 中银智能制造股票A 0.7840 0.7840 0.7590 0.7590 0.0250 3.29% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
93 160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.0390 0.6470 1.0060 0.6270 0.0330 3.28% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001322 东吴新趋势价值线混合 0.6950 0.6950 0.6730 0.6730 0.0220 3.27% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
95 110029 易方达科讯混合 1.0844 5.5470 1.0501 5.4501 0.0343 3.27% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
96 163818 中银中小盘成长混合 1.3950 1.3950 1.3510 1.3510 0.0440 3.26% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
97 002553 博时创业成长混合C 1.9400 1.9400 1.8790 1.8790 0.0610 3.25% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
98 163807 中银优选灵活配置混合A 1.1345 1.9915 1.0990 1.9560 0.0355 3.23% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
99 159949 华安创业板50ETF 0.7284 0.7284 0.7057 0.7057 0.0227 3.22% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
100 483003 工银精选平衡混合 0.4999 1.9483 0.4843 1.9327 0.0156 3.22% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
101 110009 易方达价值精选混合 1.1364 2.8984 1.1009 2.8629 0.0355 3.22% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
102 580006 东吴新经济混合A 0.9660 1.3560 0.9360 1.3260 0.0300 3.21% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
103 002974 广发信息技术联接C 1.0067 1.0067 0.9755 0.9755 0.0312 3.20% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000942 广发信息技术联接A 1.0072 1.0072 0.9760 0.9760 0.0312 3.20% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
105 163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 1.0896 0.7209 1.0559 0.6986 0.0337 3.19% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001616 嘉实环保低碳股票 1.3670 1.3670 1.3250 1.3250 0.0420 3.17% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
107 398041 中海量化策略混合 0.9130 1.4500 0.8850 1.4220 0.0280 3.16% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
108 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.5518 1.6518 1.5042 1.6042 0.0476 3.16% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000965 汇丰晋信新动力混合A 0.8624 0.8624 0.8361 0.8361 0.0263 3.15% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
110 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7870 0.0000 0.7630 0.0000 0.0240 3.15% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
111 160225 国泰国证新能源汽车指数A 1.0694 1.0694 1.0368 1.0368 0.0326 3.14% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001538 摩根科技前沿混合A 1.0180 1.0180 0.9870 0.9870 0.0310 3.14% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
113 159909 招商深证TMT50ETF 5.0950 1.5670 4.9400 1.5190 0.1550 3.14% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001986 前海开源人工智能主题混合A 1.2470 1.2470 1.2090 1.2090 0.0380 3.14% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
115 340007 兴全社会责任混合 3.2270 3.4170 3.1290 3.3190 0.0980 3.13% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
116 213006 宝盈核心优势混合A 0.9757 2.0657 0.9461 2.0361 0.0296 3.13% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
117 002824 招商盛达混合C 1.0220 1.0220 0.9910 0.9910 0.0310 3.13% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
118 002823 招商盛达混合A 1.0280 1.0280 0.9970 0.9970 0.0310 3.11% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000697 汇添富移动互联股票A 1.3250 1.3250 1.2850 1.2850 0.0400 3.11% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
120 050009 博时新兴成长混合 0.6290 2.9300 0.6100 2.8590 0.0190 3.11% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
121 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 1.1234 0.7656 1.0896 0.7431 0.0338 3.10% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000241 宝盈核心优势混合C 0.9433 1.8233 0.9149 1.7949 0.0284 3.10% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
123 090015 大成内需增长混合A 2.5360 2.5360 2.4600 2.4600 0.0760 3.09% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001167 金鹰科技创新股票A 0.6690 0.6690 0.6490 0.6490 0.0200 3.08% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
125 960018 大成内需增长混合H 2.5360 2.5360 2.4610 2.4610 0.0750 3.05% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
126 163809 中银蓝筹混合 1.3550 1.3750 1.3150 1.3350 0.0400 3.04% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
127 398001 中海优质成长混合 0.4453 3.3152 0.4322 3.2826 0.0131 3.03% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001048 富国新兴产业股票A 1.2610 1.2610 1.2240 1.2240 0.0370 3.02% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
129 100056 富国低碳环保混合 2.6010 2.6010 2.5250 2.5250 0.0760 3.01% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001071 华安媒体互联网混合A 0.9240 0.9240 0.8970 0.8970 0.0270 3.01% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000886 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 0.6220 0.8220 0.6040 0.8040 0.0180 2.98% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
132 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 1.1450 1.6640 1.1120 1.6160 0.0330 2.97% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000586 景顺长城中小创精选股票A 1.4920 1.4920 1.4490 1.4490 0.0430 2.97% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001437 易方达瑞享混合I 1.3570 1.3570 1.3180 1.3180 0.0390 2.96% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
135 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 0.8730 0.0000 0.8480 0.0000 0.0250 2.95% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
136 002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 1.1500 1.1500 1.1170 1.1170 0.0330 2.95% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001438 易方达瑞享混合E 1.1160 1.1160 1.0840 1.0840 0.0320 2.95% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
138 159915 易方达创业板ETF 1.7277 1.9792 1.6784 1.9228 0.0493 2.94% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
139 217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.4710 1.4710 1.4290 1.4290 0.0420 2.94% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001618 天弘中证电子ETF联接C 0.9282 0.9282 0.9017 0.9017 0.0265 2.94% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
141 210009 金鹰核心资源混合A 0.9110 1.0110 0.8850 0.9850 0.0260 2.94% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
142 159948 南方创业板ETF 1.8791 0.9234 1.8254 0.8970 0.0537 2.94% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
143 512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.3741 1.3741 1.3348 1.3348 0.0393 2.94% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001617 天弘中证电子ETF联接A 0.9335 0.9335 0.9069 0.9069 0.0266 2.93% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
145 050008 博时第三产业混合 0.8140 3.0260 0.7910 2.9750 0.0230 2.91% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001864 中海魅力长三角混合 1.1680 1.1680 1.1350 1.1350 0.0330 2.91% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001042 华夏领先股票 0.7190 0.7190 0.6990 0.6990 0.0200 2.86% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
148 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9050 2.8760 0.8800 2.8410 0.0250 2.84% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
149 580003 东吴行业轮动混合A 0.7785 0.8585 0.7570 0.8370 0.0215 2.84% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
150 217021 招商优势企业混合A 2.1450 2.1450 2.0860 2.0860 0.0590 2.83% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
151 110013 易方达科翔混合 2.6120 7.4830 2.5400 7.3870 0.0720 2.83% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001361 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A 0.5830 0.5830 0.5670 0.5670 0.0160 2.82% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
153 168101 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 1.2020 1.3920 1.1690 1.3590 0.0330 2.82% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
154 590006 中邮中小盘灵活配置混合A 1.9010 1.9010 1.8490 1.8490 0.0520 2.81% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
155 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.2790 2.3330 1.2440 2.2980 0.0350 2.81% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001409 工银互联网加股票 0.4030 0.4030 0.3920 0.3920 0.0110 2.81% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
157 110026 易方达创业板ETF联接A 1.8517 1.8517 1.8013 1.8013 0.0504 2.80% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001009 摩根安全战略股票A 0.9930 0.9930 0.9660 0.9660 0.0270 2.80% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 1.1020 1.1020 1.0720 1.0720 0.0300 2.80% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
160 710001 富安达优势成长混合A 1.9774 1.9774 1.9235 1.9235 0.0539 2.80% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
161 159952 广发创业板ETF 1.0027 1.0027 0.9754 0.9754 0.0273 2.80% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.9840 1.9840 1.9300 1.9300 0.0540 2.80% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000529 广发竞争优势混合A 1.6570 1.6570 1.6120 1.6120 0.0450 2.79% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
164 002980 华夏创新前沿股票A 0.9940 0.9940 0.9670 0.9670 0.0270 2.79% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
165 630006 华商产业升级混合 1.1800 1.4100 1.1480 1.3780 0.0320 2.79% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001604 浙商汇金转型升级A 1.0320 1.0320 1.0040 1.0040 0.0280 2.79% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 0.9590 0.9590 0.9330 0.9330 0.0260 2.79% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
168 004744 易方达创业板ETF联接C 1.8519 1.8519 1.8016 1.8016 0.0503 2.79% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001808 银华互联网主题灵活配置混合A 0.8500 0.8500 0.8270 0.8270 0.0230 2.78% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
170 519165 新华鑫利灵活配置混合 1.1880 1.1880 1.1560 1.1560 0.0320 2.77% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001301 大成睿景灵活配置混合C 0.7420 0.7420 0.7220 0.7220 0.0200 2.77% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001268 富国国家安全主题混合A 0.5950 0.5950 0.5790 0.5790 0.0160 2.76% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
173 165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 0.7810 1.5010 0.7600 1.4890 0.0210 2.76% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000823 银华高端制造业混合A 0.8220 0.8220 0.8000 0.8000 0.0220 2.75% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
175 001044 嘉实新消费股票A 1.2310 1.2310 1.1980 1.1980 0.0330 2.75% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
176 004343 南方创业板ETF联接C 0.8854 0.8854 0.8617 0.8617 0.0237 2.75% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
177 002656 南方创业板ETF联接A 0.8690 0.8690 0.8458 0.8458 0.0232 2.74% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
178 090020 大成健康产业混合A 0.9380 0.9380 0.9130 0.9130 0.0250 2.74% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
179 550009 中信保诚中小盘混合A 1.4610 1.5910 1.4220 1.5520 0.0390 2.74% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
180 398031 中海蓝筹混合A 0.7567 1.9617 0.7366 1.9416 0.0201 2.73% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
181 159902 华夏中小企业100ETF 3.4190 3.5390 3.3280 3.4480 0.0910 2.73% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
182 003769 中银品质生活混合 1.0549 1.0549 1.0270 1.0270 0.0279 2.72% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
183 160420 华安创业板50指数A 0.9644 0.3855 0.9389 0.3754 0.0255 2.72% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001300 大成睿景灵活配置混合A 0.7560 0.7560 0.7360 0.7360 0.0200 2.72% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001365 大成正向回报灵活配置混合A 0.7180 0.7180 0.6990 0.6990 0.0190 2.72% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000063 长盛电子信息主题混合A 1.6700 1.6700 1.6260 1.6260 0.0440 2.71% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001824 博时沪港深成长企业 1.0990 1.0990 1.0700 1.0700 0.0290 2.71% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
188 159951 嘉实中关村A股ETF 0.9852 0.9852 0.9592 0.9592 0.0260 2.71% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
189 161611 融通内需驱动混合A 0.9090 1.0290 0.8850 1.0050 0.0240 2.71% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
190 160637 鹏华创业板指数(LOF)A 0.8340 0.5430 0.8120 0.5290 0.0220 2.71% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
191 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.5310 3.0120 0.5170 2.9980 0.0140 2.71% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
192 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.2930 1.3570 1.2590 1.3360 0.0340 2.70% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
193 610005 信澳红利回报混合A 0.9900 1.1900 0.9640 1.1640 0.0260 2.70% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000117 广发轮动配置混合 1.6400 1.6400 1.5970 1.5970 0.0430 2.69% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
195 398051 中海环保新能源混合 0.9170 0.9170 0.8930 0.8930 0.0240 2.69% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
196 519035 富国天博创新主题混合 1.3924 4.4166 1.3561 4.3195 0.0363 2.68% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
197 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9538 2.8503 0.9289 2.8254 0.0249 2.68% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000549 华安大国新经济股票A 1.7620 1.7620 1.7160 1.7160 0.0460 2.68% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
199 320006 诺安灵活配置混合 2.3720 2.9520 2.3100 2.8900 0.0620 2.68% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
200 161232 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 0.8830 0.8830 0.8600 0.8600 0.0230 2.67% 2017-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏