基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 大成创新成长混合(LOF)A 长城安心回报混合A 光大优势配置混合A 大成蓝筹稳健混合A 广发科技先锋混合 富国中证军工指数(LOF)A 中海优质成长混合 易方达价值成长混合 摩根亚太优势混合(QDII)A 华安创新混合 易方达科讯混合 博时价值增长混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2017年07月27日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 002992 招商招元纯债A 1.0555 1.0555 0.9792 0.9792 0.0763 7.79% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
2 003620 招商睿乾混合 1.1541 1.1541 1.0800 1.0800 0.0741 6.86% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
3 159949 华安创业板50ETF 0.7091 0.7091 0.6827 0.6827 0.0264 3.87% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
4 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 0.8910 1.2860 0.8590 1.2730 0.0320 3.73% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
5 159948 南方创业板ETF 1.8227 0.8957 1.7589 0.8643 0.0638 3.63% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
6 159915 易方达创业板ETF 1.6787 1.9231 1.6201 1.8560 0.0586 3.62% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
7 398041 中海量化策略混合 0.8890 1.4260 0.8580 1.3950 0.0310 3.61% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
8 159952 广发创业板ETF 0.9756 0.9756 0.9423 0.9423 0.0333 3.53% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001268 富国国家安全主题混合A 0.5870 0.5870 0.5670 0.5670 0.0200 3.53% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
10 160223 国泰创业板指数(LOF)A 0.8170 0.8170 0.7896 0.7896 0.0274 3.47% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
11 003766 广发创业板ETF发起式联接C 0.9633 0.9633 0.9310 0.9310 0.0323 3.47% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
12 003765 广发创业板ETF发起式联接A 0.9636 0.9636 0.9313 0.9313 0.0323 3.47% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
13 002174 东方互联网嘉混合 0.8338 0.8338 0.8060 0.8060 0.0278 3.45% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
14 110026 易方达创业板ETF联接A 1.8016 1.8016 1.7417 1.7417 0.0599 3.44% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
15 160637 鹏华创业板指数(LOF)A 0.8120 0.5290 0.7850 0.5130 0.0270 3.44% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
16 004744 易方达创业板ETF联接C 1.8017 1.8017 1.7419 1.7419 0.0598 3.43% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
17 001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.6352 0.6352 0.6142 0.6142 0.0210 3.42% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.6321 0.6321 0.6112 0.6112 0.0209 3.42% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
19 002656 南方创业板ETF联接A 0.8445 0.8445 0.8166 0.8166 0.0279 3.42% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
20 001593 天弘创业板ETF联接C 0.6900 0.6900 0.6672 0.6672 0.0228 3.42% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
21 161022 富国创业板ETF联接A 0.7860 1.6100 0.7600 1.5950 0.0260 3.42% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001592 天弘创业板ETF联接A 0.6952 0.6952 0.6722 0.6722 0.0230 3.42% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
23 004343 南方创业板ETF联接C 0.8605 0.8605 0.8321 0.8321 0.0284 3.41% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
24 164818 工银传媒指数A 0.9331 0.3816 0.9024 0.3699 0.0307 3.40% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
25 004870 融通创业板指数C 0.8510 0.8510 0.8230 0.8230 0.0280 3.40% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
26 161613 融通创业板指数A 0.8510 2.1110 0.8230 2.0830 0.0280 3.40% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519767 交银科技创新灵活配置混合A 0.9000 0.9100 0.8710 0.8810 0.0290 3.33% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
28 590008 中邮战略新兴产业混合A 3.9170 3.9170 3.7930 3.7930 0.1240 3.27% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
29 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7750 0.0000 0.7510 0.0000 0.0240 3.20% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519698 交银先锋混合A 1.1577 1.5617 1.1218 1.5258 0.0359 3.20% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.0330 1.0330 1.0010 1.0010 0.0320 3.20% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
32 161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 0.8940 0.5350 0.8670 0.5200 0.0270 3.11% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
33 165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 0.7640 1.4910 0.7410 1.4770 0.0230 3.10% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519773 交银数据产业灵活配置混合A 0.7700 0.7700 0.7470 0.7470 0.0230 3.08% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
35 160420 华安创业板50指数A 0.9426 0.3768 0.9145 0.3656 0.0281 3.07% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
36 001227 中邮信息产业灵活配置混合A 0.6650 0.6650 0.6460 0.6460 0.0190 2.94% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
37 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.9515 0.9515 0.9247 0.9247 0.0268 2.90% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
38 540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.9431 1.9431 1.8886 1.8886 0.0545 2.89% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
39 159939 广发中证全指信息技术ETF 1.0544 1.0544 1.0252 1.0252 0.0292 2.85% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
40 512330 南方中证500信息技术ETF 0.7795 0.7795 0.7585 0.7585 0.0210 2.77% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000942 广发信息技术联接A 0.9891 0.9891 0.9629 0.9629 0.0262 2.72% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
42 002974 广发信息技术联接C 0.9888 0.9888 0.9626 0.9626 0.0262 2.72% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
43 003359 大成360互联网+大数据100C 1.0750 1.0750 1.0470 1.0470 0.0280 2.67% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519165 新华鑫利灵活配置混合 1.1530 1.1530 1.1230 1.1230 0.0300 2.67% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
45 002236 大成360互联网+大数据100A 1.0770 1.0770 1.0490 1.0490 0.0280 2.67% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000063 长盛电子信息主题混合A 1.6580 1.6580 1.6150 1.6150 0.0430 2.66% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
47 050014 博时创业成长混合A 1.8630 1.9350 1.8150 1.8870 0.0480 2.64% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
48 004347 南方中证500信息技术联接C 0.8910 0.8910 0.8682 0.8682 0.0228 2.63% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
49 002900 南方中证500信息技术联接A 0.8901 0.8901 0.8673 0.8673 0.0228 2.63% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
50 002553 博时创业成长混合C 1.8910 1.8910 1.8430 1.8430 0.0480 2.60% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
51 512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.3511 1.3511 1.3169 1.3169 0.0342 2.60% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
52 163415 兴全商业模式混合(LOF)A 1.2760 2.1360 1.2440 2.1040 0.0320 2.57% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
53 290005 泰信优势增长混合 1.2400 1.8500 1.2090 1.8190 0.0310 2.56% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
54 690007 民生加银景气行业混合A 2.2570 2.2570 2.2010 2.2010 0.0560 2.54% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001604 浙商汇金转型升级A 1.0100 1.0100 0.9850 0.9850 0.0250 2.54% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
56 340006 兴全全球视野股票 1.5127 4.2587 1.4755 4.2215 0.0372 2.52% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
57 004394 华泰柏瑞量化创优混合 1.0122 1.0122 0.9874 0.9874 0.0248 2.51% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
58 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 0.8590 0.0000 0.8380 0.0000 0.0210 2.51% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001361 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A 0.5740 0.5740 0.5600 0.5600 0.0140 2.50% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
60 161033 富国中证智能汽车(LOF)A 1.0250 1.0250 1.0000 1.0000 0.0250 2.50% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
61 160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.1490 1.6960 1.1210 1.6800 0.0280 2.50% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
62 003956 南方产业智选股票A 0.9628 0.9628 0.9397 0.9397 0.0231 2.46% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
63 210009 金鹰核心资源混合A 0.9440 1.0440 0.9220 1.0220 0.0220 2.39% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
64 159909 招商深证TMT50ETF 5.0200 1.5440 4.9030 1.5080 0.1170 2.39% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
65 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 1.1070 0.7547 1.0813 0.7376 0.0257 2.38% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519929 长信电子信息量化灵活配置混合A 0.8660 0.8660 0.8460 0.8460 0.0200 2.36% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519089 新华优选成长混合 1.2951 2.3551 1.2656 2.3256 0.0295 2.33% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
68 161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 1.0160 0.6580 0.9930 0.6440 0.0230 2.32% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
69 003054 嘉实文体娱乐股票C 1.0150 1.0150 0.9920 0.9920 0.0230 2.32% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519960 长信利广混合C 1.0130 1.0130 0.9900 0.9900 0.0230 2.32% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
71 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.0200 1.0200 0.9970 0.9970 0.0230 2.31% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
72 160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.0180 0.6340 0.9950 0.6200 0.0230 2.31% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000595 嘉实泰和混合 2.0370 6.0520 1.9910 6.0030 0.0460 2.31% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519961 长信利广混合A 1.0240 1.0240 1.0010 1.0010 0.0230 2.30% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001899 东海社会安全 0.7630 0.7630 0.7460 0.7460 0.0170 2.28% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
76 217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.4510 1.4510 1.4190 1.4190 0.0320 2.26% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
77 161025 富国中证移动互联网指数(LOF)A 1.0450 1.4470 1.0220 1.4390 0.0230 2.25% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
78 393001 中海优势精选灵活配置混合 1.1380 1.2030 1.1130 1.1780 0.0250 2.25% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
79 740001 长安宏观策略混合A 1.2850 2.1050 1.2570 2.0770 0.0280 2.23% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.4750 1.4750 1.4430 1.4430 0.0320 2.22% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001322 东吴新趋势价值线混合 0.6930 0.6930 0.6780 0.6780 0.0150 2.21% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
82 162201 宏利成长混合 1.2322 3.4272 1.2059 3.4009 0.0263 2.18% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
83 730001 方正富邦创新动力混合A 1.1340 1.8840 1.1100 1.8600 0.0240 2.16% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.2390 1.6100 1.2130 1.5840 0.0260 2.14% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001829 华银中国智造主题灵活配置 1.0270 1.0270 1.0060 1.0060 0.0210 2.09% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000963 兴业多策略混合 1.2230 1.2230 1.1980 1.1980 0.0250 2.09% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
87 162412 华宝医疗ETF联接A 0.8725 0.3353 0.8547 0.3285 0.0178 2.08% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
88 159918 嘉实中创400ETF 1.8185 1.8185 1.7814 1.7814 0.0371 2.08% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
89 502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 0.9363 0.6328 0.9173 0.6205 0.0190 2.07% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
90 050008 博时第三产业混合 0.7950 2.9840 0.7790 2.9490 0.0160 2.05% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001193 中金消费升级股票A 0.8010 0.8010 0.7850 0.7850 0.0160 2.04% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.7040 0.7040 0.6900 0.6900 0.0140 2.03% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001822 华商智能生活灵活配置混合A 0.8540 0.8540 0.8370 0.8370 0.0170 2.03% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
94 161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.0090 1.3730 0.9890 1.3530 0.0200 2.02% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
95 160518 博时睿远 0.9700 0.9700 0.9510 0.9510 0.0190 2.00% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000697 汇添富移动互联股票A 1.2900 1.2900 1.2650 1.2650 0.0250 1.98% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
97 070030 嘉实中创400ETF联接A 1.7242 1.7242 1.6909 1.6909 0.0333 1.97% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 0.9850 0.9850 0.9660 0.9660 0.0190 1.97% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
99 159951 嘉实中关村A股ETF 0.9699 0.9699 0.9516 0.9516 0.0183 1.92% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
100 501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 0.8912 0.8912 0.8746 0.8746 0.0166 1.90% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
101 501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 0.8893 0.8893 0.8727 0.8727 0.0166 1.90% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 0.8560 0.8560 0.8400 0.8400 0.0160 1.90% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
103 002252 融通成长30灵活配置混合A 0.9660 0.9660 0.9480 0.9480 0.0180 1.90% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
104 002123 华银外延增长主题灵活配置 1.0810 1.0810 1.0610 1.0610 0.0200 1.89% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
105 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 0.8720 0.8720 0.8560 0.8560 0.0160 1.87% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000965 汇丰晋信新动力混合A 0.8486 0.8486 0.8331 0.8331 0.0155 1.86% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
107 257070 国联安优选行业混合 1.5130 1.8140 1.4854 1.7864 0.0276 1.86% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
108 160137 南方中证互联网指数(LOF)A 0.7640 0.8061 0.7501 0.7914 0.0139 1.85% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001628 招商体育文化休闲股票A 0.7730 0.7730 0.7590 0.7590 0.0140 1.84% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000279 华商红利优选混合 0.9940 1.8570 0.9760 1.8390 0.0180 1.84% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
111 002170 东吴移动互联混合C 1.1120 1.1120 1.0920 1.0920 0.0200 1.83% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001471 融通新能源灵活配置混合A 1.1120 1.1120 1.0920 1.0920 0.0200 1.83% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001323 东吴移动互联混合A 1.1180 1.1180 1.0980 1.0980 0.0200 1.82% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
114 481010 工银中小盘混合 1.2950 1.2950 1.2720 1.2720 0.0230 1.81% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
115 161611 融通内需驱动混合A 0.8990 1.0190 0.8830 1.0030 0.0160 1.81% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
116 160106 南方高增长混合(LOF) 1.2811 3.7631 1.2583 3.7403 0.0228 1.81% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519156 新华行业灵活配置混合A 1.5220 2.4660 1.4950 2.4390 0.0270 1.81% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
118 630010 华商价值精选混合 1.5280 2.1880 1.5010 2.1610 0.0270 1.80% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 0.8010 0.8010 0.7870 0.7870 0.0140 1.78% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
120 080015 长盛中小盘精选混合 0.7440 0.7440 0.7310 0.7310 0.0130 1.78% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
121 002980 华夏创新前沿股票A 0.9810 0.9810 0.9640 0.9640 0.0170 1.76% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
122 004292 鹏华沪深港互联网股票 1.0599 1.0599 1.0416 1.0416 0.0183 1.76% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001128 宝盈新兴产业混合A 0.5830 0.5830 0.5730 0.5730 0.0100 1.75% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519157 新华行业灵活配置混合C 1.3480 1.3480 1.3250 1.3250 0.0230 1.74% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519091 新华泛资源优势混合 2.5080 2.5080 2.4650 2.4650 0.0430 1.74% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
126 002229 华夏经济转型股票 1.1970 1.1970 1.1770 1.1770 0.0200 1.70% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519697 交银优势行业混合 2.4510 2.8570 2.4100 2.8160 0.0410 1.70% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519095 新华行业周期轮换混合A 1.8590 2.7590 1.8280 2.7280 0.0310 1.70% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
129 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.9550 0.6280 0.9390 0.6180 0.0160 1.70% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
130 610005 信澳红利回报混合A 0.9600 1.1600 0.9440 1.1440 0.0160 1.69% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
131 161037 富国中证高端制造指数增强型(LOF)A 1.0526 1.0526 1.0352 1.0352 0.0174 1.68% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001421 南方量化成长股票A 1.1540 1.1540 1.1350 1.1350 0.0190 1.67% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
133 161232 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 0.8570 0.8570 0.8430 0.8430 0.0140 1.66% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
134 210004 金鹰稳健成长混合 1.3470 2.0770 1.3250 2.0550 0.0220 1.66% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000935 浙商汇金转型成长 0.7380 0.8880 0.7260 0.8760 0.0120 1.65% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
136 160605 鹏华中国50混合 1.1690 3.5390 1.1500 3.5200 0.0190 1.65% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
137 004492 信诚至信 1.0480 1.0480 1.0310 1.0310 0.0170 1.65% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
138 004858 长信量化多策略股票C 1.2470 1.2470 1.2270 1.2270 0.0200 1.63% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
139 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0000 1.9340 0.9840 1.9180 0.0160 1.63% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
140 519965 长信量化多策略股票A 1.2470 1.2470 1.2270 1.2270 0.0200 1.63% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001056 华银健康生活主题灵活配置 0.9370 0.9370 0.9220 0.9220 0.0150 1.63% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000924 宝盈先进制造混合A 1.0000 1.0000 0.9840 0.9840 0.0160 1.63% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.4430 1.6550 1.4200 1.6320 0.0230 1.62% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
144 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.2580 2.3120 1.2380 2.2920 0.0200 1.62% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001500 泓德远见回报混合 1.0750 1.1950 1.0580 1.1780 0.0170 1.61% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000603 易方达创新驱动灵活配置混合 0.8860 0.8860 0.8720 0.8720 0.0140 1.61% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.5110 0.5110 0.5030 0.5030 0.0080 1.59% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
148 070011 嘉实策略混合 1.2160 2.0820 1.1970 2.0630 0.0190 1.59% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
149 160519 博时睿利事件驱动(LOF) 0.9680 0.9680 0.9530 0.9530 0.0150 1.57% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
150 110029 易方达科讯混合 1.0489 5.4467 1.0328 5.4012 0.0161 1.56% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000061 华夏盛世混合 0.9120 0.9120 0.8980 0.8980 0.0140 1.56% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
152 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 0.9519 0.9519 0.9373 0.9373 0.0146 1.56% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
153 002152 华宝核心优势混合A 1.0580 1.0580 1.0420 1.0420 0.0160 1.54% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
154 360012 光大保德信中小盘混合A 1.6693 1.6993 1.6442 1.6742 0.0251 1.53% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001060 前海开源高端装备制造混合A 1.1260 1.1260 1.1090 1.1090 0.0170 1.53% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
156 519987 长信恒利优势混合 1.1300 1.2860 1.1130 1.2690 0.0170 1.53% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
157 571002 诺德灵活配置混合 1.4841 2.2041 1.4618 2.1818 0.0223 1.53% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
158 233009 大摩多因子策略混合A 1.3340 2.3510 1.3140 2.3310 0.0200 1.52% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
159 090018 大成新锐产业混合A 1.6130 2.1130 1.5890 2.0890 0.0240 1.51% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
160 002580 泰信鑫选灵活配置混合C 0.9540 0.9540 0.9400 0.9400 0.0140 1.49% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
161 360010 光大保德信均衡精选混合A 1.1816 1.6828 1.1643 1.6655 0.0173 1.49% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
162 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式A 1.1289 1.2532 1.1123 1.2366 0.0166 1.49% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519975 长信量化中小盘股票A 0.9530 1.3530 0.9390 1.3390 0.0140 1.49% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
164 090016 大成消费主题混合A 0.8210 1.0780 0.8090 1.0660 0.0120 1.48% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
165 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.5070 2.1870 1.4850 2.1650 0.0220 1.48% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
166 163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 1.0787 0.7136 1.0630 0.7033 0.0157 1.48% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
167 002264 华夏乐享健康混合A 1.0300 1.0300 1.0150 1.0150 0.0150 1.48% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
168 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.9575 0.0000 0.9436 0.0000 0.0139 1.47% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
169 630002 华商盛世成长混合 2.3384 3.9934 2.3046 3.9596 0.0338 1.47% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
170 360016 光大行业轮动混合 0.9060 1.7160 0.8930 1.7030 0.0130 1.46% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
171 180031 银华中小盘混合 2.7880 3.4480 2.7480 3.4080 0.0400 1.46% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
172 550001 中信保诚四季红混合A 1.0348 2.6142 1.0199 2.5993 0.0149 1.46% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
173 200015 长城优化升级混合A 1.8050 1.9200 1.7790 1.8940 0.0260 1.46% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
174 580003 东吴行业轮动混合A 0.7633 0.8433 0.7524 0.8324 0.0109 1.45% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
175 003647 创金合信中证1000指数增强C 0.9485 0.9485 0.9350 0.9350 0.0135 1.44% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
176 519947 长信利保债券A 0.9399 0.9399 0.9266 0.9266 0.0133 1.44% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
177 004008 国联鑫思路混合A 1.6848 1.6848 1.6609 1.6609 0.0239 1.44% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
178 168001 国寿安保中证养老产业 0.7760 0.8090 0.7650 0.7980 0.0110 1.44% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
179 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0288 3.1314 1.0142 3.1168 0.0146 1.44% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
180 164402 前海开源中航军工指数A 0.7780 0.8390 0.7670 0.8280 0.0110 1.43% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
181 501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 0.9103 0.9103 0.8975 0.8975 0.0128 1.43% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
182 001723 华商新动力混合A 0.7800 0.7800 0.7690 0.7690 0.0110 1.43% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
183 004009 国联鑫思路混合C 1.6826 1.6826 1.6589 1.6589 0.0237 1.43% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
184 501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 0.9416 0.9416 0.9283 0.9283 0.0133 1.43% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001184 易方达新常态灵活配置混合 0.4960 0.4960 0.4890 0.4890 0.0070 1.43% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001513 易方达信息产业混合A 1.0620 1.0620 1.0470 1.0470 0.0150 1.43% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000946 华夏医疗健康混合C 1.3510 1.3510 1.3320 1.3320 0.0190 1.43% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
188 501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 0.9401 0.9401 0.9269 0.9269 0.0132 1.42% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
189 420003 天弘永定价值成长混合A 1.8968 2.2318 1.8702 2.2052 0.0266 1.42% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000652 博时裕隆灵活配置混合A 1.8580 1.6120 1.8320 1.5890 0.0260 1.42% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
191 164908 交银中证环境治理(LOF)A 0.9310 0.9310 0.9180 0.9180 0.0130 1.42% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
192 501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 0.9048 0.9048 0.8922 0.8922 0.0126 1.41% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000945 华夏医疗健康混合A 1.3680 1.3680 1.3490 1.3490 0.0190 1.41% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001167 金鹰科技创新股票A 0.6490 0.6490 0.6400 0.6400 0.0090 1.41% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
195 003865 创金合信量化多因子股票C 1.1406 1.1406 1.1247 1.1247 0.0159 1.41% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
196 002210 创金合信量化多因子股票A 1.1446 1.1446 1.1287 1.1287 0.0159 1.41% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
197 519712 交银阿尔法核心混合A 1.5860 2.2460 1.5640 2.2240 0.0220 1.41% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
198 519993 长信增利动态策略混合 1.0163 2.6353 1.0022 2.6212 0.0141 1.41% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
199 519170 浦银安盛增长动力混合A 0.7200 0.7200 0.7100 0.7100 0.0100 1.41% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
200 090004 大成精选增值混合A 0.9331 3.3541 0.9202 3.3412 0.0129 1.40% 2017-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏